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2013年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000191 富国信用债债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270049 广发纯债债券C 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000084 博时安盈债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161813 银华信用债券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161693 融通债券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161603 融通债券A/B 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0845 1.2745 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0652 1.2552 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0968 1.1284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519985 长信纯债壹号债券A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0787 1.1377 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1526 1.9626 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000003 中海可转债债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000007 鹏华国企债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000016 华夏纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070026 嘉实信用债券C 0.9920 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290009 泰信债券周期回报A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 380006 中银纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070037 嘉实纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000032 易方达信用债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000033 易方达信用债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550005 中信保诚三得益债券B 1.0000 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519718 交银纯债债券发起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110037 易方达纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000052 长盛纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550007 信诚经典优债债券B 1.0380 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000067 民生加银转债优选A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000068 民生加银转债优选C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0580 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288102 华夏稳定双利债券C 1.0237 1.6001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1596 0.1596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 380009 中银添利债券发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000110 金鹰元安混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000120 中银美丽中国混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000122 汇添富实业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000123 汇添富实业债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000128 大成景安短融债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000129 大成景安短融债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000131 大成景兴信用债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530012 建信积极配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000149 华安双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000150 华安双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000219 博时裕益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000244 天弘稳利定期开放A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000245 天弘稳利定期开放B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 573003 诺德增强收益债券 1.0030 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 487021 工银优质精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001003 华夏债券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001011 华夏希望债券A 1.0610 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202110 南方润元纯债债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164810 工银纯债定开债 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160123 南方中债10年期国债A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550006 信诚经典优债债券A 1.0440 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200013 长城积极增利债券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206003 鹏华信用增利债券A 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080010 长盛同禧债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 700005 平安添利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020033 国泰民安增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020034 国泰民安增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1483 0.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 0.9733 1.7812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200113 长城积极增利债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217011 招商安心收益债券C 1.1310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206018 鹏华产业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519723 交银双轮动债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210006 金鹰元禧混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1483 0.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485019 工银信用纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100073 富国强回报定开债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519725 交银双轮动债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040026 华安信用四季红债券A 1.0320 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0530 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270048 广发纯债债券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180030 银华永泰积极债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050015 博时大中华亚太精选 1.0380 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166902 民生加银平稳增利A 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160128 南方金利定开债券A 1.0350 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050020 博时抗通胀增强回报 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080009 长盛同禧债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 1.1845 1.2125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 395012 中海增强收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270029 广发聚财信用债券A 1.0650 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519720 交银纯债债券发起C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160124 南方中债10年期国债C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 380005 中银纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 118002 易方达标普消费品指数A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9380 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180029 银华永泰积极债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118001 易方达亚洲精选股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160718 嘉实多利收益债券A 0.9829 1.0634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070005 嘉实债券A 1.4010 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160612 鹏华丰收债券B 1.0690 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070038 嘉实纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070025 嘉实信用债券A 0.9960 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420102 天弘永利债券B 0.9993 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166004 中欧稳健收益债券C 1.0764 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420002 天弘永利债券A 0.9986 1.2122 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166003 中欧稳健收益债券A 1.0839 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217003 招商安泰债券A 1.1115 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100018 富国天利增长债券A 1.1976 2.0796 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217203 招商安泰债券B 1.1372 1.6487 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 1.3603 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213917 宝盈增强收益债券C 1.0862 1.3382 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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