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2010年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510130 中盘ETF 2.6580 0.9140 0.0000 0.0000 0.0500 1.92% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202019 南方策略优化混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 0.0145 1.61% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660005 农银中小盘混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0156 1.59% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530005 建信优化配置混合A 0.7778 1.3278 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590005 中邮核心主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519686 交银上证180公司治理联接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257030 国联安优势混合 0.9450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180013 银华领先策略混合 1.3330 1.7130 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519991 长信双利优选混合A 0.8240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9832 1.1032 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470009 汇添富民营活力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.7872 2.7609 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510060 工银上证央企ETF 1.2690 0.8117 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 2.4910 2.4910 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.7029 2.5529 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200008 长城品牌优选混合A 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1370 1.4310 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217012 招商行业领先混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163808 中银中证A100指数增强 0.7870 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519671 银河沪深300价值指数A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 399001 中海上证50指数增强 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510050 华夏上证50ETF 1.8990 2.3910 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4996 2.3221 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320005 诺安价值增长混合A 0.8472 1.7922 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233007 大摩卓越成长混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519100 长盛中证A100指数 0.7599 1.3799 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360005 光大保德信红利混合A 2.0571 2.7151 0.0000 0.0000 0.0084 0.41% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320010 诺安中证A100指数A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 0.6149 2.9549 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360007 光大优势配置混合A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519091 新华泛资源优势混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050010 博时特许价值混合A 1.1630 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240009 华宝先进成长混合 1.9991 1.9991 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040180 华安上证180ETF联接A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510180 华安上证180ETF 0.5900 2.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090010 大成中证红利指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7142 2.0432 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.9010 2.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9550 1.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519300 大成沪深300指数A 0.8414 2.2514 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360006 光大新增长混合A 1.1437 2.4237 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7115 2.5795 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519993 长信增利动态策略混合 0.7655 2.0045 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481009 工银沪深300指数A 0.9826 1.1476 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240010 华宝行业精选混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300指数A 0.7480 2.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240011 华宝大盘精选混合 1.5272 1.6072 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7410 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519692 交银成长混合A 2.3397 2.5847 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040002 华安中国A股增强指数 0.7570 2.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240008 华宝收益增长混合A 2.8405 2.8405 0.0000 0.0000 0.0074 0.26% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7590 2.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 570001 诺德价值优势混合 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470007 汇添富上证综合指数A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100038 富国沪深300指数增强A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4550 1.9855 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 0.9280 2.7430 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8260 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 410007 华富价值增长混合A 0.8004 0.8004 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217013 招商中小盘混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519089 新华优选成长混合 1.4198 1.8198 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240004 华宝动力组合混合A 0.8550 3.3650 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0880 3.9480 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162213 宏利沪深300指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400001 东方龙混合 0.6017 2.3632 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5091 1.8258 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320006 诺安灵活配置混合 1.0740 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 1.2862 2.9762 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519690 交银稳健配置混合 1.2605 2.7155 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481006 工银红利混合 0.8765 0.9165 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070001 嘉实成长收益混合A 0.8437 3.0084 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320007 诺安成长混合A 1.0990 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080002 长盛创新先锋混合A 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100032 富国中证红利指数增强A 1.1390 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217005 招商先锋混合 0.6554 2.6054 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1770 1.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530001 建信恒久价值混合 0.7240 2.2522 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002031 华夏策略混合 1.9400 1.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 0.7160 3.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240005 华宝多策略增长A 0.5958 4.1137 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5730 3.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398021 中海能源策略混合 0.8509 1.1609 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090004 大成精选增值混合A 0.8648 2.8503 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257050 国联安主题驱动混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253010 国联安安心成长混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110007 易方达稳健收益债券A 1.0924 1.2120 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110008 易方达稳健收益债券B 1.0918 1.2204 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000011 华夏大盘精选混合A 9.8330 10.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020001 国泰金鹰增长混合 0.9050 3.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270022 广发内需增长混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233005 大摩强收益债券 1.0481 1.0481 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519996 长信银利精选股票 0.7013 2.6213 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020018 国泰金鹿混合 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040005 华安宏利混合A 2.2666 2.8866 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040010 华安稳定收益债券B 1.1075 1.1375 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040012 华安强化收益债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040013 华安强化收益债券B 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400007 东方策略成长混合 1.2545 1.2545 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159903 南方深证成份ETF 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690202 民生增强收益债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690002 民生增强收益债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630103 华商收益增强债券B 1.1020 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360009 光大增利收益债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288002 华夏收入混合 2.2950 3.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253020 国联安增利债券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217011 招商安心收益债券C 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163806 中银增利债券A 1.1090 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0680 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券A 1.2460 1.9310 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000001 华夏成长混合 1.3190 3.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213008 宝盈资源优选混合 0.8649 1.1257 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110013 易方达科翔混合 1.2950 5.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070005 嘉实债券A 1.3140 1.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288102 华夏稳定双利债券C 1.0749 1.4759 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110009 易方达价值精选混合 1.0676 2.4076 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290003 泰信双息双利债券C 1.0540 1.1883 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398001 中海优质成长混合 0.5293 2.7626 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410004 华富收益增强债券A 1.1655 1.2855 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 2.8415 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0547 1.1697 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 213917 宝盈增强收益债券C 1.1906 1.2286 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519667 银河银信债券A 1.0108 1.2668 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1984 1.2364 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100022 富国天瑞强势混合A 0.7489 3.1013 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519682 交银增利债券C 1.0212 1.1872 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519680 交银增利债券A/B 1.0268 1.1978 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519666 银河银信债券B 1.0016 1.2576 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410005 华富收益增强债券B 1.1654 1.2754 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481004 工银稳健成长混合A 1.2648 1.5148 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159901 易方达深证100ETF 3.3270 3.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660002 农银恒久增利债券A 1.0517 1.0547 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240003 华宝宝康债券A 1.1663 1.6563 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290007 泰信债券增强收益A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320004 诺安优化收益债券C 1.1308 1.2054 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410001 华富竞争力优选混合A 0.6423 1.9171 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 291007 泰信债券增强收益C 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8715 2.2357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020005 国泰金马稳健混合A 0.7800 3.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530006 建信核心精选混合 1.0120 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530009 建信收益增强债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288001 华夏经典混合 0.9790 3.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090002 大成债券A/B 1.0559 1.4809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257040 国联安红利混合 0.9100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257020 国联安精选混合 0.8230 2.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253021 国联安增利债券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620005 金元顺安核心动力混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213003 宝盈策略增长混合 0.9065 1.3065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000004 中海可转债债券C 1.3190 3.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070018 嘉实回报混合 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 118001 易方达亚洲精选股票 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0255 1.0355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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