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2009年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450004 国富深化价值混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0155 1.22% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450002 国富弹性市值混合A 1.1804 2.3404 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.5379 2.0829 0.0000 0.0000 0.0039 0.73% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4882 1.9626 0.0000 0.0000 0.0034 0.70% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 0.9420 2.6520 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350005 天治中国制造2025 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治低碳经济混合 0.6869 3.1969 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 0.6723 2.2176 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7081 2.4281 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450001 国富中国收益混合A 0.6717 1.8978 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159902 华夏中小企业100ETF 2.0330 2.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630103 华商收益增强债券B 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630003 华商收益增强债券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 350006 天治稳健双盈债券 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2881 1.3281 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163804 中银收益混合A 0.7942 1.9742 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 6.8670 7.2470 0.0000 0.0000 0.0190 0.28% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选混合 0.7649 2.6633 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002031 华夏策略混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377010 摩根阿尔法混合A 4.2145 4.2545 0.0000 0.0000 0.0088 0.21% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 560003 益民创新优势混合A 0.7810 0.8010 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450003 国富潜力组合混合A 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290003 泰信双息双利债券C 1.0368 1.1411 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4424 2.2024 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410005 华富收益增强债券B 1.1102 1.1552 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410004 华富收益增强债券A 1.1150 1.1600 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100018 富国天利增长债券A 1.2773 1.8423 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519024 海富通稳健添利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020020 国泰双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485105 工银增强收益债券A 1.1444 1.2444 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485005 工银增强收益债券B 1.1340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340008 兴全有机增长混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320006 诺安灵活配置混合 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 253021 国联安增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100026 富国天合稳健优选混合 0.7097 2.0892 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519680 交银增利债券A/B 1.0716 1.1426 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050006 博时稳定价值债券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050106 博时稳定价值债券A 1.1110 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519682 交银增利债券C 1.0708 1.1368 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450006 国富强化收益债券C 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450005 国富强化收益债券A 1.0347 1.0447 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410006 华富策略精选混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485107 工银添利债券A 1.1299 1.1699 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.1245 1.1645 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040010 华安稳定收益债券B 1.0523 1.0823 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040009 华安稳定收益债券A 1.0573 1.0873 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110007 易方达稳健收益债券A 1.0288 1.1174 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110008 易方达稳健收益债券B 1.0307 1.1223 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 378010 摩根成长先锋混合A 1.9704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166004 中欧稳健收益债券C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166003 中欧稳健收益债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162299 宏利集利债券C 1.0066 1.0246 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151002 银河收益混合 1.5890 1.9690 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660002 农银恒久增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080003 长盛积极配置债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 1.0344 1.4144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 092002 大成债券C 1.0149 1.3949 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162210 宏利集利债券A 1.0091 1.0271 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519667 银河银信债券A 1.0865 1.2295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519666 银河银信债券B 1.0823 1.2253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2294 1.8994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.1625 1.6125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202102 南方多利增强债券C 1.0478 1.1610 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000004 中海可转债债券C 1.2720 2.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582001 东吴优信稳健债券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560002 益民红利成长混合 0.6210 1.7038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530008 建信稳定增利债券C 1.1370 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519023 海富通稳健添利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 395001 中海稳健收益债券 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288102 华夏稳定双利债券C 1.0561 1.3871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217011 招商安心收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6001 2.4593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0516 1.1066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070016 嘉实多元债券B 1.0460 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.1370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001003 华夏债券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110018 易方达增强回报债券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020019 国泰双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2003 2.7003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217203 招商安泰债券B 1.0967 1.4132 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217003 招商安泰债券A 1.1125 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206001 鹏华弘泰A 0.8034 3.0625 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560005 益民多利债券 1.0287 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070002 嘉实增长混合 3.4960 4.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410001 华富竞争力优选混合A 0.7023 2.0270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410003 华富成长趋势混合A 0.6114 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320004 诺安优化收益债券C 1.0449 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217008 招商安本增利债券C 1.1432 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213006 宝盈核心优势混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040011 华安核心优选混合A 1.3037 1.3037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7394 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240013 华宝增强收益债券B 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240012 华宝增强收益债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161902 万家增强收益债券C 1.0652 1.5695 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200007 长城安心回报混合A 0.5329 1.5097 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360006 光大新增长混合A 1.0255 2.3055 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070015 嘉实多元债券A 1.0470 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 573003 诺德增强收益债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080002 长盛创新先锋混合A 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180015 银华增强收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020018 国泰金鹿混合 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4585 1.9245 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166001 中欧新趋势混合A 0.9313 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519087 新华优选分红混合A 0.5937 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8734 1.9734 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519039 长盛同德主题混合 0.7724 2.2133 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213917 宝盈增强收益债券C 1.0851 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 210001 金鹰成份优选混合 0.6420 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070013 嘉实研究精选混合 1.3400 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340001 兴全可转债混合 1.2096 2.6756 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070099 嘉实优质企业混合 0.6600 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400001 东方龙混合 0.5411 2.3026 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.6491 2.4852 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163805 中银动态策略混合A 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0877 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290005 泰信优势增长混合 1.2750 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290004 泰信优质生活混合 1.0426 1.5426 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100022 富国天瑞强势混合A 0.7093 2.8531 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160612 鹏华丰收债券B 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550005 中信保诚三得益债券B 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550004 中信保诚三得益债券A 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450007 国富成长动力混合 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257040 国联安红利混合 1.0500 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162211 宏利品质生活混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163803 中银持续增长混合A 0.8179 2.5099 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519697 交银优势行业混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100020 富国天益价值混合A 0.7390 3.7503 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 375010 摩根中国优势混合A 2.0685 4.6885 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.23% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2820 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400007 东方策略成长混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 1.8132 2.8132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.24% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202003 南方绩优成长混合A 1.3520 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151001 银河稳健混合 0.8112 2.9207 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660003 农银平衡双利混合 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1933 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257010 国联安小盘精选混合 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210002 金鹰红利价值混合A 1.3493 1.4373 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.27% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020005 国泰金马稳健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200009 长城稳健增利债券A 1.0710 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257030 国联安优势混合 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550001 中信保诚四季红混合A 0.8112 1.9722 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.30% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040001 华安创新混合 0.6660 3.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070011 嘉实策略混合 0.9600 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398031 中海蓝筹混合A 1.1391 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3256 3.2164 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340006 兴全全球视野股票 2.6344 2.6344 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.33% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9010 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002001 华夏回报混合A 1.1650 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1770 4.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040004 华安宝利配置混合 0.8880 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240002 华宝宝康配置混合 1.2619 2.9019 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202101 南方宝元债券A 1.0744 2.2944 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110013 易方达科翔混合 1.1100 4.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519993 长信增利动态策略混合 0.7815 2.0205 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519001 银华价值优选混合 1.0749 3.6947 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7971 1.7475 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0673 1.1473 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020001 国泰金鹰增长混合 0.8160 3.6890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6300 3.2110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0718 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240001 华宝宝康消费品 1.1963 3.6436 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.38% 2009-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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