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2009年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.6788 1.7788 0.0000 0.0000 0.0350 2.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0853 3.0103 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.4148 4.7935 0.0000 0.0000 0.0134 0.96% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.1073 2.8173 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.1480 2.6560 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180012 银华富裕主题混合A 1.0728 2.0078 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9768 2.1415 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020015 国泰区位优势混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070013 嘉实研究精选混合 1.6280 1.6580 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610002 信澳精华配置混合A 1.2640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159902 华夏中小企业100ETF 2.3780 2.3780 0.0000 0.0000 0.0170 0.72% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 3.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610001 信澳领先增长混合A 1.1777 1.3777 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070011 嘉实策略混合 1.1750 1.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 1.4486 4.2713 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519025 海富通领先成长混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240011 华宝大盘精选混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0116 0.67% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162208 宏利首选企业股票A 1.5641 1.6141 0.0000 0.0000 0.0104 0.67% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410001 华富竞争力优选混合A 0.7843 2.1773 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240008 华宝收益增长混合A 3.1819 3.1819 0.0000 0.0000 0.0206 0.65% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290005 泰信优势增长混合 1.3060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519069 汇添富价值精选混合 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 0.9510 2.8947 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040007 华安中小盘成长混合 1.1682 2.4831 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.6900 2.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519035 富国天博创新主题混合 0.8535 2.9745 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 2.5357 5.1557 0.0000 0.0000 0.0146 0.58% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257030 国联安优势混合 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4350 4.3050 0.0000 0.0000 0.0190 0.56% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040011 华安核心优选混合A 1.5372 1.5372 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 2.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1059 5.6032 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 0.9180 2.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选混合 0.7452 2.3796 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9198 2.8888 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260111 景顺长城公司治理混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.8572 2.4266 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100032 富国中证红利指数增强A 1.5420 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.7115 2.6222 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.7616 0.7616 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320007 诺安成长混合A 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 1.3164 4.2093 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213006 宝盈核心优势混合A 1.0752 1.1752 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270002 广发稳健增长混合A 1.6151 3.2351 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377020 摩根内需动力混合A 1.1824 1.2824 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070002 嘉实增长混合 4.0270 4.5680 0.0000 0.0000 0.0200 0.50% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.0250 3.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6170 3.5078 0.0000 0.0000 0.0077 0.48% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210003 金鹰行业优势混合A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 0.8550 3.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 4.7695 4.9395 0.0000 0.0000 0.0221 0.47% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0218 1.7778 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5096 1.6096 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6020 2.6490 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180010 银华优质增长混合 1.8427 3.0427 0.0000 0.0000 0.0085 0.46% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340006 兴全全球视野股票 3.2680 3.2680 0.0000 0.0000 0.0151 0.46% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 1.1832 2.8832 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519021 国泰金鼎价值混合 1.1130 1.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.2070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8001 3.0351 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161611 融通内需驱动混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519670 银河行业混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110013 易方达科翔混合 1.3840 5.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9380 3.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4540 1.4840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530003 建信优选成长混合A 0.9546 2.4046 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530005 建信优化配置混合A 0.9321 1.4821 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7117 2.1777 0.0000 0.0000 0.0069 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 1.0120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002031 华夏策略混合 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257040 国联安红利混合 1.2570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040005 华安宏利混合A 2.7686 3.1586 0.0000 0.0000 0.0109 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新混合 0.7570 3.4830 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310358 申万菱信新经济混合A 0.7235 2.0554 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 0.8141 2.6950 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 1.7970 2.5670 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 378010 摩根成长先锋混合A 2.3288 2.3288 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377010 摩根阿尔法混合A 5.0507 5.0907 0.0000 0.0000 0.0193 0.38% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0597 2.4997 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240010 华宝行业精选混合 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450002 国富弹性市值混合A 1.3967 2.5567 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163805 中银动态策略混合A 1.3374 1.3374 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200010 长城双动力混合A 1.2314 1.2314 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450003 国富潜力组合混合A 1.1558 1.4058 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340007 兴全社会责任混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320005 诺安价值增长混合A 0.8908 1.8358 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519668 银河成长混合 1.4653 1.5453 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 0.7222 4.2821 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162205 宏利风险预算混合 1.5243 2.4293 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519039 长盛同德主题混合 0.9064 2.5973 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217009 招商核心价值混合 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257020 国联安精选混合 0.9330 2.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1842 1.4542 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090001 大成价值增长混合A 0.8067 3.4667 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110010 易方达价值成长混合 1.4116 1.4716 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9556 2.5276 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 450004 国富深化价值混合A 1.5364 1.5364 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240002 华宝宝康配置混合 1.5371 3.1771 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3500 1.3900 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1459 1.2159 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 0.7627 2.0544 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550001 中信保诚四季红混合A 0.9263 2.0873 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3880 5.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530006 建信核心精选混合 1.0430 1.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360007 光大优势配置混合A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200011 长城景气行业龙头混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2134 1.5334 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240004 华宝动力组合混合A 0.9309 3.4409 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6130 3.9330 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.8158 3.4298 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 112002 易方达策略成长二号混合 1.4850 3.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3163 2.5149 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519003 海富通收益增长混合 0.7420 2.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 1.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350002 天治低碳经济混合 0.8356 3.3456 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070099 嘉实优质企业混合 0.7620 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400007 东方策略成长混合 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050001 博时价值增长混合 0.7850 3.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110002 易方达策略成长混合 4.0240 4.8340 0.0000 0.0000 0.0100 0.25% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320006 诺安灵活配置混合 1.1820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530001 建信恒久价值混合 0.8479 2.2521 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160603 鹏华普天收益混合 0.8220 3.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360005 光大保德信红利混合A 2.4600 3.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1106 1.1606 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040008 华安策略优选混合A 0.7951 2.3314 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202005 南方成份精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000021 华夏优势增长混合 2.2120 2.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8840 2.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1814 1.3014 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450007 国富成长动力混合 1.1617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260101 景顺长城优选混合 1.0951 2.9858 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 483003 工银精选平衡混合 0.7288 1.9302 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420001 天弘精选混合A 0.5984 1.7470 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400011 东方核心动力混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0518 3.3618 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163803 中银持续增长混合A 0.9498 2.8456 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100022 富国天瑞强势混合A 0.8878 3.2767 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4160 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400009 东方稳健回报债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270001 广发聚富混合 1.2414 3.5514 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560003 益民创新优势混合A 0.9128 0.9328 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200007 长城安心回报混合A 0.6383 1.7470 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240009 华宝先进成长混合 2.3569 2.3569 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550005 中信保诚三得益债券B 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000011 华夏大盘精选混合A 8.9180 9.2980 0.0000 0.0000 0.0170 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002021 华夏回报二号混合 1.0790 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519087 新华优选分红混合A 0.7943 2.4687 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020020 国泰双利债券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020019 国泰双利债券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180018 银华和谐主题混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580003 东吴行业轮动混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7815 1.8796 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5272 1.5272 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180001 银华优势企业混合 1.0878 2.7078 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630002 华商盛世成长混合 1.5886 1.8536 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000031 华夏复兴混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活混合 1.1294 1.6294 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162211 宏利品质生活混合 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7100 3.1900 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180015 银华增强收益债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110003 易方达上证50增强A 0.9287 2.7787 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110009 易方达价值精选混合 1.5041 2.5541 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110015 易方达行业领先混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.3532 2.4052 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2910 3.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620002 金元顺安成长动力混合 1.2210 1.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9901 2.0901 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519011 海富通精选混合 0.8426 3.6772 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002001 华夏回报混合A 1.3280 3.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519181 万家和谐增长混合A 0.6688 1.4438 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580002 东吴双动力混合A 1.1432 1.6632 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166001 中欧新趋势混合A 1.0583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340008 兴全有机增长混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1977 2.5617 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398021 中海能源策略混合 0.9034 1.2134 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660001 农银行业成长混合 1.5868 1.5868 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162210 宏利集利债券A 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 379010 摩根中小盘混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4590 2.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000001 华夏成长混合 1.5050 3.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7608 3.0508 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519029 华夏稳增混合 1.5800 2.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202001 南方稳健成长混合 1.1177 2.9127 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050201 博时价值增长贰号混合 0.7530 2.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162299 宏利集利债券C 0.9962 1.0142 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8700 2.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400001 东方龙混合 0.6069 2.3684 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510050 华夏上证50ETF 2.4880 3.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2009-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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