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2007年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159902 华夏中小企业100ETF 2.7900 2.7900 0.0000 0.0000 0.0670 2.46% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100020 富国天益价值混合A 3.2372 4.1937 0.0000 0.0000 0.0653 2.06% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0368 3.2368 0.0000 0.0000 0.0345 1.72% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378010 摩根成长先锋混合A 3.3762 3.3762 0.0000 0.0000 0.0407 1.22% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519008 汇添富优势精选混合 5.5161 5.9461 0.0000 0.0000 0.0644 1.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 2.4428 3.7628 0.0000 0.0000 0.0282 1.17% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6417 2.9723 0.0000 0.0000 0.0186 1.15% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2715 3.0543 0.0000 0.0000 0.0145 1.15% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红混合A 1.7080 2.8990 0.0000 0.0000 0.0192 1.14% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 3.1177 3.9427 0.0000 0.0000 0.0347 1.13% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519068 汇添富成长焦点混合 1.6421 1.7921 0.0000 0.0000 0.0183 1.13% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213003 宝盈策略增长混合 1.7557 1.9557 0.0000 0.0000 0.0194 1.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202003 南方绩优成长混合A 3.0295 3.0295 0.0000 0.0000 0.0322 1.07% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 2.2190 3.4000 0.0000 0.0000 0.0230 1.05% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.0840 3.5300 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519035 富国天博创新主题混合 1.1614 3.7985 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519690 交银稳健配置混合 3.2930 3.3430 0.0000 0.0000 0.0334 1.02% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160106 南方高增长混合(LOF) 3.0174 3.9214 0.0000 0.0000 0.0290 0.97% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180010 银华优质增长混合 2.4145 3.6145 0.0000 0.0000 0.0232 0.97% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240001 华宝宝康消费品 1.6511 4.5263 0.0000 0.0000 0.0159 0.97% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000021 华夏优势增长混合 2.6170 2.7370 0.0000 0.0000 0.0250 0.96% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 3.2126 3.6026 0.0000 0.0000 0.0299 0.94% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 3.4760 4.3080 0.0000 0.0000 0.0320 0.93% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110002 易方达策略成长混合 5.5750 6.2050 0.0000 0.0000 0.0510 0.92% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 1.8050 5.0630 0.0000 0.0000 0.0162 0.91% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180012 银华富裕主题混合A 1.3300 2.2650 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519001 银华价值优选混合 1.6679 5.6116 0.0000 0.0000 0.0151 0.91% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270006 广发策略优选混合 3.1635 3.4935 0.0000 0.0000 0.0283 0.90% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519018 汇添富均衡增长混合 1.1351 3.1484 0.0000 0.0000 0.0101 0.90% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519029 华夏稳增混合 2.2620 2.9670 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 2.2423 2.8573 0.0000 0.0000 0.0193 0.87% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519688 交银精选混合 1.5047 3.4405 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310328 申万菱信新动力混合A 1.5535 3.7106 0.0000 0.0000 0.0131 0.85% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240004 华宝动力组合混合A 2.6306 3.7106 0.0000 0.0000 0.0220 0.84% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选混合A 1.2293 2.9928 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270007 广发大盘成长混合 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 1.4607 3.0807 0.0000 0.0000 0.0119 0.82% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002021 华夏回报二号混合 1.3820 2.5120 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9207 3.8310 0.0000 0.0000 0.0145 0.76% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206001 鹏华弘泰A 3.9779 4.1279 0.0000 0.0000 0.0301 0.76% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 2.2730 3.8030 0.0000 0.0000 0.0170 0.75% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270005 广发聚丰混合A 1.0538 5.5969 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398021 中海能源策略混合 1.7094 1.7894 0.0000 0.0000 0.0126 0.74% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110009 易方达价值精选混合 3.2372 3.4172 0.0000 0.0000 0.0235 0.73% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560003 益民创新优势混合A 1.2791 1.2991 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4020 3.9800 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5400 3.9650 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3070 2.3070 0.0000 0.0000 0.0160 0.70% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398011 中海分红增利混合 1.1003 2.5003 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002011 华夏红利混合 3.1760 4.0090 0.0000 0.0000 0.0210 0.67% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 1.2160 3.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162203 宏利稳定混合 1.6935 3.1935 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4210 2.3060 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 1.0982 2.6345 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.4262 3.2262 0.0000 0.0000 0.0087 0.61% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 1.0430 3.3030 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2141 2.7861 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050008 博时第三产业混合 1.5450 3.4180 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161609 融通动力先锋混合A/B 2.8920 2.9920 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 2.3262 4.4462 0.0000 0.0000 0.0133 0.58% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360006 光大新增长混合A 1.6120 2.8920 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报混合A 1.4030 3.3740 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0303 2.9993 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040001 华安创新混合 4.3720 4.6020 0.0000 0.0000 0.0240 0.55% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159901 易方达深证100ETF 5.7040 5.5290 0.0000 0.0000 0.0300 0.53% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519021 国泰金鼎价值混合 1.5050 2.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217009 招商核心价值混合 1.8049 1.8049 0.0000 0.0000 0.0093 0.52% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长混合 3.7500 4.5130 0.0000 0.0000 0.0190 0.51% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 112002 易方达策略成长二号混合 1.9820 3.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.51% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0729 3.1279 0.0000 0.0000 0.0106 0.51% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210001 金鹰成份优选混合 1.7430 2.8630 0.0000 0.0000 0.0089 0.51% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 1.0676 3.0176 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 375010 摩根中国优势混合A 5.9499 6.3999 0.0000 0.0000 0.0290 0.49% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1520 3.1520 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典混合 2.3724 3.3724 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 1.3507 2.6359 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9780 3.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310358 申万菱信新经济混合A 1.0079 2.3398 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4545 3.0945 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 373010 摩根双息平衡混合A 2.2960 2.6540 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 2.0470 3.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7864 3.6672 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 宏利行业精选混合A 5.8121 5.8821 0.0000 0.0000 0.0256 0.44% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5077 2.6277 0.0000 0.0000 0.0109 0.44% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580002 东吴双动力混合A 2.4157 2.5157 0.0000 0.0000 0.0106 0.44% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202005 南方成份精选混合A 1.4834 1.4834 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0484 3.5107 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0342 2.4874 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2320 3.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0534 2.9636 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610001 信澳领先增长混合A 1.8840 1.8840 0.0000 0.0000 0.0071 0.38% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长混合A 5.0610 5.7510 0.0000 0.0000 0.0180 0.36% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270001 广发聚富混合 1.6102 3.9202 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 483003 工银精选平衡混合 1.1655 2.5321 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151001 银河稳健混合 1.5209 3.3259 0.0000 0.0000 0.0053 0.35% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2861 3.5211 0.0000 0.0000 0.0077 0.34% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4890 2.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485005 工银增强收益债券B 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485105 工银增强收益债券A 1.1148 1.1148 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121001 国投瑞银融华债券 1.5105 2.3625 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7427 2.3627 0.0000 0.0000 0.0057 0.33% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 2.6475 2.9075 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257030 国联安优势混合 1.8430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 1.0706 3.4106 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050004 博时精选混合A 2.2551 3.6451 0.0000 0.0000 0.0071 0.32% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377010 摩根阿尔法混合A 6.3487 6.3887 0.0000 0.0000 0.0205 0.32% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 570001 诺德价值优势混合 1.5036 1.5036 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.2880 1.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240008 华宝收益增长混合A 3.9538 3.9538 0.0000 0.0000 0.0123 0.31% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162209 宏利市值优选混合A 1.0986 1.0986 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6460 3.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2052 3.3752 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6750 2.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519013 海富通风格优势混合 1.9940 2.4500 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519692 交银成长混合A 3.0997 3.0997 0.0000 0.0000 0.0092 0.30% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100026 富国天合稳健优选混合 1.0474 2.4269 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3540 2.6146 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240003 华宝宝康债券A 1.2390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0255 3.3155 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288102 华夏稳定双利债券C 1.1224 1.2474 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340001 兴全可转债混合 1.5901 2.7711 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377020 摩根内需动力混合A 1.4883 1.4883 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410003 华富成长趋势混合A 1.4418 1.5318 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530003 建信优选成长混合A 2.5296 2.8796 0.0000 0.0000 0.0065 0.26% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510081 长盛动态精选混合 1.6941 3.3941 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110001 易方达平稳增长混合 2.0810 3.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040007 华安中小盘成长混合 1.5966 2.9115 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162202 宏利周期混合 2.0509 3.5259 0.0000 0.0000 0.0043 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3403 5.9722 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202101 南方宝元债券A 1.2224 2.3924 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340006 兴全全球视野股票 3.5752 3.5752 0.0000 0.0000 0.0075 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519015 海富通精选贰号混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519017 大成积极成长混合A 1.9080 2.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530005 建信优化配置混合A 1.7512 1.7512 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 1.0190 2.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350002 天治低碳经济混合 3.2025 3.5625 0.0000 0.0000 0.0064 0.20% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050001 博时价值增长混合 1.0520 3.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0600 3.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020005 国泰金马稳健混合A 1.0930 4.4900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3109 4.2709 0.0000 0.0000 0.0059 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4955 3.1784 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288002 华夏收入混合 2.7216 4.1216 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290004 泰信优质生活混合 1.8020 2.3020 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450003 国富潜力组合混合A 1.8247 1.8247 0.0000 0.0000 0.0033 0.18% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162205 宏利风险预算混合 1.7436 2.2186 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200007 长城安心回报混合A 1.0698 2.7184 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519011 海富通精选混合 1.0706 4.4286 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519993 长信增利动态策略混合 1.4086 2.6476 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050007 博时平衡配置混合 1.3390 2.4000 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 255010 国联安稳健混合A 3.2630 3.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070003 嘉实稳健混合 1.4490 3.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 2.1920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260101 景顺长城优选混合 1.7092 3.5199 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481001 工银核心价值混合A 4.0433 4.4433 0.0000 0.0000 0.0054 0.13% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200006 长城消费增值混合A 1.0913 2.5313 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217008 招商安本增利债券C 1.2173 1.2623 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2561 1.8061 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320005 诺安价值增长混合A 1.3063 2.2513 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5171 1.5171 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8970 3.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050006 博时稳定价值债券B 1.0290 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050106 博时稳定价值债券A 1.0300 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090004 大成精选增值混合A 2.0417 3.4422 0.0000 0.0000 0.0021 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0600 3.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163804 中银收益混合A 1.0648 2.2448 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420001 天弘精选混合A 0.9861 2.6165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2761 1.8661 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001001 华夏债券A/B 1.1210 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001003 华夏债券C 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040004 华安宝利配置混合 1.1160 3.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050009 博时新兴成长混合 1.1450 4.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161902 万家增强收益债券C 1.0589 1.4259 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257010 国联安小盘精选混合 1.1550 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320003 诺安先锋混合A 1.4683 3.3518 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519003 海富通收益增长混合 1.1120 2.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530001 建信恒久价值混合 1.6616 2.7058 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000011 华夏大盘精选混合A 6.8570 7.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.07% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050002 博时沪深300指数A 1.5080 3.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400001 东方龙混合 1.1207 2.8822 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519694 交银蓝筹混合 1.1409 1.1409 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100018 富国天利增长债券A 1.2834 1.7134 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4010 2.8410 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398001 中海优质成长混合 1.0000 3.3791 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9809 2.9809 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202102 南方多利增强债券C 1.0548 1.0829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240002 华宝宝康配置混合 1.9799 3.5199 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 240010 华宝行业精选混合 1.3748 1.3748 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320004 诺安优化收益债券C 1.0438 1.0584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1594 3.7294 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240009 华宝先进成长混合 2.8592 2.8592 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450002 国富弹性市值混合A 2.3100 3.0200 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200008 长城品牌优选混合A 1.1874 1.1874 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 1.1500 3.6900 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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