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2009年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000061 华夏盛世混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159903 南方深证成份ETF 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202017 南方深证成份ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0120 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162711 广发中证500ETF联接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233006 大摩领先优势混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519670 银河行业混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590001 中邮核心优选混合A 1.5878 2.8078 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070010 嘉实主题混合 1.2300 2.7380 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202011 南方优选价值混合A 1.3530 1.5730 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470008 汇添富策略回报混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020015 国泰区位优势混合A 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519089 新华优选成长混合 2.0444 2.0944 0.0000 0.0000 0.0158 0.78% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580002 东吴双动力混合A 1.2055 1.7255 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580005 东吴进取策略混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340006 兴全全球视野股票 3.5521 3.5521 0.0000 0.0000 0.0259 0.73% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202003 南方绩优成长混合A 1.7227 2.2727 0.0000 0.0000 0.0121 0.71% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5013 2.4113 0.0000 0.0000 0.0106 0.71% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450003 国富潜力组合混合A 1.2454 1.4954 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519021 国泰金鼎价值混合 1.0160 2.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0861 1.2361 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159902 华夏中小企业100ETF 2.6360 2.7360 0.0000 0.0000 0.0180 0.69% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050010 博时特许价值混合A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 1.0500 3.1900 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590002 中邮核心成长混合A 0.8035 0.8035 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290005 泰信优势增长混合 1.2390 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580003 东吴行业轮动混合A 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340007 兴全社会责任混合 1.4240 1.6140 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040005 华安宏利混合A 2.6406 3.2606 0.0000 0.0000 0.0164 0.63% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519019 大成景阳领先混合A 0.7940 3.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0494 1.5394 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6025 1.7025 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1762 5.8840 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481004 工银稳健成长混合A 1.3785 1.6285 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 0.5837 2.1287 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2594 1.2594 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002031 华夏策略混合 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 0.8666 3.4806 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180013 银华领先策略混合 1.8963 1.9963 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7745 2.4945 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 摩根中国优势混合A 2.8262 5.4462 0.0000 0.0000 0.0159 0.57% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 1.0728 1.4528 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519087 新华优选分红混合A 0.8754 2.5992 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090007 大成策略回报混合A 1.0710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100022 富国天瑞强势混合A 0.9759 3.4858 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161611 融通内需驱动混合A 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162204 宏利行业精选混合A 4.8077 4.9777 0.0000 0.0000 0.0269 0.56% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040004 华安宝利配置混合 1.1020 3.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040011 华安核心优选混合A 1.6596 1.6596 0.0000 0.0000 0.0091 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481006 工银红利混合 1.0509 1.0909 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6238 2.9278 0.0000 0.0000 0.0089 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213003 宝盈策略增长混合 1.1323 1.5323 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162209 宏利市值优选混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110013 易方达科翔混合 1.4810 5.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7955 1.9133 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8717 2.3377 0.0000 0.0000 0.0099 0.53% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 0.9570 3.5110 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080002 长盛创新先锋混合A 1.1399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.6505 3.0755 0.0000 0.0000 0.0085 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320003 诺安先锋混合A 1.1216 3.0051 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 4.2810 5.0910 0.0000 0.0000 0.0220 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5330 5.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110015 易方达行业领先混合 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210002 金鹰红利价值混合A 1.2002 1.4882 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000011 华夏大盘精选混合A 9.9750 10.3550 0.0000 0.0000 0.0510 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1388 1.1688 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 1.1529 2.9529 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240011 华宝大盘精选混合 1.9316 1.9316 0.0000 0.0000 0.0098 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号混合 1.5780 3.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 0.7629 4.3755 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210003 金鹰行业优势混合A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519668 银河成长混合 1.5447 1.6247 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320005 诺安价值增长混合A 0.9669 1.9119 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 0.9578 3.9691 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0130 2.3630 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257020 国联安精选混合 0.9970 2.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6427 3.1427 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630001 华商领先企业混合 1.0748 1.1798 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530001 建信恒久价值混合 0.8374 2.3116 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050001 博时价值增长混合 0.8270 3.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206002 鹏华精选成长混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200007 长城安心回报混合A 0.6977 1.8807 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519993 长信增利动态策略混合 0.8962 2.1352 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519017 大成积极成长混合A 1.0400 2.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治低碳经济混合 0.8932 3.4032 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6780 1.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257050 国联安主题驱动混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选混合 1.5002 2.6102 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240009 华宝先进成长混合 2.5225 2.5225 0.0000 0.0000 0.0120 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240008 华宝收益增长混合A 3.4674 3.4674 0.0000 0.0000 0.0167 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180010 银华优质增长混合 2.0267 3.2267 0.0000 0.0000 0.0097 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180003 银华-道琼斯88指数 1.1402 2.9402 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166001 中欧新趋势混合A 1.0853 1.2853 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519039 长盛同德主题混合 0.9590 2.7480 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰混合 0.9263 3.4663 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202009 南方盛元红利混合 1.0800 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3730 4.2330 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9650 2.2529 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 379010 摩根中小盘混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377020 摩根内需动力混合A 1.2760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090009 大成行业轮动混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6855 1.7255 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 2.0463 2.6613 0.0000 0.0000 0.0093 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8556 2.2479 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 570005 诺德成长优势混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040180 华安上证180ETF联接A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519013 海富通风格优势混合 1.1200 2.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610002 信澳精华配置混合A 1.3280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070013 嘉实研究精选混合 1.5610 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债混合 1.2601 2.8381 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310328 申万菱信新动力混合A 0.8521 2.7639 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159901 易方达深证100ETF 4.2280 4.1280 0.0000 0.0000 0.0190 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200011 长城景气行业龙头混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1996 1.2296 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630002 华商盛世成长混合 1.7174 1.9824 0.0000 0.0000 0.0077 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8970 2.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002021 华夏回报二号混合 1.1420 2.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020003 国泰金龙行业混合 0.9170 3.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519300 大成沪深300指数A 1.1741 2.4941 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 1.0074 2.9511 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320001 诺安平衡混合A 0.8221 3.0821 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270008 广发核心精选混合 1.5930 1.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217011 招商安心收益债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9080 2.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002001 华夏回报混合A 1.4030 3.4150 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519100 长盛中证A100指数 1.0751 1.6451 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519015 海富通精选贰号混合 0.7030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510050 华夏上证50ETF 2.5520 3.1640 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398011 中海分红增利混合 0.8172 2.2172 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360006 光大新增长混合A 1.3435 2.6235 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217203 招商安泰债券B 1.1378 1.4543 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.1571 1.4736 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161604 融通深证100指数A 1.3920 2.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4060 1.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8717 3.3517 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020011 国泰沪深300指数A 0.7110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519180 万家180指数A 0.7961 3.1361 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050002 博时沪深300指数A 0.9600 2.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2838 1.5938 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070002 嘉实增长混合 4.3530 4.8940 0.0000 0.0000 0.0180 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070003 嘉实稳健混合 0.9590 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 0.9670 2.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9977 2.5697 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270006 广发策略优选混合 1.8880 2.5680 0.0000 0.0000 0.0079 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110003 易方达上证50增强A 0.9370 2.7870 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5790 2.4305 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0235 2.3647 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9854 3.2204 0.0000 0.0000 0.0084 0.42% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000001 华夏成长混合 1.4760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240002 华宝宝康配置混合 1.5964 3.2364 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217009 招商核心价值混合 1.1962 1.1962 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217008 招商安本增利债券C 1.2256 1.3256 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 0.7320 2.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002011 华夏红利混合 3.4450 4.2780 0.0000 0.0000 0.0140 0.41% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0683 2.3289 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000021 华夏优势增长混合 2.2820 2.4020 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570001 诺德价值优势混合 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长混合 0.7274 1.8961 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360005 光大保德信红利混合A 2.5890 3.2470 0.0000 0.0000 0.0102 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180012 银华富裕主题混合A 1.1914 2.1264 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519025 海富通领先成长混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0020 4.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288002 华夏收入混合 2.6670 4.0670 0.0000 0.0000 0.0104 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481009 工银沪深300指数A 1.2880 1.4230 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510180 华安上证180ETF 0.7700 2.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 1.4316 1.4316 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398041 中海量化策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070011 嘉实策略混合 1.2710 1.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 255010 国联安稳健混合A 1.8120 2.5920 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320006 诺安灵活配置混合 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470007 汇添富上证综合指数A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260101 景顺长城优选混合 1.1619 3.0726 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070001 嘉实成长收益混合A 0.9450 3.1457 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519003 海富通收益增长混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161606 融通行业景气混合A 1.0560 2.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3230 1.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660001 农银行业成长混合 1.2790 1.6790 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1030 3.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2009-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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