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2009年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0720 7.42% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519686 交银上证180公司治理联接 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0700 7.21% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620004 金元顺安价值增长混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0720 6.96% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320010 诺安中证A100指数A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0500 5.19% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0530 5.18% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233006 大摩领先优势混合 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0440 4.25% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 660004 农银策略价值混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0381 3.78% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 2.5900 3.2090 0.0000 0.0000 0.0870 3.48% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.9617 2.8117 0.0000 0.0000 0.0314 3.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0250 2.72% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630005 华商动态阿尔法混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519100 长盛中证A100指数 1.0931 1.6631 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6638 2.3475 0.0000 0.0000 0.0169 2.61% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0261 2.50% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1220 2.6360 0.0000 0.0000 0.0270 2.47% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410001 华富竞争力优选混合A 0.8335 2.2674 0.0000 0.0000 0.0188 2.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200006 长城消费增值混合A 0.9947 2.4347 0.0000 0.0000 0.0221 2.27% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162203 宏利稳定混合 0.7029 2.6429 0.0000 0.0000 0.0146 2.12% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163808 中银中证A100指数增强 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 0.7890 3.0130 0.0000 0.0000 0.0160 2.07% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040180 华安上证180ETF联接A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.8140 3.1540 0.0000 0.0000 0.0151 1.89% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202005 南方成份精选混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0194 1.85% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050008 博时第三产业混合 1.3330 2.9490 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202003 南方绩优成长混合A 1.7911 2.3411 0.0000 0.0000 0.0295 1.67% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530005 建信优化配置混合A 0.9851 1.5351 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470007 汇添富上证综合指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080005 长盛量化红利混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519300 大成沪深300指数A 1.1964 2.5164 0.0000 0.0000 0.0178 1.51% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360007 光大优势配置混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0124 1.47% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.6645 3.0895 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7090 1.8490 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020011 国泰沪深300指数A 0.7250 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481009 工银沪深300指数A 1.3100 1.4450 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 摩根中国优势混合A 2.7381 5.3581 0.0000 0.0000 0.0376 1.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161811 银华沪深300指数A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166005 中欧价值发现混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 0.9780 2.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3550 3.8710 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200010 长城双动力混合A 1.3093 1.3093 0.0000 0.0000 0.0173 1.34% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519994 长信金利趋势股票 0.7975 2.3407 0.0000 0.0000 0.0105 1.33% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320003 诺安先锋混合A 1.1423 3.0258 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3992 4.2592 0.0000 0.0000 0.0181 1.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410007 华富价值增长混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9250 2.7930 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202001 南方稳健成长混合 1.1762 2.9712 0.0000 0.0000 0.0147 1.27% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100022 富国天瑞强势混合A 0.9773 3.4891 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9975 2.1200 0.0000 0.0000 0.0123 1.25% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8156 3.3856 0.0000 0.0000 0.0101 1.25% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519091 新华泛资源优势混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213003 宝盈策略增长混合 1.1400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0138 1.23% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090006 大成2020生命周期混合A 0.7400 2.5620 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180003 银华-道琼斯88指数 1.1625 2.9625 0.0000 0.0000 0.0141 1.23% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2491 1.3691 0.0000 0.0000 0.0149 1.21% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519991 长信双利优选混合A 1.0170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.0130 2.9567 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值混合A 1.1325 3.0330 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450008 国富沪深300指数增强A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0830 3.6640 0.0000 0.0000 0.0230 1.12% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162711 广发中证500ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050012 博时策略混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163803 中银持续增长混合A 1.0148 3.0110 0.0000 0.0000 0.0109 1.09% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 2.1660 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410003 华富成长趋势混合A 0.7554 1.0454 0.0000 0.0000 0.0078 1.04% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050009 博时新兴成长混合 0.9790 3.6730 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519987 长信恒利优势混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9090 2.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0390 2.3890 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400011 东方核心动力混合A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4711 3.3814 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320007 诺安成长混合A 1.2570 1.3170 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报混合A 1.3990 3.4110 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9210 3.2160 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强指数 0.9770 3.5760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002021 华夏回报二号混合 1.1370 2.4250 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350007 天治趋势精选混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240010 华宝行业精选混合 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5320 2.6420 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 0.8340 3.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6778 2.7827 0.0000 0.0000 0.0057 0.85% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9500 2.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大保德信红利混合A 2.6090 3.2670 0.0000 0.0000 0.0221 0.85% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4650 2.5950 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000021 华夏优势增长混合 2.3500 2.4700 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040008 华安策略优选混合A 0.8450 2.3813 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240009 华宝先进成长混合 2.5446 2.5446 0.0000 0.0000 0.0205 0.81% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 2.6796 4.0796 0.0000 0.0000 0.0209 0.79% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0408 2.3820 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163804 中银收益混合A 0.9512 2.1312 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519694 交银蓝筹混合 0.9295 0.9445 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590002 中邮核心成长混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0061 0.75% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050201 博时价值增长贰号混合 0.8010 2.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.2548 3.2506 0.0000 0.0000 0.0094 0.75% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519690 交银稳健配置混合 2.2646 3.0946 0.0000 0.0000 0.0167 0.74% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450003 国富潜力组合混合A 1.2616 1.5116 0.0000 0.0000 0.0093 0.74% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1470 3.2470 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570001 诺德价值优势混合 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519996 长信银利精选股票 0.8422 2.7622 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090001 大成价值增长混合A 0.8439 3.5039 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240002 华宝宝康配置混合 1.6103 3.2503 0.0000 0.0000 0.0109 0.68% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2090 2.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8550 2.9020 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400007 东方策略成长混合 1.4377 1.4377 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1795 5.8971 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519035 富国天博创新主题混合 0.9129 3.1334 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166001 中欧新趋势混合A 1.1148 1.3148 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利混合 1.0930 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240008 华宝收益增长混合A 3.4855 3.4855 0.0000 0.0000 0.0184 0.53% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519087 新华优选分红混合A 0.8677 2.5868 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519692 交银成长混合A 2.8347 3.0147 0.0000 0.0000 0.0143 0.51% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162211 宏利品质生活混合 1.2030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7397 3.6305 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110029 易方达科讯混合 0.8303 4.4308 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 620002 金元顺安成长动力混合 1.2750 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2874 2.6514 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217012 招商行业领先混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481004 工银稳健成长混合A 1.3814 1.6314 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180001 银华优势企业混合 1.1341 2.7541 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1790 3.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161611 融通内需驱动混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070003 嘉实稳健混合 0.9730 2.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519021 国泰金鼎价值混合 1.2160 2.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 483003 工银精选平衡混合 0.7692 2.0024 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217009 招商核心价值混合 1.2351 1.2351 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610001 信澳领先增长混合A 1.2623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240011 华宝大盘精选混合 1.9310 1.9310 0.0000 0.0000 0.0075 0.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630001 华商领先企业混合 1.1147 1.2197 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350002 天治低碳经济混合 0.8986 3.4086 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519017 大成积极成长混合A 1.0440 2.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510081 长盛动态精选混合 1.2811 2.9811 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481006 工银红利混合 1.0539 1.0939 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 1.0370 3.1770 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340006 兴全全球视野股票 3.5128 3.5128 0.0000 0.0000 0.0131 0.37% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040005 华安宏利混合A 2.6864 3.3064 0.0000 0.0000 0.0093 0.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050007 博时平衡配置混合 1.4430 2.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001011 华夏希望债券A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100026 富国天合稳健优选混合 0.9658 2.3453 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360006 光大新增长混合A 1.3514 2.6314 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8031 3.0931 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350001 天治财富增长混合 0.7709 2.3162 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 3.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100020 富国天益价值混合A 0.9507 3.9620 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0623 2.1623 0.0000 0.0000 0.0054 0.26% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001013 华夏希望债券C 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6506 3.1506 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519993 长信增利动态策略混合 0.9229 2.1619 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5781 2.4293 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270001 广发聚富混合 1.3261 3.6361 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206002 鹏华精选成长混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090009 大成行业轮动混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519011 海富通精选混合 0.8947 3.8489 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7862 2.5062 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040004 华安宝利配置混合 1.1010 3.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200011 长城景气行业龙头混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162205 宏利风险预算混合 1.5273 2.4323 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110009 易方达价值精选混合 1.5976 2.6476 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257030 国联安优势混合 1.2980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159901 易方达深证100ETF 4.2800 4.4000 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270005 广发聚丰混合A 0.8263 4.5670 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 0.7659 1.9656 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161604 融通深证100指数A 1.5910 2.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110001 易方达平稳增长混合 1.5660 2.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398011 中海分红增利混合 0.8403 2.2403 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040001 华安创新混合 0.8000 3.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020003 国泰金龙行业混合 0.9210 3.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 3.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100029 富国天成红利混合 1.3330 1.3530 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.3950 2.4470 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080001 长盛成长价值混合A 0.9540 2.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 570005 诺德成长优势混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6140 2.2081 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180015 银华增强收益债券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519018 汇添富均衡增长混合 0.9218 2.5944 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9762 2.4054 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9740 2.2728 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519698 交银先锋混合A 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240004 华宝动力组合混合A 1.0095 3.5195 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3947 2.6451 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 571002 诺德灵活配置混合 1.2812 1.2812 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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