基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 华安创新混合 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 天弘精选混合A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选混合A 1.1890 2.4090 0.0000 0.0000 0.0126 1.07% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8770 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159903 南方深证成份ETF 0.9860 0.7275 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7484 0.7484 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159901 易方达深证100ETF 3.1380 3.0930 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 1.0480 2.3980 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 2.0479 5.1179 0.0000 0.0000 0.0155 0.76% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0414 1.1114 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6602 1.9474 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 9.0590 9.5390 0.0000 0.0000 0.0650 0.72% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210003 金鹰行业优势混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1314 3.0417 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217013 招商中小盘混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450001 国富中国收益混合A 0.5712 2.0174 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.7660 2.7397 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530005 建信优化配置混合A 0.7505 1.3005 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510130 中盘ETF 2.4300 0.8360 0.0000 0.0000 0.0170 0.70% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519021 国泰金鼎价值混合 0.8790 1.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020015 国泰区位优势混合A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270022 广发内需增长混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270005 广发聚丰混合A 0.6266 3.6630 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7343 3.0443 0.0000 0.0000 0.0115 0.67% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217012 招商行业领先混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450003 国富潜力组合混合A 0.9171 1.2671 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481006 工银红利混合 0.8599 0.8999 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590002 中邮核心成长混合A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9086 1.3986 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110010 易方达价值成长混合 1.1919 1.2519 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050012 博时策略混合 0.8590 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162711 广发中证500ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519089 新华优选成长混合 1.3645 1.7645 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 570001 诺德价值优势混合 0.7946 0.7946 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 0.6714 2.5914 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450004 国富深化价值混合A 1.1824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9519 1.0019 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002031 华夏策略混合 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180013 银华领先策略混合 1.3697 1.7497 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100032 富国中证红利指数增强A 1.0830 1.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 0.6206 2.5706 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519185 万家精选混合A 0.8773 0.9573 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519991 长信双利优选混合A 0.7780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050004 博时精选混合A 1.2301 2.7351 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0766 1.3466 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000021 华夏优势增长混合 1.8910 2.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200006 长城消费增值混合A 0.7884 2.2284 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150011 国泰进取 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹混合 0.7393 3.0343 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360005 光大保德信红利混合A 2.0011 2.6591 0.0000 0.0000 0.0093 0.47% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090010 大成中证红利指数A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519093 新华钻石品质企业混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210002 金鹰红利价值混合A 1.0163 1.3043 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450002 国富弹性市值混合A 1.1509 2.4109 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 0.8890 2.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320001 诺安平衡混合A 0.6847 2.9447 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9076 1.0576 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320005 诺安价值增长混合A 0.8398 1.7848 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270001 广发聚富混合 1.0928 3.4028 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240009 华宝先进成长混合 1.9543 1.9543 0.0000 0.0000 0.0085 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1078 1.4178 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360007 光大优势配置混合A 0.6375 0.6375 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519667 银河银信债券A 1.0052 1.2612 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6990 2.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050002 博时沪深300指数A 0.7150 2.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9522 1.0722 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9550 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400007 东方策略成长混合 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200011 长城景气行业龙头混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410007 华富价值增长混合A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 0.7366 3.0721 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163406 兴全合润混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519666 银河银信债券B 0.9957 1.2517 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519013 海富通风格优势混合 0.9470 1.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217009 招商核心价值混合 0.8307 0.9207 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519035 富国天博创新主题混合 0.7403 2.6716 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240005 华宝多策略增长A 0.5579 4.0267 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519690 交银稳健配置混合 1.2125 2.6675 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090001 大成价值增长混合A 0.7100 3.3700 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7730 2.2604 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7470 2.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320007 诺安成长混合A 1.0400 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治低碳经济混合 0.7723 3.2823 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350005 天治中国制造2025 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6666 3.2366 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9810 2.3410 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8629 2.4349 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020011 国泰沪深300指数A 0.5320 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580005 东吴进取策略混合A 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560003 益民创新优势混合A 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180003 银华-道琼斯88指数 0.8941 2.6941 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519087 新华优选分红混合A 0.7106 2.3341 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519039 长盛同德主题混合 0.7630 2.1864 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040008 华安策略优选混合A 0.6486 2.1849 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213008 宝盈资源优选混合 0.8176 1.0742 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519987 长信恒利优势混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8445 0.8445 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1370 3.3378 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.8971 3.0457 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202009 南方盛元红利混合 0.8510 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080002 长盛创新先锋混合A 1.0108 1.2308 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0180 1.3660 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260111 景顺长城公司治理混合 1.1700 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257040 国联安红利混合 0.8840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040007 华安中小盘成长混合 0.9963 2.3112 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570005 诺德成长优势混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530003 建信优选成长混合A 0.8588 2.3088 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398041 中海量化策略混合 0.8830 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100020 富国天益价值混合A 0.8029 3.8142 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163805 中银动态策略混合A 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9721 5.0688 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450008 国富沪深300指数增强A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121001 国投瑞银融华债券 1.2923 2.3443 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9120 1.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240010 华宝行业精选混合 0.8589 0.8589 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4854 2.3027 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163809 中银蓝筹混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450007 国富成长动力混合 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519005 海富通股票混合 0.6000 2.5490 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2500 1.3900 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360006 光大新增长混合A 1.0823 2.3623 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210004 金鹰稳健成长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162202 宏利周期混合 0.8764 2.9014 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481009 工银沪深300指数A 0.9370 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2456 2.9256 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580002 东吴双动力混合A 1.1791 1.6991 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373010 摩根双息平衡混合A 0.8105 2.2397 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210001 金鹰成份优选混合 0.6224 2.3066 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481001 工银核心价值混合A 0.3252 3.6682 0.0000 0.0000 0.0010 0.31% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290002 泰信先行策略混合 0.5627 2.2955 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320006 诺安灵活配置混合 0.9970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253030 国联安信心增益债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240002 华宝宝康配置混合 1.2522 2.9422 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519300 大成沪深300指数A 0.8024 2.2124 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6799 2.5479 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510081 长盛动态精选混合 0.9221 2.7221 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270008 广发核心精选混合 1.3780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202005 南方成份精选混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519025 海富通领先成长混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519994 长信金利趋势股票 0.6272 1.9277 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040012 华安强化收益债券A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270002 广发稳健增长混合A 1.3118 2.9568 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320010 诺安中证A100指数A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257010 国联安小盘精选混合 0.7090 2.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040002 华安中国A股增强指数 0.7150 2.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200008 长城品牌优选混合A 0.7146 0.7146 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200009 长城稳健增利债券A 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400003 东方精选混合 0.8465 2.8856 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 400001 东方龙混合 0.5911 2.3526 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1080 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110017 易方达增强回报债券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519181 万家和谐增长混合A 0.5923 1.3101 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398031 中海蓝筹混合A 0.9302 1.1902 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398001 中海优质成长混合 0.4938 2.6742 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 483003 工银精选平衡混合 0.6447 1.7799 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340006 兴全全球视野股票 2.9900 2.9900 0.0000 0.0000 0.0079 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070001 嘉实成长收益混合A 0.8432 3.0076 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050010 博时特许价值混合A 1.1370 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0293 3.8893 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020003 国泰金龙行业混合 0.8010 3.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8020 2.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166005 中欧价值发现混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161811 银华沪深300指数A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257020 国联安精选混合 0.8090 2.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100038 富国沪深300指数增强A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200007 长城安心回报混合A 0.6197 1.7051 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080005 长盛量化红利混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202019 南方策略优化混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398021 中海能源策略混合 0.7999 1.1099 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206002 鹏华精选成长混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 150103 银河银泰混合 0.8797 3.4197 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 0.7837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040180 华安上证180ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240004 华宝动力组合混合A 0.8194 3.3294 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000001 华夏成长混合 1.2860 3.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7336 0.7336 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519001 银华价值优选混合 1.2740 4.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519091 新华泛资源优势混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8800 2.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257030 国联安优势混合 0.8910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8960 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏