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2012年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163811 中银双利债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163812 中银双利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485011 工银瑞信双利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485111 工银瑞信双利债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470006 汇添富医药保健混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1283 1.6248 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.1589 1.5954 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270009 广发增强债券C 1.1070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217011 招商安心收益债券C 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合A 0.7998 3.3289 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160123 南方中债10年期国债A 1.0541 1.0741 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160124 南方中债10年期国债C 1.0498 1.0698 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202105 南方广利回报债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202107 南方广利回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485107 工银添利债券A 1.0706 1.3056 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240020 华宝医药生物混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0340 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485007 工银添利债券B 1.0508 1.2858 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001021 华夏亚债中国指数A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0678 1.2278 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110028 易方达安心回报债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110027 易方达安心回报债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690202 民生增强收益债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690002 民生增强收益债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0530 1.2130 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582201 东吴优信稳健债券C 0.9805 0.9925 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582001 东吴优信稳健债券A 0.9909 1.0029 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110017 易方达增强回报债券A 1.1230 1.3530 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160608 鹏华普天债券B 1.1140 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 1.1650 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180025 银华信用双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200015 长城优化升级混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040013 华安强化收益债券B 1.0140 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519989 长信利丰债券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360008 光大增利收益债券A 1.0180 1.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8525 0.9025 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164808 工银四季收益债券A 1.0390 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206004 鹏华信用增利债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110035 易方达双债增强债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400009 东方稳健回报债券A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200009 长城稳健增利债券A 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206003 鹏华信用增利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253021 国联安增利债券B 1.0600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519667 银河银信债券A 1.0134 1.3014 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519666 银河银信债券B 1.0060 1.2840 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485014 工银添颐债券B 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110008 易方达稳健收益债券B 1.0814 1.2900 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0757 1.2753 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202102 南方多利增强债券C 1.0834 1.3037 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202103 南方多利增强债券A 1.0850 1.3135 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660009 农银增强收益债券A 1.0703 1.0703 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0593 1.2603 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400015 东方新能源汽车混合 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660109 农银增强收益债券C 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233007 大摩卓越成长混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162299 宏利集利债券C 1.0140 1.0570 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485105 工银增强收益债券A 1.0827 1.4077 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 0.8630 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162210 宏利集利债券A 1.0314 1.0744 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485005 工银增强收益债券B 1.0775 1.3825 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161902 万家增强收益债券C 1.0874 1.7001 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163406 兴全合润混合A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630109 华商稳定增利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630003 华商收益增强债券A 1.0210 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.4380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200013 长城积极增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200113 长城积极增利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.1692 2.4712 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0646 1.0783 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450004 国富深化价值混合A 1.2781 1.4781 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070026 嘉实信用债券C 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217022 招商产业债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350009 天治研究驱动混合A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 092002 大成债券C 1.0184 1.5134 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001011 华夏希望债券A 1.0760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001013 华夏希望债券C 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0700 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020019 国泰双利债券A 1.0550 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020020 国泰双利债券C 1.0530 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161813 银华信用债券(LOF) 1.0500 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040019 华安稳固收益债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040026 华安信用四季红债券A 1.0370 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519680 交银增利债券A/B 1.0093 1.2663 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519676 银河强化债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206008 鹏华丰盛债券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110036 易方达双债增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160612 鹏华丰收债券B 1.0750 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470078 汇添富增强收益债券C 1.0370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470018 汇添富双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090002 大成债券A/B 1.0275 1.5465 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320008 诺安增利债券A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090013 大成竞争优势混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290009 泰信债券周期回报A 1.0750 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100058 富国产业债券A 1.0450 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519682 交银增利债券C 1.0067 1.2467 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485114 工银添颐债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9729 1.4429 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040009 华安稳定收益债券A 1.0776 1.2526 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040010 华安稳定收益债券B 1.0593 1.2343 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530008 建信稳定增利债券C 1.1760 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240012 华宝增强收益债券A 1.0313 1.0513 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519985 长信纯债壹号债券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519186 万家稳健增利债券A 1.0855 1.1555 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240013 华宝增强收益债券B 1.0179 1.0379 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519187 万家稳健增利债券C 1.0742 1.1442 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070005 嘉实债券A 1.3710 1.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450007 国富成长动力混合 0.8739 1.0539 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420102 天弘永利债券B 1.0051 1.1738 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 420002 天弘永利债券A 1.0050 1.1561 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240003 华宝宝康债券A 1.1394 1.6494 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151002 银河收益混合 1.5501 2.1601 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233005 大摩强收益债券 1.0952 1.1302 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410005 华富收益增强债券B 1.1146 1.2766 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690005 民生加银内需增长混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240017 华宝新兴产业混合 0.8258 0.8258 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320004 诺安优化收益债券C 1.2089 1.3085 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410004 华富收益增强债券A 1.1234 1.2954 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217008 招商安本增利债券C 1.0566 1.4666 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310328 申万菱信新动力混合A 0.5610 2.2990 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202023 南方优选成长混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320007 诺安成长混合A 0.8890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070009 嘉实超短债债券C 1.0143 1.1805 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519024 海富通稳健添利债券A 1.0370 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0220 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0015 1.0115 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166010 中欧鼎利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001003 华夏债券C 1.0440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160217 国泰信用互利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630107 华商稳健双利债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630103 华商收益增强债券B 1.0170 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161603 融通债券A/B 1.0470 1.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530017 建信双息红利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 530012 建信积极配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0320 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202212 南方平衡配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519030 海富通稳固收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100037 富国优化增强债券C 0.9980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050111 博时信用债券C 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210006 金鹰元禧混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253030 国联安信心增益债券 1.0070 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320009 诺安增利债券B 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320015 诺安行业轮动混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 371120 摩根纯债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450005 国富强化收益债券A 1.0328 1.1158 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450003 国富潜力组合混合A 0.9320 1.3420 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166003 中欧稳健收益债券A 1.0275 1.1430 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260101 景顺长城优选混合 0.9716 2.9023 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 1.7765 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 531009 建信收益增强债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450006 国富强化收益债券C 1.0251 1.1081 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0560 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 150010 国泰优先 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217020 招商安达灵活配置混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166004 中欧稳健收益债券C 1.0259 1.1289 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 1.5419 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162202 宏利周期混合 0.8359 2.8809 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660002 农银恒久增利债券A 1.0540 1.1100 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519976 长信可转债债券C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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