基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹 华夏蓝筹 华夏回报 景顺成长 华夏全球 天弘精选 诺安成长 诺安股票 工银价值 易方达中小盘 农银新能源主题 兴全趋势
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 610002 信达澳银精华配置 1.8890 2.3090 0.0000 0.0000 0.1380 7.88% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167601 国金沪深300指数分级 0.9760 1.5480 0.0000 0.0000 0.0660 7.07% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163113 申万证券行业指数分级 0.9726 2.0657 0.0000 0.0000 0.0627 6.89% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166007 中欧沪深300增强 1.2369 1.2819 0.0000 0.0000 0.0784 6.77% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0630 6.65% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰上证180金融联接 1.5524 1.5524 0.0000 0.0000 0.0926 6.34% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 0.0809 6.22% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161609 融通动力先锋 1.6560 2.2010 0.0000 0.0000 0.0970 6.22% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0980 1.7030 0.0000 0.0000 0.0640 6.19% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050019 博时转债增强债券A 1.7160 1.7210 0.0000 0.0000 0.0970 5.99% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050119 博时转债增强债券C 1.7050 1.7090 0.0000 0.0000 0.0960 5.97% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257050 国联安主题驱动混合 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0820 5.80% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519027 海富通上证周期联接 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0660 5.65% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257030 国联安德盛优势 1.3620 1.6580 0.0000 0.0000 0.0720 5.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240018 华宝可转债 1.6787 1.6787 0.0000 0.0000 0.0881 5.54% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华道琼斯88 1.0284 2.8284 0.0000 0.0000 0.0538 5.52% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000828 宏利转型机遇股票A 1.0790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0550 5.37% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519671 银河沪深300价值 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0600 5.36% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 399001 中海上证50 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0530 5.35% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519987 长信恒利优势 1.1040 1.1350 0.0000 0.0000 0.0560 5.34% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110003 易方达上证50 1.0000 2.8500 0.0000 0.0000 0.0501 5.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000788 前海开源中国成长混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0580 5.24% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100 1.1090 2.6230 0.0000 0.0000 0.0550 5.22% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0500 5.15% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0690 5.13% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161721 招商沪深300地产指数分级 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0570 5.08% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213010 宝盈中证100增强 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0540 5.08% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240016 华宝上证180联接 1.4130 1.4430 0.0000 0.0000 0.0680 5.06% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240014 华宝中证100 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0513 5.03% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162207 泰达宏利效率优选 1.3693 3.2934 0.0000 0.0000 0.0654 5.02% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162509 国联安双禧中证100 1.4220 1.1980 0.0000 0.0000 0.0680 5.02% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519686 交银180治理联接 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0560 5.01% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519100 长盛中证100 1.0309 1.6919 0.0000 0.0000 0.0491 5.00% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610004 信达澳银中小盘 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0550 4.96% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100060 富国高新技术产业股票 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000 0.0880 4.92% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000251 工银金融地产股票 2.3130 2.3130 0.0000 0.0000 0.1080 4.90% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050001 博时价值增长 0.8390 3.3410 0.0000 0.0000 0.0390 4.87% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050201 博时价值增长二号 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0340 4.84% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320010 诺安中证100 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0480 4.84% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200015 长城优化升级 1.3920 1.5070 0.0000 0.0000 0.0640 4.82% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160716 嘉实基本面50 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0495 4.80% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410008 华富中证100 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0483 4.79% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450007 国富成长动力 1.4057 1.5857 0.0000 0.0000 0.0633 4.72% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260104 景顺长城内需增长 4.8690 6.6850 0.0000 0.0000 0.2190 4.71% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163407 兴全沪深300 1.2689 1.2689 0.0000 0.0000 0.0570 4.70% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310398 申万沪深300 1.1667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0524 4.70% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162307 海富通中证100 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0480 4.69% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180 0.8486 3.1886 0.0000 0.0000 0.0380 4.69% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000825 圆信永丰双红利C 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0520 4.66% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000824 圆信永丰双红利A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0520 4.64% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.4756 1.5424 0.0000 0.0000 0.0652 4.62% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1389 3.4489 0.0000 0.0000 0.0944 4.62% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550002 信诚精萃成长 0.6847 2.4069 0.0000 0.0000 0.0302 4.61% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163808 中银中证100 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0450 4.60% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040180 华安上证180联接 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0541 4.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163001 长信中证央企100 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0540 4.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240019 华宝上证180成长联接 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0620 4.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000536 前海开源可转债债券 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0690 4.57% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161625 融通标普中国可转债指数C 1.4650 1.5750 0.0000 0.0000 0.0640 4.57% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530010 建信责任联接 1.4978 1.4978 0.0000 0.0000 0.0654 4.57% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530020 建信转债增强债券A 2.1530 2.1530 0.0000 0.0000 0.0940 4.57% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3100 2.3280 0.0000 0.0000 0.0580 4.55% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200012 长城中小盘成长 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0530 4.55% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161624 融通标普中国可转债指数A 1.4740 1.5840 0.0000 0.0000 0.0640 4.54% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162213 泰达宏利大盘指数 1.3834 1.4034 0.0000 0.0000 0.0598 4.52% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1320 2.9280 0.0000 0.0000 0.0490 4.52% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050010 博时特许价值 1.3910 1.8310 0.0000 0.0000 0.0600 4.51% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470007 汇添富上证综指 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0490 4.51% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519033 海富通国策导向 2.2480 2.2480 0.0000 0.0000 0.0970 4.51% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531020 建信转债增强债券C 2.1320 2.1320 0.0000 0.0000 0.0920 4.51% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540002 汇丰晋信龙腾 1.6331 2.8791 0.0000 0.0000 0.0704 4.50% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000865 大成景利混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0450 4.45% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160628 鹏华地产分级 1.3850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0590 4.45% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270010 广发沪深300 1.5720 1.8620 0.0000 0.0000 0.0670 4.45% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050016 博时宏观债券A/B 1.2730 1.3240 0.0000 0.0000 0.0540 4.43% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100053 富国上证综指联接 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0520 4.41% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0490 4.39% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000656 前海开源沪深300指数 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0630 4.38% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519013 海富通风格优势 0.9320 2.0380 0.0000 0.0000 0.0390 4.37% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160807 长盛沪深300 1.1730 1.2230 0.0000 0.0000 0.0490 4.36% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050116 博时宏观债券C 1.2700 1.3130 0.0000 0.0000 0.0530 4.35% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519130 海富通新内需 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0480 4.34% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660008 农银沪深300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0470 4.34% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161207 国投瑞银沪深300 1.4030 1.0530 0.0000 0.0000 0.0580 4.31% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0440 4.30% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300 1.4046 4.2646 0.0000 0.0000 0.0579 4.30% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481009 工银沪深300 1.2824 1.4774 0.0000 0.0000 0.0528 4.29% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519116 浦银沪深300增强 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0460 4.29% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530019 建信社会责任股票 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000 0.0770 4.28% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300 1.0487 3.0287 0.0000 0.0000 0.0429 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0470 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110027 易方达安心债券A 1.7890 2.0840 0.0000 0.0000 0.0840 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110028 易方达安心债券B 1.7660 2.0610 0.0000 0.0000 0.0830 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161811 银华沪深300指数分级 0.9760 1.2070 0.0000 0.0000 0.0400 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165309 建信沪深300 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0428 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202015 南方沪深300ETF联接 1.2477 1.4077 0.0000 0.0000 0.0511 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260108 景顺长城新兴成长 0.8050 2.1650 0.0000 0.0000 0.0330 4.27% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161606 融通行业景气 0.8810 2.8210 0.0000 0.0000 0.0360 4.26% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000312 华安沪深300增强A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0570 4.25% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100038 富国量化沪深300 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0520 4.25% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9693 2.8373 0.0000 0.0000 0.0394 4.24% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110030 易方达沪深300量化增强 1.6752 1.6752 0.0000 0.0000 0.0680 4.23% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519025 海富通领先成长 1.2820 1.4320 0.0000 0.0000 0.0520 4.23% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165515 信诚沪深300分级 1.2100 1.2990 0.0000 0.0000 0.0490 4.22% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000313 华安沪深300增强C 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0560 4.21% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2880 1.3330 0.0000 0.0000 0.0520 4.21% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166802 浙商沪深300指数分级 1.2370 1.3180 0.0000 0.0000 0.0500 4.21% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450008 国富沪深300 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0520 4.21% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160417 华安沪深300指数分级 1.3140 1.3970 0.0000 0.0000 0.0530 4.20% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9700 1.0500 0.0000 0.0000 0.0390 4.19% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1224 1.1224 0.0000 0.0000 0.0451 4.19% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040002 华安中国A股增强 0.7470 3.4550 0.0000 0.0000 0.0300 4.18% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163415 兴全商业模式优选股票 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0650 4.17% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290014 泰信现代服务业股票 1.2730 1.3330 0.0000 0.0000 0.0510 4.17% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4636 1.4636 0.0000 0.0000 0.0584 4.16% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 688888 浙商聚潮产业成长 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0440 4.15% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000358 大成景祥分级债券B 1.6850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0670 4.14% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040022 华安可转债债券A 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0700 4.14% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040023 华安可转债债券B 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0690 4.14% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090018 大成新锐产业 1.5090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0600 4.14% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162208 泰达宏利首选企业 1.5228 1.8428 0.0000 0.0000 0.0606 4.14% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000547 建信健康民生混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0510 4.12% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400027 东方双债添利债券A 1.3398 1.3398 0.0000 0.0000 0.0530 4.12% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165809 东吴转债 1.0900 1.5300 0.0000 0.0000 0.0430 4.11% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400029 东方双债添利债券C 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0529 4.11% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0470 4.10% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165508 信诚深度价值 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0640 4.09% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000311 景顺长城沪深300增强 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0620 4.07% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160615 鹏华沪深300 1.3050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0510 4.07% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0430 4.06% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519300 大成沪深300指数 1.1099 2.5199 0.0000 0.0000 0.0433 4.06% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020011 国泰沪深300 0.7162 1.0253 0.0000 0.0000 0.0279 4.05% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050013 博时上证超大盘联接 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 0.0326 4.04% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161217 国投瑞银中证指数 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0270 4.04% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540003 汇丰晋信动态策略 1.6383 1.7583 0.0000 0.0000 0.0636 4.04% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000695 大成景益平稳收益混合 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0580 4.03% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160130 南方永利A 1.3200 1.5080 0.0000 0.0000 0.0510 4.02% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550008 信诚优胜精选 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0580 4.02% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690008 民生中证资源指数 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0300 4.02% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160132 南方永利C 1.3220 1.5030 0.0000 0.0000 0.0510 4.01% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000279 华商红利优选灵活配置 1.1710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0450 4.00% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070006 嘉实服务增值行业 5.3030 5.8030 0.0000 0.0000 0.2040 3.99% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 340001 兴全可转债 1.5736 3.5486 0.0000 0.0000 0.0603 3.98% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040025 华安科技动力 1.9890 1.9890 0.0000 0.0000 0.0760 3.97% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050011 博时信用债券A/B 1.9910 2.1060 0.0000 0.0000 0.0760 3.97% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481008 工银大盘蓝筹 1.1510 1.5610 0.0000 0.0000 0.0440 3.97% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610005 信达澳银红利回报 1.1250 1.1950 0.0000 0.0000 0.0430 3.97% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000060 国联安股债动态 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0480 3.94% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050111 博时信用债券C 1.9770 2.0740 0.0000 0.0000 0.0750 3.94% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000432 中银优秀企业股票 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0520 3.93% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040015 华安动态灵活配置 1.2720 1.4550 0.0000 0.0000 0.0480 3.92% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519727 交银成长30股票 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0460 3.91% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320012 诺安主题精选 1.4640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0550 3.90% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519698 交银先锋 1.3809 1.4849 0.0000 0.0000 0.0518 3.90% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530016 建信恒稳价值 1.6790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0630 3.90% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180033 银华上证50等权联接 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0490 3.86% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519005 海富通股票混合 0.7270 2.6760 0.0000 0.0000 0.0270 3.86% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540006 汇丰晋信大盘 1.8183 1.8783 0.0000 0.0000 0.0675 3.86% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000057 中银消费主题股票 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0530 3.85% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270021 广发聚瑞 1.8410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0680 3.84% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519069 汇添富价值精选混合 1.9490 2.4650 0.0000 0.0000 0.0720 3.84% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165310 建信双利分级 1.1940 1.2900 0.0000 0.0000 0.0440 3.83% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165312 建信央视50 1.2361 1.3023 0.0000 0.0000 0.0455 3.82% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320006 诺安灵活配置 1.7110 2.2910 0.0000 0.0000 0.0630 3.82% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450011 国富研究精选 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0540 3.82% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161816 银华中证等权90分级 1.3890 0.9720 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200008 长城品牌优选 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0384 3.79% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000551 信诚幸福消费股票 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050024 博时上证自然资源联接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0289 3.77% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163803 中银持续增长混合A 0.8938 3.4539 0.0000 0.0000 0.0325 3.77% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310318 申万菱信沪深300增强 1.6843 2.4768 0.0000 0.0000 0.0610 3.76% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0375 3.76% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310518 申万可转换债券 1.7700 1.9200 0.0000 0.0000 0.0640 3.75% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519712 交银阿尔法核心 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0600 3.75% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0520 3.74% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162203 泰达宏利稳定 1.0390 2.9790 0.0000 0.0000 0.0375 3.74% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3691 1.3691 0.0000 0.0000 0.0493 3.74% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090015 大成内需增长 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0570 3.73% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163810 中银价值精选 1.3670 1.3870 0.0000 0.0000 0.0490 3.72% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202021 南方小康产业联接 1.1157 1.1357 0.0000 0.0000 0.0400 3.72% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0410 3.70% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320018 诺安新动力灵活配置 1.4840 1.6040 0.0000 0.0000 0.0530 3.70% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519093 新华钻石品质企业 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 0.0650 3.70% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0510 3.69% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530015 建信深证60联接 1.2163 1.2163 0.0000 0.0000 0.0433 3.69% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000294 华安生态优先股票 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0450 3.68% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161719 招商可转债分级债券 1.0170 1.6850 0.0000 0.0000 0.0360 3.67% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070027 嘉实周期优选 1.8140 1.8740 0.0000 0.0000 0.0640 3.66% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000688 景顺长城研究精选股票 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0410 3.65% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000761 国富健康优质生活股票 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0410 3.65% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070017 嘉实量化阿尔法 1.0830 1.1630 0.0000 0.0000 0.0380 3.64% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160212 国泰估值优势 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0390 3.63% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162212 泰达宏利红利先锋 1.5120 1.6850 0.0000 0.0000 0.0530 3.63% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290008 泰信发展主题 1.3130 1.4530 0.0000 0.0000 0.0460 3.63% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0510 3.62% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070023 嘉实深证120联接 1.1942 1.1942 0.0000 0.0000 0.0416 3.61% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257060 国联安商品ETF联接 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0210 3.60% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 263001 景顺长城上证180联接 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0500 3.59% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0470 3.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519994 长信金利趋势股票 0.8314 2.4229 0.0000 0.0000 0.0287 3.58% 2015-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏