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2012年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘混合 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270008 广发核心精选混合 1.4170 1.6270 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270021 广发聚瑞混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8530 1.1880 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050004 博时精选混合A 1.2869 2.7919 0.0000 0.0000 0.0106 0.83% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420001 天弘精选混合A 0.5424 1.6215 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090009 大成行业轮动混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050012 博时策略混合 0.8370 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050018 博时行业轮动混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3301 3.0931 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7124 1.7134 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270006 广发策略优选混合 1.2439 2.5039 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 0.9001 0.9401 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100056 富国低碳环保混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519700 交银主题优选混合A 0.9350 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159906 大成深证成长40ETF 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270025 广发行业领先混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9115 2.3751 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519023 海富通稳健添利债券C 1.0220 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519024 海富通稳健添利债券A 1.0280 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519672 银河蓝筹混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519690 交银稳健配置混合 1.2544 2.7094 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 253061 国联安信心增长债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253060 国联安信心增长债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233005 大摩强收益债券 1.0913 1.1263 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350009 天治研究驱动混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0570 3.3670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206008 鹏华丰盛债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7770 0.8370 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.3220 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070099 嘉实优质企业混合 0.8670 1.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 0.6713 3.0044 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 4.6370 5.2380 0.0000 0.0000 0.0210 0.45% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410007 华富价值增长混合A 0.7133 0.7133 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000021 华夏优势增长混合 1.1580 2.3280 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7120 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450004 国富深化价值混合A 1.2397 1.4397 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510170 国联安上证商品ETF 2.5210 0.7820 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450002 国富弹性市值混合A 1.1435 2.4635 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288002 华夏收入混合 2.3410 3.7410 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7730 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159903 南方深证成份ETF 1.0344 0.7632 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070011 嘉实策略混合 1.0420 1.4440 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270007 广发大盘成长混合 0.6778 0.6778 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7710 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020011 国泰沪深300指数A 0.5340 0.7640 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.7025 2.1025 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202005 南方成份精选混合A 0.8749 0.8949 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257030 国联安优势混合 0.8190 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090016 大成消费主题混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519702 交银趋势混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519692 交银成长混合A 2.4441 2.6891 0.0000 0.0000 0.0091 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 1.0311 2.6911 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161612 融通深证成份指数A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270022 广发内需增长混合A 0.8470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7833 0.7833 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620006 金元顺安消费主题混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519697 交银优势行业混合 1.1090 1.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160602 鹏华普天债券A 1.1590 1.4780 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560003 益民创新优势混合A 0.7540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200010 长城双动力混合A 0.8553 0.8803 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519704 交银先进制造混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257050 国联安主题驱动混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4755 1.5155 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9831 3.3739 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8770 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050014 博时创业成长混合A 0.9180 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150103 银河银泰混合 0.9400 3.4800 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070022 嘉实领先成长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519698 交银先锋混合A 1.0390 1.0940 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519678 银河消费混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288001 华夏经典混合 0.9660 3.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 395012 中海增强收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070013 嘉实研究精选混合 1.3200 1.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398061 中海消费混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200013 长城积极增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100037 富国优化增强债券C 0.9970 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360016 光大行业轮动混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580003 东吴行业轮动混合A 0.8395 0.9195 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164808 工银四季收益债券A 1.0290 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 0.6962 2.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519666 银河银信债券B 0.9996 1.2776 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519667 银河银信债券A 1.0068 1.2948 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0600 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485111 工银瑞信双利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1330 1.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 671010 西部利得策略优选混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 483003 工银精选平衡混合 0.5629 1.8124 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4517 1.7253 0.0000 0.0000 0.0012 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161601 融通新蓝筹混合 0.6997 2.9947 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510081 长盛动态精选混合 0.9400 2.8400 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290010 泰信中证200指数 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160605 鹏华中国50混合 1.1690 3.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160603 鹏华普天收益混合 0.7670 3.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163808 中银中证A100指数增强 0.7650 0.7750 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202001 南方稳健成长混合 0.8220 2.6570 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1420 2.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610001 信澳领先增长混合A 1.0329 1.3129 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161811 银华沪深300指数A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398051 中海环保新能源混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9363 2.4283 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202009 南方盛元红利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110001 易方达平稳增长混合 1.2110 2.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8220 3.7840 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110005 易方达积极成长混合 0.8094 3.9143 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233006 大摩领先优势混合 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8630 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270002 广发稳健增长混合A 1.3173 3.0723 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470028 汇添富社会责任混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519979 长信内需成长混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200007 长城安心回报混合A 0.6153 1.6952 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9020 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510050 华夏上证50ETF 1.8340 2.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398041 中海量化策略混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620003 金元顺安丰利债券A 0.9010 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050002 博时沪深300指数A 0.7193 2.6993 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217018 招商安瑞进取债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481009 工银沪深300指数A 0.9200 1.1150 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020003 国泰金龙行业混合 0.4860 3.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202003 南方绩优成长混合A 1.0841 2.0008 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200011 长城景气行业龙头混合 0.9330 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9967 1.4667 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519300 大成沪深300指数A 0.8022 2.2122 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040025 华安科技动力混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6903 2.5583 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660008 农银沪深300指数A 0.8023 0.8023 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519100 长盛中证A100指数 0.7581 1.3781 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050011 博时信用债券A/B 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050006 博时稳定价值债券B 0.9990 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050106 博时稳定价值债券A 1.0170 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200113 长城积极增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050111 博时信用债券C 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410009 华富量子生命力混合A 0.8396 0.8396 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519694 交银蓝筹混合 0.6863 0.7013 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7686 0.7686 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050123 博时天颐债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519989 长信利丰债券C 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206003 鹏华信用增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519033 海富通国策导向混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202103 南方多利增强债券A 1.0612 1.2897 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202102 南方多利增强债券C 1.0598 1.2801 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485011 工银瑞信双利债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160718 嘉实多利收益债券A 0.9677 1.0079 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8992 1.0592 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070016 嘉实多元债券B 1.0560 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159901 易方达深证100ETF 0.6427 3.1651 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530016 建信恒稳价值混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530006 建信核心精选混合 1.0300 1.6950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161604 融通深证100指数A 1.0500 2.4130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.0410 1.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519683 交银双利债券A/B 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0480 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8087 0.8087 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373020 摩根双核平衡混合A 0.9784 1.0794 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100058 富国产业债券A 1.0390 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0296 3.8896 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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