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2014年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0809 1.1222 0.0000 0.0000 0.0313 2.98% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000338 鹏华双债保利债券B 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0100 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0020 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290012 泰信行业精选混合A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020019 国泰双利债券A 1.0880 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070037 嘉实纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070038 嘉实纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519163 新华增怡债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519162 新华增怡债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530008 建信稳定增利债券C 1.1730 1.4460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162210 宏利集利债券A 1.0416 1.1496 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161693 融通债券C 1.0110 1.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162299 宏利集利债券C 1.0188 1.1218 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100068 富国纯债债券发起式C 0.9870 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210014 金鹰元丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202110 南方润元纯债债券C 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9850 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161603 融通债券A/B 1.0120 1.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160217 国泰信用互利债券A 1.0640 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320009 诺安增利债券B 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320008 诺安增利债券A 1.1410 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161911 万家强化收益定开债 1.0057 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 253010 国联安安心成长混合 0.6230 1.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1099 1.1611 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660013 农银信用添利债券 0.9862 1.0222 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9430 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161117 易方达永旭定开债 0.9960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000015 华夏纯债债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000016 华夏纯债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100018 富国天利增长债券A 1.1815 2.0785 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100072 富国强回报定开债A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000054 鹏华双债增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519661 银河增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050027 博时信用债纯债债券A 0.9970 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001021 华夏亚债中国指数A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000105 建信安心回报债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0020 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9910 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164808 工银四季收益债券A 1.0040 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166902 民生加银平稳增利A 1.0170 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9970 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9690 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000143 鹏华双债加利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.5430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001013 华夏希望债券C 1.0310 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001003 华夏债券C 1.0260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485119 工银信用纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160612 鹏华丰收债券B 0.9830 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000191 富国信用债债券A/B 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000192 富国信用债债券C 0.9970 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166903 民生加银平稳增利C 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000227 华安年年红债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040040 华安纯债债券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000244 天弘稳利定期开放A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206008 鹏华丰盛债券B 1.0000 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0100 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9790 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9730 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400009 东方稳健回报债券A 0.9950 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 750003 安信目标收益债券C 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000302 国泰淘金互联网债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000305 中银中高等级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 0.9950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000504 中信建投景和中短债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 750002 安信目标收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080015 长盛中小盘精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160131 南方聚利1年定开债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1770 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180025 银华信用双利债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270009 广发增强债券C 1.0590 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180026 银华信用双利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217011 招商安心收益债券C 1.0970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100035 富国优化增强债券A/B 1.0960 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.3830 1.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160124 南方中债10年期国债C 1.0467 1.0767 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160123 南方中债10年期国债A 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1430 1.3950 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213917 宝盈增强收益债券C 1.1175 1.3695 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217003 招商安泰债券A 1.0963 1.6678 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485105 工银增强收益债券A 1.0310 1.4730 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320004 诺安优化收益债券C 1.1132 1.3928 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217203 招商安泰债券B 1.1191 1.6306 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0062 1.0632 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0060 1.0852 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485005 工银增强收益债券B 1.0287 1.4397 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 582001 东吴优信稳健债券A 1.0133 1.0253 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519985 长信纯债壹号债券A 1.1058 1.1058 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582201 东吴优信稳健债券C 0.9947 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070009 嘉实超短债债券C 1.0164 1.2425 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290003 泰信双息双利债券C 1.0402 1.2665 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290007 泰信债券增强收益A 1.0355 1.1515 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000004 中海可转债债券C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.0140 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070025 嘉实信用债券A 0.9750 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000045 工银产业债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000046 工银产业债债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000481 华商双债丰利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000067 民生加银转债优选A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000068 民生加银转债优选C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160129 南方金利定开债券C 0.9940 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090013 大成竞争优势混合A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000503 中信建投景和中短债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000084 博时安盈债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000085 博时安盈债券C 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000091 信诚新双盈分级债券 0.9610 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001011 华夏希望债券A 1.0310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000152 大成景旭纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000153 大成景旭纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000169 泰达收益增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000170 泰达收益增强债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000174 汇添富高息债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000175 汇添富高息债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160608 鹏华普天债券B 1.0030 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050025 博时标普500ETF联接A 1.3176 1.3522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000408 民生加银城镇化混合A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0177 1.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0390 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1752 0.1752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000377 摩根双债增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000378 摩根双债增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000391 招商标普指数-人民币 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000392 招商标普指数-美元 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000393 招商标普指数-港币 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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