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2017年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003249 建信恒丰纯债债券 1.1168 1.1168 1.0226 1.0226 0.0942 9.21% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003774 国联安鑫利混合A 1.0804 1.0804 1.0120 1.0120 0.0684 6.76% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003775 国联安鑫利混合C 1.0762 1.0762 1.0082 1.0082 0.0680 6.74% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1661 0.1661 0.1606 0.1606 0.0055 3.42% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1291 1.1291 1.0922 1.0922 0.0369 3.38% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2682 1.2682 1.2346 1.2346 0.0336 2.72% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1361 0.1361 0.1327 0.1327 0.0034 2.56% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9020 0.9020 0.0230 2.55% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8690 0.8690 0.8480 0.8480 0.0210 2.48% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8144 1.8144 1.7708 1.7708 0.0436 2.46% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002251 华夏军工安全混合A 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8195 0.8195 0.8008 0.8008 0.0187 2.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164402 前海开源中航军工指数A 0.7820 0.8430 0.7650 0.8260 0.0170 2.22% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000969 前海开源大安全混合 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9900 1.1880 0.9690 1.1670 0.0210 2.17% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9840 0.9840 0.0210 2.13% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1550 1.1550 1.1310 1.1310 0.0240 2.12% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1550 1.1550 1.1310 1.1310 0.0240 2.12% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2820 1.2820 1.2560 1.2560 0.0260 2.07% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 1.7020 0.7270 1.6870 0.0150 2.06% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前海开源中证军工指数A 1.4460 1.4460 1.4170 1.4170 0.0290 2.05% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1329 0.7325 1.1102 0.7098 0.0227 2.04% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001553 天弘中证证券保险C 0.7672 0.7672 0.7519 0.7519 0.0153 2.03% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2060 1.7590 1.1820 1.7350 0.0240 2.03% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001552 天弘中证证券保险A 0.7711 0.7711 0.7558 0.7558 0.0153 2.02% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512660 国泰中证军工ETF 0.8924 0.8924 0.8748 0.8748 0.0176 2.01% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8690 0.8690 0.8520 0.8520 0.0170 2.00% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8840 0.8840 0.8670 0.8670 0.0170 1.96% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9678 0.9678 0.9492 0.9492 0.0186 1.96% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9714 0.6104 0.9528 0.5918 0.0186 1.95% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0098 1.0098 0.9905 0.9905 0.0193 1.95% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512000 华宝券商ETF 0.9570 0.9570 0.9387 0.9387 0.0183 1.95% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8241 1.5267 0.8083 1.5109 0.0158 1.95% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512680 广发中证军工ETF 0.8695 0.8695 0.8531 0.8531 0.0164 1.92% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6940 0.7350 0.6810 0.7220 0.0130 1.91% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0350 0.7040 1.0160 0.6850 0.0190 1.87% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9670 0.9670 0.0181 1.87% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9656 0.9656 0.0180 1.86% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512810 华宝中证军工ETF 0.8638 0.8638 0.8480 0.8480 0.0158 1.86% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1322 0.7110 1.1116 0.6904 0.0206 1.85% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2240 1.2240 1.2020 1.2020 0.0220 1.83% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0317 1.7575 1.0132 1.7390 0.0185 1.83% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0251 0.6397 1.0067 0.6213 0.0184 1.83% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9530 0.9840 0.9360 0.9670 0.0170 1.82% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0423 1.0423 1.0240 1.0240 0.0183 1.79% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8551 0.8551 0.8401 0.8401 0.0150 1.79% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630011 华商主题精选混合 1.4900 2.3900 1.4640 2.3640 0.0260 1.78% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9170 0.5850 0.9010 0.5690 0.0160 1.78% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8687 0.8687 0.8535 0.8535 0.0152 1.78% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 0.5810 0.9630 0.5640 0.0170 1.77% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9210 1.6820 0.9050 1.6660 0.0160 1.77% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1580 3.1440 1.1380 3.1240 0.0200 1.76% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7140 0.7230 0.7020 0.7110 0.0120 1.71% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001181 南方改革机遇 0.9500 0.9500 0.9340 0.9340 0.0160 1.71% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519601 海富通中国海外混合 1.5580 1.8280 1.5320 1.8020 0.0260 1.70% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 167301 方正富邦中证保险A 1.0830 1.1170 1.0650 1.0990 0.0180 1.69% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519068 汇添富成长焦点混合 2.1035 2.8715 2.0691 2.8371 0.0344 1.66% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2623 0.3022 0.2581 0.2980 0.0042 1.63% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000800 华商未来主题混合 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7560 2.6560 1.7280 2.6280 0.0280 1.62% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1490 2.9590 2.1150 2.9250 0.0340 1.61% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000529 广发竞争优势混合A 1.5240 1.5240 1.5000 1.5000 0.0240 1.60% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6700 2.7700 2.6280 2.7280 0.0420 1.60% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161714 招商标普金砖四国指数 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7830 2.0530 1.7550 2.0250 0.0280 1.60% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3440 1.3940 1.3230 1.3730 0.0210 1.59% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0620 2.0620 2.0300 2.0300 0.0320 1.58% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519976 长信可转债债券C 1.1531 2.0601 1.1352 2.0422 0.0179 1.58% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519977 长信可转债债券A 1.1722 2.1322 1.1541 2.1141 0.0181 1.57% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2972 1.2972 1.2771 1.2771 0.0201 1.57% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1625 0.1625 0.1600 0.1600 0.0025 1.56% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000083 汇添富消费行业混合 2.6740 2.6740 2.6330 2.6330 0.0410 1.56% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159905 工银深证红利ETF 1.3884 1.3884 1.3674 1.3674 0.0210 1.54% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.1044 1.1044 1.0878 1.0878 0.0166 1.53% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7370 0.7790 0.7260 0.7680 0.0110 1.52% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9129 0.9129 0.0138 1.51% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002983 长信国防军工量化混合A 0.8752 0.8752 0.8622 0.8622 0.0130 1.51% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4260 1.4260 1.4050 1.4050 0.0210 1.49% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1137 1.1137 1.0975 1.0975 0.0162 1.48% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000654 华商新锐产业混合 1.1690 1.1890 1.1520 1.1720 0.0170 1.48% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2622 0.2622 0.2584 0.2584 0.0038 1.47% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001044 嘉实新消费股票A 1.1750 1.1750 1.1580 1.1580 0.0170 1.47% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2401 3.5781 1.2221 3.5601 0.0180 1.47% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2622 0.2622 0.2584 0.2584 0.0038 1.47% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5776 1.5776 1.5549 1.5549 0.0227 1.46% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1415 1.3197 1.1252 1.3034 0.0163 1.45% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510230 国泰上证180金融ETF 5.5610 1.5794 5.4813 1.4997 0.0797 1.45% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001070 建信信息产业股票A 1.1880 1.1880 1.1710 1.1710 0.0170 1.45% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4394 2.2732 0.4331 2.2669 0.0063 1.45% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7781 0.7781 0.7670 0.7670 0.0111 1.45% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0222 1.0222 1.0077 1.0077 0.0145 1.44% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9830 0.9830 0.9690 0.9690 0.0140 1.44% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0580 0.7260 1.0430 0.7110 0.0150 1.44% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001543 宝盈新锐混合A 1.1320 1.1320 1.1160 1.1160 0.0160 1.43% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 241001 华宝海外中国成长混合 1.4910 1.4910 1.4700 1.4700 0.0210 1.43% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7570 1.7570 0.0250 1.42% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002547 民生加银养老服务混合 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4040 1.4040 0.0200 1.42% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8110 4.6160 1.7860 4.5910 0.0250 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001208 诺安低碳经济股票A 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110003 易方达上证50增强A 1.1848 3.0348 1.1685 3.0185 0.0163 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004746 易方达上证50增强C 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510090 建信上证社会责任ETF 1.4297 1.7056 1.4099 1.6858 0.0198 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001979 南方沪港深价值 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6160 2.7660 2.5800 2.7300 0.0360 1.40% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6170 2.6170 2.5810 2.5810 0.0360 1.39% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0930 0.6690 1.0780 0.6540 0.0150 1.39% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1690 1.1690 1.1530 1.1530 0.0160 1.39% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1952 1.1952 1.1789 1.1789 0.0163 1.38% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.9297 2.9897 2.8899 2.9499 0.0398 1.38% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1820 1.3860 1.1660 1.3700 0.0160 1.37% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002823 招商盛达混合A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001394 博时新趋势混合A 1.0426 1.0426 1.0287 1.0287 0.0139 1.35% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1651 0.1651 0.1629 0.1629 0.0022 1.35% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001071 华安媒体互联网混合A 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7540 0.7950 0.7440 0.7850 0.0100 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001366 金鹰产业整合混合A 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6887 1.6887 1.6663 1.6663 0.0224 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001395 博时新趋势混合C 1.0201 1.0201 1.0066 1.0066 0.0135 1.34% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001645 国泰大健康股票A 1.4510 1.4510 1.4320 1.4320 0.0190 1.33% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000934 国富大中华精选混合 1.1450 1.1450 1.1300 1.1300 0.0150 1.33% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001487 宝盈优势产业混合A 0.9910 1.1410 0.9780 1.1280 0.0130 1.33% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7106 1.7106 1.6883 1.6883 0.0223 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5160 1.5160 1.4963 1.4963 0.0197 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090015 大成内需增长混合A 2.3730 2.3730 2.3420 2.3420 0.0310 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5916 1.5916 1.5708 1.5708 0.0208 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090018 大成新锐产业混合A 1.6100 2.1100 1.5890 2.0890 0.0210 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002595 博时工业4.0主题股票 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1220 1.1220 1.1075 1.1075 0.0145 1.31% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001692 南方国策动力 1.0860 1.1160 1.0720 1.1020 0.0140 1.31% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160125 南方香港优选股票 0.8846 0.9746 0.8732 0.9632 0.0114 1.31% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020021 国泰金融ETF联接A 1.5220 1.5220 1.5023 1.5023 0.0197 1.31% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001475 易方达国防军工混合A 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000828 宏利转型机遇股票A 0.8600 1.0800 0.8490 1.0690 0.0110 1.30% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510050 华夏上证50ETF 2.4960 3.3620 2.4640 3.3300 0.0320 1.30% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4000 1.4000 1.3820 1.3820 0.0180 1.30% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270001 广发聚富混合 0.9143 3.7303 0.9027 3.7187 0.0116 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510680 万家上证50ETF 1.9577 1.9577 1.9328 1.9328 0.0249 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360016 光大行业轮动混合 0.9430 1.7530 0.9310 1.7410 0.0120 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217001 招商安泰偏股混合 0.3451 3.6971 0.3407 3.6927 0.0044 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510110 海富通上证周期ETF 3.2140 1.2900 3.1730 1.2490 0.0410 1.29% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001496 工银聚焦30股票 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001042 华夏领先股票 0.7120 0.7120 0.7030 0.7030 0.0090 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001701 国联产业升级混合 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960018 大成内需增长混合H 2.3730 2.3730 2.3430 2.3430 0.0300 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9688 0.9856 0.9566 0.9734 0.0122 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2630 1.5580 1.2470 1.5420 0.0160 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630005 华商动态阿尔法混合 1.9800 1.9800 1.9550 1.9550 0.0250 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000312 华安沪深300增强A 1.6419 1.6419 1.6212 1.6212 0.0207 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000313 华安沪深300增强C 1.6065 1.6065 1.5862 1.5862 0.0203 1.28% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1432 1.1432 1.1289 1.1289 0.0143 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2209 0.7939 1.2056 0.7786 0.0153 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257020 国联安精选混合 1.0370 3.8500 1.0240 3.8370 0.0130 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159916 建信深证基本面60ETF 3.0877 1.6823 3.0489 1.6435 0.0388 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2553 0.2814 0.2521 0.2782 0.0032 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2750 0.7560 1.2590 0.7400 0.0160 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3825 1.3825 1.3652 1.3652 0.0173 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510710 博时上证50ETF 2.5263 0.7810 2.4946 0.7493 0.0317 1.27% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200015 长城优化升级混合A 1.7640 1.8790 1.7420 1.8570 0.0220 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2505 1.8405 1.2350 1.8250 0.0155 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9579 1.0350 0.9460 1.0231 0.0119 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8508 0.8508 0.8402 0.8402 0.0106 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002824 招商盛达混合C 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1269 1.1269 1.1130 1.1130 0.0139 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519008 汇添富优势精选混合 2.5325 6.3485 2.5012 6.3172 0.0313 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 399001 中海上证50指数增强 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1340 2.5010 1.1200 2.4870 0.0140 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3693 1.3693 1.3524 1.3524 0.0169 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040008 华安策略优选混合A 1.2862 2.8225 1.2705 2.8068 0.0157 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2070 1.2070 0.0150 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003858 前海开源周期优选混合C 0.9240 0.9240 0.9127 0.9127 0.0113 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050018 博时行业轮动混合 1.0610 1.0610 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040022 华安可转债债券A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2526 1.8426 1.2372 1.8272 0.0154 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002250 红土创新改革红利混合 0.9810 1.0010 0.9690 0.9890 0.0120 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1488 1.1488 1.1347 1.1347 0.0141 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003096 中欧医疗健康混合C 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5550 2.4990 1.5360 2.4800 0.0190 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.7530 1.0520 3.7400 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003095 中欧医疗健康混合A 1.0670 1.0670 1.0540 1.0540 0.0130 1.23% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8715 2.2065 1.8488 2.1838 0.0227 1.23% 2017-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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