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2007年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.1032 1.2282 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.2231 1.4931 0.0000 0.0000 0.0237 1.98% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485005 工银增强收益债券B 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485105 工银增强收益债券A 1.1019 1.1019 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 1.2732 1.7032 0.0000 0.0000 0.0204 1.63% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3211 3.1403 0.0000 0.0000 0.0206 1.58% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001003 华夏债券C 1.1230 1.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券A 1.3320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320004 诺安优化收益债券C 1.0394 1.0540 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000031 华夏复兴混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 7.1430 7.3230 0.0000 0.0000 0.0940 1.33% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159902 华夏中小企业100ETF 2.8410 2.8410 0.0000 0.0000 0.0370 1.32% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2698 1.8598 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050006 博时稳定价值债券B 1.0210 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050106 博时稳定价值债券A 1.0220 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利混合 1.0902 2.4902 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 4.8120 5.1530 0.0000 0.0000 0.0610 1.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 3.1368 4.0933 0.0000 0.0000 0.0396 1.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.0526 1.4196 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202102 南方多利增强债券C 1.0509 1.0790 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519015 海富通精选贰号混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519013 海富通风格优势混合 2.0560 2.5120 0.0000 0.0000 0.0250 1.23% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 1.0860 3.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 1.1330 2.7480 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519007 海富通强化回报混合 1.0610 2.5570 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200006 长城消费增值混合A 1.0894 2.5294 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选混合 1.1073 4.5495 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050009 博时新兴成长混合 1.1440 4.2920 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560002 益民红利成长混合 1.2531 2.5424 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377010 摩根阿尔法混合A 6.3805 6.4205 0.0000 0.0000 0.0643 1.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040008 华安策略优选混合A 1.0901 2.6264 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590002 中邮核心成长混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2976 2.3976 0.0000 0.0000 0.0226 0.99% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050008 博时第三产业混合 1.5640 3.4600 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050201 博时价值增长贰号混合 1.0400 2.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530003 建信优选成长混合A 2.6026 2.9526 0.0000 0.0000 0.0251 0.97% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202002 南方稳健成长贰号混合 1.5433 3.2800 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 1.4000 3.3710 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 4.5390 4.6590 0.0000 0.0000 0.0420 0.93% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 2.2203 2.8353 0.0000 0.0000 0.0201 0.91% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益混合A 1.8689 3.4189 0.0000 0.0000 0.0166 0.90% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1560 3.7260 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240010 华宝行业精选混合 1.3757 1.3757 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163803 中银持续增长混合A 1.0954 3.2162 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.6640 3.9740 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240009 华宝先进成长混合 2.9268 2.9268 0.0000 0.0000 0.0240 0.83% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 3.1019 3.9269 0.0000 0.0000 0.0249 0.81% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000021 华夏优势增长混合 2.6390 2.7590 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长混合 1.8440 3.5890 0.0000 0.0000 0.0146 0.80% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560003 益民创新优势混合A 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0101 0.79% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8860 3.2020 0.0000 0.0000 0.0380 0.78% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377020 摩根内需动力混合A 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 2.0011 3.6611 0.0000 0.0000 0.0151 0.76% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288001 华夏经典混合 2.3593 3.3593 0.0000 0.0000 0.0173 0.74% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 375010 摩根中国优势混合A 5.8666 6.3166 0.0000 0.0000 0.0430 0.74% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398021 中海能源策略混合 1.6954 1.7754 0.0000 0.0000 0.0125 0.74% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0999 2.8199 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 1.1010 4.5220 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163804 中银收益混合A 1.0707 2.2507 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2742 1.8242 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 112002 易方达策略成长二号混合 2.0500 3.5450 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 1.1458 3.0658 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580002 东吴双动力混合A 2.4133 2.5133 0.0000 0.0000 0.0164 0.68% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 2.2530 3.4340 0.0000 0.0000 0.0150 0.67% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519008 汇添富优势精选混合 5.5383 5.9683 0.0000 0.0000 0.0350 0.64% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 1.3045 3.4902 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200007 长城安心回报混合A 1.0630 2.7031 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002011 华夏红利混合 3.2480 4.0810 0.0000 0.0000 0.0200 0.62% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162209 宏利市值优选混合A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510050 华夏上证50ETF 4.3070 5.1710 0.0000 0.0000 0.0260 0.61% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0720 2.9822 0.0000 0.0000 0.0124 0.60% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310358 申万菱信新经济混合A 1.0153 2.3472 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378010 摩根成长先锋混合A 3.3591 3.3591 0.0000 0.0000 0.0199 0.60% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 4.4520 4.6820 0.0000 0.0000 0.0260 0.59% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7829 3.6637 0.0000 0.0000 0.0104 0.59% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长混合 1.0540 3.5560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 2.4859 3.3759 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070011 嘉实策略混合 1.8280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159901 易方达深证100ETF 5.8880 5.7040 0.0000 0.0000 0.0320 0.55% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217008 招商安本增利债券C 1.2148 1.2598 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240008 华宝收益增长混合A 4.0619 4.0619 0.0000 0.0000 0.0221 0.55% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590001 中邮核心优选混合A 2.3375 3.3375 0.0000 0.0000 0.0127 0.55% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长混合 2.0660 3.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217005 招商先锋混合 1.0712 3.0212 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270006 广发策略优选混合 3.2696 3.5996 0.0000 0.0000 0.0175 0.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519018 汇添富均衡增长混合 1.1337 3.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519694 交银蓝筹混合 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050007 博时平衡配置混合 1.3520 2.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100指数A 2.1120 3.2820 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5540 4.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253010 国联安安心成长混合 1.9470 2.2170 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213003 宝盈策略增长混合 1.7886 1.9886 0.0000 0.0000 0.0091 0.51% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270007 广发大盘成长混合 1.2661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4080 3.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217009 招商核心价值混合 1.8201 1.8201 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206001 鹏华弘泰A 3.9874 4.1374 0.0000 0.0000 0.0193 0.49% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 5.1833 5.2433 0.0000 0.0000 0.0247 0.48% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519029 华夏稳增混合 2.2840 2.9890 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康配置混合 2.0119 3.5519 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0278 3.3178 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160603 鹏华普天收益混合 1.0910 3.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270002 广发稳健增长混合A 2.5015 3.8215 0.0000 0.0000 0.0115 0.46% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2145 2.7865 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040004 华安宝利配置混合 1.1220 3.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360006 光大新增长混合A 1.6551 2.9351 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5624 2.6824 0.0000 0.0000 0.0109 0.43% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270005 广发聚丰混合A 1.1086 5.6186 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0395 3.0085 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040007 华安中小盘成长混合 1.6145 2.9294 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 1.0620 2.6073 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510180 华安上证180ETF 12.5430 4.6910 0.0000 0.0000 0.0500 0.40% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 1.0260 2.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4866 3.1266 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240001 华宝宝康消费品 1.6796 4.5972 0.0000 0.0000 0.0065 0.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519087 新华优选分红混合A 1.7346 2.9256 0.0000 0.0000 0.0067 0.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0708 3.0708 0.0000 0.0000 0.0118 0.39% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0136 3.2136 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题混合 1.1448 3.7540 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519100 长盛中证A100指数 2.4275 2.4675 0.0000 0.0000 0.0092 0.38% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050004 博时精选混合A 2.2351 3.6251 0.0000 0.0000 0.0083 0.37% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8910 3.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530005 建信优化配置混合A 1.8280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4110 4.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180003 银华-道琼斯88指数 1.4259 3.2259 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310328 申万菱信新动力混合A 1.5896 3.7762 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 373010 摩根双息平衡混合A 2.2962 2.6542 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9900 3.9110 0.0000 0.0000 0.0100 0.34% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202005 南方成份精选混合A 1.4961 1.4961 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200008 长城品牌优选混合A 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519993 长信增利动态策略混合 1.4457 2.6747 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570001 诺德价值优势混合 1.5112 1.5112 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519300 大成沪深300指数A 1.8608 3.1808 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519180 万家180指数A 2.1194 3.5194 0.0000 0.0000 0.0066 0.31% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160605 鹏华中国50混合 2.3060 3.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320003 诺安先锋混合A 1.4868 3.3703 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550001 中信保诚四季红混合A 1.2286 2.3216 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50增强A 1.4886 3.3386 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110009 易方达价值精选混合 3.3771 3.5571 0.0000 0.0000 0.0097 0.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9273 3.8376 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260101 景顺长城优选混合 1.7358 3.5465 0.0000 0.0000 0.0051 0.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519688 交银精选混合 1.4976 3.4334 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002021 华夏回报二号混合 1.4410 2.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110005 易方达积极成长混合 1.8347 5.1379 0.0000 0.0000 0.0051 0.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400003 东方精选混合 1.2376 3.9508 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530001 建信恒久价值混合 1.7300 2.7742 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300指数A 1.5100 3.4900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410003 华富成长趋势混合A 1.4353 1.5253 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5357 1.5357 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020003 国泰金龙行业混合 3.4810 4.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162205 宏利风险预算混合 1.7785 2.2535 0.0000 0.0000 0.0044 0.25% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150103 银河银泰混合 1.1594 3.6994 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 151002 银河收益混合 1.6397 1.9397 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040002 华安中国A股增强指数 4.7280 5.0980 0.0000 0.0000 0.0110 0.23% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3372 5.9599 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180010 银华优质增长混合 2.4231 3.6231 0.0000 0.0000 0.0056 0.23% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630001 华商领先企业混合 1.5741 1.5741 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180012 银华富裕主题混合A 1.3686 2.3036 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420001 天弘精选混合A 2.2484 2.6534 0.0000 0.0000 0.0046 0.21% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519017 大成积极成长混合A 1.9360 2.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9840 3.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166001 中欧新趋势混合A 1.8656 1.8656 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4074 4.3674 0.0000 0.0000 0.0065 0.19% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161609 融通动力先锋混合A/B 2.8770 2.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1972 3.3672 0.0000 0.0000 0.0038 0.17% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2440 3.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100026 富国天合稳健优选混合 1.0589 2.4384 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450002 国富弹性市值混合A 2.2716 2.9816 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320005 诺安价值增长混合A 1.3253 2.2703 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240005 华宝多策略增长A 2.3824 4.5024 0.0000 0.0000 0.0028 0.12% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2917 3.5267 0.0000 0.0000 0.0024 0.10% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 1.2400 3.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070003 嘉实稳健混合 1.4880 3.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151001 银河稳健混合 1.5201 3.3251 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0775 3.1325 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257030 国联安优势混合 1.8740 1.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 1.6388 1.7888 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519666 银河银信债券B 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610001 信澳领先增长混合A 1.9275 1.9275 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2490 3.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090002 大成债券A/B 1.0605 1.2900 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 092002 大成债券C 1.0518 1.2813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110008 易方达稳健收益债券B 1.0037 1.0353 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121001 国投瑞银融华债券 1.5201 2.3721 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162203 宏利稳定混合 1.7085 3.2085 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202003 南方绩优成长混合A 3.0714 3.0714 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240004 华宝动力组合混合A 2.6709 3.7509 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110007 易方达稳健收益债券A 1.0036 1.0352 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290003 泰信双息双利债券C 1.0099 1.0342 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0710 3.5647 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000004 中海可转债债券C 2.2530 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4220 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3760 2.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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