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2010年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0300 3.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450004 国富深化价值混合A 1.3258 1.5258 0.0000 0.0000 0.0293 2.26% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.8550 2.8287 0.0000 0.0000 0.0185 2.21% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270005 广发聚丰混合A 0.6933 3.9649 0.0000 0.0000 0.0148 2.18% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2399 3.1502 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398011 中海分红增利混合 0.7518 2.1518 0.0000 0.0000 0.0156 2.12% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519017 大成积极成长混合A 1.0260 2.0830 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.1830 2.5330 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519690 交银稳健配置混合 1.3492 2.8042 0.0000 0.0000 0.0272 2.06% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159901 易方达深证100ETF 3.5480 3.4830 0.0000 0.0000 0.0710 2.04% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9560 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481006 工银红利混合 0.9516 0.9916 0.0000 0.0000 0.0189 2.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090007 大成策略回报混合A 1.0550 1.7050 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159903 南方深证成份ETF 1.1077 0.8173 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2537 3.4545 0.0000 0.0000 0.0249 2.03% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 0.6255 2.4334 0.0000 0.0000 0.0124 2.02% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270008 广发核心精选混合 1.5130 1.6730 0.0000 0.0000 0.0300 2.02% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 0.9099 1.1746 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377010 摩根阿尔法混合A 2.9338 4.8538 0.0000 0.0000 0.0582 2.02% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159902 华夏中小企业100ETF 2.6260 2.7260 0.0000 0.0000 0.0520 2.02% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1680 1.5330 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50混合 1.7370 3.3670 0.0000 0.0000 0.0340 2.00% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.8250 3.4210 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660001 农银行业成长混合 1.0255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0199 1.98% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2250 1.5350 0.0000 0.0000 0.0238 1.98% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270022 广发内需增长混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350002 天治低碳经济混合 0.8650 3.3750 0.0000 0.0000 0.0167 1.97% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180010 银华优质增长混合 1.6016 3.0516 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410003 华富成长趋势混合A 0.6517 0.9417 0.0000 0.0000 0.0126 1.97% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3881 1.5381 0.0000 0.0000 0.0267 1.96% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270006 广发策略优选混合 1.5113 2.5113 0.0000 0.0000 0.0289 1.95% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070011 嘉实策略混合 1.2040 1.4780 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450008 国富沪深300指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290004 泰信优质生活混合 1.1089 1.6089 0.0000 0.0000 0.0211 1.94% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7400 3.3100 0.0000 0.0000 0.0141 1.94% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110010 易方达价值成长混合 1.3315 1.3915 0.0000 0.0000 0.0253 1.94% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180013 银华领先策略混合 1.5159 1.8959 0.0000 0.0000 0.0288 1.94% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180012 银华富裕主题混合A 1.1595 2.1125 0.0000 0.0000 0.0221 1.94% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050004 博时精选混合A 1.3496 2.8546 0.0000 0.0000 0.0255 1.93% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8359 0.8359 0.0000 0.0000 0.0158 1.93% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7483 2.4683 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450002 国富弹性市值混合A 1.2719 2.5319 0.0000 0.0000 0.0241 1.93% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5292 2.0426 0.0000 0.0000 0.0100 1.93% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519692 交银成长混合A 2.4173 2.6623 0.0000 0.0000 0.0455 1.92% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 1.9550 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0252 1.2152 0.0000 0.0000 0.0192 1.91% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519021 国泰金鼎价值混合 0.9650 1.9420 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530001 建信恒久价值混合 0.7543 2.2825 0.0000 0.0000 0.0141 1.90% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519019 大成景阳领先混合A 0.8090 3.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310358 申万菱信新经济混合A 0.6424 1.9743 0.0000 0.0000 0.0119 1.89% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660005 农银中小盘混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660004 农银策略价值混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0183 1.88% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210004 金鹰稳健成长混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200007 长城安心回报混合A 0.6724 1.8237 0.0000 0.0000 0.0124 1.88% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270007 广发大盘成长混合 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0155 1.86% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519013 海富通风格优势混合 1.0450 2.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 0.8790 3.6220 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5718 2.5294 0.0000 0.0000 0.0104 1.85% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161611 融通内需驱动混合A 0.9900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9980 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040005 华安宏利混合A 2.3501 2.9701 0.0000 0.0000 0.0425 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350005 天治中国制造2025 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0224 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580006 东吴新经济混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180003 银华-道琼斯88指数 0.9787 2.7787 0.0000 0.0000 0.0177 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398001 中海优质成长混合 0.5478 2.8086 0.0000 0.0000 0.0099 1.84% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0455 1.1655 0.0000 0.0000 0.0188 1.83% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090010 大成中证红利指数A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377530 摩根行业轮动混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519005 海富通股票混合 0.6700 2.6190 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580003 东吴行业轮动混合A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0191 1.82% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 379010 摩根中小盘混合A 1.3400 1.3800 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 570001 诺德价值优势混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0158 1.82% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690003 民生加银精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9182 0.9482 0.0000 0.0000 0.0163 1.81% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5285 1.5685 0.0000 0.0000 0.0271 1.81% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9570 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162209 宏利市值优选混合A 0.7073 0.7073 0.0000 0.0000 0.0126 1.81% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519001 银华价值优选混合 1.4254 4.8277 0.0000 0.0000 0.0252 1.80% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610004 信澳中小盘混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530005 建信优化配置混合A 0.8328 1.3828 0.0000 0.0000 0.0147 1.80% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200008 长城品牌优选混合A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0139 1.80% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 0.7980 3.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450003 国富潜力组合混合A 0.9968 1.3468 0.0000 0.0000 0.0175 1.79% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.9810 3.7426 0.0000 0.0000 0.0172 1.78% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200006 长城消费增值混合A 0.8511 2.2911 0.0000 0.0000 0.0149 1.78% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450007 国富成长动力混合 1.1578 1.1578 0.0000 0.0000 0.0202 1.78% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660003 农银平衡双利混合 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.8660 3.0118 0.0000 0.0000 0.0151 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070013 嘉实研究精选混合 1.4940 1.7040 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519698 交银先锋混合A 1.1122 1.1372 0.0000 0.0000 0.0191 1.75% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340008 兴全有机增长混合 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213006 宝盈核心优势混合A 0.8499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0146 1.75% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202009 南方盛元红利混合 0.9320 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200011 长城景气行业龙头混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050008 博时第三产业混合 1.0510 2.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519994 长信金利趋势股票 0.6963 2.0953 0.0000 0.0000 0.0119 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590001 中邮核心优选混合A 1.3352 2.5552 0.0000 0.0000 0.0228 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519300 大成沪深300指数A 0.8923 2.3023 0.0000 0.0000 0.0153 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1491 4.0091 0.0000 0.0000 0.0197 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8585 2.4023 0.0000 0.0000 0.0147 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560002 益民红利成长混合 0.6272 1.7150 0.0000 0.0000 0.0107 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400003 东方精选混合 0.9336 3.1228 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7520 3.3970 0.0000 0.0000 0.0300 1.74% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000031 华夏复兴混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257030 国联安优势混合 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530006 建信核心精选混合 1.0570 1.6370 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110005 易方达积极成长混合 1.0741 4.1531 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0744 1.1244 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9390 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020011 国泰沪深300指数A 0.5910 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.72% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377020 摩根内需动力混合A 1.0750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0182 1.72% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.8687 1.1787 0.0000 0.0000 0.0147 1.72% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2430 2.4930 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8930 2.2430 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257020 国联安精选混合 0.8940 2.6800 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110015 易方达行业领先混合 1.2460 1.2810 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519035 富国天博创新主题混合 0.8200 2.8848 0.0000 0.0000 0.0137 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310328 申万菱信新动力混合A 0.6945 2.5323 0.0000 0.0000 0.0116 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020015 国泰区位优势混合A 1.1350 1.1800 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040004 华安宝利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162711 广发中证500ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7770 2.7530 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162212 宏利红利先锋混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3721 3.0521 0.0000 0.0000 0.0229 1.70% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340006 兴全全球视野股票 3.2768 3.2768 0.0000 0.0000 0.0543 1.69% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481001 工银核心价值混合A 0.3609 3.7978 0.0000 0.0000 0.0060 1.69% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350007 天治趋势精选混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9159 3.2259 0.0000 0.0000 0.0319 1.69% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481009 工银沪深300指数A 1.0451 1.2101 0.0000 0.0000 0.0173 1.68% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530003 建信优选成长混合A 0.9552 2.4052 0.0000 0.0000 0.0158 1.68% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110009 易方达价值精选混合 1.1086 2.4486 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519100 长盛中证A100指数 0.8236 1.4436 0.0000 0.0000 0.0136 1.68% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161606 融通行业景气混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519694 交银蓝筹混合 0.7900 0.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257050 国联安主题驱动混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2325 1.5525 0.0000 0.0000 0.0202 1.67% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040008 华安策略优选混合A 0.7033 2.2396 0.0000 0.0000 0.0115 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050002 博时沪深300指数A 0.7960 2.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519991 长信双利优选混合A 0.8550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481004 工银稳健成长混合A 1.2819 1.5319 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360005 光大保德信红利混合A 2.2243 2.8823 0.0000 0.0000 0.0364 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090009 大成行业轮动混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519025 海富通领先成长混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320010 诺安中证A100指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217012 招商行业领先混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162213 宏利沪深300指数A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110003 易方达上证50增强A 0.7635 2.6135 0.0000 0.0000 0.0124 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519089 新华优选成长混合 1.5049 1.9049 0.0000 0.0000 0.0244 1.65% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020001 国泰金鹰增长混合 0.9290 3.8710 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2250 1.5020 0.0000 0.0000 0.0360 1.64% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160603 鹏华普天收益混合 0.8060 3.2520 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519671 银河沪深300价值指数A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519670 银河行业混合A 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110002 易方达策略成长混合 3.6810 4.5110 0.0000 0.0000 0.0590 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 112002 易方达策略成长二号混合 1.3710 2.9060 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213003 宝盈策略增长混合 0.8920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0143 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610001 信澳领先增长混合A 1.0387 1.3187 0.0000 0.0000 0.0167 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9330 4.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8352 0.8352 0.0000 0.0000 0.0133 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8786 2.0619 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162208 宏利首选企业股票A 1.4055 1.4555 0.0000 0.0000 0.0224 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519068 汇添富成长焦点混合 1.1750 1.3550 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340007 兴全社会责任混合 1.3210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7550 2.6230 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481010 工银中小盘混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510030 华宝上证180价值ETF 2.7120 0.9280 0.0000 0.0000 0.0430 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100038 富国沪深300指数增强A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519093 新华钻石品质企业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217009 招商核心价值混合 0.9035 0.9935 0.0000 0.0000 0.0143 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9480 2.7240 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519087 新华优选分红混合A 0.7852 2.4541 0.0000 0.0000 0.0124 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180018 银华和谐主题混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100026 富国天合稳健优选混合 0.8955 2.2750 0.0000 0.0000 0.0141 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0908 1.1508 0.0000 0.0000 0.0172 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070099 嘉实优质企业混合 0.8270 1.7230 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8890 2.4030 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620004 金元顺安价值增长混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320007 诺安成长混合A 1.1440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161811 银华沪深300指数A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2010-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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