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2015年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150107 易方达进取 1.0000 2.2440 0.2101 1.4541 0.7899 375.96% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160626 鹏华信息分级 1.0000 1.5970 0.5820 1.6330 0.4180 71.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502006 易方达国企改革指数分级 1.0000 0.5946 0.5946 0.1892 0.4054 68.18% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0000 0.5780 0.5980 0.5980 0.4020 67.22% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161910 万家中创指数分级 1.0000 1.7006 0.5999 1.7181 0.4001 66.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0000 0.5920 0.6040 0.6040 0.3960 65.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0000 0.5683 0.6069 0.6069 0.3931 64.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0000 0.5910 0.6100 0.6100 0.3900 63.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0000 0.5910 0.6120 0.6120 0.3880 63.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161118 易方达中小指数分级 1.0000 1.7239 0.6142 1.3381 0.3858 62.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502048 易方达上证50指数分级 1.0000 0.6192 0.6192 0.2384 0.3808 61.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161825 银华中证800分级 1.0000 1.6920 0.6240 1.7140 0.3760 60.26% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160636 鹏华互联网分级 1.0000 0.6060 0.6250 0.6250 0.3750 60.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0000 0.6294 0.6301 0.6301 0.3699 58.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8430 1.9430 1.7440 1.8440 0.0990 5.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160631 鹏华银行分级 0.7460 0.7460 0.7080 0.7080 0.0380 5.37% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161723 招商中证银行指数分级 0.7500 0.7500 0.7120 0.7120 0.0380 5.34% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0140 1.0140 0.0540 5.33% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160517 博时中证银行指数分级 0.7482 0.7482 0.7105 0.7105 0.0377 5.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161029 富国中证银行指数分级 0.7880 0.7880 0.7490 0.7490 0.0390 5.21% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行指数A 0.8051 0.8051 0.7658 0.7658 0.0393 5.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001595 天弘中证银行指数C 0.8048 0.8048 0.7655 0.7655 0.0393 5.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161121 易方达银行分级 0.7151 0.7151 0.6803 0.6803 0.0348 5.12% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168205 中融中证银行指数分级 0.7140 0.7140 0.6800 0.6800 0.0340 5.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100指数 1.2840 1.2840 1.2250 1.2250 0.0590 4.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2005 0.2005 0.1914 0.1914 0.0091 4.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2005 0.2005 0.1914 0.1914 0.0091 4.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0090 1.0090 0.9640 0.9640 0.0450 4.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100指数 1.4870 1.4970 1.4210 1.4310 0.0660 4.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0010 1.0010 0.0460 4.60% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1576 0.1576 0.1507 0.1507 0.0069 4.58% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2322 0.2322 0.2221 0.2221 0.0101 4.55% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160418 华安中证银行指数分级 0.7197 0.7197 0.6927 0.6927 0.0270 3.90% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 1.4200 1.4790 1.3671 1.4261 0.0529 3.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7850 0.7850 0.7560 0.7560 0.0290 3.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2190 1.2190 1.1750 1.1750 0.0440 3.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1680 1.1680 1.1270 1.1270 0.0410 3.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信美国标普100 0.9660 1.3620 0.9340 1.3300 0.0320 3.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020021 国泰上证180金融联接 1.1682 1.1682 1.1301 1.1301 0.0381 3.37% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 096001 大成标普500 1.3830 1.4070 1.3390 1.3630 0.0440 3.29% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.3189 2.3589 2.2492 2.2892 0.0697 3.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000391 招商标普指数-人民币 1.0673 1.0943 1.0378 1.0648 0.0295 2.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162411 华宝标普石油指数 0.5440 0.5440 0.5290 0.5290 0.0150 2.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 1.0980 1.0980 1.0680 1.0680 0.0300 2.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100056 富国低碳环保 2.4250 2.4250 2.3590 2.3590 0.0660 2.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202005 南方成份精选 1.0899 1.3899 1.0603 1.3603 0.0296 2.79% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000392 招商标普指数-美元 0.1667 0.1711 0.1622 0.1666 0.0045 2.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000393 招商标普指数-港币 1.2918 1.3258 1.2573 1.2913 0.0345 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50 0.8600 2.7100 0.8371 2.6871 0.0229 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163208 诺安油气能源 0.7500 0.7500 0.7300 0.7300 0.0200 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000179 广发美国房地产指数 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1894 0.1894 0.1846 0.1846 0.0048 2.60% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165521 信诚中证800金融指数分级 0.7920 1.3970 0.7720 1.3770 0.0200 2.59% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7660 1.7810 1.7220 1.7370 0.0440 2.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320017 诺安全球不动产 1.2980 1.2980 1.2660 1.2660 0.0320 2.53% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486002 工银全球精选 1.4350 1.4350 1.4000 1.4000 0.0350 2.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000974 安信消费医药股票 0.8850 0.8850 0.8640 0.8640 0.0210 2.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2730 1.2730 1.2430 1.2430 0.0300 2.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0850 0.0850 0.0830 0.0830 0.0020 2.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1988 0.1988 0.1943 0.1943 0.0045 2.32% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240016 华宝上证180联接 1.2070 1.2370 1.1800 1.2100 0.0270 2.29% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519027 海富通上证周期联接 0.9470 0.9470 0.9260 0.9260 0.0210 2.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160716 嘉实基本面50 0.9626 0.9626 0.9424 0.9424 0.0202 2.14% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001068 华融新锐 0.8710 0.8710 0.8530 0.8530 0.0180 2.11% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000835 华润元大富时中国A50指数 1.1030 1.1030 1.0810 1.0810 0.0220 2.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166005 中欧价值发现 1.6610 1.6610 1.6280 1.6280 0.0330 2.03% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320011 诺安中小盘精选 1.9190 1.9790 1.8820 1.9420 0.0370 1.97% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180003 银华道琼斯88 0.8103 2.6103 0.7948 2.5948 0.0155 1.95% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1660 1.1660 1.1440 1.1440 0.0220 1.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540006 汇丰晋信大盘 1.8075 1.8675 1.7738 1.8338 0.0337 1.90% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240019 华宝上证180成长联接 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000080 天治可转债A 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9350 1.0450 0.9190 1.0290 0.0160 1.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.7382 0.7382 0.7257 0.7257 0.0125 1.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240018 华宝可转债 1.1200 1.1200 1.1012 1.1012 0.0188 1.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 486001 工银全球配置 1.0790 1.2140 1.0610 1.1960 0.0180 1.70% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000081 天治可转债C 1.2610 1.2610 1.2400 1.2400 0.0210 1.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270041 广发消费品精选股票 1.6290 1.6290 1.6020 1.6020 0.0270 1.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000339 长城医疗保健股票 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9310 1.0410 0.9160 1.0260 0.0150 1.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070032 嘉实优化红利股票 0.8770 1.7300 0.8630 1.7160 0.0140 1.62% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050201 博时价值增长二号 0.6380 2.0930 0.6280 2.0830 0.0100 1.59% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000031 华夏复兴 1.7600 1.7600 1.7330 1.7330 0.0270 1.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070031 嘉实全球房地产 0.9910 1.1100 0.9760 1.0950 0.0150 1.54% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001237 博时上证50ETF联接 0.6566 0.6566 0.6469 0.6469 0.0097 1.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481013 工银消费服务行业 1.2820 1.2820 1.2630 1.2630 0.0190 1.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.7073 1.2816 0.6970 1.2713 0.0103 1.48% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160611 鹏华优质治理 0.8930 0.9930 0.8800 0.9800 0.0130 1.48% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070018 嘉实回报 0.9730 1.2220 0.9590 1.2080 0.0140 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162213 泰达宏利大盘指数 1.3144 1.3344 1.2955 1.3155 0.0189 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206011 鹏华美国房地产 0.9710 1.0980 0.9570 1.0840 0.0140 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 399001 中海上证50 0.8320 0.8320 0.8200 0.8200 0.0120 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040023 华安可转债债券B 1.2630 1.2630 1.2450 1.2450 0.0180 1.45% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530011 建信内生动力 1.3330 1.3410 1.3140 1.3220 0.0190 1.45% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160416 华安标普石油指数 0.7770 0.8170 0.7660 0.8060 0.0110 1.44% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540009 汇丰晋信消费红利 0.7672 0.8422 0.7564 0.8314 0.0108 1.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040022 华安可转债债券A 1.2850 1.2850 1.2670 1.2670 0.0180 1.42% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001051 华夏上证50ETF联接 0.6470 0.6470 0.6380 0.6380 0.0090 1.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000751 嘉实新兴产业股票 1.3780 1.3780 1.3590 1.3590 0.0190 1.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470058 汇添富可转换债券A 1.2350 1.3050 1.2180 1.2880 0.0170 1.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长 0.7430 3.2450 0.7330 3.2350 0.0100 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长 8.2750 8.9060 8.1640 8.7950 0.1110 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 0.7440 2.6930 0.7340 2.6830 0.0100 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000916 前海开源股息率100强股票 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.34% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470059 汇添富可转换债券C 1.2150 1.2850 1.1990 1.2690 0.0160 1.33% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001548 天弘上证50指数A 0.7364 0.7364 0.7268 0.7268 0.0096 1.32% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001549 天弘上证50指数C 0.7361 0.7361 0.7266 0.7266 0.0095 1.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200007 长城安心回报 0.8426 2.2069 0.8317 2.1960 0.0109 1.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001181 南方改革机遇 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165313 建信优势动力股票 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310398 申万沪深300 0.9994 0.9994 0.9870 0.9870 0.0124 1.26% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0120 1.1660 1.0000 1.1580 0.0120 1.20% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 229001 泰达宏利全球新格局 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 0.0100 1.20% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 502020 国金通用上证50分级 1.0120 0.5830 1.0000 0.5710 0.0120 1.20% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519696 交银环球精选 1.4710 1.7310 1.4540 1.7140 0.0170 1.17% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000849 汇丰晋信双核策略A 1.2608 1.2608 1.2464 1.2464 0.0144 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000850 汇丰晋信双核策略C 1.2496 1.2496 1.2353 1.2353 0.0143 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160311 华夏蓝筹 1.2200 4.3490 1.2060 4.3160 0.0140 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202801 南方全球精选 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000405 信诚月月支付 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519039 长盛同德主题增长 1.3279 3.8051 1.3132 3.7904 0.0147 1.12% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310518 申万可转换债券 1.3680 1.5180 1.3530 1.5030 0.0150 1.11% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163816 中银转债增强债券A 2.0310 2.0310 2.0090 2.0090 0.0220 1.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 539001 建信全球机遇 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320010 诺安中证100 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163817 中银转债增强债券B 1.9970 1.9970 1.9760 1.9760 0.0210 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217010 招商大盘蓝筹 1.7170 2.0970 1.6990 2.0790 0.0180 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530010 建信责任联接 1.2496 1.2496 1.2365 1.2365 0.0131 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001112 东方红中国优势混合 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050119 博时转债增强债券C 1.4460 1.4500 1.4310 1.4350 0.0150 1.05% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050019 博时转债增强债券A 1.4570 1.4620 1.4420 1.4470 0.0150 1.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206002 鹏华精选成长 1.3640 1.3640 1.3500 1.3500 0.0140 1.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166105 信达增利 0.8940 1.0430 0.8850 1.0340 0.0090 1.02% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161719 招商可转债分级债券 1.0010 1.4100 0.9910 1.4000 0.0100 1.01% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001587 天弘中证100指数C 0.7511 0.7511 0.7437 0.7437 0.0074 1.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001044 嘉实新消费股票 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.99% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040011 华安核心优选 1.4341 1.9341 1.4201 1.9201 0.0140 0.99% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001586 天弘中证100指数A 0.7513 0.7513 0.7440 0.7440 0.0073 0.98% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519714 交银等权 0.8320 1.6690 0.8240 1.6530 0.0080 0.97% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660010 农银策略精选 0.7071 0.7071 0.7004 0.7004 0.0067 0.96% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519100 长盛中证100 0.8456 1.5066 0.8377 1.4987 0.0079 0.94% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530016 建信恒稳价值 1.5180 1.6180 1.5040 1.6040 0.0140 0.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000536 前海开源可转债债券 0.7640 1.1340 0.7570 1.1270 0.0070 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000577 安信价值精选股票 1.5440 1.5440 1.5300 1.5300 0.0140 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6600 1.1850 0.6540 1.1790 0.0060 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162307 海富通中证100 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410008 华富中证100 0.8707 0.8707 0.8630 0.8630 0.0077 0.89% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163407 兴全沪深300 1.1092 1.1092 1.0995 1.0995 0.0097 0.88% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000067 民生加银转债优选A 0.6940 1.0940 0.6880 1.0880 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000068 民生加银转债优选C 0.6920 1.0820 0.6860 1.0760 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001115 广发聚安混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 169102 东方红睿阳混合 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 688888 浙商聚潮产业成长 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160216 国泰商品 0.4720 0.4720 0.4680 0.4680 0.0040 0.85% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164508 国富中证100指数增强分级 0.7240 0.7240 0.7180 0.7180 0.0060 0.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165312 建信央视50 1.0977 1.1639 1.0886 1.1548 0.0091 0.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.2200 1.4350 1.2100 1.4250 0.0100 0.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163808 中银中证100 0.8470 0.8570 0.8400 0.8500 0.0070 0.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163415 兴全商业模式优选股票 1.7300 1.7300 1.7160 1.7160 0.0140 0.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000297 鹏华可转债债券 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001116 广发聚安混合C 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530019 建信社会责任股票 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000003 中海可转债A 0.9050 1.1150 0.8980 1.1080 0.0070 0.78% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 112002 易方达策略成长二号 1.5590 3.2190 1.5470 3.2070 0.0120 0.78% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000004 中海可转债C 0.9140 1.1240 0.9070 1.1170 0.0070 0.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 118002 易方达标普消费品指数 1.3210 1.3210 1.3110 1.3110 0.0100 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519017 大成积极成长 1.3260 2.4830 1.3160 2.4730 0.0100 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610003 信达澳银稳定价值债A 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000963 兴业多策略混合 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050015 博时大中华亚太精选股票 0.9520 1.0340 0.9450 1.0270 0.0070 0.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5180 1.6150 1.5070 1.6040 0.0110 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050013 博时上证超大盘联接 0.7302 0.7302 0.7249 0.7249 0.0053 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长 3.7390 5.2470 3.7120 5.2200 0.0270 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270008 广发核心精选 2.2000 2.4100 2.1840 2.3940 0.0160 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000747 广发逆向策略混合 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001276 建信新经济灵活配置混合 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040008 华安策略优选 0.8817 2.4180 0.8755 2.4118 0.0062 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519671 银河沪深300价值 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610103 信达澳银稳定价值债B 1.4190 1.4190 1.4090 1.4090 0.0100 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2063 0.2063 0.2049 0.2049 0.0014 0.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1487 0.1497 0.1477 0.1487 0.0010 0.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000589 光大保德信银发商机混合 1.1960 1.4460 1.1880 1.4380 0.0080 0.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165809 东吴转债 0.8950 1.0000 0.8890 0.9940 0.0060 0.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 675013 纽银稳健双利债券C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160133 南方天元 1.3710 1.3710 1.3620 1.3620 0.0090 0.66% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000072 华安保本混合 1.5490 1.5490 1.5390 1.5390 0.0100 0.65% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3082 1.3082 1.2999 1.2999 0.0083 0.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2973 1.2973 1.2891 1.2891 0.0082 0.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 118001 易方达亚洲精选 0.6310 0.6310 0.6270 0.6270 0.0040 0.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 169101 东方红睿丰混合 1.4170 1.4680 1.4080 1.4590 0.0090 0.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090015 大成内需增长 1.7620 1.7620 1.7510 1.7510 0.0110 0.63% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400018 东方央视财经50指数 1.1774 1.1774 1.1702 1.1702 0.0072 0.62% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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