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2010年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0050 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580002 东吴双动力混合A 1.3034 1.8234 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210002 金鹰红利价值混合A 1.1459 1.4339 0.0000 0.0000 0.0123 1.09% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0111 1.01% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290004 泰信优质生活混合 1.1557 1.6557 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000021 华夏优势增长混合 2.2210 2.3410 0.0000 0.0000 0.0220 1.00% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290002 泰信先行策略混合 0.6488 2.4845 0.0000 0.0000 0.0059 0.92% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166005 中欧价值发现混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159902 华夏中小企业100ETF 2.7360 2.8360 0.0000 0.0000 0.0230 0.85% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180010 银华优质增长混合 1.6376 3.0876 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162711 广发中证500ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 379010 摩根中小盘混合A 1.3590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1066 1.1566 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180003 银华-道琼斯88指数 0.9821 2.7821 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580005 东吴进取策略混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 0.6875 2.6375 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580006 东吴新经济混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217012 招商行业领先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320003 诺安先锋混合A 0.9782 2.8617 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7678 2.4878 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519698 交银先锋混合A 1.1190 1.1440 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519017 大成积极成长混合A 1.0470 2.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.5215 2.0665 0.0000 0.0000 0.0034 0.66% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519668 银河成长混合 1.3335 1.6085 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4102 3.0902 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2481 1.5581 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9630 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350007 天治趋势精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6270 4.6250 0.0000 0.0000 0.0220 0.61% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162202 宏利周期混合 0.9701 2.9951 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519069 汇添富价值精选混合 1.5150 1.5950 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5455 2.0744 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070099 嘉实优质企业混合 0.8510 1.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270007 广发大盘成长混合 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 0.6667 0.9567 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150011 国泰进取 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213006 宝盈核心优势混合A 0.8777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 0.7950 3.4550 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320006 诺安灵活配置混合 1.0840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090007 大成策略回报混合A 1.0710 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 2.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310358 申万菱信新经济混合A 0.6566 1.9885 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080002 长盛创新先锋混合A 1.1113 1.3313 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690003 民生加银精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6246 3.3346 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519093 新华钻石品质企业混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320007 诺安成长混合A 1.1510 1.2910 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570005 诺德成长优势混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377530 摩根行业轮动混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 0.9646 3.5046 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590002 中邮核心成长混合A 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162203 宏利稳定混合 0.6856 2.6256 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378010 摩根成长先锋混合A 1.5434 2.2234 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5803 2.5497 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180012 银华富裕主题混合A 1.1781 2.1311 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163803 中银持续增长混合A 0.7744 2.7810 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519087 新华优选分红混合A 0.7933 2.4671 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519019 大成景阳领先混合A 0.8170 3.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233006 大摩领先优势混合 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1634 1.4334 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530003 建信优选成长混合A 0.9614 2.4114 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519035 富国天博创新主题混合 0.8291 2.9092 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519013 海富通风格优势混合 1.0690 2.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 2.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519692 交银成长混合A 2.4368 2.6818 0.0000 0.0000 0.0111 0.46% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519068 汇添富成长焦点混合 1.1935 1.3735 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400003 东方精选混合 0.9382 3.1353 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040005 华安宏利混合A 2.3640 2.9840 0.0000 0.0000 0.0106 0.45% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050004 博时精选混合A 1.3751 2.8801 0.0000 0.0000 0.0061 0.45% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090006 大成2020生命周期混合A 0.6670 2.4890 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9823 2.3109 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519001 银华价值优选混合 1.4310 4.8458 0.0000 0.0000 0.0064 0.45% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240011 华宝大盘精选混合 1.6137 1.6937 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320001 诺安平衡混合A 0.7522 3.0122 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560003 益民创新优势混合A 0.8413 0.8613 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519670 银河行业混合A 1.1470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519005 海富通股票混合 0.6850 2.6340 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162209 宏利市值优选混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481004 工银稳健成长混合A 1.3070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040011 华安核心优选混合A 1.0663 1.5663 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290005 泰信优势增长混合 1.1820 1.3120 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9600 3.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377010 摩根阿尔法混合A 2.9975 4.9175 0.0000 0.0000 0.0126 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519025 海富通领先成长混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9314 0.9614 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200010 长城双动力混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350005 天治中国制造2025 1.3056 1.3056 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519690 交银稳健配置混合 1.3648 2.8198 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377020 摩根内需动力混合A 1.0903 1.2703 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 2.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162212 宏利红利先锋混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110002 易方达策略成长混合 3.6620 4.4920 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270006 广发策略优选混合 1.5449 2.5449 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519018 汇添富均衡增长混合 0.7614 2.3855 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470009 汇添富民营活力混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 571002 诺德灵活配置混合 1.1661 1.1661 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 570006 诺德中小盘混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240001 华宝宝康消费品 1.4081 4.2949 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 1.0938 3.0145 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217009 招商核心价值混合 0.9248 1.0148 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519026 海富通中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519008 汇添富优势精选混合 2.4244 4.4544 0.0000 0.0000 0.0096 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.4719 3.1169 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470008 汇添富策略回报混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200007 长城安心回报混合A 0.6763 1.8325 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置混合 1.0280 3.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550001 中信保诚四季红混合A 1.0221 2.1831 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270008 广发核心精选混合 1.5550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利混合 0.7670 2.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450007 国富成长动力混合 1.1854 1.1854 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202003 南方绩优成长混合A 1.3017 2.1117 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610002 信澳精华配置混合A 1.3060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8824 2.0703 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 340007 兴全社会责任混合 1.3150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530006 建信核心精选混合 1.0700 1.6500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.9713 3.1477 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240008 华宝收益增长混合A 3.0006 3.0006 0.0000 0.0000 0.0111 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310328 申万菱信新动力混合A 0.7021 2.5461 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 112002 易方达策略成长二号混合 1.3650 2.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160603 鹏华普天收益混合 0.8140 3.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4071 1.5571 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660001 农银行业成长混合 1.0429 1.6429 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9712 1.7622 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162204 宏利行业精选混合A 4.5095 4.7295 0.0000 0.0000 0.0161 0.36% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630002 华商盛世成长混合 1.8938 2.1588 0.0000 0.0000 0.0066 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200006 长城消费增值混合A 0.8495 2.2895 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0989 1.2189 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2638 3.4646 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210001 金鹰成份优选混合 0.6965 2.4197 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8686 2.4191 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8875 2.2517 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121001 国投瑞银融华债券 1.3753 2.4273 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398031 中海蓝筹混合A 1.0161 1.2761 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620004 金元顺安价值增长混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610001 信澳领先增长混合A 1.0494 1.3294 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7555 2.2215 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519688 交银精选混合 0.8676 3.0134 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100020 富国天益价值混合A 0.8893 3.9006 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000061 华夏盛世混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660004 农银策略价值混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070011 嘉实策略混合 1.2180 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080005 长盛量化红利混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398001 中海优质成长混合 0.5509 2.8163 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2563 3.1666 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 373020 摩根双核平衡混合A 1.1466 1.1966 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2910 2.4510 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040008 华安策略优选混合A 0.7063 2.2426 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180001 银华优势企业混合 1.0628 2.6928 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257040 国联安红利混合 0.9620 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350001 天治财富增长混合 0.7489 2.2942 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4757 2.0214 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560002 益民红利成长混合 0.6352 1.7294 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340006 兴全全球视野股票 3.2317 3.2317 0.0000 0.0000 0.0097 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530001 建信恒久价值混合 0.7671 2.2953 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110010 易方达价值成长混合 1.3553 1.4153 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.6780 2.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217016 招商深证100指数A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206001 鹏华弘泰A 0.9913 3.7800 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050014 博时创业成长混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090009 大成行业轮动混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519181 万家和谐增长混合A 0.6325 1.3804 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510081 长盛动态精选混合 1.0249 2.8249 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481006 工银红利混合 0.9424 0.9824 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610004 信澳中小盘混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200011 长城景气行业龙头混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163804 中银收益混合A 0.9273 2.1073 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070002 嘉实增长混合 4.5930 5.1840 0.0000 0.0000 0.0130 0.28% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620002 金元顺安成长动力混合 1.0700 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162201 宏利成长混合 1.0617 2.8767 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519996 长信银利精选股票 0.7450 2.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2331 1.5531 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7413 3.3113 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163805 中银动态策略混合A 1.1851 1.3551 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257010 国联安小盘精选混合 0.7850 2.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519003 海富通收益增长混合 0.7590 2.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180018 银华和谐主题混合 1.1440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519089 新华优选成长混合 1.5171 1.9171 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2010-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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