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2010年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6620 1.6920 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162299 宏利集利债券C 1.0614 1.0894 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162210 宏利集利债券A 1.0718 1.0998 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481010 工银中小盘混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620003 金元顺安丰利债券A 1.0280 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360012 光大保德信中小盘混合A 1.2546 1.2846 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070016 嘉实多元债券B 1.1000 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8070 5.5990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150010 国泰优先 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070015 嘉实多元债券A 1.1070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163806 中银增利债券A 1.1270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 1.4843 2.5363 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160612 鹏华丰收债券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160608 鹏华普天债券B 1.1830 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485105 工银增强收益债券A 1.1026 1.3826 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485005 工银增强收益债券B 1.0832 1.3632 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110015 易方达行业领先混合 1.4920 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420102 天弘永利债券B 1.0164 1.1403 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420002 天弘永利债券A 1.0150 1.1284 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519985 长信纯债壹号债券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 0.9979 1.1253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202103 南方多利增强债券A 1.0631 1.2363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202102 南方多利增强债券C 1.0556 1.2308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债债券C 1.2110 3.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9881 0.9932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020002 国泰金龙债券A 1.1030 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020012 国泰金龙债券C 1.0970 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398041 中海量化策略混合 1.1310 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360009 光大增利收益债券C 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360008 光大增利收益债券A 1.0850 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 253021 国联安增利债券B 1.1420 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253020 国联安增利债券A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118001 易方达亚洲精选股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 1.2250 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213006 宝盈核心优势混合A 0.9825 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0557 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0455 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0445 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 1.3640 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240003 华宝宝康债券A 1.1902 1.6802 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320007 诺安成长混合A 1.1770 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0597 1.5247 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240012 华宝增强收益债券A 1.0613 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001003 华夏债券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270009 广发增强债券C 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 1.0315 1.4965 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240013 华宝增强收益债券B 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 宏利风险预算混合 1.3183 2.4233 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550006 信诚经典优债债券A 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371020 摩根纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290003 泰信双息双利债券C 1.0716 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288102 华夏稳定双利债券C 1.0813 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166004 中欧稳健收益债券C 1.0374 1.1364 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166003 中欧稳健收益债券A 1.0426 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8013 3.1553 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债混合 1.2436 2.9386 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233005 大摩强收益债券 1.0778 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519667 银河银信债券A 1.0270 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.1637 1.5402 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202007 南方隆元产业主题混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 1.0148 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217203 招商安泰债券B 1.1584 1.5149 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3980 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519680 交银增利债券A/B 1.0739 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.2340 2.5130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217011 招商安心收益债券C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530009 建信收益增强债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519682 交银增利债券C 1.0653 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020020 国泰双利债券C 1.1870 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519186 万家稳健增利债券A 1.0464 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100018 富国天利增长债券A 1.2666 1.9916 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110018 易方达增强回报债券B 1.1430 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630003 华商收益增强债券A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 531009 建信收益增强债券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519187 万家稳健增利债券C 1.0405 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3087 2.0187 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050006 博时稳定价值债券B 1.1100 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450006 国富强化收益债券C 1.0552 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450005 国富强化收益债券A 1.0584 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050106 博时稳定价值债券A 1.1240 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 573003 诺德增强收益债券 1.0610 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0095 1.8005 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040009 华安稳定收益债券A 1.1172 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040010 华安稳定收益债券B 1.1037 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485011 工银瑞信双利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050116 博时宏观回报债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206003 鹏华信用增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强收益债券C 1.1588 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 560005 益民多利债券 1.0720 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110007 易方达稳健收益债券A 1.1527 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110008 易方达稳健收益债券B 1.1539 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202011 南方优选价值混合A 1.4050 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485107 工银添利债券A 1.1032 1.2882 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485007 工银添利债券B 1.0897 1.2747 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 291007 泰信债券增强收益C 1.0195 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290007 泰信债券增强收益A 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530008 建信稳定增利债券C 1.2520 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410005 华富收益增强债券B 1.1979 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410004 华富收益增强债券A 1.2005 1.3725 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020019 国泰双利债券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100035 富国优化增强债券A/B 1.1330 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110017 易方达增强回报债券A 1.1470 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690202 民生增强收益债券C 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630103 华商收益增强债券B 1.1210 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519697 交银优势行业混合 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100037 富国优化增强债券C 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1417 1.3187 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213917 宝盈增强收益债券C 1.1307 1.3077 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040012 华安强化收益债券A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040013 华安强化收益债券B 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582201 东吴优信稳健债券C 1.0421 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582001 东吴优信稳健债券A 1.0489 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550005 中信保诚三得益债券B 1.0410 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550004 中信保诚三得益债券A 1.0440 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400009 东方稳健回报债券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0050 2.9740 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 206001 鹏华弘泰A 1.1825 4.4731 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080003 长盛积极配置债券A 1.2638 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162203 宏利稳定混合 0.7781 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1302 1.3202 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163805 中银动态策略混合A 1.3825 1.5525 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.33% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.1810 1.2706 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.33% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070010 嘉实主题混合 1.5140 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450001 国富中国收益混合A 0.6958 2.2318 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.34% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200009 长城稳健增利债券A 1.1370 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690002 民生增强收益债券A 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288001 华夏经典混合 1.1180 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519023 海富通稳健添利债券C 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519024 海富通稳健添利债券A 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.0995 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398011 中海分红增利混合 0.8669 2.2669 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3620 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660102 农银恒久增利债券C 1.0987 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163810 中银价值混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350006 天治稳健双盈债券 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519026 海富通中小盘混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690004 民生加银稳健成长混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519989 长信利丰债券C 1.0290 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160605 鹏华中国50混合 1.9790 3.6090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.40% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0658 1.4658 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000001 华夏成长混合 1.2110 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202101 南方宝元债券A 1.2057 2.4457 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151002 银河收益混合 1.5641 2.1441 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240004 华宝动力组合混合A 0.9534 3.4634 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050014 博时创业成长混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180015 银华增强收益债券A 1.1240 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8966 3.6066 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.44% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340007 兴全社会责任混合 1.5340 1.7240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0384 1.5284 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1799 2.5085 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9872 2.6161 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080005 长盛量化红利混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050111 博时信用债券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180001 银华优势企业混合 1.2081 2.8381 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.48% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630005 华商动态阿尔法混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350002 天治低碳经济混合 1.0831 3.5931 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000021 华夏优势增长混合 2.0810 2.9010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.48% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217008 招商安本增利债券C 1.0970 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290005 泰信优势增长混合 1.1300 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162211 宏利品质生活混合 1.3680 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2010-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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