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2010年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.2008 1.2008 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000021 华夏优势增长混合 2.3360 2.4560 0.0000 0.0000 0.0310 1.34% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1086 1.2986 0.0000 0.0000 0.0132 1.21% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420005 天弘周期策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270021 广发聚瑞混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9248 2.1640 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6710 1.7110 0.0000 0.0000 0.0185 1.12% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210002 金鹰红利价值混合A 1.2035 1.4915 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519987 长信恒利优势混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110015 易方达行业领先混合 1.3730 1.4080 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0177 3.0427 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162211 宏利品质生活混合 1.1260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162212 宏利红利先锋混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0018 2.5738 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630005 华商动态阿尔法混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000031 华夏复兴混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.1091 2.9241 0.0000 0.0000 0.0114 1.04% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660005 农银中小盘混合 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0113 1.03% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510081 长盛动态精选混合 1.0586 2.8586 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213006 宝盈核心优势混合A 0.9209 1.1209 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6690 5.4570 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200010 长城双动力混合A 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481004 工银稳健成长混合A 1.3651 1.6151 0.0000 0.0000 0.0137 1.01% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9883 1.7793 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519029 华夏稳增混合 1.7220 2.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 0.8420 3.2880 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340008 兴全有机增长混合 1.1815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550001 中信保诚四季红混合A 1.0721 2.2331 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 379010 摩根中小盘混合A 1.4230 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481010 工银中小盘混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.4280 2.6780 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110005 易方达积极成长混合 1.0913 4.3225 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0742 1.2242 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162209 宏利市值优选混合A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0067 0.90% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 571002 诺德灵活配置混合 1.2303 1.2303 0.0000 0.0000 0.0108 0.89% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519025 海富通领先成长混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 3.7860 4.6160 0.0000 0.0000 0.0330 0.88% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110013 易方达科翔混合 1.3870 5.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519181 万家和谐增长混合A 0.6542 1.4183 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110009 易方达价值精选混合 1.1608 2.5008 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 112002 易方达策略成长二号混合 1.4100 2.9450 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202003 南方绩优成长混合A 1.3677 2.1777 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9110 1.9110 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310328 申万菱信新动力混合A 0.7374 2.6102 0.0000 0.0000 0.0061 0.83% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090009 大成行业轮动混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4873 1.6373 0.0000 0.0000 0.0121 0.82% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519017 大成积极成长混合A 1.1020 2.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8120 4.8100 0.0000 0.0000 0.0310 0.82% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0099 1.4999 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9860 2.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 4.7500 5.3410 0.0000 0.0000 0.0380 0.81% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398041 中海量化策略混合 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 1.0086 3.5486 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070011 嘉实策略混合 1.2610 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1280 2.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090007 大成策略回报混合A 1.1280 1.7780 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159902 华夏中小企业100ETF 2.8840 2.9840 0.0000 0.0000 0.0230 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519021 国泰金鼎价值混合 1.0040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 1.0260 3.9058 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162711 广发中证500ETF联接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350005 天治中国制造2025 1.3614 1.3614 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050014 博时创业成长混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590005 中邮核心主题混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210004 金鹰稳健成长混合 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2193 1.4893 0.0000 0.0000 0.0092 0.76% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长混合A 1.5165 3.1615 0.0000 0.0000 0.0112 0.74% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 0.6790 2.5508 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519670 银河行业混合A 1.2370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1502 1.2002 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3200 3.5208 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519005 海富通股票混合 0.7130 2.6620 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310358 申万菱信新经济混合A 0.6909 2.0228 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选混合A 0.6938 2.0114 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1351 1.2551 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519019 大成景阳领先混合A 0.8540 3.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070018 嘉实回报混合 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080001 长盛成长价值混合A 1.0100 2.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580002 东吴双动力混合A 1.3834 1.9034 0.0000 0.0000 0.0096 0.70% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080003 长盛积极配置债券A 1.1924 1.2124 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590002 中邮核心成长混合A 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217012 招商行业领先混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 570005 诺德成长优势混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630006 华商产业升级混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3500 2.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233006 大摩领先优势混合 1.2091 1.2091 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398031 中海蓝筹混合A 1.0493 1.3093 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 1.0650 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8638 2.0776 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002031 华夏策略混合 2.0280 2.0280 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020003 国泰金龙行业混合 0.9240 3.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660004 农银策略价值混合 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290005 泰信优势增长混合 1.2300 1.3600 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560002 益民红利成长混合 0.6650 1.7833 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550004 中信保诚三得益债券A 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519003 海富通收益增长混合 0.7830 2.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519013 海富通风格优势混合 1.1000 2.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519668 银河成长混合 1.4091 1.6841 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162208 宏利首选企业股票A 1.4467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0092 0.64% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690003 民生加银精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660001 农银行业成长混合 1.0960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560003 益民创新优势混合A 0.8720 0.8920 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166005 中欧价值发现混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350002 天治低碳经济混合 0.9279 3.4379 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350001 天治财富增长混合 0.7753 2.3206 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519011 海富通精选混合 0.8586 3.7365 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519015 海富通精选贰号混合 0.6760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270006 广发策略优选混合 1.6209 2.6209 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180012 银华富裕主题混合A 1.2417 2.1947 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090001 大成价值增长混合A 0.8243 3.4843 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110029 易方达科讯混合 0.7018 4.0960 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0190 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360008 光大增利收益债券A 1.0530 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360009 光大增利收益债券C 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报混合 0.7210 2.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400011 东方核心动力混合A 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620002 金元顺安成长动力混合 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110007 易方达稳健收益债券A 1.1194 1.2390 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110008 易方达稳健收益债券B 1.1196 1.2482 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040011 华安核心优选混合A 1.1073 1.6073 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217009 招商核心价值混合 0.9545 1.0445 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519039 长盛同德主题混合 0.8702 2.4936 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290004 泰信优质生活混合 1.2212 1.7212 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270007 广发大盘成长混合 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070013 嘉实研究精选混合 1.5380 1.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2969 3.2072 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519089 新华优选成长混合 1.5457 1.9457 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020001 国泰金鹰增长混合 0.9830 3.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660003 农银平衡双利混合 1.1141 1.1641 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 288002 华夏收入混合 2.3730 3.7730 0.0000 0.0000 0.0120 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 255010 国联安稳健混合A 1.3850 2.4050 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0634 2.1634 0.0000 0.0000 0.0103 0.50% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257030 国联安优势混合 1.0250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233001 大摩基础行业混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210003 金鹰行业优势混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519688 交银精选混合 0.9050 3.0508 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 2.2900 4.1230 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270005 广发聚丰混合A 0.7291 4.1270 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213917 宝盈增强收益债券C 1.1959 1.2729 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2052 1.2822 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 570006 诺德中小盘混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 151001 银河稳健混合 1.0067 3.1964 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6982 3.4082 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163406 兴全合润混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040012 华安强化收益债券A 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040013 华安强化收益债券B 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100035 富国优化增强债券A/B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1429 2.5669 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530003 建信优选成长混合A 0.9882 2.4382 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3218 1.6318 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选混合A 10.3780 10.8580 0.0000 0.0000 0.0480 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070099 嘉实优质企业混合 0.8820 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.1287 3.0494 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519698 交银先锋混合A 1.1752 1.2002 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519991 长信双利优选混合A 0.8700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8800 2.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.1140 2.4020 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1130 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040010 华安稳定收益债券B 1.0719 1.1819 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110018 易方达增强回报债券B 1.1280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6075 2.6147 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002001 华夏回报混合A 1.3650 3.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040009 华安稳定收益债券A 1.0837 1.1937 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610002 信澳精华配置混合A 1.3650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217005 招商先锋混合 0.7065 2.6565 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410003 华富成长趋势混合A 0.6924 0.9824 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420001 天弘精选混合A 0.6111 1.7755 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5692 2.1206 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000001 华夏成长混合 1.4110 3.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270008 广发核心精选混合 1.6350 1.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162203 宏利稳定混合 0.7167 2.6567 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9510 4.3210 0.0000 0.0000 0.0170 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110010 易方达价值成长混合 1.3926 1.4526 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020015 国泰区位优势混合A 1.1810 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090006 大成2020生命周期混合A 0.6960 2.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1327 2.4927 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2010-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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