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2012年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582201 东吴优信稳健债券C 1.0116 1.0236 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582001 东吴优信稳健债券A 1.0224 1.0344 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253060 国联安信心增长债券A 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253061 国联安信心增长债券B 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180025 银华信用双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180026 银华信用双利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0630 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360014 光大信用添益债券C 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7830 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0882 1.2482 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.5080 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270029 广发聚财信用债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630003 华商收益增强债券A 1.0370 1.2120 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630103 华商收益增强债券B 1.0330 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040026 华安信用四季红债券A 1.0650 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164808 工银四季收益债券A 1.0730 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040019 华安稳固收益债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690202 民生增强收益债券C 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690002 民生增强收益债券A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.4550 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110018 易方达增强回报债券B 1.1470 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110017 易方达增强回报债券A 1.1590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162299 宏利集利债券C 1.0363 1.0793 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162210 宏利集利债券A 1.0545 1.0975 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395012 中海增强收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202107 南方广利回报债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270030 广发聚财信用债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519030 海富通稳固收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550006 信诚经典优债债券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202105 南方广利回报债券A/B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519666 银河银信债券B 1.0342 1.3122 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519667 银河银信债券A 1.0422 1.3302 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240012 华宝增强收益债券A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240013 华宝增强收益债券B 1.0371 1.0571 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253021 国联安增利债券B 1.0720 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320009 诺安增利债券B 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.2310 2.0310 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040009 华安稳定收益债券A 1.0959 1.2709 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040010 华安稳定收益债券B 1.0770 1.2520 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320008 诺安增利债券A 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485111 工银瑞信双利债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340008 兴全有机增长混合 1.0856 1.0856 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270009 广发增强债券C 1.1300 1.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217203 招商安泰债券B 1.1811 1.6176 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630007 华商稳健双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040013 华安强化收益债券B 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050111 博时信用债券C 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395011 中海增强收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.6468 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350006 天治稳健双盈债券 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0774 1.0950 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001003 华夏债券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485107 工银添利债券A 1.0964 1.3314 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470078 汇添富增强收益债券C 1.0570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070026 嘉实信用债券C 1.0450 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110036 易方达双债增强债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110035 易方达双债增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110028 易方达安心回报债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110027 易方达安心回报债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320004 诺安优化收益债券C 1.2104 1.3300 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519685 交银双利债券C 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290009 泰信债券周期回报A 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001001 华夏债券A/B 1.0910 1.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001011 华夏希望债券A 1.0990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485007 工银添利债券B 1.0759 1.3109 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200009 长城稳健增利债券A 1.0940 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0990 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206008 鹏华丰盛债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519991 长信双利优选混合A 0.8080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0900 1.1038 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485005 工银增强收益债券B 1.1000 1.4050 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519187 万家稳健增利债券C 1.0751 1.1651 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485105 工银增强收益债券A 1.1056 1.4306 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0211 1.0311 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519186 万家稳健增利债券A 1.0869 1.1769 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159915 易方达创业板ETF 0.7204 0.8253 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240003 华宝宝康债券A 1.1607 1.6707 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660003 农银平衡双利混合 0.9801 1.0901 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519026 海富通中小盘混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160123 南方中债10年期国债A 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160124 南方中债10年期国债C 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110008 易方达稳健收益债券B 1.1029 1.3115 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110007 易方达稳健收益债券A 1.0968 1.2964 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470059 汇添富可转换债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470058 汇添富可转换债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161613 融通创业板指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050023 博时天颐债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050123 博时天颐债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519989 长信利丰债券C 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630109 华商稳定增利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630107 华商稳健双利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630009 华商稳定增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040012 华安强化收益债券A 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470018 汇添富双利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180018 银华和谐主题混合 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070025 嘉实信用债券A 1.0490 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310518 申万菱信可转债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290012 泰信行业精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 1.0650 1.2350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166003 中欧稳健收益债券A 1.0454 1.1609 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166004 中欧稳健收益债券C 1.0436 1.1466 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180015 银华增强收益债券A 1.0920 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161603 融通债券A/B 1.0570 1.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210006 金鹰元禧混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519683 交银双利债券A/B 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100058 富国产业债券A 1.0670 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163811 中银双利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163806 中银增利债券A 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1060 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202102 南方多利增强债券C 1.1036 1.3239 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160718 嘉实多利收益债券A 0.9939 1.0341 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233005 大摩强收益债券 1.1144 1.1494 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217011 招商安心收益债券C 1.1630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202103 南方多利增强债券A 1.1054 1.3339 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660109 农银增强收益债券C 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660009 农银增强收益债券A 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485114 工银添颐债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485014 工银添颐债券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410005 华富收益增强债券B 1.1264 1.2884 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410004 华富收益增强债券A 1.1356 1.3076 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570007 诺德优选30混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 379010 摩根中小盘混合A 1.1890 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519704 交银先进制造混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450010 国富策略回报混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162205 宏利风险预算混合 1.0252 2.3602 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217008 招商安本增利债券C 1.0671 1.4771 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150103 银河银泰混合 0.9579 3.4979 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 620003 金元顺安丰利债券A 0.9190 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161902 万家增强收益债券C 1.1109 1.7252 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 288102 华夏稳定双利债券C 1.0497 1.5547 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9200 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519668 银河成长混合 0.9923 1.5473 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202101 南方宝元债券A 1.1848 2.4648 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580008 东吴新产业精选股票A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160128 南方金利定开债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519977 长信可转债债券A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160129 南方金利定开债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398061 中海消费混合A 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200015 长城优化升级混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 092002 大成债券C 1.0330 1.5280 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519692 交银成长混合A 2.5185 2.7635 0.0000 0.0000 0.0051 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090002 大成债券A/B 1.0425 1.5615 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690006 民生加银信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519680 交银增利债券A/B 1.0289 1.2859 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519976 长信可转债债券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519682 交银增利债券C 1.0260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 371120 摩根纯债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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