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2012年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.8390 1.0975 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213917 宝盈增强收益债券C 1.0210 1.2730 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0379 1.2899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519704 交银先进制造混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550005 中信保诚三得益债券B 0.9780 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377240 摩根新兴动力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6519 0.6519 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160123 南方中债10年期国债A 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233005 大摩强收益债券 1.1125 1.1475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161117 易方达永旭定开债 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164808 工银四季收益债券A 1.0660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160124 南方中债10年期国债C 1.0667 1.0867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150010 国泰优先 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270041 广发消费品精选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290009 泰信债券周期回报A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290012 泰信行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320008 诺安增利债券A 1.0840 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340007 兴全社会责任混合 1.1820 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350009 天治研究驱动混合A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360014 光大信用添益债券C 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 092002 大成债券C 1.0344 1.5294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090017 大成可转债增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090013 大成竞争优势混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070026 嘉实信用债券C 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070009 嘉实超短债债券C 1.0135 1.1886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050025 博时标普500ETF联接A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050020 博时抗通胀增强回报 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001003 华夏债券C 1.0640 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050015 博时大中华亚太精选 0.8160 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519985 长信纯债壹号债券A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630103 华商收益增强债券B 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630003 华商收益增强债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550004 中信保诚三得益债券A 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040020 华安升级主题混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 573003 诺德增强收益债券 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090002 大成债券A/B 1.0443 1.5633 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580003 东吴行业轮动混合A 0.7125 0.7925 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040009 华安稳定收益债券A 1.0354 1.2704 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040010 华安稳定收益债券B 1.0260 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510410 博时上证自然资源ETF 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0876 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166003 中欧稳健收益债券A 1.0486 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166004 中欧稳健收益债券C 1.0461 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162299 宏利集利债券C 1.0422 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485105 工银增强收益债券A 1.1115 1.4365 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485005 工银增强收益债券B 1.1053 1.4103 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 582201 东吴优信稳健债券C 1.0145 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582001 东吴优信稳健债券A 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0905 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162210 宏利集利债券A 1.0609 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510170 国联安上证商品ETF 2.1600 0.6700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0748 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420102 天弘永利债券B 1.0126 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217003 招商安泰债券A 1.1350 1.6515 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0294 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519187 万家稳健增利债券C 1.0558 1.1658 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0685 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519976 长信可转债债券C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420002 天弘永利债券A 1.0118 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217203 招商安泰债券B 1.1652 1.6217 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519186 万家稳健增利债券A 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519977 长信可转债债券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110008 易方达稳健收益债券B 1.1034 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券C 1.2135 1.3331 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162205 宏利风险预算混合 1.0568 2.3918 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7875 1.8941 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0281 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0701 1.3204 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202103 南方多利增强债券A 1.0723 1.3308 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110007 易方达稳健收益债券A 1.0968 1.2964 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519666 银河银信债券B 1.0172 1.3122 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161902 万家增强收益债券C 1.0163 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.6290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180015 银华增强收益债券A 1.0980 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200013 长城积极增利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217022 招商产业债券A 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270009 广发增强债券C 1.1310 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110036 易方达双债增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290003 泰信双息双利债券C 1.0293 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560005 益民多利债券 1.0166 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110018 易方达增强回报债券B 1.1170 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110017 易方达增强回报债券A 1.1290 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320009 诺安增利债券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0102 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485011 工银瑞信双利债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485014 工银添颐债券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100058 富国产业债券A 1.0610 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 372010 摩根强化回报债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485111 工银瑞信双利债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519667 银河银信债券A 1.0217 1.3307 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630109 华商稳定增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040013 华安强化收益债券B 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630107 华商稳健双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166010 中欧鼎利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0480 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 395001 中海稳健收益债券 1.0390 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519676 银河强化债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050116 博时宏观回报债券C 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630007 华商稳健双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050123 博时天颐债券C 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270030 广发聚财信用债券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161693 融通债券C 1.0500 1.5170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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