基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 华安策略优选混合A 天弘精选混合A 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0000 1.5970 0.5820 1.6330 0.4180 71.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0000 0.5946 0.5946 0.1892 0.4054 68.18% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 0.5780 0.5980 0.5980 0.4020 67.22% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0000 1.7006 0.5999 1.7181 0.4001 66.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0000 0.5920 0.6040 0.6040 0.3960 65.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0000 0.5683 0.6069 0.6069 0.3931 64.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0000 0.5910 0.6100 0.6100 0.3900 63.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0000 0.5910 0.6120 0.6120 0.3880 63.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0000 1.7239 0.6142 1.3381 0.3858 62.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0000 0.6192 0.6192 0.2384 0.3808 61.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0000 0.6060 0.6250 0.6250 0.3750 60.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0000 0.6294 0.6301 0.6301 0.3699 58.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8430 1.9430 1.7440 1.8440 0.0990 5.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7460 0.7460 0.7080 0.7080 0.0380 5.37% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161723 招商中证银行指数A 0.7500 0.7500 0.7120 0.7120 0.0380 5.34% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0140 1.0140 0.0540 5.33% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7482 0.7482 0.7105 0.7105 0.0377 5.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7490 0.7490 0.0390 5.21% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8051 0.8051 0.7658 0.7658 0.0393 5.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7655 0.7655 0.0393 5.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7151 0.7151 0.6803 0.6803 0.0348 5.12% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7140 0.7140 0.6800 0.6800 0.0340 5.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4380 1.4380 1.3700 1.3700 0.0680 4.96% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2840 1.2840 1.2250 1.2250 0.0590 4.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2005 0.2005 0.1914 0.1914 0.0091 4.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2005 0.2005 0.1914 0.1914 0.0091 4.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0090 1.0090 0.9640 0.9640 0.0450 4.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4870 1.4970 1.4210 1.4310 0.0660 4.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0010 1.0010 0.0460 4.60% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1576 0.1576 0.1507 0.1507 0.0069 4.58% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2322 0.2322 0.2221 0.2221 0.0101 4.55% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9236 0.9236 0.8853 0.8853 0.0383 4.33% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513500 博时标普500ETF 1.1399 1.1399 1.0963 1.0963 0.0436 3.98% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7197 0.7197 0.6927 0.6927 0.0270 3.90% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050025 博时标普500ETF联接A 1.4200 1.4790 1.3671 1.4261 0.0529 3.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 167301 方正富邦中证保险A 0.7850 0.7850 0.7560 0.7560 0.0290 3.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2190 1.2190 1.1750 1.1750 0.0440 3.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510650 上证金融地产发起式ETF 1.1967 1.1967 1.1539 1.1539 0.0428 3.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1680 1.1680 1.1270 1.1270 0.0410 3.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510230 国泰上证180金融ETF 4.2165 1.1975 4.0696 1.1558 0.1469 3.61% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9660 1.3620 0.9340 1.3300 0.0320 3.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020021 国泰金融ETF联接A 1.1682 1.1682 1.1301 1.1301 0.0381 3.37% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3830 1.4070 1.3390 1.3630 0.0440 3.29% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.3189 2.3589 2.2492 2.2892 0.0697 3.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000391 招商标普指数-人民币 1.0673 1.0943 1.0378 1.0648 0.0295 2.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5440 0.5440 0.5290 0.5290 0.0150 2.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110022 易方达消费行业股票 1.0980 1.0980 1.0680 1.0680 0.0300 2.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100056 富国低碳环保混合 2.4250 2.4250 2.3590 2.3590 0.0660 2.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202005 南方成份精选混合A 1.0899 1.3899 1.0603 1.3603 0.0296 2.79% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000392 招商标普指数-美元 0.1667 0.1711 0.1622 0.1666 0.0045 2.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000393 招商标普指数-港币 1.2918 1.3258 1.2573 1.2913 0.0345 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 0.8600 2.7100 0.8371 2.6871 0.0229 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163208 诺安油气能源 0.7500 0.7500 0.7300 0.7300 0.0200 2.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2130 1.2130 1.1810 1.1810 0.0320 2.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1894 0.1894 0.1846 0.1846 0.0048 2.60% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.7920 1.3970 0.7720 1.3770 0.0200 2.59% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7660 1.7810 1.7220 1.7370 0.0440 2.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.2690 1.2690 1.2373 1.2373 0.0317 2.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510110 海富通上证周期ETF 2.5980 1.0430 2.5340 1.0170 0.0640 2.53% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320017 诺安全球收益不动产 1.2980 1.2980 1.2660 1.2660 0.0320 2.53% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4350 1.4350 1.4000 1.4000 0.0350 2.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510030 华宝上证180价值ETF 3.3720 1.1540 3.2900 1.1260 0.0820 2.49% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000974 安信消费医药股票A 0.8850 0.8850 0.8640 0.8640 0.0210 2.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2430 1.2430 0.0300 2.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0850 0.0850 0.0830 0.0830 0.0020 2.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1988 0.1988 0.1943 0.1943 0.0045 2.32% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161211 国投沪深300金融地产联接 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2070 1.2370 1.1800 1.2100 0.0270 2.29% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9470 0.9470 0.9260 0.9260 0.0210 2.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9626 0.9626 0.9424 0.9424 0.0202 2.14% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001068 国新国证新锐A 0.8710 0.8710 0.8530 0.8530 0.0180 2.11% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1030 1.1030 1.0810 1.0810 0.0220 2.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166005 中欧价值发现混合A 1.6610 1.6610 1.6280 1.6280 0.0330 2.03% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.2282 1.2282 1.2040 1.2040 0.0242 2.01% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.3616 1.3616 1.3349 1.3349 0.0267 2.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320011 诺安中小盘精选混合A 1.9190 1.9790 1.8820 1.9420 0.0370 1.97% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.8103 2.6103 0.7948 2.5948 0.0155 1.95% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1660 1.1660 1.1440 1.1440 0.0220 1.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8075 1.8675 1.7738 1.8338 0.0337 1.90% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000080 天治可转债增强债券A 1.2690 1.2690 1.2470 1.2470 0.0220 1.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161624 融通可转债债券A 0.9350 1.0450 0.9190 1.0290 0.0160 1.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.7382 0.7382 0.7257 0.7257 0.0125 1.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 183001 银华全球优选 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240018 华宝可转债债券A 1.1200 1.1200 1.1012 1.1012 0.0188 1.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0790 1.2140 1.0610 1.1960 0.0180 1.70% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000081 天治可转债增强债券C 1.2610 1.2610 1.2400 1.2400 0.0210 1.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270041 广发消费品精选混合A 1.6290 1.6290 1.6020 1.6020 0.0270 1.69% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.6477 0.6477 0.6370 0.6370 0.0107 1.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161625 融通可转债债券C 0.9310 1.0410 0.9160 1.0260 0.0150 1.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000339 长城医疗保健混合A 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070032 嘉实优化红利混合A 0.8770 1.7300 0.8630 1.7160 0.0140 1.62% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050201 博时价值增长贰号混合 0.6380 2.0930 0.6280 2.0830 0.0100 1.59% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000031 华夏复兴混合A 1.7600 1.7600 1.7330 1.7330 0.0270 1.56% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9910 1.1100 0.9760 1.0950 0.0150 1.54% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512010 易方达沪深300医药ETF 1.0547 1.0547 1.0389 1.0389 0.0158 1.52% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481013 工银消费服务混合A 1.2820 1.2820 1.2630 1.2630 0.0190 1.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001237 博时上证50ETF联接A 0.6566 0.6566 0.6469 0.6469 0.0097 1.50% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7073 1.2816 0.6970 1.2713 0.0103 1.48% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8930 0.9930 0.8800 0.9800 0.0130 1.48% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510710 博时上证50ETF 1.9240 0.5948 1.8962 0.5862 0.0278 1.47% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9710 1.0980 0.9570 1.0840 0.0140 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070018 嘉实回报混合 0.9730 1.2220 0.9590 1.2080 0.0140 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162213 宏利沪深300指数A 1.3144 1.3344 1.2955 1.3155 0.0189 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510050 华夏上证50ETF 1.9490 2.6520 1.9210 2.6190 0.0280 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 399001 中海上证50指数增强 0.8320 0.8320 0.8200 0.8200 0.0120 1.46% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040023 华安可转债债券B 1.2630 1.2630 1.2450 1.2450 0.0180 1.45% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530011 建信内生动力混合A 1.3330 1.3410 1.3140 1.3220 0.0190 1.45% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7770 0.8170 0.7660 0.8060 0.0110 1.44% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7672 0.8422 0.7564 0.8314 0.0108 1.43% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040022 华安可转债债券A 1.2850 1.2850 1.2670 1.2670 0.0180 1.42% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6470 0.6470 0.6380 0.6380 0.0090 1.41% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000751 嘉实新兴产业股票 1.3780 1.3780 1.3590 1.3590 0.0190 1.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470058 汇添富可转换债券A 1.2350 1.3050 1.2180 1.2880 0.0170 1.40% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070002 嘉实增长混合 8.2750 8.9060 8.1640 8.7950 0.1110 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050001 博时价值增长混合 0.7430 3.2450 0.7330 3.2350 0.0100 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519005 海富通股票混合 0.7440 2.6930 0.7340 2.6830 0.0100 1.36% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000916 前海开源股息率100强股票A 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.34% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470059 汇添富可转换债券C 1.2150 1.2850 1.1990 1.2690 0.0160 1.33% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7364 0.7364 0.7268 0.7268 0.0096 1.32% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200007 长城安心回报混合A 0.8426 2.2069 0.8317 2.1960 0.0109 1.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7361 0.7361 0.7266 0.7266 0.0095 1.31% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001181 南方改革机遇 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.1990 1.1990 1.1840 1.1840 0.0150 1.27% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9994 0.9994 0.9870 0.9870 0.0124 1.26% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0120 0.5830 1.0000 0.5710 0.0120 1.20% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4710 1.7310 1.4540 1.7140 0.0170 1.17% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2608 1.2608 1.2464 1.2464 0.0144 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2200 4.3490 1.2060 4.3160 0.0140 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2496 1.2496 1.2353 1.2353 0.0143 1.16% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510090 建信上证社会责任ETF 1.0973 1.3091 1.0848 1.2941 0.0125 1.15% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000405 信诚月月支付 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519039 长盛同德主题混合 1.3279 3.8051 1.3132 3.7904 0.0147 1.12% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310518 申万菱信可转债债券A 1.3680 1.5180 1.3530 1.5030 0.0150 1.11% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163816 中银转债增强债券A 2.0310 2.0310 2.0090 2.0090 0.0220 1.10% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320010 诺安中证A100指数A 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217010 招商大盘蓝筹混合 1.7170 2.0970 1.6990 2.0790 0.0180 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163817 中银转债增强债券B 1.9970 1.9970 1.9760 1.9760 0.0210 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.2496 1.2496 1.2365 1.2365 0.0131 1.06% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001112 东方红中国优势混合 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050119 博时转债增强债券C 1.4460 1.4500 1.4310 1.4350 0.0150 1.05% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206002 鹏华精选成长混合A 1.3640 1.3640 1.3500 1.3500 0.0140 1.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050019 博时转债增强债券A 1.4570 1.4620 1.4420 1.4470 0.0150 1.04% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.8940 1.0430 0.8850 1.0340 0.0090 1.02% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161719 招商可转债债券 1.0010 1.4100 0.9910 1.4000 0.0100 1.01% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159923 大成中证A100ETF 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040011 华安核心优选混合A 1.4341 1.9341 1.4201 1.9201 0.0140 0.99% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001044 嘉实新消费股票A 0.8190 0.8190 0.8110 0.8110 0.0080 0.99% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519714 交银消费新驱动股票 0.8320 1.6690 0.8240 1.6530 0.0080 0.97% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660010 农银策略精选混合 0.7071 0.7071 0.7004 0.7004 0.0067 0.96% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519100 长盛中证A100指数 0.8456 1.5066 0.8377 1.4987 0.0079 0.94% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530016 建信恒稳价值混合 1.5180 1.6180 1.5040 1.6040 0.0140 0.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.8710 0.8630 0.8630 0.0080 0.93% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6600 1.1850 0.6540 1.1790 0.0060 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000577 安信价值精选股票A 1.5440 1.5440 1.5300 1.5300 0.0140 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000536 前海开源可转债债券A 0.7640 1.1340 0.7570 1.1270 0.0070 0.92% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8707 0.8707 0.8630 0.8630 0.0077 0.89% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1092 1.1092 1.0995 1.0995 0.0097 0.88% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000067 民生加银转债优选A 0.6940 1.0940 0.6880 1.0880 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000068 民生加银转债优选C 0.6920 1.0820 0.6860 1.0760 0.0060 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001115 广发聚安混合A 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.0090 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.86% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4680 0.4680 0.0040 0.85% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0977 1.1639 1.0886 1.1548 0.0091 0.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7240 0.7240 0.7180 0.7180 0.0060 0.84% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163808 中银中证A100指数增强 0.8470 0.8570 0.8400 0.8500 0.0070 0.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.2200 1.4350 1.2100 1.4250 0.0100 0.83% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7300 1.7300 1.7160 1.7160 0.0140 0.82% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000297 鹏华可转债债券A 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001116 广发聚安混合C 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530019 建信社会责任混合A 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000003 中海可转债债券A 0.9050 1.1150 0.8980 1.1080 0.0070 0.78% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 112002 易方达策略成长二号混合 1.5590 3.2190 1.5470 3.2070 0.0120 0.78% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000004 中海可转债债券C 0.9140 1.1240 0.9070 1.1170 0.0070 0.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510020 博时上证超大盘ETF 1.9424 0.7164 1.9275 0.7109 0.0149 0.77% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 118002 易方达标普消费品指数A 1.3210 1.3210 1.3110 1.3110 0.0100 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510630 华夏消费ETF 1.3855 1.3855 1.3750 1.3750 0.0105 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519017 大成积极成长混合A 1.3260 2.4830 1.3160 2.4730 0.0100 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000963 兴业多策略混合 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050015 博时大中华亚太精选 0.9520 1.0340 0.9450 1.0270 0.0070 0.74% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5180 1.6150 1.5070 1.6040 0.0110 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110002 易方达策略成长混合 3.7390 5.2470 3.7120 5.2200 0.0270 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7302 0.7302 0.7249 0.7249 0.0053 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270008 广发核心精选混合 2.2000 2.4100 2.1840 2.3940 0.0160 0.73% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000747 广发逆向策略混合A 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001276 建信新经济灵活配置混合 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040008 华安策略优选混合A 0.8817 2.4180 0.8755 2.4118 0.0062 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.4190 1.4190 1.4090 1.4090 0.0100 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519671 银河沪深300价值指数A 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2063 0.2063 0.2049 0.2049 0.0014 0.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1487 0.1497 0.1477 0.1487 0.0010 0.68% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000589 光大保德信银发商机混合A 1.1960 1.4460 1.1880 1.4380 0.0080 0.67% 2015-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏