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2012年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519024 海富通稳健添利债券A 0.9970 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290009 泰信债券周期回报A 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200113 长城积极增利债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485105 工银增强收益债券A 1.0528 1.3778 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485005 工银增强收益债券B 1.0485 1.3535 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519991 长信双利优选混合A 0.8270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519985 长信纯债壹号债券A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040010 华安稳定收益债券B 1.0406 1.2156 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560005 益民多利债券 1.0116 1.1156 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040009 华安稳定收益债券A 1.0578 1.2328 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519030 海富通稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519023 海富通稳健添利债券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050116 博时宏观回报债券C 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360014 光大信用添益债券C 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360013 光大信用添益债券A 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070016 嘉实多元债券B 1.0540 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253030 国联安信心增益债券 0.9830 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100037 富国优化增强债券C 0.9800 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200013 长城积极增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163812 中银双利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163811 中银双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0520 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160612 鹏华丰收债券B 1.0490 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040019 华安稳固收益债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485114 工银添颐债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485107 工银添利债券A 1.0126 1.2476 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270009 广发增强债券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217011 招商安心收益债券C 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163806 中银增利债券A 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485007 工银添利债券B 0.9946 1.2296 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0333 1.0471 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.1820 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420102 天弘永利债券B 1.0107 1.1473 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420002 天弘永利债券A 1.0055 1.1304 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290003 泰信双息双利债券C 1.0062 1.1755 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290007 泰信债券增强收益A 0.9843 1.0343 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217203 招商安泰债券B 1.1617 1.5782 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.6071 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9759 1.7669 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 291007 泰信债券增强收益C 0.9779 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0427 1.2027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161902 万家增强收益债券C 1.0555 1.6660 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070009 嘉实超短债债券C 1.0103 1.1708 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162299 宏利集利债券C 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160718 嘉实多利收益债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288102 华夏稳定双利债券C 1.0178 1.5228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 1.0107 1.5297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240013 华宝增强收益债券B 0.9966 1.0166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240012 华宝增强收益债券A 1.0089 1.0289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9867 0.9967 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166004 中欧稳健收益债券C 1.0082 1.1112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166003 中欧稳健收益债券A 1.0089 1.1244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162210 宏利集利债券A 1.0100 1.0530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 0.9500 3.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001011 华夏希望债券A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001013 华夏希望债券C 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550007 信诚经典优债债券B 0.9930 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550006 信诚经典优债债券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 0.9880 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519989 长信利丰债券C 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519666 银河银信债券B 0.9845 1.2625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519186 万家稳健增利债券A 1.0588 1.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040026 华安信用四季红债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519078 汇添富增强收益债券A 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470018 汇添富双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 0.8810 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395001 中海稳健收益债券 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券A 1.3490 1.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253021 国联安增利债券B 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253020 国联安增利债券A 1.0240 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 092002 大成债券C 1.0025 1.4975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100035 富国优化增强债券A/B 0.9920 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100056 富国低碳环保混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100058 富国产业债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110035 易方达双债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110036 易方达双债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 150010 国泰优先 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0425 1.2435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660002 农银恒久增利债券A 1.0262 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519667 银河银信债券A 0.9909 1.2789 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519187 万家稳健增利债券C 1.0485 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660102 农银恒久增利债券C 1.0214 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450006 国富强化收益债券C 1.0025 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450005 国富强化收益债券A 1.0091 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240003 华宝宝康债券A 1.1175 1.6275 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202103 南方多利增强债券A 1.0324 1.2609 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202102 南方多利增强债券C 1.0315 1.2518 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660109 农银增强收益债券C 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660009 农银增强收益债券A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9950 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100018 富国天利增长债券A 1.1714 1.9714 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519682 交银增利债券C 0.9748 1.2148 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320004 诺安优化收益债券C 1.1670 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519680 交银增利债券A/B 0.9763 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7254 1.7447 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 531009 建信收益增强债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530009 建信收益增强债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530008 建信稳定增利债券C 1.1570 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110017 易方达增强回报债券A 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110018 易方达增强回报债券B 1.0810 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630109 华商稳定增利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001003 华夏债券C 1.0240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630009 华商稳定增利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630003 华商收益增强债券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530017 建信双息红利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020019 国泰双利债券A 1.0150 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020020 国泰双利债券C 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530012 建信积极配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 485111 工银瑞信双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485011 工银瑞信双利债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080009 长盛同禧债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202107 南方广利回报债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161603 融通债券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110007 易方达稳健收益债券A 1.0524 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110008 易方达稳健收益债券B 1.0574 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9833 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257040 国联安红利混合 0.7970 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217008 招商安本增利债券C 1.0238 1.4338 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151002 银河收益混合 1.5156 2.1256 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8133 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217020 招商安达灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110028 易方达安心回报债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630103 华商收益增强债券B 0.9840 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395012 中海增强收益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410010 华富中小企业100指数增强 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 395011 中海增强收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080010 长盛同禧债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 573003 诺德增强收益债券 0.9770 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350006 天治稳健双盈债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040025 华安科技动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233005 大摩强收益债券 1.0681 1.1031 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1302 1.9402 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630007 华商稳健双利债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410004 华富收益增强债券A 1.0895 1.2615 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2012-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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