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2010年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202019 南方策略优化混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0669 1.2269 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0581 1.2181 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150010 国泰优先 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360008 光大增利收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050111 博时信用债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320004 诺安优化收益债券C 1.1236 1.1982 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420102 天弘永利债券B 1.0010 1.1004 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350006 天治稳健双盈债券 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.1200 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166003 中欧稳健收益债券A 1.0793 1.1059 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420002 天弘永利债券A 0.9997 1.0905 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166004 中欧稳健收益债券C 1.0764 1.1004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560005 益民多利债券 1.0463 1.0873 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450005 国富强化收益债券A 1.0208 1.0608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.3080 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020018 国泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450006 国富强化收益债券C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360009 光大增利收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050106 博时稳定价值债券A 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090002 大成债券A/B 1.0426 1.4776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 092002 大成债券C 1.0173 1.4523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118001 易方达亚洲精选股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0249 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217203 招商安泰债券B 1.1350 1.4915 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.1370 1.5135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040009 华安稳定收益债券A 1.1095 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162210 宏利集利债券A 1.0285 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519186 万家稳健增利债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040010 华安稳定收益债券B 1.0989 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410001 华富竞争力优选混合A 0.6460 1.9238 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162299 宏利集利债券C 1.0209 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519187 万家稳健增利债券C 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4627 1.9989 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161902 万家增强收益债券C 1.1010 1.6078 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5720 3.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9468 1.7378 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290003 泰信双息双利债券C 1.0479 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100018 富国天利增长债券A 1.2377 1.9227 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0493 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510030 华宝上证180价值ETF 2.5300 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233005 大摩强收益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100022 富国天瑞强势混合A 0.7568 3.1201 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 1.2000 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630103 华商收益增强债券B 1.0940 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.1160 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.1080 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519024 海富通稳健添利债券A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470078 汇添富增强收益债券C 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040016 华安行业轮动混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400009 东方稳健回报债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240003 华宝宝康债券A 1.1603 1.6503 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0640 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160612 鹏华丰收债券B 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.1610 1.3600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110017 易方达增强回报债券A 1.0960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690202 民生增强收益债券C 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690002 民生增强收益债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582001 东吴优信稳健债券A 0.9931 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530009 建信收益增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2366 1.9466 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100037 富国优化增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100035 富国优化增强债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040012 华安强化收益债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 582201 东吴优信稳健债券C 0.9885 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519091 新华泛资源优势混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1879 1.2259 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213917 宝盈增强收益债券C 1.1799 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288102 华夏稳定双利债券C 1.0668 1.4678 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485107 工银添利债券A 1.1106 1.2606 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253010 国联安安心成长混合 0.8360 1.8090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202101 南方宝元债券A 1.1287 2.3687 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519682 交银增利债券C 1.0122 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519680 交银增利债券A/B 1.0179 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485007 工银添利债券B 1.0994 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益混合 1.5475 2.0275 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200008 长城品牌优选混合A 0.7301 0.7301 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8710 2.8400 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.2303 2.3353 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290007 泰信债券增强收益A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 291007 泰信债券增强收益C 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630003 华商收益增强债券A 1.0980 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110018 易方达增强回报债券B 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253021 国联安增利债券B 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110008 易方达稳健收益债券B 1.0789 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660002 农银恒久增利债券A 1.0399 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 531009 建信收益增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519989 长信利丰债券C 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519697 交银优势行业混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.0793 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485105 工银增强收益债券A 1.1187 1.3137 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485005 工银增强收益债券B 1.1026 1.2976 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340001 兴全可转债混合 1.1291 2.7801 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519667 银河银信债券A 1.0019 1.2579 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519666 银河银信债券B 0.9926 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217008 招商安本增利债券C 1.2593 1.3593 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202102 南方多利增强债券C 1.0458 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202103 南方多利增强债券A 1.0514 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519671 银河沪深300价值指数A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080003 长盛积极配置债券A 1.1163 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 399001 中海上证50指数增强 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510050 华夏上证50ETF 1.9290 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.26% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410005 华富收益增强债券B 1.1333 1.2633 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410004 华富收益增强债券A 1.1335 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020020 国泰双利债券C 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217011 招商安心收益债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4977 2.3195 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.28% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050001 博时价值增长混合 0.7080 3.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180013 银华领先策略混合 1.3583 1.7383 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050201 博时价值增长贰号混合 0.6740 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162213 宏利沪深300指数A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110003 易方达上证50增强A 0.7143 2.5643 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163809 中银蓝筹混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240012 华宝增强收益债券A 1.0476 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240013 华宝增强收益债券B 1.0418 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257040 国联安红利混合 0.8900 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530008 建信稳定增利债券C 1.1540 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020019 国泰双利债券A 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050007 博时平衡配置混合 1.1060 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163808 中银中证A100指数增强 0.7910 0.8010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 1.3200 2.8280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110001 易方达平稳增长混合 1.2770 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519185 万家精选混合A 0.8919 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7550 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9721 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320010 诺安中证A100指数A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519100 长盛中证A100指数 0.7650 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.42% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1100 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.42% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7773 0.7773 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.44% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050009 博时新兴成长混合 0.6810 3.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270001 广发聚富混合 1.1108 3.4208 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202009 南方盛元红利混合 0.8670 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.46% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040180 华安上证180ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 255010 国联安稳健混合A 1.2920 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206002 鹏华精选成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320005 诺安价值增长混合A 0.8472 1.7922 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510060 工银上证央企ETF 1.2812 0.8195 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.48% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240002 华宝宝康配置混合 1.2720 2.9620 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.48% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.6577 2.1940 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.48% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202007 南方隆元产业主题混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.49% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050004 博时精选混合A 1.2683 2.7733 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.49% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050008 博时第三产业混合 1.0020 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519686 交银上证180公司治理联接 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510180 华安上证180ETF 0.5870 2.2600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163805 中银动态策略混合A 1.1012 1.2712 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040004 华安宝利配置混合 0.9570 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360007 光大优势配置混合A 0.6578 0.6578 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.53% 2010-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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