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2011年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1280 1.9380 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080003 长盛积极配置债券A 1.0692 1.2392 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217203 招商安泰债券B 1.1018 1.5183 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0803 1.5468 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001021 华夏亚债中国指数A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485114 工银添颐债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485014 工银添颐债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.3240 1.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217020 招商安达灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160123 南方中债10年期国债A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160124 南方中债10年期国债C 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420102 天弘永利债券B 0.9767 1.1133 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420002 天弘永利债券A 0.9732 1.0981 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164808 工银四季收益债券A 0.9740 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001023 华夏亚债中国指数C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519676 银河强化债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360013 光大信用添益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9830 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519186 万家稳健增利债券A 0.9867 1.0567 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519187 万家稳健增利债券C 0.9786 1.0486 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519680 交银增利债券A/B 0.9196 1.1766 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0164 1.1764 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519682 交银增利债券C 0.9196 1.1596 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288102 华夏稳定双利债券C 0.9862 1.4912 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001003 华夏债券C 0.9930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001011 华夏希望债券A 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550007 信诚经典优债债券B 0.9680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550005 中信保诚三得益债券B 0.9580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550004 中信保诚三得益债券A 0.9640 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 0.9720 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400009 东方稳健回报债券A 1.0090 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360014 光大信用添益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320015 诺安行业轮动混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0170 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270009 广发增强债券C 1.0370 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210006 金鹰元禧混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202212 南方平衡配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090013 大成竞争优势混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161902 万家增强收益债券C 1.0216 1.6298 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070009 嘉实超短债债券C 1.0044 1.1486 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 0.9926 1.5006 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 092002 大成债券C 0.9752 1.4702 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660109 农银增强收益债券C 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660009 农银增强收益债券A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 0.9990 3.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630109 华商稳定增利债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550006 信诚经典优债债券A 0.9650 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530012 建信积极配置混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040012 华安强化收益债券A 0.9860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040013 华安强化收益债券B 0.9760 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519024 海富通稳健添利债券A 0.9750 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470078 汇添富增强收益债券C 0.9830 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470018 汇添富双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 372010 摩根强化回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 0.8170 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050020 博时抗通胀增强回报 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5120 0.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290009 泰信债券周期回报A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217011 招商安心收益债券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8270 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180025 银华信用双利债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161813 银华信用债券(LOF) 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 150010 国泰优先 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118001 易方达亚洲精选股票 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110027 易方达安心回报债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519985 长信纯债壹号债券A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202103 南方多利增强债券A 0.9726 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202102 南方多利增强债券C 0.9708 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9738 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166003 中欧稳健收益债券A 1.0003 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166004 中欧稳健收益债券C 0.9914 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5127 2.0927 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630009 华商稳定增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020018 国泰金鹿混合 0.9970 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519078 汇添富增强收益债券A 0.9890 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 395001 中海稳健收益债券 0.9840 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 371120 摩根纯债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9590 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206008 鹏华丰盛债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206003 鹏华信用增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180026 银华信用双利债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163817 中银转债增强债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163816 中银转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163806 中银增利债券A 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161603 融通债券A/B 0.9950 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9830 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9850 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110028 易方达安心回报债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582001 东吴优信稳健债券A 0.9447 0.9567 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 582201 东吴优信稳健债券C 0.9363 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290007 泰信债券增强收益A 0.9694 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 0.9639 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519666 银河银信债券B 0.9590 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210008 金鹰策略配置混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485105 工银增强收益债券A 1.0481 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485005 工银增强收益债券B 1.0262 1.3062 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 291007 泰信债券增强收益C 0.9644 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233005 大摩强收益债券 1.0348 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9670 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180015 银华增强收益债券A 1.0300 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0064 1.2014 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660102 农银恒久增利债券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206004 鹏华信用增利债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660002 农银恒久增利债券A 1.0038 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630103 华商收益增强债券B 0.9590 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630003 华商收益增强债券A 0.9600 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202101 南方宝元债券A 1.1414 2.4014 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290003 泰信双息双利债券C 0.9980 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100018 富国天利增长债券A 1.1317 1.9317 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162299 宏利集利债券C 0.9593 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162210 宏利集利债券A 0.9737 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9491 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690202 民生增强收益债券C 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163411 兴全精选混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110025 易方达资源行业混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040022 华安可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040023 华安可转债债券B 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200013 长城积极增利债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200113 长城积极增利债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160718 嘉实多利收益债券A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320004 诺安优化收益债券C 1.1555 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450006 国富强化收益债券C 0.9848 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 0.9902 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620003 金元顺安丰利债券A 0.9100 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240003 华宝宝康债券A 1.0975 1.6075 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560005 益民多利债券 0.9725 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020020 国泰双利债券C 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070015 嘉实多元债券A 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070016 嘉实多元债券B 1.0380 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690002 民生增强收益债券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200009 长城稳健增利债券A 1.0290 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100035 富国优化增强债券A/B 0.9840 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100056 富国低碳环保混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470058 汇添富可转换债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163811 中银双利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163812 中银双利债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100037 富国优化增强债券C 0.9730 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 395011 中海增强收益债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519989 长信利丰债券C 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240012 华宝增强收益债券A 0.9858 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240013 华宝增强收益债券B 0.9752 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253030 国联安信心增益债券 0.9530 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 395012 中海增强收益债券C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020019 国泰双利债券A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162205 宏利风险预算混合 1.0348 2.3598 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470059 汇添富可转换债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202105 南方广利回报债券A/B 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110007 易方达稳健收益债券A 1.0146 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217008 招商安本增利债券C 0.9552 1.3652 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健收益债券B 1.0182 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202107 南方广利回报债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630007 华商稳健双利债券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630107 华商稳健双利债券B 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.0690 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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