序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 151001 | 银河稳健 | 1.5404 | 1.7254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0447 | 2.99% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.46% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0940 | 1.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 110003 | 易方达上证50 | 1.2556 | 1.3756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 2.12% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.96% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040005 | 华安宏利 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.92% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4230 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.79% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.79% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1310 | 1.5110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 1.78% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.69% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.69% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.2349 | 1.5849 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.60% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050002 | 博时沪深300 | 1.4090 | 1.4590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.59% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519180 | 万家180 | 1.2841 | 1.4141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 1.54% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.46% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 050001 | 博时价值增长 | 1.6520 | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.35% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.6740 | 1.7340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.33% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.33% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.26% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.3000 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.25% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.24% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161604 | 融通深证100 | 1.0680 | 1.4780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.23% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.22% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.21% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.4049 | 1.4349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.19% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.3863 | 1.3863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.17% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.4090 | 1.5790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2369 | 1.3269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1582 | 1.2682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2794 | 1.4994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.13% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.0120 | 2.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.11% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 450001 | 国富中国收益 | 1.2419 | 1.3819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.07% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160106 | 南方高增长 | 1.6713 | 1.8283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 1.06% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.0305 | 2.0705 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.06% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0470 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.06% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.4817 | 1.5117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.03% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.6510 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.03% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4320 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.99% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519087 | 新华优选分红 | 1.1482 | 1.4522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.99% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5996 | 1.6906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.97% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.7411 | 1.8911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 0.95% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.95% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.94% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 202201 | 南方避险 | 1.3561 | 1.6001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 0.94% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.92% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1681 | 1.6531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.91% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 320003 | 诺安股票 | 1.5937 | 1.7187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.91% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.4450 | 1.5950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 0.88% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.7270 | 1.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.86% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.2950 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.86% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.84% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.84% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002011 | 华夏红利 | 1.7300 | 1.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.82% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2336 | 1.6436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.82% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.4524 | 1.5024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.81% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0180 | 1.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4807 | 1.6707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.79% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.77% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1205 | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.76% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.7330 | 2.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.76% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 400003 | 东方精选 | 1.1810 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.75% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.7160 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.73% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.73% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.8105 | 1.9105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.72% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4842 | 1.8842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.71% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.7939 | 1.8439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 0.71% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519011 | 海富通精选 | 1.5767 | 1.9267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.71% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0492 | 1.4892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.69% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.3460 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.67% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270005 | 广发聚丰 | 1.6976 | 1.8526 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.67% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.5899 | 1.6399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.65% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.3153 | 1.6853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.65% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.64% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.4307 | 1.4807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.64% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.63% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.4130 | 1.4830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.57% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4228 | 1.5728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.57% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.56% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2621 | 1.4621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.53% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 360005 | 光大红利 | 1.1958 | 1.2358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.53% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.0830 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.50% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.4833 | 1.5933 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.48% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050004 | 博时精选 | 1.5449 | 1.6049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.46% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.5690 | 1.7410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2533 | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.41% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.6390 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.40% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7137 | 1.9337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.40% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0160 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.38% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160105 | 南方积极配置 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.37% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 217005 | 招商先锋 | 1.4739 | 1.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.37% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 420001 | 天弘精选 | 1.0455 | 1.1905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.37% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3503 | 1.6303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.36% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 163804 | 中银收益 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.35% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.4828 | 1.7078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.35% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.4710 | 1.8760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0340 | 1.1455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0320 | 1.1435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.6973 | 1.8373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.33% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.5770 | 1.7070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2500 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.32% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.5960 | 1.7990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6020 | 1.8060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6420 | 1.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320001 | 诺安平衡 | 1.5891 | 1.7941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.30% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0802 | 2.0367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3184 | 1.5134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.29% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.7016 | 1.8716 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.29% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.7790 | 2.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.28% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 040001 | 华安创新 | 1.5560 | 1.7860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.26% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 398001 | 中海优质成长 | 1.5248 | 1.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.25% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.7250 | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.23% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.2930 | 1.6530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.2306 | 1.5406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.23% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1066 | 1.2766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 360001 | 光大量化核心 | 1.4348 | 1.5148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.20% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.5339 | 1.6839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.19% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3345 | 1.5145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.17% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519688 | 交银精选混合 | 1.6238 | 1.7238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.17% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002001 | 华夏回报 | 1.3190 | 1.7810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3533 | 1.7683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.7830 | 1.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3440 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0844 | 1.7644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5326 | 1.7576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 270001 | 广发聚富 | 1.7310 | 2.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5018 | 1.8418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.13% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5642 | 1.5942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.12% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.3412 | 1.4612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.11% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 310328 | 申万新动力 | 1.6026 | 1.7026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.11% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0310 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001003 | 华夏债券C | 1.0280 | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161603 | 融通债券A | 1.0470 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4125 | 1.5125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.08% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.5454 | 1.7154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.08% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0349 | 1.1899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0894 | 1.1164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.2022 | 1.3622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1038 | 1.1478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0111 | 1.1996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 092002 | 大成债券C | 1.0081 | 1.1966 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1928 | 1.3428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.04% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2563 | 1.2963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.04% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4563 | 1.7763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 360006 | 光大新增长 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0013 | 1.0254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7078 | 1.8678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.02% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0020 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0045 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0035 | 1.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0013 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0005 | 1.0174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0007 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1106 | 1.1886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000004 | 中海可转债C | 1.3460 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.8700 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0990 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0280 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.5410 | 1.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0260 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0084 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0066 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.8478 | 2.0478 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.07% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 200006 | 长城消费增值 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 090001 | 大成价值增长 | 1.6431 | 1.8831 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.13% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.5530 | 1.6630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6691 | 1.8891 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.14% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.15% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 350002 | 天治品质优选 | 1.2425 | 1.4025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.20% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 070002 | 嘉实增长 | 1.8560 | 2.1370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.22% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 288002 | 华夏收入 | 1.6519 | 1.7619 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.24% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.0716 | 1.0946 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.25% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 163503 | 天治核心成长 | 1.3712 | 1.4012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.26% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.6945 | 1.9345 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.30% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.7206 | 1.9556 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.33% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2810 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.42% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4140 | 1.6840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.42% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 350001 | 天治财富增长 | 1.3434 | 1.4234 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.53% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6518 | 1.8818 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -0.88% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 481001 | 工银核心价值 | 1.5914 | 1.7914 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0154 | -0.96% | 2006-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |