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2010年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320004 诺安优化收益债券C 1.1977 1.2873 0.0000 0.0000 0.0276 2.36% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180003 银华-道琼斯88指数 0.9853 2.7853 0.0000 0.0000 0.0161 1.66% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510110 海富通上证周期ETF 2.4400 0.9790 0.0000 0.0000 0.0360 1.50% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.6190 0.8970 0.0000 0.0000 0.0320 1.24% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510050 华夏上证50ETF 2.0270 2.5740 0.0000 0.0000 0.0240 1.20% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110017 易方达增强回报债券A 1.1430 1.3080 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110018 易方达增强回报债券B 1.1390 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340006 兴全全球视野股票 3.6539 3.6539 0.0000 0.0000 0.0402 1.11% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.7732 2.6232 0.0000 0.0000 0.0085 1.11% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.9181 2.9218 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510060 工银上证央企ETF 1.3418 0.8583 0.0000 0.0000 0.0142 1.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200008 长城品牌优选混合A 0.7709 0.7709 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50指数增强 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.9960 2.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9180 2.4320 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180013 银华领先策略混合 1.5559 1.9359 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519100 长盛中证A100指数 0.8534 1.4734 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510090 建信上证社会责任ETF 0.9540 1.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410007 华富价值增长混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519686 交银上证180公司治理联接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163808 中银中证A100指数增强 0.8670 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320005 诺安价值增长混合A 0.9686 1.9136 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050010 博时特许价值混合A 1.3670 1.5150 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100022 富国天瑞强势混合A 0.8288 3.2909 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050012 博时策略混合 1.0400 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 0.6833 3.0233 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470007 汇添富上证综合指数A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200010 长城双动力混合A 1.1681 1.1681 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0643 5.7566 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260111 景顺长城公司治理混合 1.4130 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240004 华宝动力组合混合A 0.9424 3.4524 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257010 国联安小盘精选混合 0.8610 2.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510180 华安上证180ETF 0.6620 2.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202007 南方隆元产业主题混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2220 1.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530005 建信优化配置混合A 0.9191 1.4691 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3460 2.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240009 华宝先进成长混合 2.1296 2.1296 0.0000 0.0000 0.0071 0.33% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4193 1.0432 0.0000 0.0000 0.0013 0.31% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040180 华安上证180ETF联接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 2.2540 5.3240 0.0000 0.0000 0.0068 0.30% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180015 银华增强收益债券A 1.1250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8630 3.5080 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 2.4735 3.1315 0.0000 0.0000 0.0062 0.25% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580003 东吴行业轮动混合A 1.1444 1.2244 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202021 南方小康ETF联接A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.8550 2.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217203 招商安泰债券B 1.1551 1.5116 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.1602 1.5367 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481009 工银沪深300指数A 1.1216 1.2866 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3430 1.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1742 1.2342 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8125 2.6805 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519300 大成沪深300指数A 0.9565 2.3665 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161811 银华沪深300指数A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050116 博时宏观回报债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450008 国富沪深300指数增强A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050007 博时平衡配置混合 1.2060 2.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020011 国泰沪深300指数A 0.6350 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4965 2.0575 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519039 长盛同德主题混合 0.9626 2.7583 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070003 嘉实稳健混合 0.8960 2.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519672 银河蓝筹混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519091 新华泛资源优势混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 2.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257040 国联安红利混合 1.0490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090010 大成中证红利指数A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150010 国泰优先 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 582001 东吴优信稳健债券A 1.0389 1.0509 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519021 国泰金鼎价值混合 1.0950 2.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050006 博时稳定价值债券B 1.1030 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050106 博时稳定价值债券A 1.1160 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2379 4.0979 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 582201 东吴优信稳健债券C 1.0323 1.0443 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002031 华夏策略混合 2.5640 2.5640 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485107 工银添利债券A 1.0978 1.2828 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485007 工银添利债券B 1.0845 1.2695 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9812 0.9863 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360006 光大新增长混合A 1.3190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 420102 天弘永利债券B 1.0038 1.1277 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420002 天弘永利债券A 1.0026 1.1160 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519985 长信纯债壹号债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159903 南方深证成份ETF 1.2572 0.9276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1239 1.3009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债债券C 1.1570 3.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2997 2.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400009 东方稳健回报债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257050 国联安主题驱动混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213917 宝盈增强收益债券C 1.1130 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0680 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 118001 易方达亚洲精选股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000011 华夏大盘精选混合A 12.8210 13.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050001 博时价值增长混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050015 博时大中华亚太精选 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070009 嘉实超短债债券C 0.9980 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410005 华富收益增强债券B 1.2026 1.3446 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410004 华富收益增强债券A 1.2050 1.3570 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0045 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1517 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519680 交银增利债券A/B 1.0764 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1295 2.4581 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519682 交银增利债券C 1.0682 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400007 东方策略成长混合 1.4097 1.4097 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2121 3.5221 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560005 益民多利债券 1.0721 1.1131 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519667 银河银信债券A 1.0202 1.2952 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519666 银河银信债券B 1.0083 1.2833 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5240 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217011 招商安心收益债券C 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162211 宏利品质生活混合 1.3000 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163803 中银持续增长混合A 0.8576 2.9927 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630003 华商收益增强债券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050011 博时信用债券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050111 博时信用债券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001003 华夏债券C 1.0780 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620006 金元顺安消费主题混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162213 宏利沪深300指数A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 257020 国联安精选混合 0.9340 2.7410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519029 华夏稳增混合 1.7240 2.4290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8080 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519994 长信金利趋势股票 0.7621 2.2549 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519187 万家稳健增利债券C 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519186 万家稳健增利债券A 1.1099 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166004 中欧稳健收益债券C 1.0650 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166003 中欧稳健收益债券A 1.0700 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 1.0450 1.2202 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5592 1.9323 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0523 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450002 国富弹性市值混合A 1.4437 2.7037 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.2565 1.9815 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100020 富国天益价值混合A 1.0060 4.0173 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100026 富国天合稳健优选混合 1.0261 2.4056 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166007 中欧互通精选混合A 1.0071 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 1.7300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400001 东方龙混合 0.6720 2.4335 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1178 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530008 建信稳定增利债券C 1.2370 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350006 天治稳健双盈债券 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163806 中银增利债券A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.5227 2.6677 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200009 长城稳健增利债券A 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080001 长盛成长价值混合A 1.1060 2.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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