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2014年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000550 广发新动力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6416 1.6816 0.0000 0.0000 0.0214 1.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206012 鹏华价值精选股票 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200006 长城消费增值混合A 0.8070 2.2470 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000524 摩根民生需求股票A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 3.7000 4.9100 0.0000 0.0000 0.0370 1.01% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090016 大成消费主题混合A 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 112002 易方达策略成长二号混合 1.5160 3.0710 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519051 海富通一年定开债A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510150 招商上证消费80ETF 2.7150 0.8950 0.0000 0.0000 0.0230 0.85% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200007 长城安心回报混合A 0.7291 1.9514 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512120 华安中证细分医药ETF 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050012 博时策略混合 0.8470 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519973 长信纯债一年定开债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519996 长信银利精选股票 0.6350 2.5550 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519972 长信纯债一年定开债C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110010 易方达价值成长混合 1.2001 1.2931 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690007 民生加银景气行业混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000264 博时内需增长混合A 1.0090 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690009 民生加银红利回报混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000595 嘉实泰和混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070013 嘉实研究精选混合 1.6410 2.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 700004 平安灵活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000535 长盛航天海工混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519718 交银纯债债券发起A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7245 2.2545 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233007 大摩卓越成长混合 1.3439 1.3439 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0169 1.0291 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233006 大摩领先优势混合 1.1074 1.1074 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620003 金元顺安丰利债券A 0.9600 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000065 国富焦点驱动混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519720 交银纯债债券发起C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000345 鹏华丰融定开债 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000227 华安年年红债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0768 3.5226 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0440 1.4240 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050009 博时新兴成长混合 0.5410 2.6000 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519017 大成积极成长混合A 0.8350 1.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320009 诺安增利债券B 1.1360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257020 国联安精选混合 0.8730 2.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320008 诺安增利债券A 1.1650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9941 1.7866 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470006 汇添富医药保健混合 1.2220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161612 融通深证成份指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270049 广发纯债债券C 0.9420 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159903 南方深证成份ETF 0.7872 0.5808 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270048 广发纯债债券A 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159916 建信深证基本面60ETF 1.4356 0.7822 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1418 1.3938 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6086 0.6086 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213917 宝盈增强收益债券C 1.1160 1.3680 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519725 交银双轮动债券C 1.0160 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519723 交银双轮动债券A/B 1.0200 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000268 广发集利一年定开债C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000277 博时双月薪债券A 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000064 大摩18个月定开债C 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5120 0.5822 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610002 信澳精华配置混合A 1.0430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450011 国富研究精选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7829 0.7829 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159906 大成深证成长40ETF 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217016 招商深证100指数A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660013 农银信用添利债券 0.9977 1.0337 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630002 华商盛世成长混合 2.0706 2.3356 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270041 广发消费品精选混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270001 广发聚富混合 1.1510 3.4610 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159913 交银深证300价值ETF 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070026 嘉实信用债券C 0.9710 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206007 鹏华消费优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000032 易方达信用债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0150 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217022 招商产业债券A 0.9990 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550006 信诚经典优债债券A 1.0150 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0170 1.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9940 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0000 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000339 长城医疗保健混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253060 国联安信心增长债券A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0270 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050027 博时信用债纯债债券A 1.0100 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9970 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070038 嘉实纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000267 广发集利一年定开债A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582003 东吴配置优化混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163211 诺安纯债定开债C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320020 诺安策略精选股票A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000129 大成景安短融债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288102 华夏稳定双利债券C 1.0121 1.5885 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519727 交银成长30混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530003 建信优选成长混合A 0.8919 2.3419 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100020 富国天益价值混合A 0.8898 3.9011 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000310 安信永利信用债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519186 万家稳健增利债券A 1.0263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630003 华商收益增强债券A 1.1060 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519697 交银优势行业混合 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530018 建信深证100指数增强 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519187 万家稳健增利债券C 1.0271 1.2071 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630103 华商收益增强债券B 1.0990 1.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7461 0.7461 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050201 博时价值增长贰号混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1910 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0972 1.1387 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202005 南方成份精选混合A 0.8321 0.8521 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260101 景顺长城优选混合 1.3964 3.3671 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.1001 2.5691 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090002 大成债券A/B 1.0129 1.5959 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270028 广发制造业精选混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050001 博时价值增长混合 0.6520 3.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660009 农银增强收益债券A 1.0857 1.1207 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 092002 大成债券C 1.0112 1.5555 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6840 2.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162714 广发深证100ETF联接A 0.7707 0.8261 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519039 长盛同德主题混合 0.8628 2.4724 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360006 光大新增长混合A 1.1267 2.4067 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660109 农银增强收益债券C 1.0750 1.1100 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163406 兴全合润混合A 1.2737 1.2654 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050004 博时精选混合A 1.0921 2.6606 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398041 中海量化策略混合 0.8320 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450002 国富弹性市值混合A 1.2015 2.5325 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9329 0.9616 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090011 大成核心双动力混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161604 融通深证100指数A 0.8680 2.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360014 光大信用添益债券C 0.9510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9490 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162299 宏利集利债券C 1.0299 1.1329 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400020 东方成长回报平衡混合 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000219 博时裕益混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9900 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000409 鹏华环保产业股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161603 融通债券A/B 1.0160 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9860 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9960 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000150 华安双债添利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000152 大成景旭纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160608 鹏华普天债券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161693 融通债券C 1.0150 1.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162210 宏利集利债券A 1.0533 1.1613 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0050 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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