序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.6103 | 0.6103 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0211 | 3.58% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.5930 | 0.5930 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0180 | 3.13% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3860 | 0.3860 | 0.0110 | 2.85% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0220 | 2.71% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0210 | 2.63% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160630 | 鹏华国防 | 0.6520 | 1.0790 | 0.6360 | 1.0730 | 0.0160 | 2.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.6926 | 0.6926 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0166 | 2.46% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0269 | 2.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0269 | 2.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.8330 | 0.6020 | 0.8140 | 0.5910 | 0.0190 | 2.33% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0170 | 2.29% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.7522 | 0.7522 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0168 | 2.28% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.7368 | 0.7368 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0164 | 2.28% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.7360 | 0.7360 | 0.7196 | 0.7196 | 0.0164 | 2.28% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8163 | 0.6101 | 0.7982 | 0.6039 | 0.0181 | 2.27% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.8027 | 0.0000 | 0.7849 | 0.0000 | 0.0178 | 2.27% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.1380 | 0.4370 | 1.1130 | 0.4120 | 0.0250 | 2.25% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161629 | 融通证券分级 | 1.1380 | 0.5150 | 1.1130 | 0.5040 | 0.0250 | 2.25% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.1527 | 1.5314 | 1.1273 | 1.5060 | 0.0254 | 2.25% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0090 | 0.4290 | 0.9870 | 0.4210 | 0.0220 | 2.23% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.6174 | 0.6174 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0134 | 2.22% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.7320 | 0.7320 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0151 | 2.11% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.7265 | 0.7265 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0150 | 2.11% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0200 | 2.04% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.0030 | 1.0030 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0200 | 2.03% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.6311 | 0.6311 | 0.6187 | 0.6187 | 0.0124 | 2.00% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.6319 | 0.6319 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0124 | 2.00% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9770 | 1.5100 | 0.9580 | 1.5020 | 0.0190 | 1.98% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5190 | 1.4790 | 0.5090 | 1.4690 | 0.0100 | 1.96% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0160 | 1.95% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 1.0460 | 0.0000 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0200 | 1.95% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.1379 | 0.4580 | 1.1163 | 0.4364 | 0.0216 | 1.94% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6062 | 0.6062 | 0.0117 | 1.93% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000336 | 农银研究精选 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0177 | 1.92% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0150 | 1.92% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.0151 | 0.0000 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0191 | 1.92% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.0130 | 1.0130 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0190 | 1.91% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9080 | 1.6190 | 0.8910 | 1.6090 | 0.0170 | 1.91% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7070 | 0.5250 | 0.6940 | 0.5120 | 0.0130 | 1.87% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.8905 | 0.8905 | 0.0166 | 1.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 0.8950 | 0.8950 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0163 | 1.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8806 | 1.2449 | 0.8647 | 1.2290 | 0.0159 | 1.84% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6452 | 0.6452 | 0.6338 | 0.6338 | 0.0114 | 1.80% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6395 | 0.6395 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0113 | 1.80% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.8820 | 0.5969 | 0.8668 | 0.5817 | 0.0152 | 1.75% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0130 | 1.74% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 0.9170 | 1.3170 | 0.9020 | 1.3020 | 0.0150 | 1.66% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.7804 | 0.7804 | 0.7679 | 0.7679 | 0.0125 | 1.63% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.0980 | 1.1480 | 1.0810 | 1.1310 | 0.0170 | 1.57% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004561 | 汇安丰益混合C | 0.9150 | 0.9150 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0139 | 1.54% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.0860 | 1.1360 | 1.0700 | 1.1200 | 0.0160 | 1.50% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7237 | 0.7237 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0103 | 1.44% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3620 | 0.3620 | 0.0050 | 1.38% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.8140 | 0.8640 | 0.8030 | 0.8530 | 0.0110 | 1.37% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0106 | 1.36% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.8078 | 0.8078 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0107 | 1.34% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8260 | 1.5300 | 0.8160 | 1.5200 | 0.0100 | 1.23% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.9865 | 1.4565 | 0.9751 | 1.4451 | 0.0114 | 1.17% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.6747 | 0.5106 | 0.6669 | 0.5054 | 0.0078 | 1.17% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0070 | 1.15% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5743 | 0.5743 | 0.0065 | 1.13% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.5777 | 0.5777 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0064 | 1.12% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0080 | 1.12% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9970 | 1.0690 | 0.9860 | 1.0580 | 0.0110 | 1.12% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.6620 | 0.0000 | 0.6550 | 0.0000 | 0.0070 | 1.07% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0103 | 1.01% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0080 | 1.00% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.9450 | 3.0450 | 2.9160 | 3.0160 | 0.0290 | 0.99% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8556 | 0.8556 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0083 | 0.98% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.8512 | 0.8512 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0083 | 0.98% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0070 | 0.98% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0129 | 0.98% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.7450 | 1.0500 | 0.7380 | 1.0430 | 0.0070 | 0.95% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.7540 | 0.8530 | 0.7470 | 0.8460 | 0.0070 | 0.94% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0110 | 0.93% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4310 | 0.4310 | 0.0040 | 0.93% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.2090 | 1.2090 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0110 | 0.92% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.8870 | 0.9700 | 0.8790 | 0.9620 | 0.0080 | 0.91% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9052 | 0.9052 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0080 | 0.89% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.8997 | 0.8997 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0079 | 0.89% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8070 | 0.8890 | 0.8000 | 0.8820 | 0.0070 | 0.88% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 0.9130 | 1.0260 | 0.9050 | 1.0170 | 0.0080 | 0.88% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0084 | 0.87% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8653 | 0.9514 | 0.8578 | 0.9432 | 0.0075 | 0.87% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8698 | 0.9526 | 0.8623 | 0.9451 | 0.0075 | 0.87% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8140 | 0.8990 | 0.8070 | 0.8920 | 0.0070 | 0.87% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0083 | 0.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7381 | 0.8370 | 0.7318 | 0.8307 | 0.0063 | 0.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8314 | 0.0000 | 0.8243 | 0.0000 | 0.0071 | 0.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 0.9275 | 1.4923 | 0.9196 | 1.4844 | 0.0079 | 0.86% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0640 | 1.3920 | 1.0550 | 1.3830 | 0.0090 | 0.85% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.8340 | 1.3490 | 0.8270 | 1.3420 | 0.0070 | 0.85% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004871 | 中银金融地产混合 | 0.8449 | 0.8449 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0070 | 0.84% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.2080 | 1.2080 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0100 | 0.83% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4840 | 0.4840 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0040 | 0.83% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.1360 | 1.1360 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0090 | 0.80% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0050 | 0.79% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 620004 | 金元惠理价值增长 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0040 | 0.79% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.1680 | 1.1680 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0090 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9030 | 0.9030 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0070 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0090 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001375 | 金元顺安保本混合C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0070 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0053 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 004702 | 南方金融混合 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0060 | 0.78% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0073 | 0.77% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000251 | 工银金融地产股票 | 1.8660 | 2.6010 | 1.8520 | 2.5870 | 0.0140 | 0.76% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0069 | 0.76% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0073 | 0.76% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7950 | 0.7950 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0060 | 0.76% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0080 | 0.76% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0069 | 0.75% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0055 | 0.74% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0100 | 0.74% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8270 | 0.3480 | 0.8210 | 0.3450 | 0.0060 | 0.73% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000971 | 诺安新经济 | 0.5590 | 0.5590 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0040 | 0.72% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0040 | 0.72% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7370 | 1.1070 | 0.7320 | 1.1020 | 0.0050 | 0.68% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0050 | 0.65% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.7394 | 0.8023 | 0.7346 | 0.7975 | 0.0048 | 0.65% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.7384 | 0.8089 | 0.7337 | 0.8042 | 0.0047 | 0.64% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8070 | 0.5550 | 0.8020 | 0.5520 | 0.0050 | 0.62% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0397 | 0.4524 | 1.0333 | 0.4460 | 0.0064 | 0.62% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1316 | 0.1316 | 0.1308 | 0.1308 | 0.0008 | 0.61% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9900 | 1.0030 | 0.9840 | 0.9970 | 0.0060 | 0.61% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 0.9980 | 1.0130 | 0.9920 | 1.0070 | 0.0060 | 0.60% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160620 | 鹏华资源分级 | 0.8430 | 0.6410 | 0.8380 | 0.6370 | 0.0050 | 0.60% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004402 | 金信民旺债券C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0052 | 0.59% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 0.7972 | 0.7972 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0047 | 0.59% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7154 | 0.4484 | 0.7112 | 0.4457 | 0.0042 | 0.59% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1550 | 0.2054 | 0.1541 | 0.2045 | 0.0009 | 0.58% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004222 | 金信民旺债券A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0052 | 0.58% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 399001 | 中海上证50 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0060 | 0.58% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5448 | 0.5448 | 0.0031 | 0.57% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.7160 | 0.7870 | 0.7120 | 0.7830 | 0.0040 | 0.56% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0087 | 1.0567 | 1.0032 | 1.0512 | 0.0055 | 0.55% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0030 | 0.55% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0056 | 0.54% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0049 | 1.0499 | 0.9995 | 1.0445 | 0.0054 | 0.54% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.7460 | 0.9660 | 0.7420 | 0.9620 | 0.0040 | 0.54% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0056 | 0.53% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8456 | 1.1875 | 2.8307 | 1.1813 | 0.0149 | 0.53% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1338 | 0.1338 | 0.1331 | 0.1331 | 0.0007 | 0.53% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7405 | 2.5936 | 0.7366 | 2.5897 | 0.0039 | 0.53% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.2808 | 1.9708 | 1.2740 | 1.9640 | 0.0068 | 0.53% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0056 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8952 | 1.2858 | 2.8801 | 1.2795 | 0.0151 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1343 | 0.1343 | 0.0007 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0056 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0040 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0090 | 0.52% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0051 | 0.51% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0051 | 0.51% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0051 | 0.51% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0017 | 1.0017 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0051 | 0.51% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9177 | 0.9177 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0047 | 0.51% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0050 | 0.50% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003887 | 汇安丰利混合C | 0.8635 | 0.9886 | 0.8592 | 0.9843 | 0.0043 | 0.50% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005211 | 银河智慧混合 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0038 | 0.50% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0470 | 1.8970 | 1.0420 | 1.8920 | 0.0050 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001003 | 华夏债券C | 1.0390 | 1.8490 | 1.0340 | 1.8440 | 0.0050 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005145 | 东吴优益债券C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0047 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005273 | 华商可转债债券A | 0.8313 | 0.8313 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0040 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 005284 | 华商可转债债券C | 0.8323 | 0.8323 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0040 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.0400 | 1.4490 | 1.0350 | 1.4420 | 0.0050 | 0.48% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.0630 | 1.7850 | 1.0580 | 1.7800 | 0.0050 | 0.47% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0050 | 0.47% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.8500 | 1.6290 | 0.8460 | 1.6270 | 0.0040 | 0.47% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0050 | 0.46% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8660 | 0.3620 | 0.8620 | 0.3610 | 0.0040 | 0.46% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.5240 | 1.5540 | 1.5170 | 1.5470 | 0.0070 | 0.46% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0050 | 0.45% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.1240 | 1.1240 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0050 | 0.45% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0039 | 0.44% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.3425 | 1.3425 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0059 | 0.44% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9100 | 1.0640 | 0.9060 | 1.0620 | 0.0040 | 0.44% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3720 | 1.4330 | 1.3660 | 1.4270 | 0.0060 | 0.44% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0041 | 0.43% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.1900 | 1.5100 | 1.1850 | 1.5050 | 0.0050 | 0.42% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0045 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.0909 | 1.0909 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0044 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0042 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003401 | 工银可转债债券 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0038 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.2310 | 1.5610 | 1.2260 | 1.5560 | 0.0050 | 0.41% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003952 | 兴业18个月定开债A | 1.0158 | 0.0000 | 1.0118 | 1.0970 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003953 | 兴业18个月定开债C | 1.0156 | 0.0000 | 1.0116 | 1.0898 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0039 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 360007 | 光大优势配置 | 0.7868 | 1.2460 | 0.7837 | 1.2429 | 0.0031 | 0.40% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0290 | 1.5840 | 1.0250 | 1.5770 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0030 | 0.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0040 | 0.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2770 | 1.5220 | 1.2720 | 1.5170 | 0.0050 | 0.39% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0039 | 0.38% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.3263 | 1.4913 | 1.3213 | 1.4863 | 0.0050 | 0.38% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3300 | 1.3840 | 1.3250 | 1.3790 | 0.0050 | 0.38% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001420 | 南方大数据300A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0031 | 0.37% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0030 | 0.37% | 2019-01-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |