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2012年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.8735 2.7885 0.0000 0.0000 0.0217 2.55% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7830 1.8833 0.0000 0.0000 0.0163 2.13% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570006 诺德中小盘混合 0.8870 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377240 摩根新兴动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8565 1.1915 0.0000 0.0000 0.0152 1.81% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660001 农银行业成长混合 1.0546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0176 1.70% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 1.5310 1.7410 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162209 宏利市值优选混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0554 1.3754 0.0000 0.0000 0.0169 1.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270021 广发聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 373020 摩根双核平衡混合A 1.0144 1.1154 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162205 宏利风险预算混合 1.0406 2.3756 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 0.9918 2.9225 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 379010 摩根中小盘混合A 1.2110 1.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162208 宏利首选企业股票A 0.9460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0123 1.32% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 0.8028 0.8828 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519979 长信内需成长混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398061 中海消费混合A 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240020 华宝医药生物混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410007 华富价值增长混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420005 天弘周期策略混合A 0.8960 0.9380 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257040 国联安红利混合 0.7780 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162212 宏利红利先锋混合A 1.0430 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040007 华安中小盘成长混合 0.9235 2.2384 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200010 长城双动力混合A 0.8802 0.9052 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240008 华宝收益增长混合A 2.7684 2.7684 0.0000 0.0000 0.0304 1.11% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398001 中海优质成长混合 0.4743 2.6630 0.0000 0.0000 0.0052 1.11% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519674 银河创新成长混合A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8202 0.9202 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660005 农银中小盘混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470006 汇添富医药保健混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270028 广发制造业精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519099 新华灵活主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470028 汇添富社会责任混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340008 兴全有机增长混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660004 农银策略价值混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519692 交银成长混合A 2.5160 2.7610 0.0000 0.0000 0.0245 0.98% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162211 宏利品质生活混合 1.0400 1.2500 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 3.2991 4.3791 0.0000 0.0000 0.0318 0.97% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 671010 西部利得策略优选混合A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257030 国联安优势混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163804 中银收益混合A 0.9195 2.1195 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070011 嘉实策略混合 1.0700 1.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519668 银河成长混合 1.0218 1.5768 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240017 华宝新兴产业混合 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257050 国联安主题驱动混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0176 3.4084 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200012 长城中小盘成长混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206012 鹏华价值精选股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势混合A 1.0160 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 4.7510 5.3520 0.0000 0.0000 0.0420 0.89% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9350 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270025 广发行业领先混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519021 国泰金鼎价值混合 0.5910 1.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163805 中银动态策略混合A 0.9539 1.2839 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7639 1.8084 0.0000 0.0000 0.0062 0.82% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630010 华商价值精选混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 0.7055 2.8513 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519026 海富通中小盘混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202003 南方绩优成长混合A 1.0995 2.0162 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 398051 中海环保新能源混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200007 长城安心回报混合A 0.6463 1.7650 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110015 易方达行业领先混合 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519069 汇添富价值精选混合 1.0700 1.5400 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.6411 2.1864 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070013 嘉实研究精选混合 1.3550 1.7210 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 255010 国联安稳健混合A 0.8120 2.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610006 信澳产业升级混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4830 1.9524 0.0000 0.0000 0.0035 0.73% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519704 交银先进制造混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040016 华安行业轮动混合 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519698 交银先锋混合A 1.0531 1.1081 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8550 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2443 2.6913 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7916 0.8516 0.0000 0.0000 0.0055 0.70% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519018 汇添富均衡增长混合 0.6244 2.2115 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240010 华宝行业精选混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420001 天弘精选混合A 0.5434 1.6237 0.0000 0.0000 0.0037 0.69% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257020 国联安精选混合 0.7270 2.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置混合 1.2869 2.7419 0.0000 0.0000 0.0088 0.69% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050018 博时行业轮动混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7720 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206002 鹏华精选成长混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470008 汇添富策略回报混合 0.9270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519672 银河蓝筹混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570008 诺德周期策略混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290004 泰信优质生活混合 0.7207 1.3207 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 2.0857 4.2657 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620004 金元顺安价值增长混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8160 3.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.5838 0.8938 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610004 信澳中小盘混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161818 银华消费主题混合A 0.9790 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630006 华商产业升级混合 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519991 长信双利优选混合A 0.8150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519670 银河行业混合A 0.9870 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550004 中信保诚三得益债券A 0.9830 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 373010 摩根双息平衡混合A 0.7702 2.1994 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121001 国投瑞银融华债券 1.1803 2.4823 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213008 宝盈资源优选混合 0.8783 1.1403 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630002 华商盛世成长混合 1.6437 1.9087 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470009 汇添富民营活力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270006 广发策略优选混合 1.2875 2.5475 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519678 银河消费混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200006 长城消费增值混合A 0.7957 2.2357 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320012 诺安主题精选混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450010 国富策略回报混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8740 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519987 长信恒利优势混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519993 长信增利动态策略混合 0.6095 1.8485 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090015 大成内需增长混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240009 华宝先进成长混合 1.5599 1.5599 0.0000 0.0000 0.0087 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377020 摩根内需动力混合A 0.8847 1.1507 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8611 1.3511 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257070 国联安优选行业混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 0.5430 2.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0880 5.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690003 民生加银精选混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519697 交银优势行业混合 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610005 信澳红利回报混合A 0.7450 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0191 1.0791 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070019 嘉实价值优势混合A 0.9470 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1465 3.3565 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310358 申万菱信新经济混合A 0.5501 1.8820 0.0000 0.0000 0.0029 0.53% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450009 国富中小盘股票A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400011 东方核心动力混合A 0.7605 0.7605 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378010 摩根成长先锋混合A 1.2681 1.9481 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9870 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519013 海富通风格优势混合 0.7930 1.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050022 博时回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180020 银华成长先锋混合 0.7990 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519702 交银趋势混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519017 大成积极成长混合A 0.8000 1.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200015 长城优化升级混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519097 新华中小市值优选混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.5860 2.1960 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610002 信澳精华配置混合A 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8210 2.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519694 交银蓝筹混合 0.6925 0.7075 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519181 万家和谐增长混合A 0.4850 1.1226 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090006 大成2020生命周期混合A 0.6330 2.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162203 宏利稳定混合 0.6244 2.5644 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217013 招商中小盘混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 372110 摩根强化回报债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 372010 摩根强化回报债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519025 海富通领先成长混合 0.8790 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9702 1.4402 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070099 嘉实优质企业混合 0.8800 1.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481013 工银消费服务混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8326 0.8626 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7570 4.1370 0.0000 0.0000 0.0170 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070018 嘉实回报混合 0.8920 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270001 广发聚富混合 1.0981 3.4081 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110013 易方达科翔混合 1.1320 5.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6676 2.3543 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7060 2.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5886 2.8786 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163803 中银持续增长混合A 0.6318 2.6216 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270002 广发稳健增长混合A 1.3114 3.0664 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7010 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310328 申万菱信新动力混合A 0.5468 2.2732 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180003 银华-道琼斯88指数 0.7489 2.5489 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020026 国泰成长优选混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630008 华商策略精选混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257010 国联安小盘精选混合 0.7370 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1790 4.3150 0.0000 0.0000 0.0130 0.41% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320006 诺安灵活配置混合 0.9800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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