基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 交银蓝筹混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 光大保德信量化股票A 易方达上证50增强A 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年01月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6103 0.6103 0.5892 0.5892 0.0211 3.58% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.5930 0.5930 0.5750 0.5750 0.0180 3.13% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3970 0.3970 0.3860 0.3860 0.0110 2.85% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8350 0.8350 0.8130 0.8130 0.0220 2.71% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8210 0.8210 0.8000 0.8000 0.0210 2.63% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6520 1.0790 0.6360 1.0730 0.0160 2.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.6926 0.6926 0.6760 0.6760 0.0166 2.46% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1495 1.1495 1.1226 1.1226 0.0269 2.40% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1501 1.1501 1.1232 1.1232 0.0269 2.39% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工指数A 0.8330 0.6020 0.8140 0.5910 0.0190 2.33% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002251 华夏军工安全混合A 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7368 0.7368 0.7204 0.7204 0.0164 2.28% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7522 0.7522 0.7354 0.7354 0.0168 2.28% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7360 0.7360 0.7196 0.7196 0.0164 2.28% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8163 0.6101 0.7982 0.6039 0.0181 2.27% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8027 0.0000 0.7849 0.0000 0.0178 2.27% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1380 0.4370 1.1130 0.4120 0.0250 2.25% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1380 0.5150 1.1130 0.5040 0.0250 2.25% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1527 1.5314 1.1273 1.5060 0.0254 2.25% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0090 0.4290 0.9870 0.4210 0.0220 2.23% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002983 长信国防军工量化混合A 0.6174 0.6174 0.6040 0.6040 0.0134 2.22% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7032 0.7032 0.6879 0.6879 0.0153 2.22% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7305 0.7305 0.7147 0.7147 0.0158 2.21% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512000 华宝券商ETF 0.6965 0.6965 0.6816 0.6816 0.0149 2.19% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6931 0.6931 0.6786 0.6786 0.0145 2.14% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7320 0.7320 0.7169 0.7169 0.0151 2.11% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7265 0.7265 0.7115 0.7115 0.0150 2.11% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512680 广发中证军工ETF 0.6243 0.6243 0.6115 0.6115 0.0128 2.09% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0010 1.0010 0.9810 0.9810 0.0200 2.04% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0030 1.0030 0.9830 0.9830 0.0200 2.03% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512660 国泰中证军工ETF 0.6318 0.6318 0.6193 0.6193 0.0125 2.02% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512810 华宝中证军工ETF 0.5981 0.5981 0.5864 0.5864 0.0117 2.00% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6319 0.6319 0.6195 0.6195 0.0124 2.00% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6311 0.6311 0.6187 0.6187 0.0124 2.00% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9770 1.5100 0.9580 1.5020 0.0190 1.98% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002199 前海开源中证军工指数C 0.5190 1.4790 0.5090 1.4690 0.0100 1.96% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8350 0.8350 0.8190 0.8190 0.0160 1.95% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0460 0.0000 1.0260 0.0000 0.0200 1.95% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1379 0.4580 1.1163 0.4364 0.0216 1.94% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6179 0.6179 0.6062 0.6062 0.0117 1.93% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512560 易方达中证军工ETF 0.6958 0.6958 0.6826 0.6826 0.0132 1.93% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0151 0.0000 0.9960 0.0000 0.0191 1.92% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7960 0.7960 0.7810 0.7810 0.0150 1.92% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000336 农银研究精选混合 0.9413 0.9413 0.9236 0.9236 0.0177 1.92% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000596 前海开源中证军工指数A 1.0130 1.0130 0.9940 0.9940 0.0190 1.91% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9080 1.6190 0.8910 1.6090 0.0170 1.91% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7070 0.5250 0.6940 0.5120 0.0130 1.87% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004496 前海开源多元策略混合A 0.9071 0.9071 0.8905 0.8905 0.0166 1.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004497 前海开源多元策略混合C 0.8950 0.8950 0.8787 0.8787 0.0163 1.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8806 1.2449 0.8647 1.2290 0.0159 1.84% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001553 天弘中证证券保险C 0.6395 0.6395 0.6282 0.6282 0.0113 1.80% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001552 天弘中证证券保险A 0.6452 0.6452 0.6338 0.6338 0.0114 1.80% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160516 博时证券公司ETF联接A 0.8820 0.5969 0.8668 0.5817 0.0152 1.75% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004698 博时军工主题股票A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9170 1.3170 0.9020 1.3020 0.0150 1.66% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.7804 0.7804 0.7679 0.7679 0.0125 1.63% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0980 1.1480 1.0810 1.1310 0.0170 1.57% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004561 汇安丰益混合C 0.9150 0.9150 0.9011 0.9011 0.0139 1.54% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5822 1.5822 1.5586 1.5586 0.0236 1.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0860 1.1360 1.0700 1.1200 0.0160 1.50% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7237 0.7237 0.7134 0.7134 0.0103 1.44% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3670 0.3670 0.3620 0.3620 0.0050 1.38% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8140 0.8640 0.8030 0.8530 0.0110 1.37% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003625 创金合信资源股票发起式C 0.7918 0.7918 0.7812 0.7812 0.0106 1.36% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8078 0.8078 0.7971 0.7971 0.0107 1.34% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8260 1.5300 0.8160 1.5200 0.0100 1.23% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510230 国泰上证180金融ETF 4.6850 1.4868 4.6295 1.4710 0.0555 1.20% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.5653 0.5653 0.5586 0.5586 0.0067 1.20% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020021 国泰金融ETF联接A 0.9865 1.4565 0.9751 1.4451 0.0114 1.17% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.6747 0.5106 0.6669 0.5054 0.0078 1.17% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6110 0.6110 0.0070 1.15% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004432 南方有色金属ETF联接A 0.5808 0.5808 0.5743 0.5743 0.0065 1.13% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004433 南方有色金属ETF联接C 0.5777 0.5777 0.5713 0.5713 0.0064 1.12% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 167301 方正富邦中证保险A 0.9970 1.0690 0.9860 1.0580 0.0110 1.12% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5454 1.5454 1.5291 1.5291 0.0163 1.07% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6620 0.0000 0.6550 0.0000 0.0070 1.07% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7844 0.7844 0.7762 0.7762 0.0082 1.06% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6177 1.6177 1.6008 1.6008 0.0169 1.06% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3523 1.3523 1.3383 1.3383 0.0140 1.05% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2840 2.2840 2.2610 2.2610 0.0230 1.02% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0266 1.0266 1.0163 1.0163 0.0103 1.01% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5300 1.5300 1.5149 1.5149 0.0151 1.00% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9450 3.0450 2.9160 3.0160 0.0290 0.99% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3227 1.3227 1.3098 1.3098 0.0129 0.98% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8512 0.8512 0.8429 0.8429 0.0083 0.98% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8556 0.8556 0.8473 0.8473 0.0083 0.98% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.7450 1.0500 0.7380 1.0430 0.0070 0.95% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512700 南方中证银行ETF 0.9159 0.9159 0.9074 0.9074 0.0085 0.94% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7540 0.8530 0.7470 0.8460 0.0070 0.94% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4310 0.4310 0.0040 0.93% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2090 1.2090 1.1980 1.1980 0.0110 0.92% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8870 0.9700 0.8790 0.9620 0.0080 0.91% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512800 华宝中证银行ETF 0.8868 0.8868 0.8788 0.8788 0.0080 0.91% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.8997 0.8997 0.8918 0.8918 0.0079 0.89% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9052 0.9052 0.8972 0.8972 0.0080 0.89% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620007 金元顺安优质精选混合A 0.9130 1.0260 0.9050 1.0170 0.0080 0.88% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8070 0.8890 0.8000 0.8820 0.0070 0.88% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9795 0.9795 0.9711 0.9711 0.0084 0.87% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320013 诺安全球黄金 0.8140 0.8990 0.8070 0.8920 0.0070 0.87% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8653 0.9514 0.8578 0.9432 0.0075 0.87% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161723 招商中证银行指数A 0.8698 0.9526 0.8623 0.9451 0.0075 0.87% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9624 0.9624 0.0083 0.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8314 0.0000 0.8243 0.0000 0.0071 0.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7381 0.8370 0.7318 0.8307 0.0063 0.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9275 1.4923 0.9196 1.4844 0.0079 0.86% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0640 1.3920 1.0550 1.3830 0.0090 0.85% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000535 长盛航天海工混合A 0.8340 1.3490 0.8270 1.3420 0.0070 0.85% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510110 海富通上证周期ETF 2.9860 1.1980 2.9610 1.1880 0.0250 0.84% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004871 中银金融地产混合A 0.8449 0.8449 0.8379 0.8379 0.0070 0.84% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050020 博时抗通胀增强回报 0.4840 0.4840 0.4800 0.4800 0.0040 0.83% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620004 金元顺安价值增长混合 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001475 易方达国防军工混合A 0.6340 0.6340 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1620 1.1620 1.1530 1.1530 0.0090 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7700 0.7700 0.0060 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001614 东方区域发展混合 0.6862 0.6862 0.6809 0.6809 0.0053 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001375 金元顺安优质精选混合C 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9571 0.9571 0.9498 0.9498 0.0073 0.77% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9619 0.9619 0.9546 0.9546 0.0073 0.76% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000251 工银金融地产混合A 1.8660 2.6010 1.8520 2.5870 0.0140 0.76% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003321 易方达原油C类人民币 0.9184 0.9184 0.9115 0.9115 0.0069 0.76% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161129 易方达原油A类人民币 0.9263 0.9263 0.9194 0.9194 0.0069 0.75% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320017 诺安全球收益不动产 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000755 富安达新兴成长混合A 0.7458 0.7458 0.7403 0.7403 0.0055 0.74% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8270 0.3480 0.8210 0.3450 0.0060 0.73% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000971 诺安新经济股票 0.5590 0.5590 0.5550 0.5550 0.0040 0.72% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5610 0.5610 0.5570 0.5570 0.0040 0.72% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510060 工银上证央企ETF 1.6082 1.0287 1.5968 1.0173 0.0114 0.71% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000536 前海开源可转债债券A 0.7370 1.1070 0.7320 1.1020 0.0050 0.68% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003232 创金合信金融地产A 0.7394 0.8023 0.7346 0.7975 0.0048 0.65% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001707 诺安高端制造股票A 0.7710 0.7710 0.7660 0.7660 0.0050 0.65% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003233 创金合信金融地产C 0.7384 0.8089 0.7337 0.8042 0.0047 0.64% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9900 1.0030 0.9840 0.9970 0.0060 0.61% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1316 0.1316 0.1308 0.1308 0.0008 0.61% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8430 0.6410 0.8380 0.6370 0.0050 0.60% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9980 1.0130 0.9920 1.0070 0.0060 0.60% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510410 博时上证自然资源ETF 0.5505 0.5505 0.5472 0.5472 0.0033 0.60% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004402 金信民旺债券C 0.8869 0.8869 0.8817 0.8817 0.0052 0.59% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7154 0.4484 0.7112 0.4457 0.0042 0.59% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.7972 0.7972 0.7925 0.7925 0.0047 0.59% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 399001 中海上证50指数增强 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1550 0.2054 0.1541 0.2045 0.0009 0.58% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004222 金信民旺债券A 0.8944 0.8944 0.8892 0.8892 0.0052 0.58% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5479 0.5479 0.5448 0.5448 0.0031 0.57% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7160 0.7870 0.7120 0.7830 0.0040 0.56% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003414 泰达宏利创金混合A 1.0087 1.0567 1.0032 1.0512 0.0055 0.55% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620002 金元顺安成长动力混合 0.7460 0.9660 0.7420 0.9620 0.0040 0.54% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000217 华安黄金ETF联接C 1.0506 1.0506 1.0450 1.0450 0.0056 0.54% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003415 泰达宏利创金混合C 1.0049 1.0499 0.9995 1.0445 0.0054 0.54% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159937 博时黄金ETF 2.8529 1.1202 2.8379 1.1143 0.0150 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210001 金鹰成份优选混合 0.7405 2.5936 0.7366 2.5897 0.0039 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003323 易方达原油C类美元汇 0.1338 0.1338 0.1331 0.1331 0.0007 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 518880 华安黄金ETF 2.8516 1.0768 2.8366 1.0618 0.0150 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159934 易方达黄金ETF 2.8333 1.1543 2.8185 1.1482 0.0148 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 518800 国泰黄金ETF 2.8303 1.0706 2.8153 1.0650 0.0150 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000930 博时黄金I 2.8456 1.1875 2.8307 1.1813 0.0149 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000216 华安黄金ETF联接A 1.0563 1.0563 1.0507 1.0507 0.0056 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2808 1.9708 1.2740 1.9640 0.0068 0.53% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0864 1.0864 1.0808 1.0808 0.0056 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110025 易方达资源行业混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000929 博时黄金D 2.8952 1.2858 2.8801 1.2795 0.0151 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0846 1.0846 1.0790 1.0790 0.0056 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003322 易方达原油A类美元汇 0.1350 0.1350 0.1343 0.1343 0.0007 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519672 银河蓝筹混合A 1.7510 1.7510 1.7420 1.7420 0.0090 0.52% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002610 博时黄金ETF联接A 1.0110 1.0110 1.0059 1.0059 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0017 1.0017 0.9966 0.9966 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0149 1.0149 1.0098 1.0098 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002611 博时黄金ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9958 0.9958 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501018 南方原油A 0.9177 0.9177 0.9130 0.9130 0.0047 0.51% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005211 银河智慧混合A 0.7686 0.7686 0.7648 0.7648 0.0038 0.50% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003887 汇安丰利混合C 0.8635 0.9886 0.8592 0.9843 0.0043 0.50% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0078 1.0078 1.0028 1.0028 0.0050 0.50% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005284 华商可转债债券C 0.8323 0.8323 0.8283 0.8283 0.0040 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005273 华商可转债债券A 0.8313 0.8313 0.8273 0.8273 0.0040 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0400 1.4490 1.0350 1.4420 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001003 华夏债券C 1.0390 1.8490 1.0340 1.8440 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005145 东吴优益债券C 0.9841 0.9841 0.9794 0.9794 0.0047 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8970 1.0420 1.8920 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8500 1.6290 0.8460 1.6270 0.0040 0.47% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001622 新华鑫锐混合 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0630 1.7850 1.0580 1.7800 0.0050 0.47% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.46% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5240 1.5540 1.5170 1.5470 0.0070 0.46% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510030 华宝上证180价值ETF 4.3440 1.4870 4.3240 1.4800 0.0200 0.46% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8660 0.3620 0.8620 0.3610 0.0040 0.46% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001418 宏利创益混合A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002273 宏利创益混合B 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630007 华商稳健双利债券A 1.3720 1.4330 1.3660 1.4270 0.0060 0.44% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8886 0.8886 0.8847 0.8847 0.0039 0.44% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3425 1.3425 1.3366 1.3366 0.0059 0.44% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003175 华泰柏瑞多策略混合A 0.9560 0.9560 0.9519 0.9519 0.0041 0.43% 2019-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏