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2009年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002031 华夏策略混合 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9490 3.1840 0.0000 0.0000 0.0203 1.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 9.7380 10.1180 0.0000 0.0000 0.0750 0.78% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481001 工银核心价值混合A 0.4700 3.8853 0.0000 0.0000 0.0036 0.77% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8831 2.2967 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340007 兴全社会责任混合 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070010 嘉实主题混合 1.2400 2.7480 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450007 国富成长动力混合 1.2303 1.2303 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470007 汇添富上证综合指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7940 2.8410 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378010 摩根成长先锋混合A 2.4996 2.4996 0.0000 0.0000 0.0112 0.45% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519007 海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270001 广发聚富混合 1.3119 3.6219 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 379010 摩根中小盘混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.8692 2.5892 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410001 华富竞争力优选混合A 0.8343 2.2689 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270021 广发聚瑞混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.1324 3.0574 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1987 3.5087 0.0000 0.0000 0.0067 0.31% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5028 2.4128 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080001 长盛成长价值混合A 0.9560 2.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450001 国富中国收益混合A 0.8127 2.1404 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213008 宝盈资源优选混合 1.2692 1.3805 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510081 长盛动态精选混合 1.2770 2.9770 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202007 南方隆元产业主题混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398041 中海量化策略混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270002 广发稳健增长混合A 1.6627 3.2827 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110010 易方达价值成长混合 1.5194 1.5794 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580002 东吴双动力混合A 1.1909 1.7109 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 1.0356 3.1756 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159902 华夏中小企业100ETF 2.6520 2.6520 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1850 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450004 国富深化价值混合A 1.4241 1.6241 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000031 华夏复兴混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040011 华安核心优选混合A 1.6693 1.6693 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217008 招商安本增利债券C 1.1988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217003 招商安泰债券A 1.1416 1.4581 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630002 华商盛世成长混合 1.6995 1.9645 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 2.7438 5.3638 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217203 招商安泰债券B 1.1230 1.4395 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200008 长城品牌优选混合A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6500 2.3236 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 1.0140 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6667 2.7562 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9870 4.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630103 华商收益增强债券B 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630003 华商收益增强债券A 1.0370 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206002 鹏华精选成长混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519091 新华泛资源优势混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217011 招商安心收益债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002021 华夏回报二号混合 1.1410 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519667 银河银信债券A 1.0414 1.2594 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340008 兴全有机增长混合 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100032 富国中证红利指数增强A 1.6620 1.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110017 易方达增强回报债券A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288102 华夏稳定双利债券C 1.0695 1.4385 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519666 银河银信债券B 1.0346 1.2526 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070005 嘉实债券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9598 2.9288 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002011 华夏红利混合 3.4380 4.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002001 华夏回报混合A 1.4030 3.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213917 宝盈增强收益债券C 1.1528 1.1598 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260111 景顺长城公司治理混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 4.3250 4.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.6427 2.4042 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090006 大成2020生命周期混合A 0.7400 2.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485005 工银增强收益债券B 1.0652 1.2602 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217009 招商核心价值混合 1.2197 1.2197 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1578 1.1648 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270008 广发核心精选混合 1.5880 1.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050004 博时精选混合A 1.6561 3.0811 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债混合 1.2658 2.8438 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485105 工银增强收益债券A 1.0780 1.2730 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510180 华安上证180ETF 0.7900 3.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2830 1.5930 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240004 华宝动力组合混合A 0.9990 3.5090 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240005 华宝多策略增长A 0.7707 4.3934 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202103 南方多利增强债券A 1.0668 1.1800 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202102 南方多利增强债券C 1.0655 1.1787 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270005 广发聚丰混合A 0.8225 4.5498 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340006 兴全全球视野股票 3.4993 3.4993 0.0000 0.0000 0.0043 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400007 东方策略成长混合 1.4091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450002 国富弹性市值混合A 1.4951 2.6551 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 151002 银河收益混合 1.5522 2.0322 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040009 华安稳定收益债券A 1.0923 1.1223 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0356 1.5256 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519029 华夏稳增混合 1.6450 2.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110007 易方达稳健收益债券A 1.0606 1.1492 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040010 华安稳定收益债券B 1.0847 1.1147 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253021 国联安增利债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040013 华安强化收益债券B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166004 中欧稳健收益债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166003 中欧稳健收益债券A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163806 中银增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310358 申万菱信新经济混合A 0.7803 2.1122 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519688 交银精选混合 1.2472 3.2430 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320008 诺安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050011 博时信用债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519181 万家和谐增长混合A 0.6946 1.4889 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420002 天弘永利债券A 1.0039 1.0734 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420102 天弘永利债券B 1.0056 1.0807 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110008 易方达稳健收益债券B 1.0640 1.1556 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690002 民生增强收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100037 富国优化增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100035 富国优化增强债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270006 广发策略优选混合 1.9300 2.6100 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160608 鹏华普天债券B 1.1150 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217012 招商行业领先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519024 海富通稳健添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410004 华富收益增强债券A 1.0914 1.1814 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040180 华安上证180ETF联接A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070016 嘉实多元债券B 1.1020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 290003 泰信双息双利债券C 1.0354 1.1697 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070015 嘉实多元债券A 1.1050 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660002 农银恒久增利债券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161603 融通债券A/B 1.1300 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150103 银河银泰混合 0.9223 3.4623 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395001 中海稳健收益债券 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163808 中银中证A100指数增强 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161811 银华沪深300指数A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020015 国泰区位优势混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410005 华富收益增强债券B 1.0843 1.1743 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 1.2680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290007 泰信债券增强收益A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481009 工银沪深300指数A 1.3070 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100029 富国天成红利混合 1.3220 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3610 3.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090004 大成精选增值混合A 1.1177 3.0182 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560003 益民创新优势混合A 0.9605 0.9805 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 291007 泰信债券增强收益C 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519682 交银增利债券C 1.0693 1.1853 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519680 交银增利债券A/B 1.0725 1.1935 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100018 富国天利增长债券A 1.2597 1.8847 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5440 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0044 2.5764 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 571002 诺德灵活配置混合 1.2591 1.2591 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1726 5.8696 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360005 光大保德信红利混合A 2.5943 3.2523 0.0000 0.0000 0.0014 0.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630001 华商领先企业混合 1.1009 1.2059 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260101 景顺长城优选混合 1.1654 3.0561 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0735 1.1285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200010 长城双动力混合A 1.3255 1.3255 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1042 1.1842 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519187 万家稳健增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240003 华宝宝康债券A 1.1694 1.6194 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519186 万家稳健增利债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0978 1.1778 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290004 泰信优质生活混合 1.2141 1.7141 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485007 工银添利债券B 1.1422 1.1822 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519180 万家180指数A 0.8135 3.1535 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519089 新华优选成长混合 2.0380 2.0880 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3923 4.2523 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银添利债券A 1.1501 1.1901 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519300 大成沪深300指数A 1.1930 2.5130 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240012 华宝增强收益债券A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240011 华宝大盘精选混合 1.9026 1.9026 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288002 华夏收入混合 2.6814 4.0814 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202101 南方宝元债券A 1.1700 2.3900 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240013 华宝增强收益债券B 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560002 益民红利成长混合 0.7478 1.9329 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 092002 大成债券C 1.0201 1.4101 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519100 长盛中证A100指数 1.0940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090002 大成债券A/B 1.0421 1.4321 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320004 诺安优化收益债券C 1.0676 1.1272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 0.9726 2.4018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070009 嘉实超短债债券C 1.0053 1.1091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519011 海富通精选混合 0.8862 3.8209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610002 信澳精华配置混合A 1.3340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690202 民生增强收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580003 东吴行业轮动混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240008 华宝收益增长混合A 3.4424 3.4424 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233001 大摩基础行业混合 0.5688 2.1138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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