基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 易方达蓝筹精选混合 南方全球精选配置 华夏回报混合A 华安创新混合 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合 银华富裕主题混合A 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050011 博时信用债券A/B 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050119 博时转债增强债券C 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9140 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050111 博时信用债券C 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7210 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050018 博时行业轮动混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5720 3.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 1.0860 3.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050008 博时第三产业混合 0.9410 2.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6253 0.6253 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040190 华安上证50ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.7310 4.8010 0.0000 0.0000 0.0044 0.25% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050004 博时精选混合A 1.1655 2.6705 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100051 富国可转债A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 673010 西部利得新动向混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470009 汇添富民营活力混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040023 华安可转债债券B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100037 富国优化增强债券C 0.9670 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450002 国富弹性市值混合A 1.0951 2.4151 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163816 中银转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470058 汇添富可转换债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 372110 摩根强化回报债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290011 泰信中小盘精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9840 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100035 富国优化增强债券A/B 0.9780 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240018 华宝可转债债券A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 531009 建信收益增强债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3281 0.8163 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530009 建信收益增强债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202021 南方小康ETF联接A 0.7379 0.7579 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110029 易方达科讯混合 0.5887 3.7765 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大保德信红利混合A 2.0137 2.6717 0.0000 0.0000 0.0033 0.16% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240013 华宝增强收益债券B 0.9875 1.0075 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240012 华宝增强收益债券A 0.9989 1.0189 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510190 华安上证50ETF 2.0250 0.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6226 2.9326 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162210 宏利集利债券A 0.9934 1.0364 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 0.7364 2.5364 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 0.7160 3.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162299 宏利集利债券C 0.9783 1.0213 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 570001 诺德价值优势混合 0.8004 0.8004 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050012 博时策略混合 0.8120 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9792 0.9843 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350006 天治稳健双盈债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121001 国投瑞银融华债券 1.1341 2.4361 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660109 农银增强收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660009 农银增强收益债券A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260111 景顺长城公司治理混合 0.9340 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630007 华商稳健双利债券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620003 金元顺安丰利债券A 0.9100 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070018 嘉实回报混合 0.8890 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110008 易方达稳健收益债券B 1.0221 1.2307 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163817 中银转债增强债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164808 工银四季收益债券A 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630103 华商收益增强债券B 0.9780 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166003 中欧稳健收益债券A 1.0146 1.1162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166004 中欧稳健收益债券C 1.0049 1.1039 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398061 中海消费混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630003 华商收益增强债券A 0.9800 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395012 中海增强收益债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 395011 中海增强收益债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040022 华安可转债债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582201 东吴优信稳健债券C 0.9478 0.9598 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180025 银华信用双利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180026 银华信用双利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.0578 1.0928 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 372010 摩根强化回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550004 中信保诚三得益债券A 0.9700 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090013 大成竞争优势混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530006 建信核心精选混合 0.9850 1.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110007 易方达稳健收益债券A 1.0179 1.2175 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519069 汇添富价值精选混合 1.0300 1.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519087 新华优选分红混合A 0.7329 2.3699 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519682 交银增利债券C 0.9426 1.1826 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110028 易方达安心回报债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519680 交银增利债券A/B 0.9433 1.2003 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002031 华夏策略混合 2.1950 2.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582001 东吴优信稳健债券A 0.9568 0.9688 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090002 大成债券A/B 1.0146 1.5226 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 0.9963 1.4913 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519186 万家稳健增利债券A 1.0276 1.0976 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519187 万家稳健增利债券C 1.0185 1.0885 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270007 广发大盘成长混合 0.6004 0.6004 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6323 0.6323 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长混合 1.1930 2.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163411 兴全精选混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450004 国富深化价值混合A 1.2131 1.4131 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485007 工银添利债券B 0.9876 1.2226 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485107 工银添利债券A 1.0046 1.2396 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159905 工银深证红利ETF 0.7028 0.7028 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 0.9904 1.1153 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 0.9947 1.1313 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450005 国富强化收益债券A 1.0057 1.0887 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450006 国富强化收益债券C 0.9997 1.0827 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288102 华夏稳定双利债券C 1.0047 1.5097 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110003 易方达上证50增强A 0.6217 2.4717 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202102 南方多利增强债券C 1.0218 1.2291 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202103 南方多利增强债券A 1.0241 1.2376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560005 益民多利债券 0.9981 1.1001 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9636 1.7546 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519008 汇添富优势精选混合 2.0000 4.1800 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160123 南方中债10年期国债A 1.0459 1.0559 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0443 1.2043 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0311 1.1911 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 1.1097 1.6197 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4029 2.0529 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320004 诺安优化收益债券C 1.1588 1.2584 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519985 长信纯债壹号债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340006 兴全全球视野股票 3.2395 3.2395 0.0000 0.0000 0.0008 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160124 南方中债10年期国债C 1.0433 1.0533 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290003 泰信双息双利债券C 0.9994 1.1687 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070009 嘉实超短债债券C 1.0064 1.1609 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340001 兴全可转债混合 1.0336 2.7756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000004 中海可转债债券C 0.9230 3.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163811 中银双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420001 天弘精选混合A 0.5493 1.6369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163812 中银双利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470008 汇添富策略回报混合 0.9110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470028 汇添富社会责任混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470078 汇添富增强收益债券C 1.0010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481013 工银消费服务混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 371020 摩根纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510050 华夏上证50ETF 1.6390 2.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7210 2.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161606 融通行业景气混合A 0.6460 2.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200009 长城稳健增利债券A 1.0410 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360013 光大信用添益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510170 国联安上证商品ETF 2.1320 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8430 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519007 海富通强化回报混合 0.6300 2.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202009 南方盛元红利混合 0.7150 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160608 鹏华普天债券B 1.1240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160602 鹏华普天债券A 1.1720 1.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519029 华夏稳增混合 1.2640 1.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1300 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519078 汇添富增强收益债券A 1.0080 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159906 大成深证成长40ETF 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券C 1.0850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1775 2.0435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8568 0.8568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8160 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070022 嘉实领先成长混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550006 信诚经典优债债券A 0.9750 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217018 招商安瑞进取债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070005 嘉实债券A 1.3420 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050106 博时稳定价值债券A 0.9790 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050020 博时抗通胀增强回报 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050015 博时大中华亚太精选 0.7900 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏