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2007年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110029 易方达科讯混合 2.6964 4.7814 0.0000 0.0000 0.0356 1.34% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163803 中银持续增长混合A 1.1455 3.3437 0.0000 0.0000 0.0142 1.26% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 2.8790 2.8790 0.0000 0.0000 0.0350 1.23% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 2.1627 3.2427 0.0000 0.0000 0.0226 1.06% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378010 摩根成长先锋混合A 3.1918 3.1918 0.0000 0.0000 0.0325 1.03% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0216 2.9678 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 375010 摩根中国优势混合A 5.5763 6.1263 0.0000 0.0000 0.0542 0.98% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257010 国联安小盘精选混合 1.0950 3.2250 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 560002 益民红利成长混合 1.1974 2.4418 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288001 华夏经典混合 2.3322 3.3322 0.0000 0.0000 0.0206 0.89% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202007 南方隆元产业主题混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400003 东方精选混合 1.2040 3.8593 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 1.9241 3.3991 0.0000 0.0000 0.0149 0.78% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 373010 摩根双息平衡混合A 2.2286 2.5866 0.0000 0.0000 0.0168 0.76% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110010 易方达价值成长混合 1.5732 1.6332 0.0000 0.0000 0.0113 0.72% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100020 富国天益价值混合A 1.1202 4.1315 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0027 2.4117 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519013 海富通风格优势混合 1.9330 2.3890 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002021 华夏回报二号混合 1.2210 2.4680 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 2.0070 3.1170 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5793 2.8686 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162204 宏利行业精选混合A 5.4510 5.5210 0.0000 0.0000 0.0351 0.65% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213003 宝盈策略增长混合 1.5980 1.7980 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377010 摩根阿尔法混合A 6.3258 6.3658 0.0000 0.0000 0.0396 0.63% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 7.1420 7.3220 0.0000 0.0000 0.0440 0.62% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健混合 1.4727 3.2777 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377020 摩根内需动力混合A 1.4831 1.4831 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5835 2.2035 0.0000 0.0000 0.0095 0.60% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163804 中银收益混合A 1.0566 2.2366 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519666 银河银信债券B 1.1161 1.1361 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151002 银河收益混合 1.6756 1.9756 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530001 建信恒久价值混合 1.5929 2.6371 0.0000 0.0000 0.0092 0.58% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519039 长盛同德主题混合 1.0707 3.0681 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2691 1.2691 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 1.2810 1.6310 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0425 3.2425 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100指数A 1.9050 3.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519015 海富通精选贰号混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530003 建信优选成长混合A 1.3471 2.7971 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160106 南方高增长混合(LOF) 2.8783 3.7823 0.0000 0.0000 0.0143 0.50% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162208 宏利首选企业股票A 2.0130 2.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业混合 1.3726 2.9926 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400001 东方龙混合 1.0755 2.8370 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.0321 4.3017 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530005 建信优化配置混合A 1.1423 1.6923 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 1.2507 1.7407 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 2.5750 3.9750 0.0000 0.0000 0.0122 0.48% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2950 2.5060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7693 3.6501 0.0000 0.0000 0.0083 0.47% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257030 国联安优势混合 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.7065 3.4515 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481004 工银稳健成长混合A 1.9471 1.9471 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001003 华夏债券C 1.1220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选混合 1.6814 3.4921 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000021 华夏优势增长混合 2.5270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159901 易方达深证100ETF 5.2620 5.1100 0.0000 0.0000 0.0230 0.44% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1419 3.3119 0.0000 0.0000 0.0093 0.44% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9875 3.3652 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2917 1.8817 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 2.1520 3.3330 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长混合 1.6685 4.8449 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50混合 2.1690 3.6990 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.5541 1.7041 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519993 长信增利动态策略混合 1.3000 2.5390 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3100 2.4300 0.0000 0.0000 0.0096 0.42% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长混合 4.6260 4.9670 0.0000 0.0000 0.0190 0.41% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100026 富国天合稳健优选混合 1.0437 2.4232 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519029 华夏稳增混合 2.1960 2.9010 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519005 海富通股票混合 1.0080 2.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519007 海富通强化回报混合 1.0010 2.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 570001 诺德价值优势混合 1.4219 1.4219 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050006 博时稳定价值债券B 1.0640 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050106 博时稳定价值债券A 1.0650 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0804 1.2474 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100022 富国天瑞强势混合A 2.2239 3.3939 0.0000 0.0000 0.0082 0.37% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519994 长信金利趋势股票 1.2109 3.2632 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4249 3.0283 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240008 华宝收益增长混合A 3.8178 3.8178 0.0000 0.0000 0.0135 0.35% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9583 2.9583 0.0000 0.0000 0.0104 0.35% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 2.2888 3.6088 0.0000 0.0000 0.0078 0.34% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270005 广发聚丰混合A 1.0185 5.4371 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310358 申万菱信新经济混合A 1.0031 2.3350 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 483003 工银精选平衡混合 1.1174 2.4461 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9741 4.1341 0.0000 0.0000 0.0098 0.33% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华弘泰A 3.8915 4.0415 0.0000 0.0000 0.0129 0.33% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业混合 1.2284 2.7734 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5960 3.0120 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3265 5.9171 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340006 兴全全球视野股票 3.5314 3.5314 0.0000 0.0000 0.0111 0.32% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110009 易方达价值精选混合 3.0742 3.2542 0.0000 0.0000 0.0095 0.31% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257020 国联安精选混合 1.2790 3.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡混合A 0.9361 3.1961 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040007 华安中小盘成长混合 1.5469 2.8618 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 5.0980 5.8080 0.0000 0.0000 0.0150 0.30% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002011 华夏红利混合 3.0710 3.9040 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0228 3.0778 0.0000 0.0000 0.0058 0.29% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9112 2.7880 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2223 2.3223 0.0000 0.0000 0.0065 0.29% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610001 信澳领先增长混合A 1.7759 1.7759 0.0000 0.0000 0.0052 0.29% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090001 大成价值增长混合A 0.9790 3.6390 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0570 3.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202005 南方成份精选混合A 1.4119 1.4119 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4130 2.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4750 3.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.0135 1.4502 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选混合 1.0845 2.7753 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320004 诺安优化收益债券C 1.0523 1.0819 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510081 长盛动态精选混合 1.6149 3.3149 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 255010 国联安稳健混合A 3.0270 3.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.26% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270001 广发聚富混合 1.5816 3.8916 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.9280 3.1999 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450001 国富中国收益混合A 1.2794 2.5132 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202102 南方多利增强债券C 1.0853 1.1134 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290002 泰信先行策略混合 0.9535 3.1535 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360006 光大新增长混合A 1.5924 2.8724 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485005 工银增强收益债券B 1.1041 1.1241 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4575 1.4575 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 1.1506 2.2436 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8352 3.7455 0.0000 0.0000 0.0044 0.24% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485105 工银增强收益债券A 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3140 2.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240005 华宝多策略增长A 2.1758 4.2958 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481001 工银核心价值混合A 1.0711 4.2886 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519996 长信银利精选股票 1.0513 2.9713 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002001 华夏回报混合A 1.3820 3.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 112002 易方达策略成长二号混合 1.8520 3.3670 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3850 3.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162209 宏利市值优选混合A 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200007 长城安心回报混合A 1.0338 2.6373 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519021 国泰金鼎价值混合 1.4090 2.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519035 富国天博创新主题混合 1.1075 3.6542 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000031 华夏复兴混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020001 国泰金鹰增长混合 3.5790 4.3420 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050001 博时价值增长混合 1.0250 3.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090006 大成2020生命周期混合A 0.9890 2.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9730 2.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1726 2.7446 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 150103 银河银泰混合 1.1052 3.6452 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 3.4740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160608 鹏华普天债券B 1.0830 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161609 融通动力先锋混合A/B 2.7070 2.8070 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180010 银华优质增长混合 2.2576 3.4576 0.0000 0.0000 0.0042 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519003 海富通收益增长混合 1.0570 2.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050009 博时新兴成长混合 1.1030 4.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090004 大成精选增值混合A 1.9655 3.3660 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160602 鹏华普天债券A 1.0970 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9121 4.7721 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202003 南方绩优成长混合A 2.9438 2.9438 0.0000 0.0000 0.0053 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350001 天治财富增长混合 0.9956 2.5409 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519087 新华优选分红混合A 1.5722 2.7632 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590001 中邮核心优选混合A 2.0571 3.1871 0.0000 0.0000 0.0036 0.18% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 1.1480 2.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121001 国投瑞银融华债券 1.4738 2.3258 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240009 华宝先进成长混合 2.8034 2.8034 0.0000 0.0000 0.0047 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7570 5.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350002 天治低碳经济混合 3.1326 3.4926 0.0000 0.0000 0.0053 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398021 中海能源策略混合 1.5765 1.6565 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410001 华富竞争力优选混合A 1.2106 2.9585 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519018 汇添富均衡增长混合 1.0672 2.9721 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519692 交银成长混合A 2.7589 2.9389 0.0000 0.0000 0.0046 0.17% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202101 南方宝元债券A 1.2255 2.3955 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253010 国联安安心成长混合 1.9050 2.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340001 兴全可转债混合 1.5293 2.7103 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020003 国泰金龙行业混合 3.3630 4.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3000 3.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162203 宏利稳定混合 1.6557 3.1557 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200008 长城品牌优选混合A 1.1658 1.1658 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0156 1.0326 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270007 广发大盘成长混合 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162205 宏利风险预算混合 1.7458 2.2208 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5790 3.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519001 银华价值优选混合 1.5409 5.2011 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519688 交银精选混合 1.4064 3.3422 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 3.1112 3.5012 0.0000 0.0000 0.0037 0.12% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180012 银华富裕主题混合A 1.2280 2.1630 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270006 广发策略优选混合 2.9564 3.2864 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9864 2.9554 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290003 泰信双息双利债券C 1.0238 1.0481 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398011 中海分红增利混合 1.0370 2.4370 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590002 中邮核心成长混合A 1.1123 1.1123 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8116 2.5416 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 1.2877 1.2877 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360005 光大保德信红利混合A 3.9345 4.0745 0.0000 0.0000 0.0038 0.10% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519100 长盛中证A100指数 2.2405 2.2805 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519300 大成沪深300指数A 1.7186 3.0386 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040002 华安中国A股增强指数 4.4190 4.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040004 华安宝利配置混合 1.1280 3.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090002 大成债券A/B 1.0788 1.3083 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161601 融通新蓝筹混合 1.0548 3.3498 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161603 融通债券A/B 1.1630 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1410 3.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 092002 大成债券C 1.0682 1.2977 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5180 3.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070003 嘉实稳健混合 1.3520 3.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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