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2007年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050201 博时价值增长贰号混合 1.5380 1.9580 0.0000 0.0000 0.0240 1.59% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3737 2.1037 0.0000 0.0000 0.0175 1.29% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050004 博时精选混合A 1.5314 2.9214 0.0000 0.0000 0.0185 1.22% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2166 3.1376 0.0000 0.0000 0.0265 1.21% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3350 2.4650 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 3.3930 3.6230 0.0000 0.0000 0.0380 1.13% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519003 海富通收益增长混合 1.5300 2.3770 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 1.8288 2.0888 0.0000 0.0000 0.0198 1.09% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000011 华夏大盘精选混合A 4.8600 5.0400 0.0000 0.0000 0.0520 1.08% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 3.2501 3.3701 0.0000 0.0000 0.0335 1.04% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 1.4755 3.0405 0.0000 0.0000 0.0149 1.02% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2093 2.2093 0.0000 0.0000 0.0224 1.02% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 4.0330 4.5830 0.0000 0.0000 0.0400 1.00% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240004 华宝动力组合混合A 1.9869 3.0669 0.0000 0.0000 0.0197 1.00% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8046 1.9246 0.0000 0.0000 0.0175 0.98% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050008 博时第三产业混合 1.1420 2.3540 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9998 2.7128 0.0000 0.0000 0.0096 0.97% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257030 国联安优势混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1990 2.0960 0.0000 0.0000 0.0300 0.95% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530001 建信恒久价值混合 1.3012 2.3454 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240008 华宝收益增长混合A 2.8159 2.8159 0.0000 0.0000 0.0257 0.92% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110005 易方达积极成长混合 1.3483 3.7855 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9090 2.0090 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050001 博时价值增长混合 1.4770 3.1970 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8401 2.8451 0.0000 0.0000 0.0163 0.89% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050007 博时平衡配置混合 1.0470 2.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红混合A 1.3155 2.5065 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510050 华夏上证50ETF 2.9600 3.5760 0.0000 0.0000 0.0240 0.82% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050009 博时新兴成长混合 2.9840 2.9840 0.0000 0.0000 0.0240 0.81% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070011 嘉实策略混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519100 长盛中证A100指数 1.6468 1.6868 0.0000 0.0000 0.0132 0.81% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240010 华宝行业精选混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070010 嘉实主题混合 1.5650 2.4300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166001 中欧新趋势混合A 1.3164 1.3164 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000021 华夏优势增长混合 1.7280 1.8480 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0590 2.7270 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180003 银华-道琼斯88指数 1.0119 2.8119 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450001 国富中国收益混合A 1.0957 2.0251 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 1.8909 2.7208 0.0000 0.0000 0.0142 0.76% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 1.0723 2.6923 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378010 摩根成长先锋混合A 2.2993 2.2993 0.0000 0.0000 0.0171 0.75% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002011 华夏红利混合 2.1700 3.0030 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162204 宏利行业精选混合A 4.0126 4.0826 0.0000 0.0000 0.0296 0.74% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410003 华富成长趋势混合A 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519692 交银成长混合A 2.1378 2.1378 0.0000 0.0000 0.0157 0.74% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040004 华安宝利配置混合 1.5110 2.9510 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4350 3.5550 0.0000 0.0000 0.0250 0.73% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519017 大成积极成长混合A 1.4030 2.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 1.0826 2.9026 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.5666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0111 0.71% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519015 海富通精选贰号混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580002 东吴双动力混合A 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0126 0.71% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.5880 2.6980 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257020 国联安精选混合 1.0120 2.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530005 建信优化配置混合A 1.3385 1.3385 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270006 广发策略优选混合 2.2123 2.5423 0.0000 0.0000 0.0151 0.69% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340006 兴全全球视野股票 2.6486 2.6486 0.0000 0.0000 0.0182 0.69% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398001 中海优质成长混合 1.8134 2.7034 0.0000 0.0000 0.0125 0.69% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3271 2.4171 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100026 富国天合稳健优选混合 1.8278 1.8778 0.0000 0.0000 0.0124 0.68% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160605 鹏华中国50混合 1.6240 3.1540 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110009 易方达价值精选混合 2.3451 2.5251 0.0000 0.0000 0.0155 0.67% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6432 3.7032 0.0000 0.0000 0.0241 0.67% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000001 华夏成长混合 1.6700 2.8510 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1792 3.0832 0.0000 0.0000 0.0142 0.66% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 610001 信澳领先增长混合A 1.3794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5089 2.5639 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4252 2.3354 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3900 2.7200 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 1.8562 3.4162 0.0000 0.0000 0.0119 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519005 海富通股票混合 1.4000 2.6520 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1137 1.1137 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519035 富国天博创新主题混合 1.0662 2.8533 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2674 3.0174 0.0000 0.0000 0.0141 0.63% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3095 3.1903 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510180 华安上证180ETF 8.4550 3.1680 0.0000 0.0000 0.0530 0.63% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519013 海富通风格优势混合 1.4450 1.9010 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长混合A 1.9631 2.3131 0.0000 0.0000 0.0122 0.63% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519001 银华价值优选混合 1.1954 4.0842 0.0000 0.0000 0.0074 0.62% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.6725 2.7525 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1630 3.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519688 交银精选混合 1.0774 3.0132 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0197 2.4597 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202003 南方绩优成长混合A 2.2238 2.2238 0.0000 0.0000 0.0133 0.60% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519011 海富通精选混合 1.0114 3.6831 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519690 交银稳健配置混合 2.4019 2.4519 0.0000 0.0000 0.0144 0.60% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 1.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450003 国富潜力组合混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 1.0370 3.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162208 宏利首选企业股票A 1.4981 1.5481 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519007 海富通强化回报混合 1.5650 2.1580 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202005 南方成份精选混合A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450002 国富弹性市值混合A 1.6078 2.3178 0.0000 0.0000 0.0091 0.57% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510081 长盛动态精选混合 1.1676 2.8676 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0780 3.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162203 宏利稳定混合 1.3476 2.8476 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8387 1.9387 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070002 嘉实增长混合 3.8110 4.1520 0.0000 0.0000 0.0210 0.55% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3690 2.5390 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550001 中信保诚四季红混合A 1.0626 1.9556 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519993 长信增利动态策略混合 0.9952 2.2142 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020003 国泰金龙行业混合 2.4740 3.3060 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519994 长信金利趋势股票 0.9999 2.4848 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121001 国投瑞银融华债券 1.2786 2.1306 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3431 2.3531 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 3.0390 3.1890 0.0000 0.0000 0.0155 0.51% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 1.4122 2.9122 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377010 摩根阿尔法混合A 4.5411 4.5811 0.0000 0.0000 0.0232 0.51% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519300 大成沪深300指数A 1.2659 2.5859 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180012 银华富裕主题混合A 1.1352 1.8302 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040002 华安中国A股增强指数 3.2820 3.6520 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162202 宏利周期混合 1.4462 2.9212 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 2.3098 3.1348 0.0000 0.0000 0.0113 0.49% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2360 2.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰混合 2.6489 2.9789 0.0000 0.0000 0.0127 0.48% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0781 2.7181 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240009 华宝先进成长混合 2.2602 2.2602 0.0000 0.0000 0.0108 0.48% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 373010 摩根双息平衡混合A 1.6956 2.0536 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398021 中海能源策略混合 1.1816 1.2616 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4870 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180010 银华优质增长混合 2.6892 2.6892 0.0000 0.0000 0.0126 0.47% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481001 工银核心价值混合A 3.0133 3.4133 0.0000 0.0000 0.0140 0.47% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 112002 易方达策略成长二号混合 2.4150 2.5600 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5025 2.7025 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350002 天治低碳经济混合 2.3729 2.7329 0.0000 0.0000 0.0106 0.45% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002021 华夏回报二号混合 1.1790 2.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.3891 1.8641 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240002 华宝宝康配置混合 1.6297 3.1697 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报混合A 1.3930 3.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090001 大成价值增长混合A 1.4640 3.1240 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161606 融通行业景气混合A 1.4310 2.6010 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310328 申万菱信新动力混合A 1.1351 2.9510 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310358 申万菱信新经济混合A 1.7348 1.7348 0.0000 0.0000 0.0073 0.42% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9613 1.9613 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320005 诺安价值增长混合A 1.8113 1.9113 0.0000 0.0000 0.0074 0.41% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3683 3.2786 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257010 国联安小盘精选混合 2.7930 2.9430 0.0000 0.0000 0.0110 0.40% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9744 4.5109 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217009 招商核心价值混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0047 0.39% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350001 天治财富增长混合 1.3543 2.2643 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377020 摩根内需动力混合A 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519029 华夏稳增混合 1.5380 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040007 华安中小盘成长混合 1.1590 2.4739 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070003 嘉实稳健混合 1.0510 2.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 1.4960 2.8965 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3240 2.4340 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288002 华夏收入混合 1.9663 3.3663 0.0000 0.0000 0.0075 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519996 长信银利精选股票 1.5162 2.6462 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519068 汇添富成长焦点混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213003 宝盈策略增长混合 1.3239 1.3239 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.8029 2.4179 0.0000 0.0000 0.0063 0.35% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217005 招商先锋混合 1.4447 2.5347 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240001 华宝宝康消费品 1.3050 3.4165 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410001 华富竞争力优选混合A 0.9742 2.5253 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161604 融通深证100指数A 1.4580 2.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163804 中银收益混合A 1.8622 1.9222 0.0000 0.0000 0.0064 0.34% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.7636 3.0836 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 570001 诺德价值优势混合 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040005 华安宏利混合A 2.6612 2.7412 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080001 长盛成长价值混合A 1.5250 2.7290 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159901 易方达深证100ETF 3.9580 3.8720 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200006 长城消费增值混合A 1.0334 2.2134 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9623 2.8023 0.0000 0.0000 0.0063 0.32% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360006 光大新增长混合A 2.2668 2.3668 0.0000 0.0000 0.0073 0.32% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 1.3403 2.3618 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020001 国泰金鹰增长混合 2.6100 3.3730 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398011 中海分红增利混合 1.0578 2.1678 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2691 3.2291 0.0000 0.0000 0.0065 0.29% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202101 南方宝元债券A 1.0889 2.2589 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320003 诺安先锋混合A 1.0420 2.9255 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519021 国泰金鼎价值混合 1.0840 1.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519181 万家和谐增长混合A 1.7515 1.8515 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217008 招商安本增利债券C 1.1048 1.1498 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340001 兴全可转债混合 1.4229 2.3439 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 1.1248 2.9685 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210001 金鹰成份优选混合 1.2479 2.3679 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288001 华夏经典混合 1.8685 2.8685 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 2.4820 2.6020 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260101 景顺长城优选混合 1.2741 3.0848 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270005 广发聚丰混合A 3.3318 3.9318 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 483003 工银精选平衡混合 0.9884 2.0100 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6090 2.7790 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9677 2.5276 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400003 东方精选混合 0.8950 3.0177 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2501 1.6801 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560003 益民创新优势混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5770 4.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151002 银河收益混合 1.4581 1.7581 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1040 2.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2228 1.6228 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020005 国泰金马稳健混合A 3.3930 3.5230 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 1.6300 1.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290002 泰信先行策略混合 1.9074 2.7674 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070005 嘉实债券A 1.1940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290004 泰信优质生活混合 1.4916 1.7816 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519008 汇添富优势精选混合 3.8062 4.2362 0.0000 0.0000 0.0064 0.17% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090006 大成2020生命周期混合A 1.8600 2.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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