基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 华安创新混合 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.5795 1.6795 0.0000 0.0000 0.0216 1.39% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162209 宏利市值优选混合A 0.7262 0.7262 0.0000 0.0000 0.0073 1.02% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0292 2.9542 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.0660 2.7760 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.8497 3.1447 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161611 融通内需驱动混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240011 华宝大盘精选混合 1.6643 1.6643 0.0000 0.0000 0.0136 0.82% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240008 华宝收益增长混合A 3.0276 3.0276 0.0000 0.0000 0.0236 0.79% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100032 富国中证红利指数增强A 1.4660 1.6500 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000031 华夏复兴混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240005 华宝多策略增长A 0.6939 4.2172 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240009 华宝先进成长混合 2.2508 2.2508 0.0000 0.0000 0.0147 0.66% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110029 易方达科讯混合 0.7718 4.2655 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519670 银河行业混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217012 招商行业领先混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530005 建信优化配置混合A 0.8811 1.4311 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110015 易方达行业领先混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560003 益民创新优势混合A 0.8717 0.8917 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 0.7814 3.3954 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163803 中银持续增长混合A 0.8968 2.7107 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040008 华安策略优选混合A 0.7611 2.2974 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180018 银华和谐主题混合 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 0.7240 3.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5120 2.5360 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290005 泰信优势增长混合 1.2530 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.4950 2.7250 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110009 易方达价值精选混合 1.4267 2.4767 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3120 5.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 4.5199 4.6899 0.0000 0.0000 0.0241 0.54% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610001 信澳领先增长混合A 1.1249 1.3249 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580005 东吴进取策略混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 1.1924 2.7704 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.8612 2.4762 0.0000 0.0000 0.0094 0.51% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110010 易方达价值成长混合 1.3378 1.3978 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2170 3.5490 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519069 汇添富价值精选混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0190 2.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.8826 2.7326 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180012 银华富裕主题混合A 1.0161 1.9511 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5992 2.5948 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110002 易方达策略成长混合 3.8450 4.6350 0.0000 0.0000 0.0180 0.47% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202005 南方成份精选混合A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0730 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020011 国泰沪深300指数A 0.6490 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288002 华夏收入混合 2.4145 3.8145 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519089 新华优选成长混合 1.7956 1.8456 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 0.7561 2.7795 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050009 博时新兴成长混合 0.8840 3.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070011 嘉实策略混合 1.1230 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 0.6680 2.4900 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合混合A 0.8953 3.4053 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业混合 1.0501 2.6701 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000021 华夏优势增长混合 2.1060 2.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1305 1.2505 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519001 银华价值优选混合 1.3521 4.5908 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.5030 2.9280 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 112002 易方达策略成长二号混合 1.4110 2.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202003 南方绩优成长混合A 1.6135 2.1635 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200010 长城双动力混合A 1.1799 1.1799 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519994 长信金利趋势股票 0.7296 2.1760 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410003 华富成长趋势混合A 0.6774 0.9674 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510050 华夏上证50ETF 2.3720 2.9510 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360007 光大优势配置混合A 0.7653 0.7653 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510180 华安上证180ETF 0.7090 2.7150 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9520 2.3020 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4274 1.4474 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5510 2.0851 0.0000 0.0000 0.0023 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9610 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5410 3.4318 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 0.9064 2.8501 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050201 博时价值增长贰号混合 0.7380 2.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070099 嘉实优质企业混合 0.7390 1.6350 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240002 华宝宝康配置混合 1.4687 3.1087 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0082 2.4482 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180003 银华-道琼斯88指数 1.0645 2.8645 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350002 天治低碳经济混合 0.8004 3.3104 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040005 华安宏利混合A 2.6638 3.0538 0.0000 0.0000 0.0105 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0080 1.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519029 华夏稳增混合 1.5050 2.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217005 招商先锋混合 0.7336 2.6836 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.2450 4.0293 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519180 万家180指数A 0.7367 3.0767 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 8.4770 8.8570 0.0000 0.0000 0.0330 0.39% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590002 中邮核心成长混合A 0.7191 0.7191 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5340 1.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2920 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.7702 2.1702 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4654 1.4654 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040007 华安中小盘成长混合 1.1129 2.4278 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400003 东方精选混合 0.9294 3.1114 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 379010 摩根中小盘混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519100 长盛中证A100指数 0.9939 1.5639 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200008 长城品牌优选混合A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3550 2.4850 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410007 华富价值增长混合A 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080002 长盛创新先锋混合A 1.1493 1.2793 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213003 宝盈策略增长混合 1.0488 1.4488 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8280 2.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519668 银河成长混合 1.4041 1.4841 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8059 2.1598 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290003 泰信双息双利债券C 1.0059 1.1402 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090004 大成精选增值混合A 1.0049 2.9054 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2542 2.4118 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519300 大成沪深300指数A 1.0744 2.3944 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2516 4.1116 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4180 2.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160605 鹏华中国50混合 1.7070 3.3370 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481009 工银沪深300指数A 1.1720 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 0.8760 2.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519013 海富通风格优势混合 1.1800 1.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090001 大成价值增长混合A 0.7730 3.4330 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210002 金鹰红利价值混合A 1.0990 1.3870 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002011 华夏红利混合 3.0740 3.9070 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 483003 工银精选平衡混合 0.6987 1.8764 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288102 华夏稳定双利债券C 1.0297 1.3987 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519087 新华优选分红混合A 0.7669 2.4246 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162208 宏利首选企业股票A 1.4944 1.5444 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481006 工银红利混合 0.9514 0.9914 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519017 大成积极成长混合A 0.9430 1.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240001 华宝宝康消费品 1.3798 4.1001 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5972 2.2321 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180010 银华优质增长混合 1.7632 2.9632 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519991 长信双利优选混合A 0.9410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360005 光大保德信红利混合A 2.3566 3.0146 0.0000 0.0000 0.0072 0.31% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 0.9570 2.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110013 易方达科翔混合 1.3150 5.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151001 银河稳健混合 0.9193 3.0694 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360006 光大新增长混合A 1.1964 2.4764 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 340008 兴全有机增长混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159901 易方达深证100ETF 3.7020 3.8220 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630002 华商盛世成长混合 1.5085 1.7735 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590001 中邮核心优选混合A 1.3761 2.5961 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121001 国投瑞银融华债券 1.3123 2.3643 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161604 融通深证100指数A 1.3880 2.5580 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000001 华夏成长混合 1.4450 3.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519692 交银成长混合A 2.5162 2.6962 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090007 大成策略回报混合A 1.0580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320006 诺安灵活配置混合 1.1310 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1313 1.4013 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050001 博时价值增长混合 0.7690 3.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400011 东方核心动力混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166001 中欧新趋势混合A 1.0177 1.2177 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180015 银华增强收益债券A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8150 2.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9215 2.4935 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610002 信澳精华配置混合A 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9479 2.0479 0.0000 0.0000 0.0048 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519996 长信银利精选股票 0.7551 2.6751 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160603 鹏华普天收益混合 0.7900 3.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213006 宝盈核心优势混合A 1.0187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420001 天弘精选混合A 0.5795 1.7047 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3056 3.2159 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519690 交银稳健配置混合 2.0397 2.8697 0.0000 0.0000 0.0049 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4757 1.5157 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240010 华宝行业精选混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9218 2.0209 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163804 中银收益混合A 0.8486 2.0286 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519694 交银蓝筹混合 0.8363 0.8513 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580002 东吴双动力混合A 1.0853 1.6053 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070001 嘉实成长收益混合A 0.8640 3.0089 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040002 华安中国A股增强指数 0.8750 3.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 1.2114 1.2214 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002001 华夏回报混合A 1.2900 3.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8610 2.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519018 汇添富均衡增长混合 0.8185 2.3261 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350007 天治趋势精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450007 国富成长动力混合 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270007 广发大盘成长混合 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450004 国富深化价值混合A 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050010 博时特许价值混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020001 国泰金鹰增长混合 0.9360 3.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519011 海富通精选混合 0.8131 3.5800 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210001 金鹰成份优选混合 0.7199 2.3409 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470007 汇添富上证综合指数A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398041 中海量化策略混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570001 诺德价值优势混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9534 3.2634 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519091 新华泛资源优势混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长混合A 0.9104 2.3604 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040004 华安宝利配置混合 0.9820 3.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310358 申万菱信新经济混合A 0.6923 2.0242 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7091 2.4291 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏