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2009年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国成长混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4050 0.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.50% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217008 招商安本增利债券C 1.1317 1.2317 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 582001 东吴优信稳健债券A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519601 海富通中国海外混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110017 易方达增强回报债券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110018 易方达增强回报债券B 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400009 东方稳健回报债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519023 海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519989 长信利丰债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550004 中信保诚三得益债券A 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.1440 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001003 华夏债券C 1.1320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050006 博时稳定价值债券B 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 1.0491 1.4091 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 092002 大成债券C 1.0310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.2030 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.1061 1.4226 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217203 招商安泰债券B 1.0917 1.4082 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320004 诺安优化收益债券C 1.0510 1.1006 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080003 长盛积极配置债券A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660002 农银恒久增利债券A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288102 华夏稳定双利债券C 1.0887 1.3777 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560005 益民多利债券 1.0259 1.0669 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110007 易方达稳健收益债券A 1.0211 1.1097 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110008 易方达稳健收益债券B 1.0221 1.1137 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161902 万家增强收益债券C 1.0264 1.5281 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519680 交银增利债券A/B 1.0906 1.1206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519682 交银增利债券C 1.0862 1.1162 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.1858 1.6058 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202102 南方多利增强债券C 1.0789 1.1441 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000004 中海可转债债券C 1.0740 2.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070009 嘉实超短债债券C 1.0183 1.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217011 招商安心收益债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 395001 中海稳健收益债券 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519078 汇添富增强收益债券A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450005 国富强化收益债券A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 450006 国富强化收益债券C 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350006 天治稳健双盈债券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485005 工银增强收益债券B 1.1151 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485105 工银增强收益债券A 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162210 宏利集利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162299 宏利集利债券C 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0352 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 1.5381 1.9181 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040010 华安稳定收益债券B 1.0446 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 1.1260 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530008 建信稳定增利债券C 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040009 华安稳定收益债券A 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5673 2.4145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 1.0092 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0094 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519666 银河银信债券B 1.0803 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519667 银河银信债券A 1.0833 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020018 国泰金鹿混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070015 嘉实多元债券A 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070016 嘉实多元债券B 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213917 宝盈增强收益债券C 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180015 银华增强收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1049 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100018 富国天利增长债券A 1.2483 1.7933 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1085 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9756 1.7116 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3470 0.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.29% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 485007 工银添利债券B 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485107 工银添利债券A 1.1018 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1945 1.8645 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290003 泰信双息双利债券C 1.0125 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200009 长城稳健增利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 183001 银华全球优选 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350001 天治财富增长混合 0.6427 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.48% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410004 华富收益增强债券A 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410005 华富收益增强债券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160612 鹏华丰收债券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.0300 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.01% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 0.7301 2.6551 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.03% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 1.0890 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340001 兴全可转债混合 1.0902 2.5562 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.30% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002021 华夏回报二号混合 0.8830 2.1710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519007 海富通强化回报混合 0.5460 2.0420 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.44% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398031 中海蓝筹混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.48% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长混合 0.5780 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.53% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 宏利风险预算混合 1.3181 2.0681 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.56% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320006 诺安灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.61% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519015 海富通精选贰号混合 0.5390 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.64% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7496 1.8496 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.66% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 1.5090 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.69% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162204 宏利行业精选混合A 3.2293 3.3993 0.0000 0.0000 -0.0558 -1.70% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519005 海富通股票混合 0.5130 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.72% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6167 2.3367 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.81% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161601 融通新蓝筹混合 0.6391 2.9341 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.83% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6122 1.4724 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.84% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519011 海富通精选混合 0.6521 3.0494 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.85% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519089 新华优选成长混合 1.1751 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.86% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6049 2.8949 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.91% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206001 鹏华弘泰A 0.7192 2.7573 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.92% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377020 摩根内需动力混合A 0.8545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.92% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070001 嘉实成长收益混合A 0.6915 2.7177 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.94% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.1322 2.0842 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.94% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110001 易方达平稳增长混合 1.3300 2.5600 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.99% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.03% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519008 汇添富优势精选混合 2.1005 3.6605 0.0000 0.0000 -0.0444 -2.07% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240002 华宝宝康配置混合 1.2454 2.8354 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519087 新华优选分红混合A 0.5180 2.0243 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.08% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400001 东方龙混合 0.5090 2.2705 0.0000 0.0000 -0.0111 -2.13% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630002 华商盛世成长混合 1.2183 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.14% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040011 华安核心优选混合A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.15% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253010 国联安安心成长混合 0.8120 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.17% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1365 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.18% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162201 宏利成长混合 0.8385 2.5485 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.20% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 0.6957 2.7618 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.21% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217002 招商安泰平衡混合 1.7031 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0388 -2.23% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217005 招商先锋混合 0.5988 2.5488 0.0000 0.0000 -0.0138 -2.25% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288002 华夏收入混合 1.7021 3.1021 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.25% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.25% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288001 华夏经典混合 1.5652 2.5652 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.27% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320001 诺安平衡混合A 0.6020 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.27% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257040 国联安红利混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.28% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 373020 摩根双核平衡混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.28% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070099 嘉实优质企业混合 0.5920 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.31% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150103 银河银泰混合 0.6610 3.2010 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.31% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373010 摩根双息平衡混合A 0.7780 2.2072 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.31% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002031 华夏策略混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.32% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050007 博时平衡配置混合 1.0350 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.36% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257010 国联安小盘精选混合 0.6610 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.36% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450001 国富中国收益混合A 0.7374 1.7528 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.37% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240004 华宝动力组合混合A 0.6813 3.1913 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.39% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660001 农银行业成长混合 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.39% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180001 银华优势企业混合 0.8242 2.4442 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.40% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070013 嘉实研究精选混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.44% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420001 天弘精选混合A 0.5083 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.44% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550001 中信保诚四季红混合A 0.6997 1.8607 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.44% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080002 长盛创新先锋混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.45% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9080 2.8280 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.47% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519013 海富通风格优势混合 0.8600 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.49% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2070 2.3170 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.50% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4619 2.2667 0.0000 0.0000 -0.0119 -2.51% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519029 华夏稳增混合 1.2420 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.51% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000001 华夏成长混合 1.0740 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.54% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377010 摩根阿尔法混合A 3.8621 3.9021 0.0000 0.0000 -0.1012 -2.55% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110013 易方达科翔混合 1.1440 4.8130 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.56% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240005 华宝多策略增长A 0.5190 3.8158 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.57% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000021 华夏优势增长混合 1.6640 1.7840 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.58% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290005 泰信优势增长混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.58% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000031 华夏复兴混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350002 天治低碳经济混合 0.6160 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.59% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 0.6000 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.60% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519018 汇添富均衡增长混合 0.6283 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.62% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240001 华宝宝康消费品 1.0626 3.1866 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.63% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.63% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长混合 3.0230 3.7730 0.0000 0.0000 -0.0820 -2.64% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 112002 易方达策略成长二号混合 1.1060 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.64% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1165 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.64% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270002 广发稳健增长混合A 1.1313 2.7513 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.64% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070010 嘉实主题混合 0.8050 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.66% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163804 中银收益混合A 0.6882 1.8682 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.67% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530001 建信恒久价值混合 0.6336 2.0378 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.67% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180013 银华领先策略混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0331 -2.68% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519991 长信双利优选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.68% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100026 富国天合稳健优选混合 0.6406 2.0201 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.70% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4414 1.8713 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.71% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5020 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.72% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7238 2.0650 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.74% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340007 兴全社会责任混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.75% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610002 信澳精华配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.75% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040001 华安创新混合 0.5990 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.76% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070003 嘉实稳健混合 0.7410 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.76% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213003 宝盈策略增长混合 0.9352 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.76% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398001 中海优质成长混合 0.5738 2.3257 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.76% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580002 东吴双动力混合A 0.9599 1.4799 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.77% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202001 南方稳健成长混合 0.8937 2.6887 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.78% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400007 东方策略成长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.78% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200007 长城安心回报混合A 0.4835 1.3985 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.79% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610001 信澳领先增长混合A 0.8193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.79% 2009-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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