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2012年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210003 金鹰行业优势混合A 0.7513 0.7813 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 2.9230 0.8300 0.0000 0.0000 0.0170 0.58% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519091 新华泛资源优势混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7095 2.3055 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7499 0.7999 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510110 海富通上证周期ETF 2.0860 0.8370 0.0000 0.0000 0.0100 0.48% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 1.7170 2.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519095 新华行业周期轮换混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510030 华宝上证180价值ETF 2.2780 0.7800 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510170 国联安上证商品ETF 2.2920 0.7110 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398051 中海环保新能源混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.6521 2.5021 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510090 建信上证社会责任ETF 0.8010 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8510 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519093 新华钻石品质企业混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6156 3.1856 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210005 金鹰主题优势混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050011 博时信用债券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 1.7526 4.8226 0.0000 0.0000 0.0054 0.31% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210004 金鹰稳健成长混合 0.6790 0.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110028 易方达安心回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110027 易方达安心回报债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519686 交银上证180公司治理联接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110009 易方达价值精选混合 0.9746 2.3146 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100038 富国沪深300指数增强A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.8094 0.8294 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040190 华安上证50ETF联接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233009 大摩多因子策略混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090015 大成内需增长混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420102 天弘永利债券B 0.9967 1.1333 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161902 万家增强收益债券C 1.0539 1.6643 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420002 天弘永利债券A 0.9921 1.1170 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9855 2.4005 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164808 工银四季收益债券A 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.0150 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202212 南方平衡配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519187 万家稳健增利债券C 1.0285 1.0985 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519186 万家稳健增利债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.5442 2.8842 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 395011 中海增强收益债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395012 中海增强收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100032 富国中证红利指数增强A 1.0200 1.5700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6190 3.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213006 宝盈核心优势混合A 0.6974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519683 交银双利债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510180 华安上证180ETF 0.5260 2.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0234 1.5314 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新混合 0.5840 2.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 092002 大成债券C 1.0047 1.4997 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660109 农银增强收益债券C 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660009 农银增强收益债券A 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519100 长盛中证A100指数 0.7065 1.3265 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690004 民生加银稳健成长混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202019 南方策略优化混合 0.6770 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320010 诺安中证A100指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163808 中银中证A100指数增强 0.7130 0.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519671 银河沪深300价值指数A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519087 新华优选分红混合A 0.7324 2.3691 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510270 中银上证国企100ETF 0.7180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510190 华安上证50ETF 2.1000 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399001 中海上证50指数增强 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690005 民生加银内需增长混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620005 金元顺安核心动力混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519985 长信纯债壹号债券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040180 华安上证180ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240003 华宝宝康债券A 1.1151 1.6251 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7155 0.7155 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519682 交银增利债券C 0.9580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090010 大成中证红利指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162213 宏利沪深300指数A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630107 华商稳健双利债券B 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630007 华商稳健双利债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210001 金鹰成份优选混合 0.5621 2.2298 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519680 交银增利债券A/B 0.9590 1.2160 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050019 博时转债增强债券A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290006 泰信蓝筹精选混合 0.6994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050119 博时转债增强债券C 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8510 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100051 富国可转债A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400009 东方稳健回报债券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0212 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162205 宏利风险预算混合 1.0196 2.3446 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 2.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180026 银华信用双利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0200 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200009 长城稳健增利债券A 1.0470 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0070 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206004 鹏华信用增利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210006 金鹰元禧混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290009 泰信债券周期回报A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110036 易方达双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320015 诺安行业轮动混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100058 富国产业债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090013 大成竞争优势混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0210 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001011 华夏希望债券A 1.0480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001013 华夏希望债券C 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001021 华夏亚债中国指数A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660102 农银恒久增利债券C 1.0146 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080009 长盛同禧债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070026 嘉实信用债券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630103 华商收益增强债券B 0.9740 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630009 华商稳定增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630003 华商收益增强债券A 0.9760 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550007 信诚经典优债债券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519030 海富通稳固收益债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550006 信诚经典优债债券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9885 0.9936 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530012 建信积极配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050116 博时宏观回报债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050106 博时稳定价值债券A 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040026 华安信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519685 交银双利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660002 农银恒久增利债券A 1.0188 1.0748 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180015 银华增强收益债券A 1.0690 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6549 0.6549 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160612 鹏华丰收债券B 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160602 鹏华普天债券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270009 广发增强债券C 1.0980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217020 招商安达灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7687 0.8287 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217003 招商安泰债券A 1.1385 1.6050 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217203 招商安泰债券B 1.1602 1.5767 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0437 1.2037 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9658 1.7568 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0572 1.2172 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163406 兴全合润混合A 0.8426 0.8426 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410005 华富收益增强债券B 1.0766 1.2386 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410004 华富收益增强债券A 1.0837 1.2557 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162202 宏利周期混合 0.7937 2.8387 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560005 益民多利债券 1.0052 1.1092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 151002 银河收益混合 1.5034 2.1134 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450006 国富强化收益债券C 1.0007 1.0837 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519035 富国天博创新主题混合 0.7494 2.6959 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450005 国富强化收益债券A 1.0069 1.0899 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519667 银河银信债券A 0.9852 1.2732 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240004 华宝动力组合混合A 0.7584 3.2684 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6605 0.6605 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519666 银河银信债券B 0.9792 1.2572 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.1570 1.9570 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240012 华宝增强收益债券A 1.0079 1.0279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240013 华宝增强收益债券B 0.9961 1.0161 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160124 南方中债10年期国债C 1.0491 1.0591 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9615 1.2815 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160123 南方中债10年期国债A 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233007 大摩卓越成长混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485007 工银添利债券B 0.9892 1.2242 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485107 工银添利债券A 1.0065 1.2415 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288102 华夏稳定双利债券C 1.0101 1.5151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070009 嘉实超短债债券C 1.0100 1.1645 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 582201 东吴优信稳健债券C 0.9504 0.9624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8387 0.8387 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320004 诺安优化收益债券C 1.1643 1.2639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166003 中欧稳健收益债券A 1.0194 1.1210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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