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2010年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510060 工银上证央企ETF 1.4088 0.9011 0.0000 0.0000 0.0213 1.54% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5059 2.0738 0.0000 0.0000 0.0074 1.48% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 2.1900 2.7360 0.0000 0.0000 0.0310 1.44% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 399001 中海上证50指数增强 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8155 2.6655 0.0000 0.0000 0.0116 1.44% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050007 博时平衡配置混合 1.2950 2.5740 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050006 博时稳定价值债券B 1.1220 1.2960 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050106 博时稳定价值债券A 1.1350 1.3090 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510030 华宝上证180价值ETF 2.7710 0.9490 0.0000 0.0000 0.0300 1.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320010 诺安中证A100指数A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3210 1.5650 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050012 博时策略混合 1.0860 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163808 中银中证A100指数增强 0.9110 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0084 0.97% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9018 0.9018 0.0000 0.0000 0.0086 0.96% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519686 交银上证180公司治理联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257040 国联安红利混合 1.0600 1.3700 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202007 南方隆元产业主题混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9640 2.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213917 宝盈增强收益债券C 1.2397 1.3167 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2500 1.3270 0.0000 0.0000 0.0103 0.83% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270022 广发内需增长混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519100 长盛中证A100指数 0.8842 1.5042 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.9924 2.9661 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510180 华安上证180ETF 0.6840 2.6210 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 0.7039 3.0439 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 582201 东吴优信稳健债券C 1.0706 1.0826 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 582001 东吴优信稳健债券A 1.0768 1.0888 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410007 华富价值增长混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040180 华安上证180ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519671 银河沪深300价值指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 0.9197 3.1368 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200008 长城品牌优选混合A 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健混合A 1.4730 2.4930 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320009 诺安增利债券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320008 诺安增利债券A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630103 华商收益增强债券B 1.1410 1.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630003 华商收益增强债券A 1.1430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519682 交银增利债券C 1.0871 1.2531 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519680 交银增利债券A/B 1.0947 1.2657 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217203 招商安泰债券B 1.1823 1.5388 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.1866 1.5631 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217011 招商安心收益债券C 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485107 工银添利债券A 1.1477 1.2977 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485007 工银添利债券B 1.1349 1.2849 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050111 博时信用债券C 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180015 银华增强收益债券A 1.1440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530008 建信稳定增利债券C 1.2140 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040010 华安稳定收益债券B 1.0886 1.1986 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040009 华安稳定收益债券A 1.1011 1.2111 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3039 2.0139 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001003 华夏债券C 1.0810 1.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1699 3.4799 0.0000 0.0000 0.0077 0.36% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519026 海富通中小盘混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485105 工银增强收益债券A 1.1620 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485005 工银增强收益债券B 1.1439 1.3389 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166004 中欧稳健收益债券C 1.0686 1.1326 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166003 中欧稳健收益债券A 1.0730 1.1396 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090002 大成债券A/B 1.0791 1.5141 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090010 大成中证红利指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 092002 大成债券C 1.0519 1.4869 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161902 万家增强收益债券C 1.1601 1.6710 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202005 南方成份精选混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519187 万家稳健增利债券C 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519186 万家稳健增利债券A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400009 东方稳健回报债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1166 1.2316 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0406 1.0606 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7878 2.1738 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.8710 2.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券A 1.2913 1.9963 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080003 长盛积极配置债券A 1.2446 1.2646 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510090 建信上证社会责任ETF 0.9870 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050116 博时宏观回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257050 国联安主题驱动混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8277 2.6957 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340001 兴全可转债混合 1.2413 2.9123 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110017 易方达增强回报债券A 1.1270 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110018 易方达增强回报债券B 1.1230 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121001 国投瑞银融华债券 1.4668 2.5188 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162213 宏利沪深300指数A 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519300 大成沪深300指数A 0.9759 2.3859 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1978 1.2578 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217008 招商安本增利债券C 1.2131 1.4431 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020011 国泰沪深300指数A 0.6470 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481009 工银沪深300指数A 1.1437 1.3087 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420102 天弘永利债券B 1.0071 1.1310 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420002 天弘永利债券A 1.0065 1.1199 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410005 华富收益增强债券B 1.1740 1.3160 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410004 华富收益增强债券A 1.1757 1.3277 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5210 1.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162299 宏利集利债券C 1.0417 1.0697 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162210 宏利集利债券A 1.0508 1.0788 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202103 南方多利增强债券A 1.0648 1.2380 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202102 南方多利增强债券C 1.0581 1.2333 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519667 银河银信债券A 1.0479 1.3039 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519666 银河银信债券B 1.0370 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100038 富国沪深300指数增强A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150010 国泰优先 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161813 银华信用债券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161811 银华沪深300指数A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690002 民生增强收益债券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550005 中信保诚三得益债券B 1.0670 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550004 中信保诚三得益债券A 1.0690 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002031 华夏策略混合 2.2490 2.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 531009 建信收益增强债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530009 建信收益增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040012 华安强化收益债券A 1.0820 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040013 华安强化收益债券B 1.0760 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270009 广发增强债券C 1.1350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253021 国联安增利债券B 1.1220 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160602 鹏华普天债券A 1.2300 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.1880 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519185 万家精选混合A 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070005 嘉实债券A 1.3590 1.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163804 中银收益混合A 0.9973 2.1773 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110007 易方达稳健收益债券A 1.1268 1.2464 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.1274 1.2560 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360007 光大优势配置混合A 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200010 长城双动力混合A 1.3161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519985 长信纯债壹号债券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000004 中海可转债债券C 1.1270 3.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690202 民生增强收益债券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630107 华商稳健双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630007 华商稳健双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519023 海富通稳健添利债券C 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485111 工银瑞信双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485011 工银瑞信双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450008 国富沪深300指数增强A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 371120 摩根纯债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 371020 摩根纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360009 光大增利收益债券C 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260111 景顺长城公司治理混合 1.4160 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253020 国联安增利债券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4340 2.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100037 富国优化增强债券C 1.0850 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100035 富国优化增强债券A/B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1010 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 118001 易方达亚洲精选股票 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050015 博时大中华亚太精选 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160612 鹏华丰收债券B 1.1430 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 450005 国富强化收益债券A 1.0613 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450006 国富强化收益债券C 1.0585 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0001 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 291007 泰信债券增强收益C 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290007 泰信债券增强收益A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162205 宏利风险预算混合 1.3025 2.4075 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2530 4.1130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 660002 农银恒久增利债券A 1.1153 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560005 益民多利债券 1.0713 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233005 大摩强收益债券 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320004 诺安优化收益债券C 1.1633 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070016 嘉实多元债券B 1.0910 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1140 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163806 中银增利债券A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360008 光大增利收益债券A 1.0650 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1200 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257020 国联安精选混合 0.9600 2.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530005 建信优化配置混合A 0.9271 1.4771 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2010-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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