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2012年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510410 博时上证自然资源ETF 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0118 1.40% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510170 国联安上证商品ETF 2.1190 0.6570 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8527 0.8527 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110025 易方达资源行业混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580003 东吴行业轮动混合A 0.6528 0.7328 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202009 南方盛元红利混合 0.7110 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5217 1.7017 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6343 0.6343 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100032 富国中证红利指数增强A 0.9070 1.4720 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0250 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510270 中银上证国企100ETF 0.6550 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485014 工银添颐债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485114 工银添颐债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3026 0.7528 0.0000 0.0000 0.0013 0.43% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510110 海富通上证周期ETF 1.9200 0.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202021 南方小康ETF联接A 0.6824 0.7024 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 0.5210 1.5735 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050022 博时回报混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2142 2.9772 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100038 富国沪深300指数增强A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510050 华夏上证50ETF 1.5850 2.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新混合 0.5590 2.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510190 华安上证50ETF 1.9400 0.7430 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110003 易方达上证50增强A 0.5948 2.4448 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320006 诺安灵活配置混合 0.9170 1.4970 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320010 诺安中证A100指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7316 0.7316 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510060 工银上证央企ETF 0.9892 0.6327 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400003 东方精选混合 0.9130 3.0667 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0070 0.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6650 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519697 交银优势行业混合 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6870 2.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161811 银华沪深300指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090009 大成行业轮动混合A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200012 长城中小盘成长混合A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040180 华安上证180ETF联接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.0458 3.3558 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519702 交银趋势混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090010 大成中证红利指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610006 信澳产业升级混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050007 博时平衡配置混合 0.7620 2.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 0.6498 1.2698 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7610 0.7910 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320007 诺安成长混合A 0.7990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510030 华宝上证180价值ETF 2.0270 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580006 东吴新经济混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519700 交银主题优选混合A 0.8210 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万菱信新动力混合A 0.5275 2.2381 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6564 0.6564 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 0.5017 2.8417 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519034 海富通中证500增强A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100022 富国天瑞强势混合A 0.6923 3.0738 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519712 交银阿尔法核心混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510180 华安上证180ETF 0.4850 1.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020019 国泰双利债券A 1.0060 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0525 1.2125 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0684 1.2284 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320009 诺安增利债券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200008 长城品牌优选混合A 0.5932 0.5932 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400009 东方稳健回报债券A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481006 工银红利混合 0.7956 0.8356 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530001 建信恒久价值混合 0.4681 2.3342 0.0000 0.0000 0.0008 0.17% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050201 博时价值增长贰号混合 0.5880 2.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519019 大成景阳领先混合A 0.5990 3.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090006 大成2020生命周期混合A 0.5960 2.4180 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320001 诺安平衡混合A 0.6110 2.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660008 农银沪深300指数A 0.6865 0.6865 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7105 0.7605 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强指数 0.6130 2.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.1195 2.4215 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 0.6080 2.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.6530 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180010 银华优质增长混合 1.2790 2.8390 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 399001 中海上证50指数增强 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040005 华安宏利混合A 1.8894 2.5094 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519671 银河沪深300价值指数A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519300 大成沪深300指数A 0.6867 2.0967 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470007 汇添富上证综合指数A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240013 华宝增强收益债券B 1.0312 1.0512 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159919 嘉实沪深300ETF 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4360 3.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5922 2.4602 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7380 0.7880 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6910 1.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7685 0.9285 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050004 博时精选混合A 1.1260 2.6310 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530005 建信优化配置混合A 0.7039 1.2539 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070003 嘉实稳健混合 0.7000 2.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481009 工银沪深300指数A 0.7876 0.9826 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519013 海富通风格优势混合 0.7290 1.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510210 上证综指ETF 2.0980 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240012 华宝增强收益债券A 1.0462 1.0662 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7930 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377530 摩根行业轮动混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160718 嘉实多利收益债券A 0.9655 1.0057 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200006 长城消费增值混合A 0.7859 2.2259 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202005 南方成份精选混合A 0.7662 0.7862 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6951 0.6951 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217003 招商安泰债券A 1.1123 1.6288 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2350 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240010 华宝行业精选混合 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8510 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040011 华安核心优选混合A 0.8260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530018 建信深证100指数增强 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530011 建信内生动力混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450008 国富沪深300指数增强A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050119 博时转债增强债券C 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519025 海富通领先成长混合 0.8030 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217203 招商安泰债券B 1.1411 1.5976 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100051 富国可转债A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377010 摩根阿尔法混合A 1.9901 3.9101 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580002 东吴双动力混合A 1.0788 1.6588 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050010 博时特许价值混合A 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206012 鹏华价值精选股票 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213003 宝盈策略增长混合 0.7441 1.1441 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519033 海富通国策导向混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070027 嘉实周期优选混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240002 华宝宝康配置混合 1.1673 2.8573 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290012 泰信行业精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160612 鹏华丰收债券B 1.0230 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9720 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6726 2.2026 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0110 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253061 国联安信心增长债券B 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253060 国联安信心增长债券A 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100037 富国优化增强债券C 0.9580 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164810 工银纯债定开债 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202110 南方润元纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050011 博时信用债券A/B 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200015 长城优化升级混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020028 国泰信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519685 交银双利债券C 0.9860 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202212 南方平衡配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8826 3.7426 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020020 国泰双利债券C 1.0030 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050111 博时信用债券C 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180026 银华信用双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180025 银华信用双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 720002 财通可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162202 宏利周期混合 0.7684 2.8134 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070016 嘉实多元债券B 1.0450 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217023 招商信用增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070026 嘉实信用债券C 1.0100 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100035 富国优化增强债券A/B 0.9720 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090020 大成健康产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001031 华夏安康债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001003 华夏债券C 1.0500 1.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233012 大摩多元收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090001 大成价值增长混合A 0.6293 3.2893 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240003 华宝宝康债券A 1.1587 1.6687 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270009 广发增强债券C 1.1120 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180015 银华增强收益债券A 1.0700 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001011 华夏希望债券A 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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