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2013年10月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161911 万家强化收益定开债 1.0157 1.0267 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519188 万家信用恒利债券A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519189 万家信用恒利债券C 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.1980 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000007 鹏华国企债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000064 大摩18个月定开债C 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270043 广发理财年年红债券A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550006 信诚经典优债债券A 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0160 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550007 信诚经典优债债券B 1.0310 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000195 工银成长收益混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000251 工银金融地产混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519158 新华趋势领航混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110038 易方达纯债债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1170 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518880 华安黄金ETF 2.6240 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518800 国泰黄金ETF 2.6211 0.9915 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519186 万家稳健增利债券A 1.0956 1.2056 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519187 万家稳健增利债券C 1.0781 1.1881 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000259 农银区间收益混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400020 东方成长回报平衡混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519661 银河增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000003 中海可转债债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0060 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050020 博时抗通胀增强回报 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519078 汇添富增强收益债券A 1.0800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118002 易方达标普消费品指数A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1559 0.1559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519660 银河增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0020 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000056 建信消费升级混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090017 大成可转债增强债券A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 118001 易方达亚洲精选股票 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0230 1.0405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1668 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100035 富国优化增强债券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000068 民生加银转债优选C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1559 0.1559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1653 0.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530012 建信积极配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000084 博时安盈债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000085 博时安盈债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590009 中邮稳定收益债券A 1.0300 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000091 信诚新双盈分级债券 0.9860 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000106 建信安心回报债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550005 中信保诚三得益债券B 1.0030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000110 金鹰元安混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163210 诺安纯债定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000121 华夏永福混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000122 汇添富实业债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000123 汇添富实业债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000128 大成景安短融债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000129 大成景安短融债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470078 汇添富增强收益债券C 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1668 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000143 鹏华双债加利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000149 华安双债添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000150 华安双债添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000170 泰达收益增强债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050015 博时大中华亚太精选 1.1280 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000191 富国信用债债券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0030 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000196 工银成长收益混合B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050025 博时标普500ETF联接A 1.2322 1.2602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100058 富国产业债券A 1.0250 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000216 华安黄金ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000217 华安黄金ETF联接C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000241 宝盈核心优势混合C 1.0513 1.0633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000254 长城增强收益定开债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000255 长城增强收益定开债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000260 信诚季季定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000267 广发集利一年定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000268 广发集利一年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000270 建信灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000277 博时双月薪债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070038 嘉实纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1710 0.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000281 博时双债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000286 银华信用季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000291 鹏华普悦债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000306 天弘弘利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000308 建信创新中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000312 华安沪深300增强A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000313 华安沪深300增强C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210014 金鹰元丰债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0080 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0040 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180025 银华信用双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1709 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519023 海富通稳健添利债券C 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164808 工银四季收益债券A 1.0150 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660013 农银信用添利债券 1.0151 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420002 天弘永利债券A 1.0038 1.2179 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420102 天弘永利债券B 1.0045 1.2423 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070009 嘉实超短债债券C 1.0106 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-10-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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