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2009年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 0.7485 2.6735 0.0000 0.0000 0.0113 1.53% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 0.8400 2.5500 0.0000 0.0000 0.0106 1.28% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162209 宏利市值优选混合A 0.5239 0.5239 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 0.7860 2.2940 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420001 天弘精选混合A 0.4938 1.5125 0.0000 0.0000 0.0052 1.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.3800 0.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.80% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国成长混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6104 2.3304 0.0000 0.0000 0.0043 0.71% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 379010 摩根中小盘混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202011 南方优选价值混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3280 0.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.61% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080002 长盛创新先锋混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.4730 2.0180 0.0000 0.0000 0.0027 0.57% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320006 诺安灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000001 华夏成长混合 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0454 3.1438 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6063 1.4583 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398031 中海蓝筹混合A 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 2.9880 3.5290 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 3.2011 3.3711 0.0000 0.0000 0.0136 0.43% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530006 建信核心精选混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1420 4.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6453 1.5463 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1505 1.9105 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 1.5716 2.5716 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288002 华夏收入混合 1.6991 3.0991 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519601 海富通中国海外混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162208 宏利首选企业股票A 1.0239 1.0739 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550001 中信保诚四季红混合A 0.6753 1.8363 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1066 1.1066 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340007 兴全社会责任混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200009 长城稳健增利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519015 海富通精选贰号混合 0.5300 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340001 兴全可转债混合 1.1111 2.5771 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580002 东吴双动力混合A 0.9106 1.4306 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519089 新华优选成长混合 1.1746 1.2246 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202003 南方绩优成长混合A 1.1570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.4958 1.1414 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410005 华富收益增强债券B 1.0874 1.1074 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159902 华夏中小企业100ETF 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410004 华富收益增强债券A 1.0909 1.1109 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580003 东吴行业轮动混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选混合 0.5589 2.0952 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590001 中邮核心优选混合A 0.9664 2.1864 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110017 易方达增强回报债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1511 2.4551 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519991 长信双利优选混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630003 华商收益增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398011 中海分红增利混合 0.5571 1.9571 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5910 1.7785 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519680 交银增利债券A/B 1.0562 1.1272 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0392 1.0942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.5980 3.1080 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519682 交银增利债券C 1.0565 1.1225 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290003 泰信双息双利债券C 1.0048 1.1091 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6856 2.2576 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485007 工银添利债券B 1.1102 1.1302 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485107 工银添利债券A 1.1144 1.1344 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券A 1.2632 1.8082 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161902 万家增强收益债券C 1.0316 1.5336 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202102 南方多利增强债券C 1.0853 1.1505 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9767 1.7127 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450005 国富强化收益债券A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213917 宝盈增强收益债券C 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.1899 1.6099 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420002 天弘永利债券A 1.0069 1.0689 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560005 益民多利债券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040009 华安稳定收益债券A 1.0473 1.0773 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040010 华安稳定收益债券B 1.0435 1.0735 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080003 长盛积极配置债券A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2836 2.5186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519667 银河银信债券A 1.0876 1.2086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070009 嘉实超短债债券C 1.0190 1.1053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 0.7829 2.4829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519666 银河银信债券B 1.0844 1.2054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.1480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020001 国泰金鹰增长混合 0.6530 3.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020018 国泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070005 嘉实债券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.0240 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080001 长盛成长价值混合A 0.7080 2.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100032 富国中证红利指数增强A 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161603 融通债券A/B 1.2070 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3967 2.7067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180015 银华增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1670 2.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217011 招商安心收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270009 广发增强债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290005 泰信优势增长混合 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4403 2.2151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1987 1.8687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519003 海富通收益增长混合 0.5610 2.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519005 海富通股票混合 0.4960 2.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519007 海富通强化回报混合 0.5380 2.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530008 建信稳定增利债券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630103 华商收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110007 易方达稳健收益债券A 1.0215 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110008 易方达稳健收益债券B 1.0226 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.3281 2.0781 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206001 鹏华弘泰A 0.7067 2.7120 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217003 招商安泰债券A 1.1070 1.4235 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217009 招商核心价值混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217203 招商安泰债券B 1.0925 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券C 1.0524 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350006 天治稳健双盈债券 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090002 大成债券A/B 1.0504 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 092002 大成债券C 1.0322 1.3922 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.1127 2.0647 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217008 招商安本增利债券C 1.1332 1.2332 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240005 华宝多策略增长A 0.5041 3.7817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519011 海富通精选混合 0.6369 2.9993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 582001 东吴优信稳健债券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660002 农银恒久增利债券A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150103 银河银泰混合 0.6504 3.1904 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400003 东方精选混合 0.6298 2.2954 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485005 工银增强收益债券B 1.1204 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485105 工银增强收益债券A 1.1295 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630002 华商盛世成长混合 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660001 农银行业成长混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5667 2.4137 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1059 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 0.6668 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162299 宏利集利债券C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240004 华宝动力组合混合A 0.6618 3.1718 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350001 天治财富增长混合 0.6421 2.1874 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1021 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040011 华安核心优选混合A 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162210 宏利集利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110001 易方达平稳增长混合 1.3060 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410006 华富策略精选混合A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.1350 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4219 1.8332 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 288102 华夏稳定双利债券C 1.0985 1.3875 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070016 嘉实多元债券B 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210002 金鹰红利价值混合A 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290004 泰信优质生活混合 0.8263 1.3263 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398021 中海能源策略混合 0.6298 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长混合 1.6110 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4150 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070011 嘉实策略混合 0.8070 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200010 长城双动力混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 151002 银河收益混合 1.5330 1.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410001 华富竞争力优选混合A 0.6193 1.8749 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1101 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 571002 诺德灵活配置混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000031 华夏复兴混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519017 大成积极成长混合A 0.7100 1.7620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100026 富国天合稳健优选混合 0.6226 2.0021 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240011 华宝大盘精选混合 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257020 国联安精选混合 0.6360 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 375010 摩根中国优势混合A 1.7828 4.4028 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 摩根成长先锋混合A 1.7341 1.7341 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481006 工银红利混合 0.6904 0.7304 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163804 中银收益混合A 0.6637 1.8437 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213008 宝盈资源优选混合 0.8452 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519029 华夏稳增混合 1.1970 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 0.5620 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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