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2014年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1451 1.1451 0.0000 0.0000 0.0398 3.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0370 3.37% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0328 2.98% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510170 国联安上证商品ETF 1.4860 0.4610 0.0000 0.0000 0.0420 2.91% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 770001 德邦优化A 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0337 2.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 0.0130 2.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510410 博时上证自然资源ETF 0.6262 0.6262 0.0000 0.0000 0.0161 2.64% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233007 大摩卓越成长混合 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0344 2.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233011 大摩主题优选混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519994 长信金利趋势股票 0.6400 1.9588 0.0000 0.0000 0.0156 2.50% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320016 诺安多策略混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510110 海富通上证周期ETF 2.1890 0.8780 0.0000 0.0000 0.0530 2.48% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510230 国泰上证180金融ETF 3.4371 0.9762 0.0000 0.0000 0.0827 2.47% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161718 招商沪深300高贝塔 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6324 0.6324 0.0000 0.0000 0.0151 2.45% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1750 1.5550 0.0000 0.0000 0.0280 2.44% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510020 博时上证超大盘ETF 1.6478 0.6078 0.0000 0.0000 0.0390 2.42% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝资源优选混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0190 2.39% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0224 2.36% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510060 工银上证央企ETF 1.0852 0.6941 0.0000 0.0000 0.0247 2.33% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0180 2.31% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630015 华商大盘量化精选混合 1.3310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0300 2.31% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3287 0.8178 0.0000 0.0000 0.0074 2.30% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6225 0.6225 0.0000 0.0000 0.0140 2.30% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6700 0.7460 0.0000 0.0000 0.0150 2.29% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020021 国泰金融ETF联接A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0217 2.27% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 0.0192 2.26% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620004 金元顺安价值增长混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320010 诺安中证A100指数A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510270 中银上证国企100ETF 0.7030 0.8200 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202021 南方小康ETF联接A 0.7359 0.7559 0.0000 0.0000 0.0157 2.18% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519686 交银上证180公司治理联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510180 华安上证180ETF 2.1379 2.1425 0.0000 0.0000 0.0445 2.13% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610007 信澳消费优选混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0260 2.13% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180031 银华中小盘混合 1.3990 1.4790 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7036 0.7036 0.0000 0.0000 0.0146 2.12% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 399001 中海上证50指数增强 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0148 2.11% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519099 新华灵活主题混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040180 华安上证180ETF联接A 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 0.6983 2.6783 0.0000 0.0000 0.0142 2.08% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0174 2.07% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159930 汇添富中证能源ETF 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0178 2.07% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410003 华富成长趋势混合A 0.6680 0.9580 0.0000 0.0000 0.0135 2.06% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470008 汇添富策略回报混合 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4753 2.0207 0.0000 0.0000 0.0096 2.06% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000534 长盛高端装备混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110025 易方达资源行业混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9510 0.8620 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6828 0.6828 0.0000 0.0000 0.0136 2.03% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519100 长盛中证A100指数 0.7141 1.3341 0.0000 0.0000 0.0142 2.03% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000609 华商新量化混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519180 万家180指数A 0.5675 2.9075 0.0000 0.0000 0.0112 2.01% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159916 建信深证基本面60ETF 1.5824 0.8621 0.0000 0.0000 0.0310 2.00% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020011 国泰沪深300指数A 0.5024 0.7192 0.0000 0.0000 0.0098 1.99% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233010 大摩深证300指数增强 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0187 1.98% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7730 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510030 华宝上证180价值ETF 2.5350 0.8680 0.0000 0.0000 0.0490 1.97% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040002 华安中国A股增强指数 0.5170 2.7000 0.0000 0.0000 0.0100 1.97% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510090 建信上证社会责任ETF 0.8790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162203 宏利稳定混合 0.7173 2.6573 0.0000 0.0000 0.0137 1.95% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2550 1.4020 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4186 0.9272 0.0000 0.0000 0.0463 1.95% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0156 1.94% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000251 工银金融地产混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320005 诺安价值增长混合A 0.7694 1.7144 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163821 中银沪深300等权重指数 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040190 华安上证50ETF联接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7490 2.2630 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110003 易方达上证50增强A 0.6760 2.5260 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660008 农银沪深300指数A 0.7677 0.7677 0.0000 0.0000 0.0143 1.90% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 0.0159 1.89% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510190 华安上证50ETF 2.2050 0.8450 0.0000 0.0000 0.0410 1.89% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000535 长盛航天海工混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481009 工银沪深300指数A 0.8730 1.0680 0.0000 0.0000 0.0162 1.89% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8544 1.0144 0.0000 0.0000 0.0157 1.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000656 前海开源沪深300指数A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6651 2.5331 0.0000 0.0000 0.0122 1.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.7100 0.7200 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1536 1.2096 0.0000 0.0000 0.0211 1.86% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8740 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9330 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162213 宏利沪深300指数A 0.9409 0.9609 0.0000 0.0000 0.0172 1.86% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9695 3.8295 0.0000 0.0000 0.0177 1.86% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8820 0.9410 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159908 博时创业板ETF 0.7379 0.7379 0.0000 0.0000 0.0134 1.85% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0188 1.85% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8353 2.2045 0.0000 0.0000 0.0151 1.84% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510210 上证综指ETF 2.4350 0.8330 0.0000 0.0000 0.0440 1.84% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217012 招商行业领先混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180013 银华领先策略混合 1.2357 1.6157 0.0000 0.0000 0.0222 1.83% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202005 南方成份精选混合A 0.9131 0.9331 0.0000 0.0000 0.0164 1.83% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519671 银河沪深300价值指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510130 中盘ETF 2.4171 0.8314 0.0000 0.0000 0.0431 1.82% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7937 0.7937 0.0000 0.0000 0.0142 1.82% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8545 0.8545 0.0000 0.0000 0.0153 1.82% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210009 金鹰核心资源混合A 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530003 建信优选成长混合A 0.9248 2.3748 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202027 南方高端装备混合A 1.0680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450008 国富沪深300指数增强A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 0.6720 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000313 华安沪深300增强C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310328 申万菱信新动力混合A 0.6430 2.4478 0.0000 0.0000 0.0114 1.80% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040011 华安核心优选混合A 1.0416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0184 1.80% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000312 华安沪深300增强A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0536 1.1736 0.0000 0.0000 0.0185 1.79% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6726 2.5583 0.0000 0.0000 0.0118 1.79% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519300 大成沪深300指数A 0.7651 2.1751 0.0000 0.0000 0.0133 1.77% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040016 华安行业轮动混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240011 华宝大盘精选混合 1.4864 1.5664 0.0000 0.0000 0.0257 1.76% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0298 2.2758 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050021 博时创业板ETF联接A 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0128 1.75% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 750001 安信灵活配置混合A 1.1720 1.2120 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000410 益民服务领先混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050010 博时特许价值混合A 1.0020 1.3470 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166007 中欧互通精选混合A 0.8280 0.8730 0.0000 0.0000 0.0139 1.71% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8930 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7410 0.7490 0.0000 0.0000 0.0460 1.71% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320006 诺安灵活配置混合 1.2030 1.7830 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481001 工银核心价值混合A 0.3370 3.8925 0.0000 0.0000 0.0056 1.69% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0340 0.6830 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070027 嘉实周期优选混合 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8150 1.3350 0.0000 0.0000 0.0300 1.68% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040035 华安逆向策略混合A 1.0290 1.4090 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000596 前海开源中证军工指数A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610006 信澳产业升级混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165806 东吴沪深300指数A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200008 长城品牌优选混合A 0.7392 0.7392 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159913 交银深证300价值ETF 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233001 大摩基础行业混合 0.4575 2.0025 0.0000 0.0000 0.0074 1.64% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510290 南方上证380ETF 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0161 1.63% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510500 南方中证500ETF 1.2028 1.2028 0.0000 0.0000 0.0192 1.62% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000550 广发新动力混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040023 华安可转债债券B 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000549 华安大国新经济股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510680 万家上证50ETF 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0166 1.61% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530019 建信社会责任混合A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050116 博时宏观回报债券C 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510510 广发中证500ETF 1.2066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9540 1.9500 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610005 信澳红利回报混合A 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320007 诺安成长混合A 0.8230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217027 招商央视财经50指数A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213008 宝盈资源优选混合 1.4404 1.7974 0.0000 0.0000 0.0227 1.60% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470007 汇添富上证综合指数A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159903 南方深证成份ETF 0.8433 0.6222 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159935 景顺长城中证500ETF 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420005 天弘周期策略混合A 1.2740 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159905 工银深证红利ETF 0.7347 0.7347 0.0000 0.0000 0.0114 1.58% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0149 1.58% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620002 金元顺安成长动力混合 0.8430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159901 易方达深证100ETF 0.5698 2.8190 0.0000 0.0000 0.0088 1.57% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310518 申万菱信可转债债券A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7170 0.8260 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1700 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 531020 建信转债增强债券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210003 金鹰行业优势混合A 0.8337 0.8637 0.0000 0.0000 0.0128 1.56% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530020 建信转债增强债券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398021 中海能源策略混合 0.5815 0.8915 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090007 大成策略回报混合A 1.1140 1.8080 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110030 易方达沪深300量化增强 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0174 1.55% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233009 大摩多因子策略混合A 1.2510 1.3080 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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