基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富移动互联股票A 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0300 3.23% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.9150 2.8550 0.0000 0.0000 0.0260 2.92% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270007 广发大盘成长混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0229 2.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110013 易方达科翔混合 1.2700 5.3040 0.0000 0.0000 0.0340 2.75% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000021 华夏优势增长混合 1.7900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0470 2.70% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8530 0.8110 0.0000 0.0000 0.0210 2.52% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202009 南方盛元红利混合 0.9400 1.0380 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180013 银华领先策略混合 1.3988 1.7788 0.0000 0.0000 0.0342 2.51% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213008 宝盈资源优选混合 0.9735 1.2438 0.0000 0.0000 0.0237 2.50% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7745 3.3445 0.0000 0.0000 0.0183 2.42% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290004 泰信优质生活混合 0.8923 1.4923 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9422 0.9722 0.0000 0.0000 0.0219 2.38% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0270 2.38% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8883 0.9383 0.0000 0.0000 0.0204 2.35% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590001 中邮核心优选混合A 1.2938 2.5138 0.0000 0.0000 0.0297 2.35% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 1.0061 3.0511 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 570006 诺德中小盘混合 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040005 华安宏利混合A 2.4078 3.0278 0.0000 0.0000 0.0544 2.31% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161611 融通内需驱动混合A 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9810 2.3070 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 0.0208 2.27% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6270 4.7630 0.0000 0.0000 0.0800 2.26% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090009 大成行业轮动混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0888 3.3988 0.0000 0.0000 0.0457 2.24% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481010 工银中小盘混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420005 天弘周期策略混合A 1.0110 1.0530 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9438 1.2788 0.0000 0.0000 0.0205 2.22% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040020 华安升级主题混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 671010 西部利得策略优选混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040016 华安行业轮动混合 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0218 2.16% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000061 华夏盛世混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 3.0520 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040011 华安核心优选混合A 1.0072 1.5072 0.0000 0.0000 0.0211 2.14% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270005 广发聚丰混合A 0.7667 4.2972 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257040 国联安红利混合 0.9100 1.2810 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660001 农银行业成长混合 1.1502 1.7502 0.0000 0.0000 0.0239 2.12% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159905 工银深证红利ETF 0.9349 0.9349 0.0000 0.0000 0.0194 2.12% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519987 长信恒利优势混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270008 广发核心精选混合 1.5470 1.7570 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4705 2.0124 0.0000 0.0000 0.0097 2.11% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400011 东方核心动力混合A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0178 2.10% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590005 中邮核心主题混合A 0.9220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630002 华商盛世成长混合 2.0980 2.3630 0.0000 0.0000 0.0431 2.10% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9810 1.0660 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270021 广发聚瑞混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070099 嘉实优质企业混合 0.9340 1.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8682 1.2682 0.0000 0.0000 0.0176 2.07% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590002 中邮核心成长混合A 0.6359 0.6359 0.0000 0.0000 0.0129 2.07% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159901 易方达深证100ETF 0.7543 3.6949 0.0000 0.0000 0.0153 2.07% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2277 1.5477 0.0000 0.0000 0.0248 2.06% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1410 1.5210 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选混合A 0.6712 2.2075 0.0000 0.0000 0.0135 2.05% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450004 国富深化价值混合A 1.4327 1.6327 0.0000 0.0000 0.0286 2.04% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159902 华夏中小企业100ETF 2.5960 2.6960 0.0000 0.0000 0.0520 2.04% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240011 华宝大盘精选混合 1.4696 1.5496 0.0000 0.0000 0.0292 2.03% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070019 嘉实价值优势混合A 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240017 华宝新兴产业混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0165 2.01% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519017 大成积极成长混合A 1.0200 2.1380 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0183 2.00% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090007 大成策略回报混合A 1.0710 1.7650 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162209 宏利市值优选混合A 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0146 1.99% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.5910 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159903 南方深证成份ETF 1.1964 0.8828 0.0000 0.0000 0.0233 1.99% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9210 4.3010 0.0000 0.0000 0.0760 1.98% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519983 长信量化先锋混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660005 农银中小盘混合 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0208 1.97% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270022 广发内需增长混合A 0.9940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217016 招商深证100指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 3.4580 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481006 工银红利混合 0.9761 1.0161 0.0000 0.0000 0.0186 1.94% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660004 农银策略价值混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 0.0176 1.94% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519001 银华价值优选混合 1.4097 4.7770 0.0000 0.0000 0.0267 1.93% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257030 国联安优势混合 0.9520 1.2330 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2130 1.2670 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519026 海富通中小盘混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519698 交银先锋混合A 1.1488 1.2038 0.0000 0.0000 0.0216 1.92% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090004 大成精选增值混合A 0.9648 2.9673 0.0000 0.0000 0.0182 1.92% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519670 银河行业混合A 1.0140 1.3740 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410007 华富价值增长混合A 0.8073 0.8073 0.0000 0.0000 0.0151 1.91% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310328 申万菱信新动力混合A 0.6836 2.5216 0.0000 0.0000 0.0128 1.91% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257050 国联安主题驱动混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8550 0.8600 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510150 招商上证消费80ETF 2.7360 0.9020 0.0000 0.0000 0.0510 1.90% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.7020 3.4190 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610002 信澳精华配置混合A 1.2940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630005 华商动态阿尔法混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0166 1.88% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481004 工银稳健成长混合A 1.3007 1.5507 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 585001 东吴中证新兴指数 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8730 2.6210 0.0000 0.0000 0.0160 1.87% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 0.0000 0.0000 0.0165 1.87% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0980 1.1150 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202019 南方策略优化混合 0.8780 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470008 汇添富策略回报混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519702 交银趋势混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270006 广发策略优选混合 1.3659 2.6259 0.0000 0.0000 0.0250 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9880 1.1800 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159906 大成深证成长40ETF 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选混合 1.0874 3.0181 0.0000 0.0000 0.0198 1.85% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7958 2.5158 0.0000 0.0000 0.0144 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 571002 诺德灵活配置混合 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0226 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 0.4049 3.4089 0.0000 0.0000 0.0073 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217012 招商行业领先混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240009 华宝先进成长混合 1.9057 1.9057 0.0000 0.0000 0.0345 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240010 华宝行业精选混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0162 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 379010 摩根中小盘混合A 1.3310 1.3710 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4199 1.6199 0.0000 0.0000 0.0256 1.84% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5387 2.0611 0.0000 0.0000 0.0097 1.83% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519692 交银成长混合A 2.6043 2.8493 0.0000 0.0000 0.0468 1.83% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8920 2.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398041 中海量化策略混合 1.0000 1.0370 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162208 宏利首选企业股票A 1.0876 1.4076 0.0000 0.0000 0.0194 1.82% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 0.9530 2.0590 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5601 2.4047 0.0000 0.0000 0.0100 1.82% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6676 1.7076 0.0000 0.0000 0.0298 1.82% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 0.7647 2.6847 0.0000 0.0000 0.0137 1.82% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519039 长盛同德主题混合 0.9184 2.6317 0.0000 0.0000 0.0163 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1980 0.8740 0.0000 0.0000 0.0570 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100032 富国中证红利指数增强A 1.1830 1.7540 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161612 融通深证成份指数A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510081 长盛动态精选混合 1.0569 2.9569 0.0000 0.0000 0.0188 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1021 1.1521 0.0000 0.0000 0.0196 1.81% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7910 2.7920 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050009 博时新兴成长混合 0.6770 3.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519019 大成景阳领先混合A 0.7910 3.8290 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100038 富国沪深300指数增强A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 288002 华夏收入混合 2.4320 3.8320 0.0000 0.0000 0.0430 1.80% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162204 宏利行业精选混合A 4.7201 4.9601 0.0000 0.0000 0.0828 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240005 华宝多策略增长A 0.5446 3.9962 0.0000 0.0000 0.0096 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040007 华安中小盘成长混合 1.0865 2.4014 0.0000 0.0000 0.0191 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690004 民生加银稳健成长混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519025 海富通领先成长混合 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166007 中欧互通精选混合A 0.9450 0.9900 0.0000 0.0000 0.0165 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000031 华夏复兴混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110015 易方达行业领先混合 1.2040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377010 摩根阿尔法混合A 2.7834 4.7034 0.0000 0.0000 0.0487 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519674 银河创新成长混合A 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0161 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090010 大成中证红利指数A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519007 海富通强化回报混合 0.7480 2.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519994 长信金利趋势股票 0.7547 2.2369 0.0000 0.0000 0.0131 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350005 天治中国制造2025 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0222 1.77% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519035 富国天博创新主题混合 0.9095 3.1243 0.0000 0.0000 0.0157 1.76% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1756 3.0859 0.0000 0.0000 0.0203 1.76% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510090 建信上证社会责任ETF 0.9230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0156 1.76% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9033 0.9533 0.0000 0.0000 0.0156 1.76% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050010 博时特许价值混合A 1.1600 1.5050 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163803 中银持续增长混合A 0.6908 2.7718 0.0000 0.0000 0.0119 1.75% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8710 2.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 0.6501 3.9499 0.0000 0.0000 0.0112 1.75% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202005 南方成份精选混合A 0.9397 0.9597 0.0000 0.0000 0.0161 1.74% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690003 民生加银精选混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630001 华商领先企业混合 1.0989 1.2039 0.0000 0.0000 0.0188 1.74% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630008 华商策略精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 206002 鹏华精选成长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510130 中盘ETF 2.8825 0.9914 0.0000 0.0000 0.0491 1.73% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090001 大成价值增长混合A 0.8282 3.4882 0.0000 0.0000 0.0141 1.73% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100020 富国天益价值混合A 0.9699 3.9812 0.0000 0.0000 0.0164 1.72% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000011 华夏大盘精选混合A 12.0410 12.6210 0.0000 0.0000 0.2040 1.72% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320005 诺安价值增长混合A 0.8866 1.8316 0.0000 0.0000 0.0149 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 483003 工银精选平衡混合 0.5938 1.8677 0.0000 0.0000 0.0100 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020001 国泰金鹰增长混合 0.8920 3.8960 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 399001 中海上证50指数增强 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570005 诺德成长优势混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290002 泰信先行策略混合 0.5761 2.3249 0.0000 0.0000 0.0097 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519671 银河沪深300价值指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020005 国泰金马稳健混合A 0.8390 3.4770 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020011 国泰沪深300指数A 0.5980 0.8560 0.0000 0.0000 0.0100 1.70% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288001 华夏经典混合 1.0160 3.1560 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519993 长信增利动态策略混合 0.7537 1.9927 0.0000 0.0000 0.0126 1.70% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200012 长城中小盘成长混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2610 1.5510 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180003 银华-道琼斯88指数 0.8594 2.6594 0.0000 0.0000 0.0143 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0161 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180012 银华富裕主题混合A 1.1414 2.0944 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1478 4.0078 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560002 益民红利成长混合 0.5693 1.6104 0.0000 0.0000 0.0094 1.68% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090011 大成核心双动力混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0166 1.68% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560003 益民创新优势混合A 0.8767 0.8967 0.0000 0.0000 0.0145 1.68% 2011-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏