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2012年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470006 汇添富医药保健混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206007 鹏华消费优选混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0724 1.2810 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110007 易方达稳健收益债券A 1.0672 1.2668 0.0000 0.0000 0.0168 1.60% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.6283 1.7244 0.0000 0.0000 0.0082 1.32% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420001 天弘精选混合A 0.5578 1.6560 0.0000 0.0000 0.0072 1.31% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270001 广发聚富混合 1.0801 3.3901 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210005 金鹰主题优势混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值混合A 0.7838 2.2238 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470009 汇添富民营活力混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270006 广发策略优选混合 1.2862 2.5462 0.0000 0.0000 0.0152 1.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0025 3.3933 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159906 大成深证成长40ETF 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110022 易方达消费行业股票 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580008 东吴新产业精选股票A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620004 金元顺安价值增长混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660004 农银策略价值混合 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0093 0.96% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290005 泰信优势增长混合 0.8430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217018 招商安瑞进取债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660005 农银中小盘混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519678 银河消费混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519979 长信内需成长混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200012 长城中小盘成长混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050008 博时第三产业混合 0.9620 2.5480 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519021 国泰金鼎价值混合 0.6070 1.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217008 招商安本增利债券C 1.0477 1.4577 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519181 万家和谐增长混合A 0.5016 1.1516 0.0000 0.0000 0.0039 0.78% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481013 工银消费服务混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020015 国泰区位优势混合A 1.0480 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519991 长信双利优选混合A 0.8280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040025 华安科技动力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070011 嘉实策略混合 1.0380 1.4400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.9795 3.5195 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161818 银华消费主题混合A 0.9610 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620006 金元顺安消费主题混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519670 银河行业混合A 0.9840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180018 银华和谐主题混合 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8540 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7263 2.4463 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550009 中信保诚中小盘混合A 0.6980 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0700 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377240 摩根新兴动力混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206002 鹏华精选成长混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.2928 4.0578 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070013 嘉实研究精选混合 1.3180 1.6840 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470008 汇添富策略回报混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320006 诺安灵活配置混合 0.9640 1.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 570006 诺德中小盘混合 0.8110 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 0.6524 2.9124 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163804 中银收益混合A 0.8792 2.0792 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090006 大成2020生命周期混合A 0.6420 2.4640 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163806 中银增利债券A 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519692 交银成长混合A 2.4157 2.6607 0.0000 0.0000 0.0109 0.45% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519185 万家精选混合A 0.7516 0.8316 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8464 1.3364 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519019 大成景阳领先混合A 0.6760 3.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470028 汇添富社会责任混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450001 国富中国收益混合A 0.4985 2.0472 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530005 建信优化配置混合A 0.7647 1.3147 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 0.7360 3.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9512 1.0712 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050022 博时回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485007 工银添利债券B 1.0063 1.2413 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7918 0.8518 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 4.6010 5.2020 0.0000 0.0000 0.0180 0.39% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485107 工银添利债券A 1.0246 1.2596 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070021 嘉实主题新动力混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290008 泰信发展主题混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481004 工银稳健成长混合A 1.2112 1.4612 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1110 3.3210 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163803 中银持续增长混合A 0.6165 2.5827 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290002 泰信先行策略混合 0.4822 2.1187 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 570005 诺德成长优势混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9426 2.4346 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270002 广发稳健增长混合A 1.3189 3.0739 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0422 1.5522 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选混合 2.0467 4.2267 0.0000 0.0000 0.0062 0.30% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450004 国富深化价值混合A 1.2550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200010 长城双动力混合A 0.8649 0.8899 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202011 南方优选价值混合A 1.0220 1.5420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040019 华安稳固收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050010 博时特许价值混合A 1.0640 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2674 2.7144 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180010 银华优质增长混合 1.3549 2.9149 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1490 2.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519674 银河创新成长混合A 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519668 银河成长混合 0.9941 1.5491 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090011 大成核心双动力混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630002 华商盛世成长混合 1.7537 2.0187 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180012 银华富裕主题混合A 1.0019 1.9549 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202023 南方优选成长混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217013 招商中小盘混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530011 建信内生动力混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530001 建信恒久价值混合 0.5148 2.2440 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 700001 平安行业先锋混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519694 交银蓝筹混合 0.6796 0.6946 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 0.9043 3.0831 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8198 2.7888 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5353 2.4421 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A/B 1.0180 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 253030 国联安信心增益债券 0.9890 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8529 5.1439 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162203 宏利稳定混合 0.6361 2.5761 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253021 国联安增利债券B 1.0300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202001 南方稳健成长混合 0.8244 2.6594 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8737 0.8737 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4528 1.7276 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 373020 摩根双核平衡混合A 0.9893 1.0903 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519985 长信纯债壹号债券A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151002 银河收益混合 1.5251 2.1351 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450002 国富弹性市值混合A 1.1307 2.4507 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240012 华宝增强收益债券A 1.0172 1.0372 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240013 华宝增强收益债券B 1.0047 1.0247 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270005 广发聚丰混合A 0.6628 3.8268 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202003 南方绩优成长混合A 1.1029 2.0196 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519690 交银稳健配置混合 1.2324 2.6874 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 0.6386 2.5586 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2015 2.0675 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162210 宏利集利债券A 1.0105 1.0535 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630008 华商策略精选混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257040 国联安红利混合 0.7920 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450010 国富策略回报混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162299 宏利集利债券C 0.9942 1.0372 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180001 银华优势企业混合 1.0164 2.6764 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620002 金元顺安成长动力混合 0.8210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7965 0.8465 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1347 1.9447 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620003 金元顺安丰利债券A 0.9040 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560005 益民多利债券 1.0123 1.1163 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070022 嘉实领先成长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040026 华安信用四季红债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100037 富国优化增强债券C 0.9810 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470058 汇添富可转换债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470059 汇添富可转换债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206008 鹏华丰盛债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0340 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 481015 工银主题策略混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253020 国联安增利债券A 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020002 国泰金龙债券A 0.9960 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020012 国泰金龙债券C 0.9940 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550005 中信保诚三得益债券B 0.9650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290009 泰信债券周期回报A 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040013 华安强化收益债券B 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0360 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550004 中信保诚三得益债券A 0.9730 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040010 华安稳定收益债券B 1.0455 1.2205 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217011 招商安心收益债券C 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530016 建信恒稳价值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519697 交银优势行业混合 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519187 万家稳健增利债券C 1.0548 1.1248 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040009 华安稳定收益债券A 1.0629 1.2379 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9693 1.1593 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110001 易方达平稳增长混合 1.2170 2.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420102 天弘永利债券B 1.0160 1.1526 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162205 宏利风险预算混合 1.0357 2.3607 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070010 嘉实主题混合 1.1930 2.7060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420002 天弘永利债券A 1.0107 1.1356 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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