基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票 长城安心回报混合A 中邮核心成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年12月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2598 2.8998 0.0000 0.0000 0.0214 1.73% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240004 华宝动力组合混合A 2.3584 3.4384 0.0000 0.0000 0.0387 1.67% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050008 博时第三产业混合 1.4400 3.1850 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270002 广发稳健增长混合A 2.2224 3.5424 0.0000 0.0000 0.0339 1.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320003 诺安先锋混合A 1.3249 3.2084 0.0000 0.0000 0.0199 1.52% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519087 新华优选分红混合A 1.5275 2.7185 0.0000 0.0000 0.0224 1.49% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 1.1630 3.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 2.7914 2.7914 0.0000 0.0000 0.0391 1.42% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 112002 易方达策略成长二号混合 1.7610 3.2560 0.0000 0.0000 0.0240 1.38% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9848 2.7048 0.0000 0.0000 0.0134 1.38% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4830 3.4730 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0700 3.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡混合A 0.9140 3.1740 0.0000 0.0000 0.0119 1.32% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257030 国联安优势混合 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162205 宏利风险预算混合 1.6567 2.1317 0.0000 0.0000 0.0208 1.27% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270006 广发策略优选混合 2.8224 3.1524 0.0000 0.0000 0.0341 1.22% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 4.8400 5.4700 0.0000 0.0000 0.0580 1.21% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110009 易方达价值精选混合 2.8581 3.0381 0.0000 0.0000 0.0341 1.21% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华弘泰A 3.5694 3.7194 0.0000 0.0000 0.0422 1.20% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090004 大成精选增值混合A 1.8404 3.2409 0.0000 0.0000 0.0217 1.19% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519017 大成积极成长混合A 1.6990 2.4010 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 0.9317 3.5917 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550001 中信保诚四季红混合A 1.0970 2.1900 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0659 3.6359 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3616 2.8938 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050007 博时平衡配置混合 1.2210 2.2820 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2081 2.6481 0.0000 0.0000 0.0138 1.16% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 3.1560 3.9880 0.0000 0.0000 0.0360 1.15% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4220 5.1120 0.0000 0.0000 0.0500 1.14% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 0.9850 3.4310 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9785 3.2135 0.0000 0.0000 0.0222 1.13% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240005 华宝多策略增长A 2.0312 4.1512 0.0000 0.0000 0.0225 1.12% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 610001 信澳领先增长混合A 1.6451 1.6451 0.0000 0.0000 0.0182 1.12% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8901 2.9451 0.0000 0.0000 0.0207 1.11% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9425 3.2325 0.0000 0.0000 0.0103 1.10% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1674 2.2874 0.0000 0.0000 0.0236 1.10% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213003 宝盈策略增长混合 1.4636 1.6636 0.0000 0.0000 0.0158 1.09% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7700 2.7700 0.0000 0.0000 0.0300 1.09% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530005 建信优化配置混合A 1.0607 1.6107 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.9410 2.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.7976 3.3376 0.0000 0.0000 0.0191 1.07% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270007 广发大盘成长混合 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000031 华夏复兴混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310328 申万菱信新动力混合A 1.2905 3.2331 0.0000 0.0000 0.0135 1.06% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400003 东方精选混合 1.0721 3.5000 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 3.2860 4.0490 0.0000 0.0000 0.0340 1.05% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040001 华安创新混合 0.9620 4.3640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162208 宏利首选企业股票A 1.8723 1.9223 0.0000 0.0000 0.0195 1.05% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519013 海富通风格优势混合 1.7390 2.1950 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.0650 3.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159901 易方达深证100ETF 4.7700 4.6430 0.0000 0.0000 0.0490 1.04% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6500 3.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7359 2.7359 0.0000 0.0000 0.0281 1.04% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 4.0510 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9025 2.7613 0.0000 0.0000 0.0091 1.02% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202005 南方成份精选混合A 1.3423 1.3423 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 2.7669 3.5919 0.0000 0.0000 0.0277 1.01% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580002 东吴双动力混合A 2.1066 2.2066 0.0000 0.0000 0.0210 1.01% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590001 中邮核心优选混合A 1.9096 3.0396 0.0000 0.0000 0.0191 1.01% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161604 融通深证100指数A 1.7270 2.8970 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 1.0200 3.1500 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260101 景顺长城优选混合 1.5500 3.3607 0.0000 0.0000 0.0152 0.99% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519021 国泰金鼎价值混合 1.3230 1.9680 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 1.2538 3.0538 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519007 海富通强化回报混合 0.9360 2.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519035 富国天博创新主题混合 1.0172 3.4126 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000011 华夏大盘精选混合A 6.4180 6.5980 0.0000 0.0000 0.0610 0.96% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 5.0946 5.1646 0.0000 0.0000 0.0482 0.96% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519068 汇添富成长焦点混合 1.4431 1.5931 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100026 富国天合稳健优选混合 0.9492 2.3287 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0923 2.6643 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519008 汇添富优势精选混合 4.8551 5.2851 0.0000 0.0000 0.0456 0.95% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9680 2.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2364 5.5573 0.0000 0.0000 0.0115 0.94% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200002 长城久泰沪深300指数A 1.7540 4.6140 0.0000 0.0000 0.0163 0.94% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040007 华安中小盘成长混合 1.3992 2.7141 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162209 宏利市值优选混合A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450001 国富中国收益混合A 1.2098 2.3935 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519018 汇添富均衡增长混合 1.0090 2.8209 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240008 华宝收益增长混合A 3.5147 3.5147 0.0000 0.0000 0.0321 0.92% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290004 泰信优质生活混合 1.4600 1.9600 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8890 1.8890 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9202 3.2043 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200006 长城消费增值混合A 1.0257 2.4657 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398011 中海分红增利混合 0.9739 2.3739 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 1.9515 3.1215 0.0000 0.0000 0.0171 0.88% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6614 3.5717 0.0000 0.0000 0.0145 0.88% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8528 2.6740 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450003 国富潜力组合混合A 1.5889 1.5889 0.0000 0.0000 0.0138 0.88% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510050 华夏上证50ETF 3.8460 4.6250 0.0000 0.0000 0.0330 0.87% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519001 银华价值优选混合 1.4518 4.9131 0.0000 0.0000 0.0125 0.87% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519011 海富通精选混合 0.9702 4.0977 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050201 博时价值增长贰号混合 0.9390 2.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150103 银河银泰混合 1.0264 3.5664 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160605 鹏华中国50混合 1.9880 3.5180 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519005 海富通股票混合 0.9370 2.8860 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202001 南方稳健成长混合 1.6113 3.3563 0.0000 0.0000 0.0136 0.85% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.8817 2.9959 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519694 交银蓝筹混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519993 长信增利动态策略混合 1.2207 2.4597 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180010 银华优质增长混合 2.1187 3.3187 0.0000 0.0000 0.0176 0.84% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180012 银华富裕主题混合A 1.1432 2.0782 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240009 华宝先进成长混合 2.5946 2.5946 0.0000 0.0000 0.0215 0.84% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590002 中邮核心成长混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050001 博时价值增长混合 0.9760 3.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2360 2.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8933 3.8533 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410001 华富竞争力优选混合A 1.0810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420001 天弘精选混合A 0.8679 2.3515 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3637 1.3637 0.0000 0.0000 0.0111 0.82% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 2.8845 3.2445 0.0000 0.0000 0.0231 0.81% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340006 兴全全球视野股票 3.2445 3.2445 0.0000 0.0000 0.0258 0.80% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 1.0612 2.1957 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040005 华安宏利混合A 2.7961 3.1861 0.0000 0.0000 0.0218 0.79% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210001 金鹰成份优选混合 0.9908 2.6323 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485005 工银增强收益债券B 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485105 工银增强收益债券A 1.1026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050009 博时新兴成长混合 1.0300 3.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160106 南方高增长混合(LOF) 2.6957 3.5997 0.0000 0.0000 0.0208 0.78% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217009 招商核心价值混合 1.5677 1.5677 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510180 华安上证180ETF 10.7720 4.0310 0.0000 0.0000 0.0830 0.78% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 570001 诺德价值优势混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202007 南方隆元产业主题混合 3.8267 3.8267 0.0000 0.0000 0.0294 0.77% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070011 嘉实策略混合 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110005 易方达积极成长混合 1.5959 4.5358 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519300 大成沪深300指数A 1.5872 2.9072 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040002 华安中国A股增强指数 4.0440 4.4140 0.0000 0.0000 0.0300 0.75% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040008 华安策略优选混合A 0.9857 2.5220 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.8750 2.9850 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360005 光大保德信红利混合A 3.5106 3.6506 0.0000 0.0000 0.0261 0.75% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 255010 国联安稳健混合A 2.8430 2.9630 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270005 广发聚丰混合A 0.9629 5.1854 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360006 光大新增长混合A 1.4106 2.6906 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7840 2.9140 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050002 博时沪深300指数A 1.2850 3.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050004 博时精选混合A 2.0369 3.4269 0.0000 0.0000 0.0143 0.71% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110003 易方达上证50增强A 1.3526 3.2026 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 378010 摩根成长先锋混合A 2.8322 2.8322 0.0000 0.0000 0.0199 0.71% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100018 富国天利增长债券A 1.2770 1.7070 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161606 融通行业景气混合A 1.2890 3.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162203 宏利稳定混合 1.5409 3.0409 0.0000 0.0000 0.0107 0.70% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217002 招商安泰平衡混合 2.0536 2.6686 0.0000 0.0000 0.0143 0.70% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5950 2.7050 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519181 万家和谐增长混合A 0.9739 1.9771 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070010 嘉实主题混合 1.6570 2.8220 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1960 3.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217005 招商先锋混合 0.9586 2.9086 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3730 3.5350 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080001 长盛成长价值混合A 1.0870 2.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 375010 摩根中国优势混合A 4.9236 5.4736 0.0000 0.0000 0.0316 0.65% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481004 工银稳健成长混合A 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0117 0.65% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519100 长盛中证A100指数 2.0872 2.1272 0.0000 0.0000 0.0132 0.64% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8044 3.0044 0.0000 0.0000 0.0113 0.63% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519029 华夏稳增混合 2.0610 2.7660 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270001 广发聚富混合 1.4846 3.7946 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398001 中海优质成长混合 0.8765 3.0717 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0830 2.6760 0.0000 0.0000 0.0250 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519003 海富通收益增长混合 0.9800 2.5950 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519015 海富通精选贰号混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530003 建信优选成长混合A 1.2410 2.6910 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519994 长信金利趋势股票 1.1195 3.0415 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519996 长信银利精选股票 0.9795 2.8995 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288001 华夏经典混合 2.1406 3.1406 0.0000 0.0000 0.0128 0.60% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7500 2.6602 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2020 2.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202102 南方多利增强债券C 1.0622 1.0903 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202101 南方宝元债券A 1.2191 2.3891 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9196 2.8886 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340001 兴全可转债混合 1.4263 2.6073 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360007 光大优势配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4223 2.6079 0.0000 0.0000 0.0078 0.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2760 3.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200008 长城品牌优选混合A 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519688 交银精选混合 1.3205 3.2563 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1319 2.2319 0.0000 0.0000 0.0116 0.55% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519180 万家180指数A 1.1208 3.4108 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070002 嘉实增长混合 4.2790 4.6200 0.0000 0.0000 0.0220 0.52% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 483003 工银精选平衡混合 1.0365 2.3015 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100020 富国天益价值混合A 1.0039 4.0152 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券C 1.1854 1.2304 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 373010 摩根双息平衡混合A 2.0442 2.4022 0.0000 0.0000 0.0099 0.49% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070001 嘉实成长收益混合A 1.7226 3.2726 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360001 光大保德信量化股票A 1.3896 3.3333 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450002 国富弹性市值混合A 2.0802 2.7902 0.0000 0.0000 0.0099 0.48% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519692 交银成长混合A 2.7361 2.7361 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0800 4.2000 0.0000 0.0000 0.0190 0.47% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377020 摩根内需动力混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.5859 1.8859 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398021 中海能源策略混合 1.4748 1.5548 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161609 融通动力先锋混合A/B 2.5310 2.6310 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180001 银华优势企业混合 1.2900 2.9100 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200007 长城安心回报混合A 0.9616 2.4748 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 350001 天治财富增长混合 0.9571 2.5024 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400001 东方龙混合 0.9752 2.7367 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530001 建信恒久价值混合 1.4566 2.5008 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2007-12-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏