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2009年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100032 富国中证红利指数增强A 1.5820 1.7810 0.0000 0.0000 0.0400 2.59% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7160 2.7400 0.0000 0.0000 0.0680 2.57% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8050 2.2450 0.0000 0.0000 0.0370 2.09% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6450 4.5150 0.0000 0.0000 0.0740 2.07% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8753 2.2829 0.0000 0.0000 0.0175 2.04% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000011 华夏大盘精选混合A 8.3510 8.7310 0.0000 0.0000 0.1660 2.03% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002031 华夏策略混合 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0320 1.98% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630002 华商盛世成长混合 1.5763 1.8413 0.0000 0.0000 0.0284 1.83% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 1.7078 2.2578 0.0000 0.0000 0.0291 1.73% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260111 景顺长城公司治理混合 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0250 1.71% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1814 1.1814 0.0000 0.0000 0.0195 1.68% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0250 1.67% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290004 泰信优质生活混合 1.2233 1.7233 0.0000 0.0000 0.0194 1.61% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000031 华夏复兴混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180013 银华领先策略混合 1.6214 1.7214 0.0000 0.0000 0.0245 1.53% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519688 交银精选混合 1.2056 3.2014 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0238 1.47% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 4.1840 4.9740 0.0000 0.0000 0.0600 1.45% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号混合 1.5350 3.0700 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.9549 2.8986 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0280 3.3380 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3987 3.3090 0.0000 0.0000 0.0181 1.31% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270002 广发稳健增长混合A 1.5857 3.2057 0.0000 0.0000 0.0201 1.28% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162211 宏利品质生活混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470007 汇添富上证综合指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210002 金鹰红利价值混合A 1.5002 1.5882 0.0000 0.0000 0.0188 1.27% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6145 1.6645 0.0000 0.0000 0.0199 1.25% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110010 易方达价值成长混合 1.3839 1.4439 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530006 建信核心精选混合 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519690 交银稳健配置混合 2.2213 3.0513 0.0000 0.0000 0.0263 1.20% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481004 工银稳健成长混合A 1.3934 1.6434 0.0000 0.0000 0.0165 1.20% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510180 华安上证180ETF 0.7690 2.9380 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162209 宏利市值优选混合A 0.7897 0.7897 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1940 1.2640 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8880 2.7560 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580003 东吴行业轮动混合A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519991 长信双利优选混合A 1.0700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590001 中邮核心优选混合A 1.5314 2.7514 0.0000 0.0000 0.0166 1.10% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510050 华夏上证50ETF 2.5800 3.1980 0.0000 0.0000 0.0280 1.10% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481009 工银沪深300指数A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270006 广发策略优选混合 1.8555 2.5355 0.0000 0.0000 0.0199 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6340 3.9540 0.0000 0.0000 0.0390 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257020 国联安精选混合 1.0290 2.8870 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3382 4.1982 0.0000 0.0000 0.0143 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9912 2.1730 0.0000 0.0000 0.0106 1.08% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590002 中邮核心成长混合A 0.8001 0.8001 0.0000 0.0000 0.0084 1.06% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270008 广发核心精选混合 1.6250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0448 2.3054 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5130 1.5530 0.0000 0.0000 0.0158 1.06% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519300 大成沪深300指数A 1.1573 2.4773 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.7958 3.1358 0.0000 0.0000 0.0083 1.05% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9590 4.2840 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8514 3.0864 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630001 华商领先企业混合 1.0736 1.1786 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7630 1.8030 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288002 华夏收入混合 2.5450 3.9450 0.0000 0.0000 0.0258 1.02% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020011 国泰沪深300指数A 0.6990 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350005 天治中国制造2025 1.3292 1.3292 0.0000 0.0000 0.0133 1.01% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217009 招商核心价值混合 1.1887 1.1887 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202009 南方盛元红利混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 0.7976 2.7476 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 0.8846 2.2888 0.0000 0.0000 0.0087 0.99% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 379010 摩根中小盘混合A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.9430 2.9230 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519013 海富通风格优势混合 1.2700 2.0260 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530005 建信优化配置混合A 0.9415 1.4915 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360006 光大新增长混合A 1.2172 2.4972 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8710 2.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002011 华夏红利混合 3.3010 4.1340 0.0000 0.0000 0.0300 0.92% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2713 1.2713 0.0000 0.0000 0.0115 0.91% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070013 嘉实研究精选混合 1.5510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6002 3.4910 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450004 国富深化价值混合A 1.5111 1.5111 0.0000 0.0000 0.0133 0.89% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.7058 4.2445 0.0000 0.0000 0.0062 0.89% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519017 大成积极成长混合A 1.0320 2.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.4508 4.2768 0.0000 0.0000 0.0126 0.88% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162202 宏利周期混合 1.0580 2.9830 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519100 长盛中证A100指数 1.0701 1.6401 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 0.9300 3.4220 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202011 南方优选价值混合A 1.3980 1.5180 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 0.9380 3.4480 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519089 新华优选成长混合 1.8150 1.8650 0.0000 0.0000 0.0155 0.86% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡混合A 0.7943 3.0543 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420001 天弘精选混合A 0.6620 1.8897 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050004 博时精选混合A 1.6399 3.0649 0.0000 0.0000 0.0139 0.85% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320006 诺安灵活配置混合 1.1880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320003 诺安先锋混合A 1.0996 2.9831 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.5420 3.2230 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8102 1.9487 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200008 长城品牌优选混合A 0.9114 0.9114 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1080 2.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0561 2.4961 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560003 益民创新优势混合A 0.9086 0.9286 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570001 诺德价值优势混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400003 东方精选混合 0.9338 3.1234 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340001 兴全可转债混合 1.3190 2.8060 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310328 申万菱信新动力混合A 0.8564 2.7718 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110003 易方达上证50增强A 0.9539 2.8039 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481006 工银红利混合 1.0514 1.0914 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519692 交银成长混合A 2.6999 2.8799 0.0000 0.0000 0.0206 0.77% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5901 2.8941 0.0000 0.0000 0.0121 0.77% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹混合 0.9033 3.1983 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 1.0581 1.9931 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7595 2.5134 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 摩根中国优势混合A 2.5591 5.1791 0.0000 0.0000 0.0193 0.76% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360005 光大保德信红利混合A 2.4192 3.0772 0.0000 0.0000 0.0183 0.76% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162208 宏利首选企业股票A 1.5484 1.5984 0.0000 0.0000 0.0117 0.76% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 290005 泰信优势增长混合 1.4600 1.4900 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070002 嘉实增长混合 3.9690 4.5100 0.0000 0.0000 0.0300 0.76% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320007 诺安成长混合A 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213008 宝盈资源优选混合 1.1716 1.2744 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090007 大成策略回报混合A 1.0840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519069 汇添富价值精选混合 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270007 广发大盘成长混合 0.9209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益混合A 0.8842 3.0431 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 150103 银河银泰混合 0.8853 3.4253 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202005 南方成份精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 3.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159901 易方达深证100ETF 3.9510 4.0710 0.0000 0.0000 0.0280 0.71% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213003 宝盈策略增长混合 1.2840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519005 海富通股票混合 0.7220 2.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481008 工银大盘蓝筹混合 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 255010 国联安稳健混合A 1.7300 2.5000 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530003 建信优选成长混合A 1.0074 2.4574 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320005 诺安价值增长混合A 0.8750 1.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240011 华宝大盘精选混合 1.7205 1.7205 0.0000 0.0000 0.0118 0.69% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110005 易方达积极成长混合 1.3150 4.2058 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040007 华安中小盘成长混合 1.1551 2.4700 0.0000 0.0000 0.0078 0.68% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161604 融通深证100指数A 1.4810 2.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 1.0849 2.9854 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519694 交银蓝筹混合 0.9115 0.9265 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002001 华夏回报混合A 1.3470 3.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400007 东方策略成长混合 1.2925 1.2925 0.0000 0.0000 0.0086 0.67% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240008 华宝收益增长混合A 3.1326 3.1326 0.0000 0.0000 0.0208 0.67% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519019 大成景阳领先混合A 0.7620 3.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1221 1.1221 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5208 1.5208 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519025 海富通领先成长混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510081 长盛动态精选混合 1.1628 2.8628 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 0.7780 1.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519018 汇添富均衡增长混合 0.8919 2.5167 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002021 华夏回报二号混合 1.0930 2.3810 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450002 国富弹性市值混合A 1.3538 2.5138 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233001 大摩基础行业混合 0.5632 2.1082 0.0000 0.0000 0.0036 0.64% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5208 1.5408 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 0.9630 3.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310358 申万菱信新经济混合A 0.7671 2.0990 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200009 长城稳健增利债券A 1.1260 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206001 鹏华弘泰A 0.9591 3.6270 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519668 银河成长混合 1.4311 1.5111 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398031 中海蓝筹混合A 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2240 2.5880 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 571002 诺德灵活配置混合 1.2963 1.2963 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070011 嘉实策略混合 1.1600 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519181 万家和谐增长混合A 0.6988 1.4963 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3430 3.8430 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519008 汇添富优势精选混合 3.0270 4.5870 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398021 中海能源策略混合 0.9038 1.2138 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5780 2.3380 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288001 华夏经典混合 2.1566 3.1566 0.0000 0.0000 0.0127 0.59% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253010 国联安安心成长混合 1.0270 2.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8730 2.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360007 光大优势配置混合A 0.7976 0.7976 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162204 宏利行业精选混合A 4.8281 4.9981 0.0000 0.0000 0.0275 0.57% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9325 2.1810 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257010 国联安小盘精选混合 0.8780 3.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0740 1.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519680 交银增利债券A/B 1.1192 1.1902 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519682 交银增利债券C 1.1178 1.1838 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0938 1.8298 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0820 2.4320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 560002 益民红利成长混合 0.7493 1.9356 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6792 2.5673 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166001 中欧新趋势混合A 1.1048 1.3048 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350002 天治低碳经济混合 0.8143 3.3243 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519670 银河行业混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040001 华安创新混合 0.7590 3.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 1.1312 1.1612 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519003 海富通收益增长混合 0.7700 2.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050201 博时价值增长贰号混合 0.7790 2.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163805 中银动态策略混合A 1.3217 1.3217 0.0000 0.0000 0.0069 0.52% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240010 华宝行业精选混合 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260101 景顺长城优选混合 1.1122 3.0029 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660001 农银行业成长混合 1.6578 1.6578 0.0000 0.0000 0.0084 0.51% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9578 2.0356 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050007 博时平衡配置混合 1.4070 2.4680 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110029 易方达科讯混合 0.8397 4.4573 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290003 泰信双息双利债券C 1.0895 1.1938 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160603 鹏华普天收益混合 0.8120 3.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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