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2012年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550005 中信保诚三得益债券B 0.9650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 660009 农银增强收益债券A 1.0439 1.0789 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 660109 农银增强收益债券C 1.0393 1.0743 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 750001 安信灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020019 国泰双利债券A 1.0140 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020020 国泰双利债券C 1.0110 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320008 诺安增利债券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150010 国泰优先 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100058 富国产业债券A 1.0550 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0448 1.5598 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0818 1.0995 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0268 1.0430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166004 中欧稳健收益债券C 1.0451 1.1481 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 582001 东吴优信稳健债券A 1.0168 1.0288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519985 长信纯债壹号债券A 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162299 宏利集利债券C 1.0310 1.0740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162210 宏利集利债券A 1.0502 1.0932 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470018 汇添富双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420102 天弘永利债券B 1.0075 1.1884 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 395001 中海稳健收益债券 1.0320 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 371020 摩根纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350009 天治研究驱动混合A 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0620 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270030 广发聚财信用债券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253010 国联安安心成长混合 0.6720 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233005 大摩强收益债券 1.1078 1.1428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206003 鹏华信用增利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180025 银华信用双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164808 工银四季收益债券A 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银增利债券A 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0567 1.0871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160612 鹏华丰收债券B 1.0240 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160608 鹏华普天债券B 1.1270 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1800 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0659 1.2669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 118002 易方达标普消费品指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118001 易方达亚洲精选股票 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110036 易方达双债增强债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110035 易方达双债增强债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100060 富国高新技术产业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090017 大成可转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8690 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070032 嘉实优化红利混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070026 嘉实信用债券C 1.0100 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070025 嘉实信用债券A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070009 嘉实超短债债券C 1.0092 1.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070005 嘉实债券A 1.3940 1.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001003 华夏债券C 1.0520 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020028 国泰信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050123 博时天颐债券C 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040019 华安稳固收益债券C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050015 博时大中华亚太精选 0.8680 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050020 博时抗通胀增强回报 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050023 博时天颐债券A 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050025 博时标普500ETF联接A 1.0746 1.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420002 天弘永利债券A 1.0061 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.0883 2.4233 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660002 农银恒久增利债券A 1.0612 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660102 农银恒久增利债券C 1.0546 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519186 万家稳健增利债券A 1.0554 1.1654 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519187 万家稳健增利债券C 1.0427 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0022 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320004 诺安优化收益债券C 1.1959 1.3155 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0190 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519666 银河银信债券B 1.0030 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519667 银河银信债券A 1.0079 1.3169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090002 大成债券A/B 1.0371 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.1577 1.6677 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 092002 大成债券C 1.0267 1.5217 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.0272 1.2622 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040010 华安稳定收益债券B 1.0172 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160124 南方中债10年期国债C 1.0545 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160123 南方中债10年期国债A 1.0602 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290007 泰信债券增强收益A 1.0094 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 291007 泰信债券增强收益C 1.0070 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0141 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519976 长信可转债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9873 1.7783 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519977 长信可转债债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485005 工银增强收益债券B 1.0846 1.3896 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485105 工银增强收益债券A 1.0913 1.4163 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290003 泰信双息双利债券C 1.0249 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.2091 2.0191 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450005 国富强化收益债券A 1.0515 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450006 国富强化收益债券C 1.0432 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240013 华宝增强收益债券B 1.0319 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240012 华宝增强收益债券A 1.0469 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270009 广发增强债券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180015 银华增强收益债券A 1.0770 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070016 嘉实多元债券B 1.0570 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110001 易方达平稳增长混合 1.1560 2.4160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0660 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110018 易方达增强回报债券B 1.0970 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690002 民生增强收益债券A 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485011 工银瑞信双利债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485111 工银瑞信双利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1010 1.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519682 交银增利债券C 0.9873 1.2473 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519680 交银增利债券A/B 0.9914 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 700003 平安策略先锋混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180026 银华信用双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166010 中欧鼎利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0410 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 395012 中海增强收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582002 东吴增利债券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582202 东吴增利债券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040013 华安强化收益债券B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050116 博时宏观回报债券C 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470078 汇添富增强收益债券C 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519683 交银双利债券A/B 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630009 华商稳定增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630107 华商稳健双利债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630109 华商稳定增利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151002 银河收益混合 1.5796 2.1896 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519676 银河强化债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090019 大成景恒混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202102 南方多利增强债券C 1.0669 1.3172 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0705 1.2305 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519704 交银先进制造混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0547 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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