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2009年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162212 宏利红利先锋混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0270 2.79% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660004 农银策略价值混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0166 1.64% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162711 广发中证500ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159903 南方深证成份ETF 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 1.1870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233006 大摩领先优势混合 1.0972 1.0972 0.0000 0.0000 0.0123 1.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5120 5.2940 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110015 易方达行业领先混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100038 富国沪深300指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 0.9317 3.1233 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6499 1.6899 0.0000 0.0000 0.0143 0.87% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.1731 2.8831 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320005 诺安价值增长混合A 0.9535 1.8985 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000061 华夏盛世混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选混合 1.5350 1.7450 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320007 诺安成长混合A 1.1660 1.3060 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8590 4.7290 0.0000 0.0000 0.0300 0.78% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2310 2.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400003 东方精选混合 1.0490 3.4371 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290004 泰信优质生活混合 1.1865 1.6865 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420005 天弘周期策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217001 招商安泰偏股混合 0.8489 3.4629 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377020 摩根内需动力混合A 1.2498 1.3498 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.1091 3.0341 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7720 4.0920 0.0000 0.0000 0.0240 0.64% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020015 国泰区位优势混合A 1.1230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519029 华夏稳增混合 1.5970 2.3020 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519987 长信恒利优势混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610004 信澳中小盘混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202011 南方优选价值混合A 1.3170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470008 汇添富策略回报混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长混合 1.2987 4.3411 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 9.6660 10.0460 0.0000 0.0000 0.0570 0.59% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180012 银华富裕主题混合A 1.1675 2.1025 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 112002 易方达策略成长二号混合 1.5380 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长混合 4.1710 4.9810 0.0000 0.0000 0.0240 0.58% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450002 国富弹性市值混合A 1.4661 2.6261 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110013 易方达科翔混合 1.4420 5.4140 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450003 国富潜力组合混合A 1.2107 1.4607 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50混合 1.8360 3.4660 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290003 泰信双息双利债券C 1.0308 1.1651 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002031 华夏策略混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0898 1.2798 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4774 2.3874 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340007 兴全社会责任混合 1.3950 1.5850 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450004 国富深化价值混合A 1.3986 1.5986 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481004 工银稳健成长混合A 1.3425 1.5925 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5827 2.8867 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 0.5725 2.1175 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180013 银华领先策略混合 1.8704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0086 0.46% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530006 建信核心精选混合 1.0970 1.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.0107 3.1507 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110009 易方达价值精选混合 1.4597 2.5697 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9831 2.5551 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 1.5590 5.2596 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080005 长盛量化红利混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5526 1.6526 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350002 天治低碳经济混合 0.8623 3.3723 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180010 银华优质增长混合 1.9753 3.1753 0.0000 0.0000 0.0079 0.40% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320006 诺安灵活配置混合 1.0530 1.4730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270021 广发聚瑞混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260101 景顺长城优选混合 1.1403 3.0510 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 2.0092 2.6242 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 1.0096 1.0847 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 4.2350 4.7760 0.0000 0.0000 0.0160 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090009 大成行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420002 天弘永利债券A 1.0074 1.0769 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070099 嘉实优质企业混合 0.8080 1.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 660003 农银平衡双利混合 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410004 华富收益增强债券A 1.1055 1.1955 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410005 华富收益增强债券B 1.0978 1.1878 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110007 易方达稳健收益债券A 1.0719 1.1655 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110008 易方达稳健收益债券B 1.0757 1.1723 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519993 长信增利动态策略混合 0.8769 2.1159 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070011 嘉实策略混合 1.2320 1.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3903 3.3006 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070003 嘉实稳健混合 0.9400 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 373020 摩根双核平衡混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519185 万家精选混合A 1.1169 1.1169 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.5638 4.5579 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1167 2.5156 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288102 华夏稳定双利债券C 1.0629 1.4429 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 373010 摩根双息平衡混合A 0.9471 2.3763 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690002 民生增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660002 农银恒久增利债券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020019 国泰双利债券A 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020020 国泰双利债券C 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217012 招商行业领先混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券C 1.1140 1.6217 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0560 1.8120 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519668 银河成长混合 1.5141 1.5941 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 0.7660 2.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160603 鹏华普天收益混合 0.8420 3.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519025 海富通领先成长混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610002 信澳精华配置混合A 1.2930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420001 天弘精选混合A 0.6144 1.7829 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7790 1.8736 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020003 国泰金龙行业混合 0.8960 3.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217009 招商核心价值混合 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 092002 大成债券C 1.0204 1.4204 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210001 金鹰成份优选混合 0.7970 2.4586 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163803 中银持续增长混合A 0.9715 2.9008 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100037 富国优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690202 民生增强收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320008 诺安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 1.0431 1.4431 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070018 嘉实回报混合 1.0240 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519698 交银先锋混合A 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159902 华夏中小企业100ETF 2.5530 2.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2305 2.5945 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519187 万家稳健增利债券C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519186 万家稳健增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9416 3.1766 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100020 富国天益价值混合A 0.9298 3.9411 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151002 银河收益混合 1.5406 2.0206 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630103 华商收益增强债券B 1.0380 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377010 摩根阿尔法混合A 5.3343 5.3743 0.0000 0.0000 0.0102 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161606 融通行业景气混合A 1.0430 2.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161611 融通内需驱动混合A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040007 华安中小盘成长混合 1.1989 2.5138 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040009 华安稳定收益债券A 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040010 华安稳定收益债券B 1.0915 1.1215 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163806 中银增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1832 1.2132 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530003 建信优选成长混合A 0.9892 2.4392 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0090 2.2121 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070016 嘉实多元债券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070015 嘉实多元债券A 1.1070 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270009 广发增强债券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217008 招商安本增利债券C 1.2117 1.3117 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200011 长城景气行业龙头混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519013 海富通风格优势混合 1.0960 2.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180018 银华和谐主题混合 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0444 2.3050 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110010 易方达价值成长混合 1.4711 1.5311 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080003 长盛积极配置债券A 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290005 泰信优势增长混合 1.2120 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070010 嘉实主题混合 1.2090 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580003 东吴行业轮动混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华弘泰A 1.0199 3.8474 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8214 2.2874 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150103 银河银泰混合 0.9049 3.4449 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100022 富国天瑞强势混合A 0.9446 3.4115 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100018 富国天利增长债券A 1.2659 1.8909 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410003 华富成长趋势混合A 0.7194 1.0094 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213917 宝盈增强收益债券C 1.1638 1.1708 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1691 1.1761 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200007 长城安心回报混合A 0.6871 1.8568 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 1.2985 1.3185 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290007 泰信债券增强收益A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340006 兴全全球视野股票 3.4384 3.4384 0.0000 0.0000 0.0047 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660001 农银行业成长混合 1.2502 1.6502 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 378010 摩根成长先锋混合A 1.7160 2.3960 0.0000 0.0000 0.0033 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5950 3.0950 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450005 国富强化收益债券A 1.0385 1.0485 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450006 国富强化收益债券C 1.0365 1.0465 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180001 银华优势企业混合 1.1259 2.7459 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050010 博时特许价值混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000001 华夏成长混合 1.4450 3.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270008 广发核心精选混合 1.5560 1.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7568 2.4768 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481006 工银红利混合 1.0208 1.0608 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110001 易方达平稳增长混合 1.5090 2.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519019 大成景阳领先混合A 0.7730 3.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0813 1.1363 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519680 交银增利债券A/B 1.0740 1.1950 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519682 交银增利债券C 1.0704 1.1864 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 375010 摩根中国优势混合A 2.7331 5.3531 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400001 东方龙混合 0.6444 2.4059 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240003 华宝宝康债券A 1.1770 1.6270 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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