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2009年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162299 宏利集利债券C 1.0147 1.0327 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162210 宏利集利债券A 1.0200 1.0380 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.4870 3.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 371120 摩根纯债债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371020 摩根纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160612 鹏华丰收债券B 1.1820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160608 鹏华普天债券B 1.1160 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050011 博时信用债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110018 易方达增强回报债券B 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050111 博时信用债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110017 易方达增强回报债券A 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0069 1.1107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1087 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1019 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180013 银华领先策略混合 1.7815 1.8815 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420102 天弘永利债券B 1.0050 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420002 天弘永利债券A 1.0029 1.0724 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0789 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.1310 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.0940 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550004 中信保诚三得益债券A 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240003 华宝宝康债券A 1.1742 1.6242 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.1454 1.4619 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217203 招商安泰债券B 1.1264 1.4429 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0444 1.8004 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450006 国富强化收益债券C 1.0282 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450005 国富强化收益债券A 1.0301 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090002 大成债券A/B 1.0376 1.4376 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 092002 大成债券C 1.0150 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001001 华夏债券A/B 1.1100 1.5200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519186 万家稳健增利债券A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350006 天治稳健双盈债券 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270009 广发增强债券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240012 华宝增强收益债券A 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582201 东吴优信稳健债券C 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582001 东吴优信稳健债券A 1.0039 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519187 万家稳健增利债券C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240013 华宝增强收益债券B 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163806 中银增利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0250 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690202 民生增强收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690002 民生增强收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110007 易方达稳健收益债券A 1.0653 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110008 易方达稳健收益债券B 1.0690 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560005 益民多利债券 1.0285 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213917 宝盈增强收益债券C 1.1567 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1622 1.1692 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166003 中欧稳健收益债券A 1.0109 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100018 富国天利增长债券A 1.2608 1.8858 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410004 华富收益增强债券A 1.0982 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166004 中欧稳健收益债券C 1.0087 1.0327 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080003 长盛积极配置债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530008 建信稳定增利债券C 1.1430 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410005 华富收益增强债券B 1.0906 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320004 诺安优化收益债券C 1.0721 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 1.0940 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395001 中海稳健收益债券 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519023 海富通稳健添利债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 531009 建信收益增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519989 长信利丰债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360008 光大增利收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660002 农银恒久增利债券A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040009 华安稳定收益债券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定收益债券B 1.0879 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217008 招商安本增利债券C 1.1996 1.2996 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162205 宏利风险预算混合 1.5093 2.4143 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180015 银华增强收益债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519667 银河银信债券A 1.0445 1.2625 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485107 工银添利债券A 1.1215 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519666 银河银信债券B 1.0373 1.2553 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485007 工银添利债券B 1.1132 1.1832 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020019 国泰双利债券A 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020020 国泰双利债券C 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519697 交银优势行业混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253021 国联安增利债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253020 国联安增利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630103 华商收益增强债券B 1.0300 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530009 建信收益增强债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2211 1.9311 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.39% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100035 富国优化增强债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100037 富国优化增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288102 华夏稳定双利债券C 1.0508 1.4308 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.1006 1.6074 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.41% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519680 交银增利债券A/B 1.0683 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001011 华夏希望债券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001013 华夏希望债券C 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519682 交银增利债券C 1.0647 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070015 嘉实多元债券A 1.0960 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070016 嘉实多元债券B 1.0930 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630003 华商收益增强债券A 1.0310 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485105 工银增强收益债券A 1.0716 1.2666 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485005 工银增强收益债券B 1.0584 1.2534 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 291007 泰信债券增强收益C 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290007 泰信债券增强收益A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040012 华安强化收益债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040013 华安强化收益债券B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202103 南方多利增强债券A 1.0425 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202102 南方多利增强债券C 1.0408 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217011 招商安心收益债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070005 嘉实债券A 1.2470 1.6720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 宏利成长混合 1.1170 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0000 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.59% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400009 东方稳健回报债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151002 银河收益混合 1.5251 2.0051 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.62% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290003 泰信双息双利债券C 1.0169 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.64% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 340001 兴全可转债混合 1.2282 2.8062 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.67% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202101 南方宝元债券A 1.1396 2.3596 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.72% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080001 长盛成长价值混合A 0.9230 2.7670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233006 大摩领先优势混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1630 2.2230 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240001 华宝宝康消费品 1.5030 4.4066 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.80% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6400 4.5100 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.82% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4400 5.2200 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.83% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110015 易方达行业领先混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180018 银华和谐主题混合 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020015 国泰区位优势混合A 1.0680 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180001 银华优势企业混合 1.0863 2.7063 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.94% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 1.9381 2.5531 0.0000 0.0000 -0.0188 -0.96% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1477 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.96% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 375010 摩根中国优势混合A 2.6548 5.2748 0.0000 0.0000 -0.0265 -0.99% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320007 诺安成长混合A 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519021 国泰金鼎价值混合 1.1430 1.8800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090009 大成行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200007 长城安心回报混合A 0.6604 1.7967 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.09% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200011 长城景气行业龙头混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.12% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400001 东方龙混合 0.6328 2.3943 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.13% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481001 工银核心价值混合A 0.4551 3.8312 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.13% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题混合A 1.1021 2.0371 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.16% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519025 海富通领先成长混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.17% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519007 海富通强化回报混合 0.6780 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.17% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7441 2.2101 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.17% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1683 1.4383 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.22% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320006 诺安灵活配置混合 1.2040 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.23% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.3327 2.3847 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.24% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7529 1.8109 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1701 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.26% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206001 鹏华弘泰A 0.9868 3.7274 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.27% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3190 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.27% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530001 建信恒久价值混合 0.7827 2.2569 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.27% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 1.1109 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.28% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519005 海富通股票混合 0.6920 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.28% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161606 融通行业景气混合A 0.9920 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9923 1.4823 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.31% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398031 中海蓝筹混合A 1.0118 1.2718 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.32% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5462 2.3857 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.32% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610002 信澳精华配置混合A 1.2490 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.34% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002001 华夏回报混合A 1.3250 3.3370 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.34% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350007 天治趋势精选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660001 农银行业成长混合 1.1931 1.5931 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.35% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070010 嘉实主题混合 1.1620 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 580003 东吴行业轮动混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002021 华夏回报二号混合 1.0800 2.3680 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253010 国联安安心成长混合 0.9390 1.9980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519001 银华价值优选混合 1.4813 5.0084 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.38% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.38% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110001 易方达平稳增长混合 1.4650 2.7150 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.39% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050001 博时价值增长混合 0.7820 3.2840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340006 兴全全球视野股票 3.3080 3.3080 0.0000 0.0000 -0.0470 -1.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4185 2.3285 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.40% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340007 兴全社会责任混合 1.3330 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.41% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519185 万家精选混合A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.43% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9479 2.5199 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.43% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 260101 景顺长城优选混合 1.1097 3.0004 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.43% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050201 博时价值增长贰号混合 0.7530 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.44% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9770 3.5580 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.45% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580002 东吴双动力混合A 1.1467 1.6667 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.45% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7656 3.2456 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.46% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519003 海富通收益增长混合 0.7410 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.46% 2009-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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