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2009年04月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.7121 0.7121 0.0000 0.0000 0.0082 1.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.6921 2.1321 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.7067 2.5567 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 1.8950 2.3870 0.0000 0.0000 0.0120 0.64% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630002 华商盛世成长混合 1.3732 1.3732 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7433 1.6296 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6680 2.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519994 长信金利趋势股票 0.6029 1.8688 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340006 兴全全球视野股票 2.5140 2.5140 0.0000 0.0000 0.0108 0.43% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 0.8386 2.6386 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450003 国富潜力组合混合A 1.1377 1.1377 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华价值优选混合 0.9927 3.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9500 4.5812 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519100 长盛中证A100指数 0.7839 1.3539 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9910 3.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610002 信澳精华配置混合A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206001 鹏华弘泰A 0.7631 2.9164 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400007 东方策略成长混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8160 2.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050008 博时第三产业混合 0.9480 2.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450004 国富深化价值混合A 1.2557 1.2557 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110015 易方达行业领先混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050201 博时价值增长贰号混合 0.5970 2.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530006 建信核心精选混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519087 新华优选分红混合A 0.5784 2.1214 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310328 申万菱信新动力混合A 0.6608 2.4166 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050009 博时新兴成长混合 0.7100 2.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.4100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000031 华夏复兴混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002021 华夏回报二号混合 0.9130 2.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.2299 2.1819 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519697 交银优势行业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.1220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 0.9018 2.6118 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.1850 2.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560003 益民创新优势混合A 0.7315 0.7515 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2560 2.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180013 银华领先策略混合 1.2528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业混合 0.8857 2.5057 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5540 3.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 宏利稳定混合 0.5709 2.5109 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530005 建信优化配置混合A 0.6993 1.2493 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.5955 2.9355 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200007 长城安心回报混合A 0.5170 1.4739 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080002 长盛创新先锋混合A 1.0807 1.0807 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.7230 2.6667 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340008 兴全有机增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240011 华宝大盘精选混合 1.3124 1.3124 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.1850 2.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630103 华商收益增强债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620003 金元顺安丰利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 570001 诺德价值优势混合 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560002 益民红利成长混合 0.6372 1.6102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550007 信诚经典优债债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550006 信诚经典优债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400001 东方龙混合 0.5296 2.2911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 379010 摩根中小盘混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270009 广发增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202007 南方隆元产业主题混合 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180015 银华增强收益债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0640 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7260 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020020 国泰双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5650 0.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.6400 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070013 嘉实研究精选混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4620 0.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070003 嘉实稳健混合 0.7760 2.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2293 1.2293 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 1.2540 2.6790 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 5.8420 5.8870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2162 1.8862 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0358 1.9661 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240008 华宝收益增长混合A 2.4246 2.4246 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213006 宝盈核心优势混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360005 光大保德信红利混合A 1.8759 2.5339 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350001 天治财富增长混合 0.6480 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340001 兴全可转债混合 1.1689 2.6349 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450007 国富成长动力混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410005 华富收益增强债券B 1.0924 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410004 华富收益增强债券A 1.0965 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070009 嘉实超短债债券C 1.0136 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9978 1.7338 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100029 富国天成红利混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0438 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 483003 工银精选平衡混合 0.7044 1.7078 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240012 华宝增强收益债券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 420102 天弘永利债券B 1.0099 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420002 天弘永利债券A 1.0091 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240013 华宝增强收益债券B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398031 中海蓝筹混合A 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519666 银河银信债券B 1.0715 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519667 银河银信债券A 1.0750 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110013 易方达科翔混合 1.2370 4.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100018 富国天利增长债券A 1.2639 1.8289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450002 国富弹性市值混合A 1.3663 2.2763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270008 广发核心精选混合 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100022 富国天瑞强势混合A 0.6811 2.7862 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001001 华夏债券A/B 1.1310 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001003 华夏债券C 1.1180 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090007 大成策略回报混合A 1.1330 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160602 鹏华普天债券A 1.1110 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160608 鹏华普天债券B 1.0850 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1010 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160612 鹏华丰收债券B 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001011 华夏希望债券A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519682 交银增利债券C 1.0617 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260111 景顺长城公司治理混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350006 天治稳健双盈债券 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320003 诺安先锋混合A 0.8438 2.7273 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530008 建信稳定增利债券C 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630003 华商收益增强债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110018 易方达增强回报债券B 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582001 东吴优信稳健债券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519078 汇添富增强收益债券A 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519680 交银增利债券A/B 1.0617 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162208 宏利首选企业股票A 1.1511 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健回报债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217011 招商安心收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202102 南方多利增强债券C 1.0898 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485107 工银添利债券A 1.1175 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485007 工银添利债券B 1.1128 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610001 信澳领先增长混合A 0.8859 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240010 华宝行业精选混合 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070006 嘉实服务增值行业混合 2.8250 3.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288102 华夏稳定双利债券C 1.0604 1.3914 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450006 国富强化收益债券C 1.0273 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002011 华夏红利混合 2.4340 3.2670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8310 1.7160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040009 华安稳定收益债券A 1.0492 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040010 华安稳定收益债券B 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213917 宝盈增强收益债券C 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202101 南方宝元债券A 1.0615 2.2815 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450005 国富强化收益债券A 1.0278 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560005 益民多利债券 1.0303 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 410001 华富竞争力优选混合A 0.6962 2.0158 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162205 宏利风险预算混合 1.4166 2.1666 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660002 农银恒久增利债券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485105 工银增强收益债券A 1.1351 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485005 工银增强收益债券B 1.1256 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080003 长盛积极配置债券A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040002 华安中国A股增强指数 0.7090 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217003 招商安泰债券A 1.1030 1.4195 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050002 博时沪深300指数A 0.7030 2.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110001 易方达平稳增长混合 1.3630 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260101 景顺长城优选混合 0.9022 2.7929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217203 招商安泰债券B 1.0880 1.4045 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217002 招商安泰平衡混合 1.7586 2.3736 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040008 华安策略优选混合A 0.6158 2.1521 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217005 招商先锋混合 0.6424 2.5924 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050001 博时价值增长混合 0.6370 3.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519007 海富通强化回报混合 0.5830 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620002 金元顺安成长动力混合 1.1740 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.1899 1.6099 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519300 大成沪深300指数A 0.8569 2.1769 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288001 华夏经典混合 1.7050 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110029 易方达科讯混合 0.6758 3.9943 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340007 兴全社会责任混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050106 博时稳定价值债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519069 汇添富价值精选混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070016 嘉实多元债券B 1.0390 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481009 工银沪深300指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020011 国泰沪深300指数A 0.5200 0.7440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110017 易方达增强回报债券A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270005 广发聚丰混合A 0.5978 3.5326 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6634 2.3834 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270001 广发聚富混合 0.9910 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519989 长信利丰债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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