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2010年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202019 南方策略优化混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0280 3.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0179 1.98% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660005 农银中小盘混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0171 1.76% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9580 2.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580003 东吴行业轮动混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0149 1.37% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580002 东吴双动力混合A 1.2564 1.7764 0.0000 0.0000 0.0167 1.35% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270022 广发内需增长混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 1.0656 2.8806 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290004 泰信优质生活混合 1.1371 1.6371 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9957 1.1457 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519068 汇添富成长焦点混合 1.1713 1.3513 0.0000 0.0000 0.0116 1.00% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 4.2220 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270021 广发聚瑞混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.5562 3.4302 0.0000 0.0000 0.0051 0.93% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610004 信澳中小盘混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550001 中信保诚四季红混合A 1.0085 2.1695 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9550 3.4950 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519039 长盛同德主题混合 0.8328 2.3864 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519668 银河成长混合 1.3346 1.6096 0.0000 0.0000 0.0114 0.86% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略混合 0.9530 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8976 2.1039 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8140 1.9578 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340007 兴全社会责任混合 1.3540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519069 汇添富价值精选混合 1.4800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610002 信澳精华配置混合A 1.2470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040011 华安核心优选混合A 1.0648 1.5648 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4429 1.5929 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000021 华夏优势增长混合 2.1150 2.2350 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400011 东方核心动力混合A 0.8192 0.8192 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3650 1.5050 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270002 广发稳健增长混合A 1.4424 3.0874 0.0000 0.0000 0.0105 0.73% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9750 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481010 工银中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519018 汇添富均衡增长混合 0.7412 2.3331 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166005 中欧价值发现混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290005 泰信优势增长混合 1.1570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660003 农银平衡双利混合 1.0421 1.0921 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161601 融通新蓝筹混合 0.8013 3.0963 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200011 长城景气行业龙头混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3260 1.8460 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270008 广发核心精选混合 1.5010 1.6610 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519987 长信恒利优势混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0447 1.2347 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.4411 2.5861 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519008 汇添富优势精选混合 2.3388 4.3688 0.0000 0.0000 0.0153 0.66% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1050 2.5290 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580006 东吴新经济混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7329 2.4529 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8983 0.9283 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1180 1.4830 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519181 万家和谐增长混合A 0.6358 1.3862 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162212 宏利红利先锋混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.1079 3.0186 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217009 招商核心价值混合 0.9199 1.0099 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470009 汇添富民营活力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 112002 易方达策略成长二号混合 1.3740 2.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560003 益民创新优势混合A 0.8435 0.8635 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260111 景顺长城公司治理混合 1.2410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610001 信澳领先增长混合A 0.9943 1.2743 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5679 2.5200 0.0000 0.0000 0.0032 0.57% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0435 1.1035 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310328 申万菱信新动力混合A 0.7159 2.5711 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1943 1.5043 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200007 长城安心回报混合A 0.6682 1.8143 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 3.6890 4.5190 0.0000 0.0000 0.0200 0.55% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420001 天弘精选混合A 0.5625 1.6665 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.6426 2.4709 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9450 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 0.9460 2.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 571002 诺德灵活配置混合 1.1058 1.1058 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398031 中海蓝筹混合A 0.9877 1.2477 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 4.4620 0.0000 0.0000 0.0180 0.52% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470008 汇添富策略回报混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2269 3.1372 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 3.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7210 4.0910 0.0000 0.0000 0.0190 0.51% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590005 中邮核心主题混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090009 大成行业轮动混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0210 2.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9736 1.4636 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660001 农银行业成长混合 1.0327 1.6327 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200010 长城双动力混合A 1.2132 1.2132 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519698 交银先锋混合A 1.1121 1.1371 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519670 银河行业混合A 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110013 易方达科翔混合 1.3270 5.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481004 工银稳健成长混合A 1.2817 1.5317 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3470 2.5070 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270006 广发策略优选混合 1.4502 2.4502 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150011 国泰进取 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560002 益民红利成长混合 0.6253 1.7116 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519688 交银精选混合 0.8504 2.9962 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519029 华夏稳增混合 1.6510 2.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2593 3.4601 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630005 华商动态阿尔法混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350007 天治趋势精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050004 博时精选混合A 1.3163 2.8213 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050009 博时新兴成长混合 0.7130 3.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 377530 摩根行业轮动混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1880 1.4280 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202003 南方绩优成长混合A 1.2684 2.0784 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519694 交银蓝筹混合 0.7905 0.8055 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0043 3.2393 0.0000 0.0000 0.0083 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162711 广发中证500ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377020 摩根内需动力混合A 1.1130 1.2930 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 378010 摩根成长先锋混合A 1.5750 2.2550 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110015 易方达行业领先混合 1.2400 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8708 2.4228 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050008 博时第三产业混合 1.0300 2.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373020 摩根双核平衡混合A 1.1515 1.2015 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090007 大成策略回报混合A 1.0200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7294 2.1954 0.0000 0.0000 0.0067 0.39% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310358 申万菱信新经济混合A 0.6600 1.9919 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长混合 4.4760 5.0670 0.0000 0.0000 0.0170 0.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070099 嘉实优质企业混合 0.7940 1.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0660 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 1.0570 2.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320007 诺安成长混合A 1.0940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270007 广发大盘成长混合 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233006 大摩领先优势混合 1.1652 1.1652 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270005 广发聚丰混合A 0.6634 3.8295 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健混合 0.9771 3.1557 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630001 华商领先企业混合 1.0375 1.1425 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519025 海富通领先成长混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163804 中银收益混合A 0.8912 2.0712 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398011 中海分红增利混合 0.7650 2.1650 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450002 国富弹性市值混合A 1.2349 2.4949 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5010 5.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8566 2.1410 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 0.6330 2.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519015 海富通精选贰号混合 0.6410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519017 大成积极成长混合A 0.9800 2.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161611 融通内需驱动混合A 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040001 华安创新混合 0.6800 3.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040004 华安宝利配置混合 0.9890 3.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 420005 天弘周期策略混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0667 1.1867 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510081 长盛动态精选混合 1.0106 2.8106 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519005 海富通股票混合 0.6800 2.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6979 2.9879 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050201 博时价值增长贰号混合 0.6840 2.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320006 诺安灵活配置混合 1.0570 1.4770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050001 博时价值增长混合 0.7200 3.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090001 大成价值增长混合A 0.7623 3.4223 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7039 3.2739 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110005 易方达积极成长混合 1.0546 4.1039 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162211 宏利品质生活混合 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350002 天治低碳经济混合 0.8398 3.3498 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5751 3.2851 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7500 2.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长混合 1.8739 2.1389 0.0000 0.0000 0.0049 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040007 华安中小盘成长混合 1.0675 2.3824 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070011 嘉实策略混合 1.1720 1.4460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100032 富国中证红利指数增强A 1.1730 1.5960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519019 大成景阳领先混合A 0.7790 3.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162202 宏利周期混合 0.9537 2.9787 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 377010 摩根阿尔法混合A 2.9614 4.8814 0.0000 0.0000 0.0075 0.25% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8991 2.4291 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202011 南方优选价值混合A 1.2260 1.5660 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519011 海富通精选混合 0.8057 3.5622 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020003 国泰金龙行业混合 0.8490 3.5290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340008 兴全有机增长混合 1.1155 1.1155 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 590002 中邮核心成长混合A 0.6334 0.6334 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 0.8350 2.4740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 0.6818 1.8462 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8330 2.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620004 金元顺安价值增长混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450004 国富深化价值混合A 1.2674 1.4674 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1945 1.5145 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163803 中银持续增长混合A 0.7436 2.7026 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0343 5.3172 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 3.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590001 中邮核心优选混合A 1.2948 2.5148 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070010 嘉实主题混合 1.3730 2.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320003 诺安先锋混合A 0.9542 2.8377 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340001 兴全可转债混合 1.1688 2.7948 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398021 中海能源策略混合 0.8662 1.1762 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450003 国富潜力组合混合A 0.9890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070018 嘉实回报混合 0.9760 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9350 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530006 建信核心精选混合 1.0090 1.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395001 中海稳健收益债券 1.0170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410006 华富策略精选混合A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 570001 诺德价值优势混合 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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